Bàn tròn Fibonacci - Kết luận cuối cùng về công cụ Fibonacci

Mình sẽ tiếp tục bài viết cũ hôm trước chúng ta đã bàn về tỷ lệ Fibonacci. Mình có cảm giác bài viết rất nặng về lý thuyết, nhưng hy vọng các bạn đã có hiểu được kết luận rút ra từ bài viết đó: với số mẫu lớn từ dữ liệu thị trường mà Adam Grimes sử dụng, cùng với một số kỹ thuật xác định các sóng đẩy và sóng hồi, chúng ta không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ Fibonacci có vai trò quan trọng với thị trường.

Một vài câu hỏi nảy sinh ngay sau tuyên bố này: Nếu tỷ lệ Fibonacci không tồn tại, vậy thì tại sao tỷ lệ Fibonacci vẫn thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật? Chúng ta có bỏ sót điều gì quan trọng trong bài toán thống kê này không?

Vì sao tỷ lệ Fibonacci trở nên phổ biến mặc dù nó không có hiệu quả thật sự?

Ở đây, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Mình không biết chắc chắn, nhưng mình có thể có vài câu trả lời cho câu hỏi này và cũng đáng để chúng ta suy nghĩ.

Thứ nhất, phần lớn các công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều khía cạnh mê tín, và người ta dễ dàng chấp nhận những ý tưởng xưa cũ mà không hề nghi ngờ. Con người vẫn thường có xu hướng thích những điều bí ẩn hay những dạng "học thuyết âm mưu", và mình nghĩ rằng những ý tưởng về một hệ thống giao dịch dựa trên sự hài hòa của hình học cổ và các bí ẩn của vũ trụ rất dễ dàng khiến chúng ta tin vào nó.


Thứ hai, các hệ thống giao dịch dựa trên những niềm tin thần bí và mơ hồ rất khó để kiểm tra và ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều Trader tham gia sử dụng. Những tuyên bố mơ hồ kiểu này có mặt rất nhiều vì hầu hết các chuyên gia của các phương pháp này đã trở thành người thiên cổ từ rất lâu; Alexander Elder từng kể lại một cuộc phỏng vấn với con trai của W.D. Gann, trong đó ông tiết lộ cha mình hoàn toàn không có khả năng kiếm tiền, nhưng nhiều trang web và sách vẫn liệt kê Gann là "Trader kiếm lợi nhuận nhiều nhất từ trước đến nay". Bạn nên đối mặt với nó, những ý tưởng này trông rất hấp dẫn, và dễ dàng khiến chúng ta tin vào, mặc dù chúng không dựa trên những bằng chứng khách quan nào cả.

Thứ ba, cũng có một lý do khác, đó là mọi người bỏ qua bản chất ngẫu nhiên luôn tồn tại của thị trường, dễ dàng áp đặt mọi công cụ lên thị trường vì nhận thấy nó đúng. Chẳng hạn, trong thí nghiệm kẻ đường kháng cự hỗ trợ ngẫu nhiên, bạn nhận thấy các đường ngang vô nghĩa vẫn đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng. Sự thật là bất kỳ công cụ nào bạn áp dụng lên thị trường sẽ đúng ở một thời điểm nào đó, và điều đó cũng là quá đủ để khiến chúng ta dễ tin vào sức mạnh của những công cụ này. Người ta đã nhầm lần bản chất ngẫu nhiên của thị trường với sự chính xác chỉ trong khoảnh khắc. Thế nên, dù sử dụng bất kỳ con số ma thuật nào, kể cả Fibonacci cũng sẽ không nằm ngoài đặc tính này của thị trường.


Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mình tin rằng giá cả của thị trường được điều khiển bởi sự tương tác đơn giản của người bán và người mua, dù là thông qua hành động trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho một máy tính nào đó thực hiện nhiệm vụ giao dịch. Chúng ta sẽ không cần một quy luật thần bí nào đó từ Kinh Thánh hay một lời sấm truyền nào đó từ xưa để giải thích quy luật vân động của thị trường. Chúng ta cũng không cần đến các tỷ lệ bí ẩn hoặc lý thuyết sóng thần bí để dự đoán trong một môi trường mà bản chất của nó là sự ngẫu nhiên.

Và cuối cùng, nếu Fibonacci thật sự hiệu quả, thế thì thống kê ở đâu chứng minh cho điều này? Đâu là bằng chứng cho phép bạn tin tưởng và sử dụng chúng?