Vạch trần 8 lời đồn tai hại về Phân Tích Kỹ Thuật!!!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang trade2win.com của Shobhit Seth - một nhà giao dịch phái sinh, nhà tư vấn chuyên về định giá phái sinh và nghiên cứu định lượng.


Ông có bằng Thạc sĩ về Quản lý Tài chính (Chuyên ngành về Phái sinh & Nghiên cứu Định lượng), Hà Lan và bằng Cử nhân Công nghệ (Kỹ thuật Điện tử & Truyền thông), Ấn Độ.

Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 14 năm với vị trí Giám đốc Sản phẩm (Phái sinh, Dữ liệu Tài chính & Quản lý Rủi ro) tại các công ty dịch vụ tài chính hàng đầu trên khắp Vương quốc Anh, Châu Âu, Hoa Kỳ và Ấn Độ.


Một số trader và nhà đầu tư tố cáo Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là một nghiên cứu hời hợt về các biểu đồ và mô hình mà không có bất kỳ kết quả cụ thể, thuyết phục hoặc có lợi nhuận nào. Trong khi số khác thì tin rằng nó là một loại "Chén Thánh" mà một khi thành thạo sẽ mang lại lợi nhuận khá lớn. Những quan điểm đối lập này đã dẫn đến không ít quan niệm sai lầm về Phân tích kỹ thuật và cách nó được sử dụng.

Một số quan niệm sai lầm về Phân tích kỹ thuật là dựa trên giáo dịch và đào tạo. Ví dụ, một trader được đào tạo chỉ sử dụng các nguyên tắc Phân tích cơ bản có thể không tin tưởng vào Phân tích kỹ thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người được đào tạo Phân tích kỹ thuật không thể sử dụng nó một cách sinh lợi.

Những lời đồn sai lầm dựa trên kinh nghiệm có thể kể đến như khi ai đó sử dụng các chỉ báo kỹ thuật không chính xác và thường dẫn đến thua lỗ. Điều đó không có nghĩa là phương pháp này nhất thiết là tồi tệ - có thể người đó chỉ cần thực hành và rèn luyện nhiều hơn.

Những lầm tưởng khác có thể được duy trì bằng cách marketing, hứa hẹn sự giàu có qua đêm nếu bạn mua và sử dụng một chỉ báo đơn giản nào đó. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy?!

Sau đây là 8 lầm tưởng phổ biến về Phân tích kỹ thuật với các quan điểm đối lập về lý do tại sao chúng đơn giản là không đúng sự thật...

1. Phân tích kỹ thuật chỉ dành cho giao dịch ngắn hạn hoặc day trading

Các trader thường truyền tai nhau rằng Phân tích kỹ thuật chỉ thích hợp cho giao dịch ngắn hạn hoặc day trading hoặc các giao dịch tần suất cao (HFT).

Tuy nhiên, Phân tích kỹ thuật đã tồn tại và được thực hành trước khi máy tính phổ biến, và một số người tiên phong trong Phân tích kỹ thuật là các nhà đầu tư và nhà giao dịch dài hạn, không phải day trader.

Phân tích kỹ thuật được các trader sử dụng trên tất cả các khung thời gian, từ biểu đồ 1 phút đến biểu đồ theo tuần và theo tháng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24987/

2. Chỉ có các trader cá nhân mới sử dụng Phân tích kỹ thuật

Trong khi các cá nhân sử dụng Phân tích kỹ thuật, thì các quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư cũng không hề bỏ qua công cụ này. Các ngân hàng đầu tư có đội giao dịch chuyên sử dụng Phân tích kỹ thuật. Kể cả giao dịch tần suất cao - bao gồm một lượng đáng kể khối lượng giao dịch trên thị trường - cũng phụ thuộc nhiều vào các khái niệm kỹ thuật.

3. Phân tích kỹ thuật có tỷ lệ thành công thấp

Hãy nhìn vào danh sách các trader thành công, những người có hàng chục năm kinh nghiệm giao dịch, nhiêu thôi cũng đủ vạch trần lời đồn tai hại này rồi.

Những cuộc phỏng vấn các trader thành công đã cho chúng ta thấy một số lượng không nhỏ các trader chiến thắng nhờ Phân tích kỹ thuật và các mô hình. Ví dụ như cuốn “Market Wizards: Interviews With Top Traders” của Jack D. Schwager đã trích dẫn nhiều trader chỉ kiếm lợi nhuận từ mỗi Phân tích kỹ thuật.

4. Phân tích kỹ thuật nhanh và dễ

Internet không thiếu các khoá học phân tích kỹ thuật hứa hẹn thành công trong trading. Mặc dù nhiều người bước chân vào thế giới giao dịch bằng cách đặt lệnh đầu tiên của họ dựa trên các indicator đơn giản, nhưng sự thực là để thành công nhất quán trong trading, nó đòi hỏi chúng ta phải học chuyên sâu, thực hành, quản lý vốn và giữ kỷ luật tốt. Nó đòi hỏi thời gian, kiến thức và sự chú ý nghiêm túc. Phân tích kỹ thuật chỉ là một công cụ, chỉ là một mảnh của câu đố.

