1. Bắt đầu trading thế nào – Lập hệ thống giao dịch của riêng mình

    Bắt đầu trading thế nào – Lập hệ thống giao dịch của riêng mình
    23/04/2018
    Mọi người ai cũng nói về kế hoạch hay hệ thống giao dịch. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn các bắt đầu lên kế hoạch giao dịch.Trader thường rơi vào một trong hai loại sau: trader tùy ý xem thị trường và tự đặt giao dịch thủ công để phản ứng với thông tin có sẵn tại thời điểm đó, loại tiếp theo là trader hệ thống (hoặc trader dựa trên quy tắc) sử dụng một số cách tự động hóa trong hệ thống giao dịch của họ.

    Làm trader tùy ý thì có vẻ dễ hơn phải không, đúng vậy đó là nơi hầu hết những người mới bắt đầu, dựa trên sự kết hợp giữa kiến thức và trực giác để tìm các cơ hội có xác suất cao để giao dịch. Ngay cả khi một trader tùy ý sử dụng một kế hoạch giao dịch cụ thể, họ vẫn không tuân theo, cảm tính chiếm đa số.

    Ví dụ, hệ thống giao dịch của trader tùy ý cho thấy mọi điều kiện thị trường đã phù hợp để đặt một giao dịch dài, nhưng họ vẫn bỏ qua, không đặt lệnh bởi vì họ “cho rằng” thị trường đang quá biến động trong phiên này hoặc họ biết báo cáo FED sắp được công bố.

    bat-dau-trading-nhu-the-nao-lap-he-thong-giao-dich-cua-rieng-ban-traderviet-2.

    Các trader tùy ý có thể kết hợp thêm cả trực giác vào các kế hoạch giao dịch của họ. Mặt khác, các trader hệ thống luôn tuân thủ chính xác logic của hệ thống giao dịch. Bởi vì giao dịch hệ thống dựa trên một bộ quy tắc tuyệt đối, loại giao dịch này rất phù hợp với tự động hóa một phần hoặc toàn bộ.

    Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận cách phát triển một kế hoạch giao dịch/hệ thống giao dịch.

    Kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc nhằm giúp xác định cách thức và thời điểm bạn sẽ đặt, dừng, chốt giao dịch. Nó bao gồm các thành phần sau:

    Các thị trường bạn giao dịch


    Bạn có nhiều sự lựa chọn như trái phiếu, hàng hóa, ETF, ngoại hối (FX), crypto, binary options. Bất kỳ lĩnh vực nào bạn chọn để giao dịch cũng phải có thanh khoảnsự biến động tốt để có cơ hội kiếm lời nhé.

    Tính thanh khoản nghĩa là khả năng thực hiện các đơn hàng có kích thước bất kỳ, một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không gây ra thay đổi đáng kể về giá cả của thị trường đó. Nói một cách đơn giản, tính thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng có thể được mua và bán. Làm sao để đo lường thanh khoản:
    • Chiều rộng (Width) - Mức chênh lệch giá bid / ask chênh lệch bao nhiêu?
    • Chiều sâu (Depth) - Thị trường sâu bao nhiêu (bao nhiêu lệnh đang được đặt trên thị trường)?
    • Ngay lập tức - Một lệnh giao dịch có thể được thực hiện nhanh đến mức nào?
    • Khả năng phục hồi - Mất bao lâu để thị trường hồi phục trở lại sau một biến động lớn?
    Thị trường có thanh khoản tốt có xu hướng giao dịch với chênh lệch giá mua / bán thấp và có đủ chiều sâu thị trường để khớp lệnh nhanh chóng. Thanh khoản là quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó giúp đảm bảo rằng các đơn đặt hàng sẽ được đặt, đặt với mức tối thiểu, đặt với sự thay đổi không lớn trên thị trường.

    Mặt khác, sự biến động là để đo lường số lượng, tốc độ mà giá di chuyển lên và xuống trong một thị trường cụ thể. Bất kỳ thay đổi nào về giá cả - dù đang tăng hay giảm đều có thể tạo cơ hội để kiếm lời. Hãy ghi nhớ, thị trường không thể tạo ra lợi nhuận nếu giá cứ giữ nguyên.

    Khung thời gian bạn muốn giao dịch


    Có thể bạn chưa biết, với mỗi khung thời gian khác nhau bạn cần cách trade khác nhau. Dựa vào thời gian, khối lượng hoặc hoạt động. Cách trade bạn chọn cần phải phù hợp với cá nhân của bạn nữa. Từ đó mà chọn ra scalping, swing hay day trading.

    Hoạt động của giá là như nhau, khung thời gian chỉ là để quan sát ở những góc nhìn khác nhau thôi. Bạn hoàn toàn có thể theo dõi nhiều chart một lúc để quan sát được tổng quan hơn từ đó mới chọn loại phù hợp với mình rồi sau đó lên chiến lược giao dịch.

    Các Indicator và các setting bạn sẽ áp dụng


    Trong kế hoạch giao dịch cũng phải liệt kê ra những indicator nào mà bạn sẽ sử dụng để phân tích. Các indicator kỹ thuật có sẵn đều được xây dựng dựa trên quy tắc là các phép tính toán học lấy con số từ lịch sử của thị trường.

    Lưu ý, đừng nhầm lẫn rằng các indicator sẽ cho bạn biết khi nào mua khi nào bán. Bạn cần giải thích tại sao indicator lại đo lường như vậy, giải mã các tín hiệu indicator đưa ra mới tìm được điểm vào lệnh và chốt lệnh phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

    Để tăng xác suất bạn có thể sử dụng nhiều indicator một lần để đo lường: đường xu hướng, fibonacci, sóng elliot…

    Vào lệnh bao nhiêu?


