7 nguyên tắc phân tích kỹ thuật giúp trader nhận biết xác suất thành công của một cú breakout

Khả năng phân biệt giữa các cú breakout thất bại và breakout thành công là một kỹ năng giao dịch quan trọng. Nhiều trader gặp phải vấn đề trong việc đưa ra quyết định sai trước các cú breakout tiềm năng và dự đoán sai khả năng cho một cú breakout thành công hoặc thất bại.

Trong bài viết này, mình xin chia sẻ 7 nguyên tắc phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn giao dịch breakout hiệu quả hơn và tìm ra các cú breakout dẫn đến các động thái lớn của thị trường.

Pullback và retest

Đây là cách thức nâng cao xác suất cho lệnh giao dịch của bạn khi giao dịch breakout xung quanh các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta sẽ thường thấy theo sau một cú breakout sẽ là sự điều chỉnh và retest (kiểm tra) lại ngưỡng cản bị phá vỡ ban đầu.

Chúng ta biết rằng tâm lý FOMO là một trong những kiểu tâm lý khiến trader tham gia giao dịch quá sớm. Tuy nhiên, việc chúng ta chờ đợi giá retest lại thành công vùng giá bị breakout có thể sẽ cải thiện giao dịch của bạn và cách bạn nhìn vào hành động giá. Tất nhiên, việc này cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch, nhưng cũng giúp bạn tránh được nhiều cú phá vỡ giả. Như hình bên dưới:

Chỉ giao dịch thuận xu hướng

Một bộ lọc tuyệt vời khác đó là chỉ chú ý đến những cú breakout thuận theo xu hướng chính. Do đó, bạn phải luôn luôn nhìn vào khung thời gian cao hơn và xem bạn đang ở trong một xu hướng tăng hay xu hướng giảm (bạn có thể sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng) và sau đó chỉ tìm kiếm các điểm phá vỡ theo hướng của khung thời gian cao hơn. Động lượng phá vỡ theo xu hướng thường lớn, giúp bạn lọc ra các đột phá thất bại mà có thể đó là những cú pullback trên khung thời gian lớn.

Xu hướng trên Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ đa năng. Nó cũng có thể dùng để ước tính khả năng phá vỡ thất bại hoặc thành công. Khi bạn thấy rằng giá đang có xu hướng di chuyển dọc theo các dải band trên hoặc dưới, tức là chỉ báo đang báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ có khả năng sẽ tiếp tục. Trong khi, khả năng một cú breakout xảy ra bên trong các dải band sẽ thấp hơn nhiều. Như hình bên dưới:

Phân tích khối lượng

Các cú breakout thường được hỗ trợ bởi sự đột biến về khối lượng, nó cũng cung cấp các kịch bản giao dịch có xác suất cao. Một cú breakout xảy ra với khối lượng thấp cho thấy rằng nó không được hỗ trợ bởi nhiều vị thế giao dịch và có thể cú breakout đó khó có khả năng thành công. Mặt khác, khi bạn thấy khối lượng tăng xung quanh cú breakout, điều đó cho thấy nhiều người tham gia thị trường đang có vị thế theo cùng một hướng và do đó, cú breakout sẽ có khả năng thành công nhiều hơn.

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác là một mô hình giao dịch quan trọng có thể cho thấy các cú breakout. Khi bạn thấy một ngưỡng hỗ trợ và giá quay trở lại ngưỡng đó sớm và hình thành mô hình tam giác. Mô hình này cho phe mua không có động lực đẩy giá lên, ra khỏi ngưỡng hỗ trợ. Do đó, đây có thể là dấu hiệu báo trước một cú breakout. Một cú breakout xảy ra sau một mô hình tam giác thường có xác suất thành công cao.

Phá vỡ giả

Ví dụ, giá có thể cho bạn thấy một cú breakout, tăng lên trên ngưỡng kháng cự nhưng không thành công và sau đó ngay lập tức đảo ngược xuống bên dưới ngưỡng kháng cự tạo ra một cú breakout giảm.

Đây là cách thức khá thú vị. Bởi vì các nhà giao dịch nghiệp dư thường sẽ nhảy vào cú phá vỡ giả ban đầu và họ đã bị lừa tham gia giao dịch ở cú phá vỡ giả này. Và sau đó họ thoát lệnh, nhường lại sân chơi cho phe còn lại tham gia vào thị trường.

Động lượng cú breakout

Đối với các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch, việc thêm chỉ báo RSI, ADX hoặc Stochastic có thể giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Một cú breaout xảy ra khi có động lượng cao, cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn. Khi ADX trên mức 30, khi Stochastic rơi vào vùng quá mua hoặc khi chỉ báo RSI trên mức 70, một cú breakout tiềm năng sẽ trở thành một kịch bản có xác suất cao. Và chúng ta nên tránh các cú breakout có động lượng thấp.

Trên đây là một vài cách thức giúp bạn nhận biết xác suất thành công của một cú breakout. Khi bạn biết cách kết hợp nhiều tín hiệu nhận biết lại thì khả năng dự đoán xác suất thành công của một cú breakout cũng sẽ cao hơn.

Nếu bài viết hữu ích mọi người nhớ thả tim ủng hộ mình nhen