8 kiến thức quản lý vốn giá trị được chắt lọc từ quyển sách trading nổi tiếng "Tôi học được gì khi mất một triệu đô"

Cuốn “What I learned losing a million Dollars” (Tạm dịch: Tôi học được gì khi mất một triệu đô) của Jim Paul mà một trong những cuốn sách rất nổi tiếng trong giới trading chúng ta. Cuốn sách cho chúng ta thấy được cái nhìn của tác giả khi ông mất tiền đồng thời đã mổ xẻ các nguyên do cũng như cách thức mà ông xử lý thua lỗ. Cuốn sách để lại không ít bài học về quản lý vốn cho anh em trader chúng ta.

Dưới đây là 10 bài học được đúc kết từ những trích dẫn trong cuốn What I learned losing a million Dollars, Jim Paul và Brendan Moynihan đã đưa ra những ví dụ tuyệt vời cho thấy trading là nghề dễ mất tiền đến thế nào nếu như bạn là một trader thiếu kinh nghiệm.


1. Nhưng thành công ban đầu, những lợi nhuận trader kiếm được ngay từ khi mới bước chân vào trading chỉ là tạm thời, thậm chi nó sẽ khiến trader có kết quả chẳng mấy tốt đẹp về sau nếu như trader xem trading thực sự dễ kiếm tiền như vậy.

2. Có rất nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường khi có những người tham gia. Nhưng chỉ có rất ít cách để mất.

3. Một nhà sản xuất bóng đèn hiểu rằng 2 trong số 10 bóng sẽ không hoạt động. Một người bán trái cây biết rằng một số quả táo sẽ bị hư. Đó là những tổn thất nằm trong mức chấp nhận được. Trong giao dịch, không ai muốn thua lỗ cả nhưng trader khó có thể đối phó với những thua lỗ bất ngờ. Vậy cho nên việc chấp nhận thua lỗ là một phần trong trading là điều cần thiết. Việc của trader là làm cách nào để hạn chế thua lỗ nhỏ nhất có thể.


4. Nếu bạn biết chính xác mình sẽ thắng bao nhiêu, nhưng không biết mình có thể thua bao nhiêu tức là bạn đang từ chối thua lỗ.

5. Nếu bạn tham gia vào một giao dịch không thấy được sự kết thúc, thì những giao dịch này có thể khiến bạn chịu thua lỗ đến khi tài khoản của bạn nổ tung. Vậy nên, trước khi tham gia giao dịch, bạn đã có điểm bắt đầu (điểm vào lệnh) thì phải có điểm kết thúc (điểm thoát lệnh) cho chiến lược giao dịch của mình.

6. Giữ nguyên tắc và kỷ luật là một phần khó trong trading, nhưng thực tế hầu hết trader thua lỗ đều không có nguyên tắc hay kỷ luật nào.


7. Bạn không thể tính toán được xác suất thắng cho một chiến lược giao dịch. Bạn chỉ có thể tính toán được số tiền bạn sẽ mất. Tất cả những gì bạn có thể làm là quản lý các khoản lỗ và không dự đoán lợi nhuận của chiến lược mà bạn thực hiện.

8. Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận (tỷ lệ RR) không cung cấp cho chúng ta về khả năng thắng một giao dịch. Đừng chứng mình một chiến lược có khả năng thắng cao dựa vào tỷ lệ này.

9. Đừng bao giờ biện minh cho những chiến lược thua lỗ. Thay vào đó hãy tìm ra nguyên nhân thực sự khiến chiến lược thua lỗ và sửa nó.


10. Thời điểm khách quan cuối cùng của trader chính là trước khi đặt lệnh giao dịch. Ngay khi lệnh được đẩy vào thị trường thì trader không thể làm bất cứ điều gì được nữa. Nhưng nếu trader vẫn cố chấp muốn hành động thiếu khôn ngoan, hành động không nằm trong kế hoạch như bỏ stoploss, thêm vào lệnh giao dịch, chốt non, hoặc dời dừng lỗ,... Thì những hành động này có thể khiến trader mất thêm tiền. Đó là lý do tại sao tất cả các quyết định và kế hoạch của bạn phải được thực hiện trước khi giao dịch.

Trên đây là những bài học trader cần nhớ trong việc quản lý vốn được chắt lọc từ cuốn sách trading nổi tiếng What I learned losing a million Dollars, hy vọng sẽ hữu ích với các anh em nhé.