    Nói về việc bạn vào lệnh bao nhiêu đây? Ván này chơi bao nhiêu? Chơi nhỏ nhất có thể thôi bạn nhé vì chúng ta đang test hệ thống giao dịch mà vừa có kinh nghiệm để ghi chép vào nhật ký vừa tối ưu được khoản lỗ. Đừng hăng nha, có mấy hệ thống đặt lệnh 8/10 rất ổn, thế là chơi khô máu, vèo phát thị trường nó tụt không phanh. Tan nát luôn đó, cần test ở nhiều điều kiện thị trường khác nhau nữa.

    Điều kiện vào lệnh


    Nhiều trader hoặc bảo thủ hoặc vội vã và điều này thấy rõ ràng khi họ vào lệnh, các trader bảo thủ có thể chờ quá nhiều tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh giao dịch, do đó bỏ lỡ các cơ hội thơm. Các trader quá nóng vội thì lại vào lệnh quá nhanh.

    Bộ lọc và quy trình kích hoạt giao dịch


    Bộ lọc và quy trình kích hoạt giao dịch phối hợp với nhau để tạo các quy tắc vào lệnh. Bộ lọc giao dịch gồm các điều kiện mà khi thị trường đáp ứng được các điều kiện đó thì mới vào lệnh.

    Dưới đây là ví dụ về bộ lọc:
    • Thời gian là từ 9:30 sáng đến 3:00 chiều theo giờ EST.
    • Trên biểu đồ 5 phút đã có một cây nến đóng cửa phía trên mức trung bình động 20-ngày.
    Khi các điều kiện này đã được đáp ứng, kích hoạt giao dịch: Một lệnh mua được nhập vào.

    Điều kiện thoát lệnh


    Các cao thủ forex hay nói rằng “có thể vào một giao dịch ở bất kỳ mức giá nào và tạo ra lợi nhuận bằng cách thoát vào đúng thời điểm”. Nghe đơn giản đúng không, đúng là đơn giản thiệt vậy đó. Thoát lệnh là một tuyệt kĩ vô cùng quan trọng trong kế hoạch giao dịch, có thể nói là quyết định sống còn luôn. Do đó, các quy tắc thoát lệnh đòi hỏi một lượng nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều lần. Các quy tắc thoát lệnh có thể bao gồm:
    • Mục tiêu lợi nhuận
    • Stop loss levels
    • Trailing stop levels
    • Dừng và đảo ngược chiến lược hiện tại
    • Thời gian thoát (chẳng hạn như tới thời điểm EOD - cuối ngày)
    Cũng như các quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh cũng cần được ghi rõ ràng trong kế hoạch giao dịch của bạn. Ví dụ:
    • Mục tiêu lợi nhuận: Thoát với khi lệnh đã ăn được 50 pips hoặc 3 thân nến.
    • Dừng lỗ: Thoát khi giá giảm 30 pips.

    Chuẩn bị sẵn sàng để thử nghiệm


    Khi phát triển kế hoạch giao dịch của bạn, hãy nhớ bao gồm tất cả các yếu tố quan trọng:
    • Indicator bạn sử dụng (trading instruments)
    • Khung thời gian muốn giao dịch (time frames)
    • Kích thước lệnh giao dịch/đặt lệnh bao nhiêu tiền (including filters and triggers)
    • Điều kiện vào lệnh (bao gồm bộ lọc và quy tắc kích hoạt)
    • Điền kiện thoát lệnh (bao gồm mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ và quản lý tiền)
    Hãy ghi nhớ, viết ra được kế hoạch giao dịch của bạn chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình dài. Ở giai đoạn này, nó vẫn chỉ là một ý tưởng - hoặc một mẫu thử nghiệm cho sản phẩm cuối cùng. Bạn sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch của bạn trước khi đưa nó vào thị trường. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

    Điều quan trọng cần lưu ý là một kế hoạch giao dịch cần phải được phát triển và thử nghiệm.

    Like và comment động viên tinh thần cái nào. Lên !

    >> Bắt đầu trading thế nào - Các công nghệ hỗ trợ

    >> Bắt đầu trading thế nào – Xem Trading như nghề nghiệp


    Nguồn investopedia.com
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

    Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: business@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Kỹ Thuật KHÔNG-LÀM-GÌ Trong Trading | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tuần Của Các Ngân Hàng Trung Ương - 15/3
    ✅TÀI KHOẢN $1000 Có Đủ Để Bắt Đầu Giao Dịch? | TraderViet
    ✅Thấu Hiểu Động Lượng Của Giá Qua Price Action | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 3 & Sự Hỗn Loạn Trên Thị Trường Trái Phiếu | TraderViet
    ✅Trade Forex "DỄ KIẾM TIỀN" Lắm? | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Là Vua - 21/3 | TraderViet
    ✅Hệ Thống BẮT CON SÓNG DÀI Khung W1 Với Đường MA Kết Hợp Stochastic | TraderViet
  2. tinvo

    tinvo

    47
    26
    Thanks bai viet hay!
     
  3. Nếu hệ thống mình tốt , có lợi nhuận thằng chủ sàn nó biết hết rồi sao add ?
     
  4. Phấn khích quá
     
    pipsmaster bài này.
  5. Đợi phần tiếp nhe bác hấp dẫn hơn nữaa
     
  6. thì chơi nhiều sàn hehe
     
  7. like mạnh nha bác kakaka
     
    Nguyễn Gia Khiêm bài này.
  8. cho em hỏi mấy cái indicator bác sử dụng là gì vậy ạ
     
Đang tải...
0