5. Phần mềm phân tích kỹ thuật được tạo sẵn có thể giúp các trader kiếm tiền dễ dàng

Thật không may, đây lại là một lời đồn sai lầm, không đúng sự thật!


Có rất nhiều quảng cáo online về phần mềm (rẻ lẫn đắt) tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các phân tích cho bạn. Thêm vào đó, các trader ít kinh nghiệm đôi khi cũng nhầm lẫn giữa các công cụ phân tích kỹ thuật trong phần mềm giao dịch do broker cung cấp với các mô hình giao dịch đảm bảo sẽ mang lại lợi nhuận. Mặc dù phần mềm phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng và mô hình, nhưng nó không nhất thiết đảm bảo lợi nhuận cho trader. Việc giải thích chính xác các xu hướng và dữ liệu là tuỳ thuộc vào bạn, trader!

6. Các chỉ báo kỹ thuật có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường

Mặc dù điều này có thể đúng trong nhiều trường hợp, nhưng, nó KHÔNG đúng trong mọi trường hợp. Các loại tài sản cụ thể sẽ có các yêu cầu cụ thể. Cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, hàng hoá và trái phiếu đều có sự khác biệt. Có thể có các mô hình phụ thuộc vào thời gian như độ biến động cao trong thị trường futures và options sắp đáo hạn, hoặc các mô hình theo mùa trong thị trường hàng hoá. Đừng mắc sai lầm khi áp dụng các chỉ báo kỹ thuật theo kiểu "lấy râu ông này cắm cằm bà kia" nhé!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69752/

7. Phân tích kỹ thuật có thể đưa ra dự đoán giá rất chính xác

Những người chân ướt chân ráo bước vào trading thì luôn mong đợi các khuyến nghị từ các nhà phân tích kỹ thuật hoặc từ các phần mềm sẽ chính xác 100%.

Ví dụ: Các trader thiếu kinh nghiệm có thể mong đợi một dự đoán cụ thể như "Cổ phiếu ABC sẽ đạt 62 USD trong 2 tháng". Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm thường tránh một báo giá quá cụ thể. Thay vào đó, họ có xu hướng dự đoán giá trong một phạm vi chẳng hạn như "Cổ phiếu A có thể di chuyển trong khoảng 59-64 USD trong 2-3 tháng tới".

Các trader đặt cược tiền vào các khuyến nghị kỹ thuật nên lưu ý rằng, Phân tích kỹ thuật cung cấp dự đoán trong một phạm vi, không phải là một con số chính xác. Phân tích kỹ thuật cũng nên được xét theo góc nhìn xác suất và khả năng xảy ra, không phải là sự đảm bảo. Nếu điều gì đó hoạt động thường xuyên hơn, thì mặc dù nó không hiệu quả 100% thời gian, nó vẫn có thể rất ổn trong việc tạo ra lợi nhuận nhất quán.

8. Tỷ lệ thắng trong Phân tích kỹ thuật nên cao hơn

Có một lầm tưởng phổ biến rằng cần có tỷ lệ thắng (winrate) cao để giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, điều đó không phải luôn luôn như vậy.

Giả sử, anh trader A thực hiện 5 giao dịch và thắng 4/5, còn trader B chỉ thắng 1/5 giao dịch. Vậy ai thành công hơn ai?

Hầu hết mọi người sẽ chọn trader A, nhưng chúng ta sẽ thực sự không biết câu trả lời chính xác cho đến khi chúng ta có thêm thông tin.

Cấu trúc giao dịch phù hợp cho phép bạn thu được lợi nhuận ngay cả khi bạn có ít trade thắng hơn. Khả năng sinh lời là sự kết hợp giữa winrate và tỷ lệ R:R. Nếu trader A kiếm được $20 cho trade thắng nhưng mất $80 cho trade thua thì anh ta chỉ có $0. Nếu trader B kiếm được $50 cho trade thắng nhưng mất $10 cho trade thua thì anh ấy sẽ ra về với $10. Trader B đã thành công hơn, mặc dù có ít trade thắng hơn trader A.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69829/

Tóm lại

Phân tích kỹ thuật cung cấp hàng tá các công cụ và khái niệm để chúng ta giao dịch. Có những trader thành công không sử dụng nó, và có những trader thành công sử dụng nó. Rốt cuộc, để khám phá phân tích kỹ thuật và xác định xem nó có phù hợp với mình hay không sẽ tuỳ thuộc vào mỗi trader. Nó không đảm bảo lợi nhuận tức thì hoặc độ chính xác 100%, nhưng đối với những ai siêng năng thực hành các khái niệm thì nó sẽ mang lại khả năng thành công cao trong trading!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà