Bản chất của thua lỗ trong Trading, bạn đã hiểu rõ về chúng?

Tất cả chúng ta đều đã từng lâm vào tình trạng thua lỗ liên tục.

Nhưng cách bạn định nghĩa thua lỗ đó như thế nào sẽ định nghĩa bạn là kiểu Trader gì. Những thua lỗ đó sẽ khiến bạn cháy tài khoản hay đó chỉ là một lệnh trade thua thông thường?

Chuỗi lệnh trade thua luôn mang lại cảm giác tệ hại cho chúng ta, chẳng vui vẻ gì khi chúng ta nghĩ về nó, nhưng nếu bạn hiểu về nó một cách đầy đủ, nó sẽ không ảnh hưởng đến bạn trong mục tiêu dài hạn là trở thành Trader.

Bản chất của sự thua lỗ

Điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu đúng bản chất của thua lỗ và làm thế nào để bạn thoát khỏi chúng.

Về cơ bản có 2 loại thua lỗ mà Trader thường đối mặt, một là thua lỗ “bình thường” và loại thứ hai là thua lỗ cảm xúc. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần phải tự hỏi mình về cú trade mà bạn vừa thua lỗ đó là: "Thua lỗ này thuộc loại bình thường hay mang tính cảm xúc?"

• Một thua lỗ bình thường là một thành phần trong hệ thống giao dịch của bạn. Nó đơn giản chỉ thuộc về phần thua lỗ trong một hệ thống giao dịch mà bạn đã kiểm định nhiều lần. Điều này có nghĩa là qua một loạt các trade đúng theo phương thức giao dịch mà bạn sử dụng, cú trade này sẽ được xếp vào phần trăm trade thua mà bạn không kiểm soát được, NGAY CẢ KHI bạn giao dịch với sự nhất quán và kỷ luật. Không có phương pháp nào đạt 100% tỷ lệ thắng, bạn biết đó là một điều thực tế, vì nếu có, tất cả chúng ta sẽ là tỷ phú. Vì vậy, hiểu rằng bất kỳ thua lỗ nào thuộc loại bình thường có thể xảy ra thì chúng là một phần tự nhiên của bất kỳ chiến lược Trading nào.

• Một thua lỗ thuộc loại cảm xúc chính xác đúng như tên gọi về nó. Những thua lỗ này xảy ra do nguyên nhân cảm xúc hay quá nhiều cảm xúc. Đó có thể do bạn trade quá nhiều (bạn tham lam, trade trả thù, giận dữ với thị trường v.v…) hoặc thua lỗ quá nhiều do bạn sử dụng mức rủi ro lớn hơn so với bình thường vì tham lam, quá tự tin, hoặc một lần nữa bạn cố gắng muốn trả thù thị trường (hoặc cố gắng "kiếm lại" số tiền đã mất). Những loại thua lỗ này là loại nguy hiểm nhất có thể khiến tìnht trạng thua lỗ của bạn càng thêm trầm trọng và có thể dẫn đến cháy tài khoản.

Vì vậy, bây giờ bạn cần hiểu được bản chất của những thua lỗ trên thị trường, điều đầu tiên bạn cần làm là quan sát chúng một cách trung thực và xác định xem loại thua lỗ mà bạn đang sử dụng thuộc loại nào.

Làm việc với từng loại thua lỗ

Sau khi bạn đã hiểu được bản chất của từng loại thua lỗ, việc tiếp theo là học cách làm việc với từng loại. Đây là cách để giúp bạn thoát khỏi chuỗi trade thua liên tục.

Một cú trade thua “thông thường” sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn của bạn. Hãy tưởng tượng bạn trade 100 lệnh giao dịch liên tục, hình dung 100 cú trade đó giống như 100 viên bi màu xanh và đỏ pha trộn nhau trong một thùng các tông lớn. Bạn sẽ không biết viên bi màu gì cho đến khi bạn lấy viên bi ra khỏi thùng các tông, có phải không?

Bây giờ, thử tưởng tượng các viên bi xanh là lệnh trade thắng, bi đỏ là lệnh trade thua và hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ thắng là 60%. Có nghĩa là 40% số bị còn lại trong thùng là màu đỏ, trong bất kỳ cú trade nào tiếp theo, bạn sẽ không biết chúng là bi xanh hay đỏ cho tới khi chúng xuất hiện. Và chỉ đến khi bạn lấy hết toàn bộ 100 viên bi ra khỏi thùng các tông, bạn mới biết được tỷ lệ số bi xanh lớn hơn so với số bi đỏ. Vì thế, đừng để bất kỳ cảm xúc nào xảy ra khi có một cú trade thua, vì nó chỉ là một phần trong quá trình bạn lấy bi ra khỏi thùng các tông mà thôi.

Tiếp theo, bạn cần phải hiểu về những loại trade thua có mang tính cảm xúc. Những trade có cảm xúc không giúp bạn trở nên tốt hơn mà khiến mọi chuyện tệ đi. Chúng là những trade không tuân thủ theo kế hoạch, những trade phản ứng dựa trên cảm xúc sẽ gia tăng sự phí lý trí trong quyết định giao dịch. Với những trade thua lỗ thông thường bạn cần phải chấp nhận chúng, nhưng những trade thua lỗ dựa trên cảm tính bạn phải tìm cách loại bỏ càng nhiều càng tốt.