Toàn bộ SỰ KIỂM SOÁT rủi ro trong trading sẽ phụ thuộc vào yếu tố này...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang fxstreet.com của Boris Schlossberg - một chuyên gia ngoại hối hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính nhé anh em...



Kỷ lục đầu tư công được kiểm toán đầy đủ nhất thuộc về Peter Lynch - người kiếm được 29% mỗi năm trong 13 năm trước khi nghỉ hưu.

Stanley Druckenmiller đã xoay sở để tạo ra khoảng 30% lợi nhuận mỗi năm trong quỹ phòng hộ của mình cho đến khi ông chuyển đổi thành văn phòng gia đình. George Soros cũng làm điều tương tự, nhưng cả hai đều quản lý tiền của họ trong các quỹ phòng hộ tư nhân nên hồ sơ không được công khai đầy đủ.

Warren Buffett thì có thể tạo ra mức lợi nhuận khoảng 20% trong nhiều thập kỷ - một kỳ tích khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Vấn đề là, nếu bạn đang giao dịch, việc kiếm được 20% mỗi năm là quá tốt. Thật sự tốt. Tôi biết, các bậc thầy trên Youtube sẽ nói với bạn rằng kiếm 20% mỗi tháng là hoàn toàn khả thi - nhưng nếu điều đó là sự thật thì họ phải là người được lên trang bìa của Forbes, chứ không phải Mr. Buffett.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70921/

Vậy, nếu 20% là thang điểm chuẩn thì mọi thứ bạn học về rủi ro có thể sẽ sai.

20% tương đương với 2000 bps (điểm cơ bản). Hầu hết mọi trader nhỏ lẻ đều quen thuộc với cách nói theo số pip, rất ít trader hiểu được khái niệm về bps - đây là một khái niệm quan trọng hơn nhiều.


Một bps là một điểm cơ bản, bằng 1/100 của một phần trăm. Nó là yếu tố cơ bản của lợi nhuận giao dịch, giống như nguyên tử là yếu tố cơ bản trong vật lý Newton vậy.

Mọi hoạt động tại các quỹ phòng hộ hoặc các công ty giao dịch quỹ chuyên nghiệp sẽ đo lường lợi nhuận hàng ngày và hàng tháng của họ bằng bps, cố gắng tạo ra những khoản lợi nhuận nhỏ mỗi ngày, tích luỹ theo thời gian thành 20% lợi nhuận hàng năm. 2000 bps trong một năm giao dịch (250 ngày) chia nhỏ ra chỉ tương đương với 8 bps mỗi ngày.

Tôi đã từng mô tả cách tiếp cận giao dịch của mình là thực hiện 100 giao dịch để kiếm được 1% và đã có người phản ứng rằng "Tôi không thể tưởng tượng nổi có sự tra tấn nào tồi tệ hơn điều đó."

Tôi đồng ý, bởi vì tôi cũng không muốn thực hiện 100 giao dịch chỉ để kiếm được 1%.

Nhưng may mắn thay tôi không phải làm như vậy.

Hiện nay tất cả các trader nhỏ lẻ đều có sự trợ giúp của các phần mềm robot mạnh mẽ. Mặc dù tôi không thể hình dung được bản thân mình sẽ xoay sở như thế nào để thực hiện 25 giao dịch mỗi ngày, theo dõi từng tick giá trong 23 giờ liên tục, nhưng robot của tôi thì không vấn đề gì.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/76126/

Tuy nhiên, robot chỉ là một giải pháp cơ học cho vấn đề. Thủ thuật thực sự để mạo hiểm chính là tần suất. Đây là điều mà ít trader cá nhân nào hiểu được.

Bạn giao dịch càng nhiều thì số tiền đặt cược của bạn càng phải nhỏ. Lời khuyên chung trên Internet là bạn không nên mạo hiểm hơn 1% cho mỗi giao dịch. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn thực hiện 10 hoặc 20 giao dịch mỗi năm.

Nếu bạn thực hiện 10 giao dịch mỗi ngày, đặt cược 10% sẽ là một con đường đảm bảo dẫn đến huỷ hoại. Bạn có thể sẽ mất 30% tài khoản trong tháng đầu tiên giao dịch.

Trên thực tế, đó chính xác là cách nhiều trader thổi bay tài khoản của họ - không phải từ một giao dịch tồi tệ đơn lẻ - mà từ một loạt trade thua nhanh chóng làm giảm giá trị vốn giao dịch.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51945/

Nếu bạn giao dịch 100 lần mỗi tuần - điều mà nhiều trader cá nhân thường làm - thì việc thua 10 giao dịch liên tiếp gần như là điều chắc chắn. Và đó là lý do tại sao quy mô giao dịch phải được đo lường bằng bps chứ không phải pip.

Bạn có thể kiếm được 10 hoặc 100 pips trên một giao dịch - nhưng điều đó không quan trọng. Câu hỏi thực sự là: "Bạn đã mạo hiểm bao nhiêu bps?"

Mạo hiểm 1 bps để kiếm 1 bps không phải là điều hấp dẫn. Nó không quá tuyệt, nhưng đó là cách mà chiến thắng được tạo ra.

Quỹ phòng hộ kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới là Citadel, nơi tạo ra một phần lớn lợi nhuận từ việc tạo lập thị trường. Bạn có muốn biết quy mô giao dịch trung bình của họ?


100 cổ phiếu.

Vậy, nếu bạn muốn duy trì toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình, hãy cân nhắc thực hiện điều tương tự.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà