Áp dụng đúng 8 nguyên tắc này, trader có thể biến Bollinger Bands trở thành chỉ báo vô cùng mạnh mẽ

Bollinger Bands là chỉ báo quá quen thuộc với anh em trader chúng ta. Bollinger Bands là chỉ báo dùng để đo lường mức độ biến động giá, được phát triển bởi John Bollinger.

Cũng như những chỉ báo khác, Bollinger Bands cũng có những nguyên tắc và lưu ý quan trọng khi sử dụng. Có thể rất nhiều anh em trader giao dịch với Bollinger Bands chưa có được hiệu quả là vì chưa thực sự nắm rõ được nguyên tắc sử dụng chỉ báo này. Anh em thử tham khảo bài viết này biết đâu sẽ giúp anh em thấy được những lỗ hổng trong việc sử dụng Bollinger Bands nhé.

Trước tiên, nhắc lại một chút về chỉ báo Bollinger Bands một chút nhé. Bollinger Bands bao gồm có 3 dải, đó là dải trên, dải dưới và dải giữa. Trong đó:

• Middle Band (Dải giữa): Là đường SMA 20
• Upper Band (Dải trên) = SMA 20 ngày + (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
• Lower Bands (Dải dưới) = SMA 20 ngày - (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Chúng ta lưu ý thêm:

• Độ lệch chuẩn thường được đặt ở mức 2.0 để xác định độ rộng của các dải band. Độ lệch Chuẩn càng cao thì giá càng khó đạt được band trên hoặc dưới. Độ lệch chuẩn càng thấp thì giá càng dễ “phá vỡ” các dải band.
• Bollinger Bands được ký hiệu (20,2) có nghĩa là Chu kỳ và Độ lệch chuẩn được đặt lần lượt là 20 và 2.

Nguyên tắc giao dịch với Bollinger Bands

Bollinger Bands cung cấp cho chúng ta thông tin về hướng đi và sức mạnh của xu hướng. Thông tin này có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch từ các chỉ báo hoặc kỹ thuật khác.

Trong xu hướng tăng:

• Giá sẽ thường xuyên đạt đến dải band trên. Việc chạm đến dải band trên cho thấy giá đang đẩy lên cao hơn và hoạt động mua vào vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
• Khi giá điều chỉnh trở lại trong xu hướng tăng, nếu nó nằm trên dải band giữa và sau đó quay trở lại dải band trên, tín hiệu này cho thấy thị trường vẫn còn khả năng tăng mạnh.
• Trong xu hướng tăng, giá không được phá vỡ dưới dải band dưới, nếu nó xảy ra, thì đó chính là tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng đã chậm lại và có thể đảo ngược.

Trong xu hướng giảm:

• Giá sẽ thường xuyên đạt đến dải band dưới. Việc chạm đến dải band dưới cho thấy giá đang đẩy xuống thấp hơn và hoạt động bán ra vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
• Khi giá điều chỉnh trở lại trong xu hướng giảm, nếu nó nằm dưới dải band giữa và sau đó quay trở lại dải band dưới, tín hiệu này cho thấy thị trường vẫn còn khả năng giảm mạnh.
• Trong xu hướng giảm, giá không được phá vỡ trên dải band trên, nếu nó xảy ra, thì đó chính là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm đã chậm lại và có thể đảo ngược.

Ngoài ra Bollinger còn cung cấp cho chúng ta biết thị trường đang trong giai đoạn biến động mạnh hay yếu. Khi biến động yếu, Bollinger Bands sẽ co lại và khi biến động mạng Bollinger Bands sẽ mở rộng ra.

5 Lưu ý chính khi giao dịch với Bollinger Bands

• Khi giá bắt đầu di chuyển từ dải band này thì nó sẽ có xu hướng đi đến hết dải band kia, do đó chúng ta có thể sử dụng tính chất này để thiết lập mục tiêu giao dịch.
• Khi sự biến động giá giảm đi và các dải band bắt đầu co lại và thắt chặt, đó thường là dấu hiệu cho thấy một động thái quan trọng hoặc thu hút được sự chú ý từ thị trường. Sau khi phá vỡ khỏi giai đoạn biến động yếu này, thị trường sẽ di chuyển theo một hướng khác.
• Khi sự biến động giá gia tăng và các dải band cách xa nhau một cách bất thường, đồng thời có thêm bằng chứng về sự hình thành đỉnh hoặc đáy, thì đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đã di chuyển quá xa và xu hướng hiện tại đang dần đi vào kết thúc.
• Khi giá di chuyển ra bên ngoài dải band, thường là dấu hiệu tiếp tục xu hướng.
• Các đáy và đỉnh hình thành bên ngoài các dải band, nhưng thị trường sau đó không vượt qua hoặc bị từ chối tại các đỉnh đáy này. Khi giá bị đẩy ngược lại vào bên trong các dải band là tín hiệu cho thấy sự đảo ngược xu hướng.

Kết luận

Có thể thấy rằng, nếu đi sâu vào chi tiết, sẽ có rất nhiều điều chúng ta cần lưu ý khi giao dịch với Bollinger Band đúng không các bạn?

Nội dụng trên là những lưu ý quan trọng trader cần nhớ khi giao dịch với Bollinger Bands. Nếu chúng ta sử dụng đúng vai trò của Bollinger Bands thì có thể nói rằng, đây là một chỉ báo tuyệt vời có thể sử dụng trong bất kỳ thị trường nào. Tuy nhiên bạn cần kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác xác nhận tín hiệu tham gia giao dịch.

Một vài mẹo nhỏ để giao dịch Bollinger Bands:

• Chỉ báo Bollinger Bands có thể giúp bạn xác định khi nào thị trường rơi vào tình trạng quá mua hoặc quá bán.
• Trong xu hướng tăng, bạn có thể mua gần dải band dưới.
• Trong xu hướng giảm, bạn có thể bán gần dải band trên.
• Khi Bollinger Bands đang trong tình trạng co thắt, nó báo hiệu cho chúng ta biết thị trường đã “sẵn sàng” để bứt phá.

Hi vọng bài viết giúp anh em hiểu hơn và giao dịch Bollinger Band tốt hơn nhé.