Bạn có thực sự "giao dịch theo xác suất"? Đây mới là cách hiểu và cách làm đúng đắn trong trading!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ quan điểm của tôi về thuật ngữ "giao dịch theo xác suất" - một cụm từ tôi cho rằng hầu hết các trader không thực sự hiểu ý nghĩa của nó, hoặc trong trường hợp xấu hơn, họ hiểu sai hoàn toàn và điều này sẽ gây hại cho việc giao dịch của họ.

"Giao dịch theo xác suất" thực sự có nghĩa là gì?

Khi các trader nói rằng họ giao dịch theo xác suất và rằng bạn cần phải làm điều đó, thì họ thường có ý nói rằng miễn là bạn có trong tay một hệ thống "chiến thắng", bạn sẽ kiếm tiền ngay cả khi bạn có một vài giao dịch thua lỗ trong thời gian ngắn. Về cơ bản, đó là một cách tiếp cận tốt và tư duy đúng đắn cần có: Chỉ cần tập trung vào việc thực hiện các giao dịch tốt nhất và về lâu về dài, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nhất quán.

Nhân tiện, tôi xin phép nói luôn về "lợi thế" trong trading. Tương tự, "lợi thế" là một ưu điểm hoặc một kỹ năng làm thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho bạn, để bạn có thể trade với một kỳ vọng dương. Lợi thế có thể có ở các dạng khác nhau: từ khả năng phục hồi tâm lý, đến kỹ năng quản lý rủi ro, hiểu biết sâu về phân tích kỹ thuật và hành động giá, hoặc có thể giải thích các dữ liệu cơ bản... Nhưng nhìn chung, mục đích là giống nhau: giao dịch theo cách cho phép bạn tạo ra lợi nhuận dương bằng cách tuân theo một quy trình "có thể lặp lại".

Từ quan trọng nhất dành cho bạn trong trading: Có thể lặp lại

Một cách tiếp cận theo quy trình có thể lặp lại trong trading sẽ quyết định sự thành công trong sự nghiệp giao dịch của bạn.

Có một cách tiếp cận giao dịch có thể lặp lại, nghĩa là bạn cần có các quy tắc rõ ràng cho giao dịch của mình. Và điều này sẽ được áp dụng kể từ khi lựa chọn thị trường, đến khi tìm điểm entry, định cỡ vị thế, quản lý giao dịch, thoát lệnh và ghi nhật ký chúng sau này.

Mặc dù trước đây tôi đã nói điều này rất thường xuyên, nhưng hãy để tôi nhắc lại một lần nữa:

"Trader nghiệp dự muốn có kết quả sinh lời nhất quán TRƯỚC KHI anh ta làm theo một cách tiếp cận nhất quán. Trader chuyên nghiệp lại có một cách tiếp cận nhất quán trước khi anh ta mong đợi thu được lợi nhuận dương."

Các trader nghiệp dư và vẫn đang chật vật vì họ liên tục nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên mà họ không nên tham gia, giao dịch không có quy tắc và lắng nghe theo mọi ý kiến của người khác. Theo cách tiếp cận như vậy, bạn sẽ chẳng thể "giao dịch theo xác suất" bởi vì bạn không thể tái sản xuất ra kết quả và kết quả sẽ nằm rải rác ở khắp mọi nơi.

Tip để tạo ra các giao dịch có thể lặp lại

Để thành công lâu dài (hoặc ít nhất là có cơ hội thành công), bạn cần phải tạo ra một môi trường giao dịch có cấu trúc cho bản thân để cho phép bạn có được kết quả nhất quán. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ tự động có kết quả giao dịch có lãi, nhưng bạn sẽ có thể thực hiện các điều chỉnh có mục tiêu và cải tiến ổn định theo thời gian.

Dưới đây là một vài tip hàng đầu của tôi để tạo ra một quy trình có thể lặp lại:

• Bạn phải biết hệ thống của bạn từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong: từ điều kiện thị trường mà nó hoạt động tốt nhất, đến khung thời gian và thời điểm không nên giao dịch, hay các chỉ báo và công cụ bạn sử dụng (vì lý do gì), cho đến cách bạn phản ứng với những thay đổi. Và tất nhiên, biết khi nào thì nên phá lệ
• Trước khi bạn bắt đầu ngày giao dịch, hãy viết kế hoạch giao dịch cho từng thị trường/ cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Xác định khi nào, ở đâu và trong những điều kiện nào thì vào lệnh.
• Trong bối cảnh đó, tôi khuyên bạn nên viết ra các quy tắc giao dịch cá nhân của bạn. Tôi đã đặt ra các quy tắc giao dịch của riêng mình trên một tờ giấy và trước mỗi giao dịch, tôi luôn duyệt qua các quy tắc trước khi quyết định vào lệnh.
• Hãy có các quy tắc để quản lý giao dịch: Khi nào và cách bạn dời stoploss? Bạn có xem chart trong suốt thời gian giao dịch không? Làm cách nào để bạn đảm báo tránh cảm xúc chen vào khi giao dịch?
• Hãy có các quy tắc để thoát lệnh: Khi nào bạn thoát lệnh và làm cách nào để xác định điểm thoát lệnh? Hãy giảm thiểu các quyết định thoát lệnh theo cảm tính và hãy để trade thắng tự chạy nếu điều đó hợp lý.
• Hãy biết cách thực hiện phân tích sau trò chơi của bạn: Khi bạn ghi chép các giao dịch vào nhật ký, đừng quên đánh giá chúng, kể cả những việc bạn làm trước và sau khi đóng lệnh.

Nói chung, mục tiêu là tạo ra một môi trường chuyên nghiệp cho phép bạn có một cách tiếp cận nhất quán và hiểu những gì đang diễn ra trong giao dịch của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể cải thiện với tư cách là một trader.

Những tình huống không thể lặp lại

Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ về cách tạo ra một môi trường tốt hơn để giao dịch. Vậy, hãy cùng xem xét một số điều "không nên làm" và những điều khiến việc "giao dịch theo xác suất" trở nên bất khả thi. Nhưng đừng quá khắt khe với bản thân mình. Hãy trung thực với chính mình và cố gắng loại bỏ những hành vi sau đây khỏi giao dịch của bạn càng nhiều càng tốt:

• Thay đổi phương pháp và hệ thống giao dịch liên tục.
• Kể cả việc thường xuyên thay đổi chỉ báo hoặc cài đặt cũng sẽ làm hỏng cách tiếp cận của trader.
• Lắng nghe ý kiến của người khác và sau đó thực hiện giao dịch dựa trên nhận xét ngẫu nhiên.
• Đột nhiên giao dịch theo tin tức mặc dù bạn chưa bao giờ là một news trader.
• Luôn thay đổi kích thước vị thế trong giao dịch của bạn.
• Thực hiện giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, ngay cả khi bạn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
• Phá vỡ các quy tắc và tham gia giao dịch quá sớm vì bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội (hội chứng FOMO).

Trên đây là những tội lỗi cơ bản trong trading và bạn cần đảm bảo phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

Nhiều trader tin rằng hệ thống của họ không hoạt động, nhưng trên thực tế, họ thậm chí còn không tuân theo hệ thống của mình và chỉ thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên. Hành động này cần phải tránh bằng mọi giá, bởi chúng sẽ làm rối loạn suy nghĩ của bạn và cách bạn nhìn vào kết quả giao dịch của mình.

Bạn có thể có trong tay một chiến lược giao dịch đầy hứa hẹn, nhưng chỉ khi bạn nhất quán trong lúc ra quyết định giao dịch, thì bạn mới có cơ hội để thực sự giao dịch theo xác suất!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà