8 bước xây dựng một chiến lược giao dịch có kỷ luật và có nguyên tắc cho anh em trader (Phần 2)

8 bước xây dựng một chiến lược giao dịch có kỷ luật và có nguyên tắc cho anh em trader (Phần 2)

8 bước xây dựng một chiến lược giao dịch có kỷ luật và có nguyên tắc cho anh em trader (Phần 2)

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Ở bài viết trước mình đã nêu 4 bước đầu tiên để xây dựng một chiến lược giao dịch nhất quán và có kỷ luật. Những anh em trader nào chưa đọc bài viết cũ thì có thể click vào link bên dưới và xem lại nhé.

8 bước xây dựng một chiến lược giao dịch có kỷ luật và có nguyên tắc cho anh em trader

Ở trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp 4 bước còn lại trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch có nguyên tắc. Một chiến lược giao dịch có nguyên tắc là yếu tố quan trọng trong việc rèn kỷ luật và giúp bạn có được lợi nhuận một cách nhất quán. Và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình trở thành một trader chuyên nghiệp.

Những bước tiếp theo của một chiến lược có nguyên tắc bao gồm:

Điều kiện vào lệnh


Cho dù phong cách giao dịch của bạn là gì đi nữa, thì một yếu tố quan trọng cho một chiến lược chất lượng và có nguyên tắc đó là phải có điều kiện để mở lệnh.

BG_chart_data_graph_trader_204938098.png

Bạn sẽ cần phải biết chính xác các điều kiện để bạn cân nhắc tham gia giao dịch. Không có các nguyên tắc này mà bạn vẫn tham gia giao dịch thì trong tương lai, khả năng bạn mất tiền rất cao và nó không bền vững được vì không có tính kỷ luật và nhất quán.

Chiến lược giao dịch tốt thường sẽ có những điều kiện đi kèm và điều kiện đi kèm nếu có, để tăng thêm xác suất cho thiết lập giao dịch.

Phần cốt yếu của việc xây dựng điều kiện cho một thiết lập giao dịch chất lượng là biết được sự kết hợp của những yếu tố nào sẽ có được một thiết lập tốt hay một thiết lập trung bình và một thiết lập sai. Việc này có thể mất thời gian, cần rèn luyện và thực hành nhưng đổi lại bạn sẽ tìm ra được lợi thế của phương pháp trong giao dịch.

Điều kiện thoát lệnh


Đây cũng là yếu tố quan trọng không kém, tùy thuộc kinh nghiệm của bạn mà bạn đưa ra nguyên tắc thoát lệnh giao dịch. Có những thời điểm bạn có thể giữ nguyên vùng giá mà bạn thoát lệnh, có những thời điểm bạn thoát lệnh linh hoạt dựa vào điều kiện thị trường.

132370_wevj.jpg

Khi nói đến việc thoát lệnh, bạn có nhiều lựa chọn khác nhau. Bạn có thể đặt dừng lỗ chặt chẽ, hoặc dời dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận. Bạn cũng có thể thoát một phần lợi nhuận, phần còn lại để đi theo xu hướng thị trường hoặc bạn cũng có thể thoát hết lợi nhuận có được từ chiến lược. Tùy mỗi trường hợp mà bạn linh động sử dụng cái nào là phù hợp.

Đương nhiên là chúng ta khó có thể nào đoán biết được chính xác thời điểm nào nên thoát lệnh, thời điểm nào không. Bởi vì nó mang tính chủ quan khi bạn lên kế hoạch thoát lệnh. Nhưng việc bạn lên kế hoạch thoát lệnh là việc làm cần thiết để có được một chiến lược chất lượng và có nguyên tắc. Vì nó giúp bạn chủ động hơn khi thị trường có những biến động ngoài tính toán của bạn.

Ngay cả khi giao dịch bạn đã có lợi nhuận thì bạn cũng không nên thoát hết 100% lệnh giao dịch của mình. Một chiến lược tốt nên là một chiến lược có phép bạn tận dụng phần lớn khối lượng của chiến lược để bạn có được lợi nhuận về lâu dài.

Backtest


Khi bạn đã có được những yếu tố trên thì có lẽ đây là thời điểm bạn nên đưa chúng vào backtest. Đây là là giai đoạn mà nhiều trader bỏ qua nhất.

trưởng-thành-trong-trading-traderviet-2.jpg

Rất nhiều trader tiếc rẻ vì backtest có thể khiến họ mất đi cơ hội kiếm tiền. Khi họ xây dựng được chiến lược, họ muốn đưa chúng vào hoạt động để kiếm tiền ngay. Nhưng đây lại là việc làm khiến bạn gặp rủi ro cao trong trading.

Muốn biết hệ thống của bạn có hiệu quả hay không bạn cần phải kiểm chứng lại nó. Đó là bạn áp dụng những yếu tố mà bạn xác định ở phía trên để dò tìm những tín hiệu ở hành động giá quá khứ, để kiểm chứng lại chiến lược của bạn có hoạt động hiệu quả và nhất quán hay không.

Các trader kinh nghiệm thường quay trở về quá khứ để backtest lại chiến lược của họ. Việc làm này sẽ giúp trader có được thêm những ưu nhược điểm, nắm được lợi thế của chiến lược đồng thời bạn sẽ thấy có những trở ngại cho chiến lược của bạn khi hoạt động trong thực tế để bạn kịp thời điều chỉnh nó.

Thực hành


Đây là quá trình sau khi backtest, bạn cần kiểm tra chiến lược của bạn ở thực tế bằng cách bắt đầu đưa chúng vào trong giao dịch thực tế. Và chỉ có giao dịch thực tế mới có thể cho bạn thấy được giá trị của chiến lược giao dịch.

trader-đừng-vì-những-điều-không-đáng-traderviet.jpg

Giao dịch thực tế giúp bạn hiểu hơn về những hạn chế của chiến lược để bạn có thể điều chỉnh. Và cũng như có đánh giá khách quan nhất về hiệu quả của chiến lược. Nó cũng sẽ cho phép bạn lựa chọn được khung thời gian phù hợp với tính cách của bạn dựa vào tín hiệu và kết quả giao dịch nó mang tới.

Ban đầu bạn có thể giao dịch demo, nhưng đừng dùng demo quá lâu, vì demo không phản ánh được giao dịch thực tế trên thị trường. nếu bạn muốn rèn tâm lý, quản lý vốn và điều chỉnh chiến lược thì giao dịch tài khoản thực mới giúp bạn làm được những việc này.

Hãy nhớ rằng, luôn giao dịch có phương pháp, kỷ luật và không bao giờ ngừng học hỏi và tập quan sát đánh giá quá trình của bạn.

Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé!

Trích nguồn: optimusfutures
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,470 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên