BCRVietnam
Active Member
- 26
- 0
Đô la Mỹ
Kể từ giữa tuần trước, sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã được thể hiện rõ qua nhiều cặp tiền tệ khác nhau, khi Chỉ số Đô la đã dễ dàng vượt qua các mức kháng cự trước đó trong vài ngày. Sự gia tăng chỉ số này trong tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng và môi trường dữ liệu lạm phát thuận lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay là rất nhỏ và việc đặt cược diều hâu ngày càng tăng là một yếu tố khác thúc đẩy đồng tiền. Sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và mối đe dọa của Iran về một cuộc tấn công ngắn hạn vào Israel, đồng đô la, với tư cách là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, đã tăng tốc. Hơn nữa, tuần trước, lạm phát được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 3 đã tăng tốc, dẫn đến lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng thị trường hiện tại về các hành động tích cực hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này đã đẩy Chỉ số Đô la lên mức cao nhất trong năm nay ở mức 106.10.
Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã đạt được mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, cho thấy vẫn còn cơ hội để tăng giá trong ngắn hạn. Các chỉ số biểu đồ hàng tuần phản ánh đà mua thuận lợi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần có độ dốc dương và nằm trong vùng tích cực (62.30), cho thấy phe bò đang chiếm vị thế mạnh trong xu hướng giá tiền tệ. Đồng thời, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cũng hỗ trợ quan điểm tăng giá này, vì các thanh biểu đồ màu xanh lá cây hiển thị quỹ đạo đi lên, cho thấy người mua đang kiểm soát. Giá đóng cửa cuối tuần trước thậm chí còn thể hiện mô hình tăng giá 'chữ thập vàng', do đó, hướng đi lên có thể nhắm mục tiêu 106.51 (mức cao của ngày 2 tháng 11 năm ngoái), với các mức tiếp theo là 107.00 và 107.17. Mặt khác, trọng tâm là 105.38 và 105.09. tiếp tục kiểm tra xuống mức 104.85.
Hôm nay, nó có thể được cân nhắc thực hiện một vị thế bán gần mức 106.20 trên Chỉ số Đô la.
XTIUSD
Tuần trước, do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, đã có mức tăng khoảng 1.66%, nhưng tuần này xu hướng tăng trưởng chung giảm do dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu bi quan của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và lo ngại về tiềm năng tăng trưởng. cắt giảm lãi suất ở Mỹ Tuần trước, lo ngại rằng Iran, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC, có thể khơi mào một cuộc xung đột đã đẩy giá dầu lên gần mức cao nhất trong một tuần. Mối quan tâm hàng đầu của thị trường là liệu Iran có trả đũa Israel hay không, với những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đang hỗ trợ giá cả. Bất chấp những lời đe dọa liên tục từ Iran về việc đóng cửa Kênh đào Suez, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn là rủi ro lớn nhất. Hàng hóa tăng mạnh trở lại do căng thẳng địa chính trị dù đồng USD tăng giá ngày thứ 4 liên tiếp trong tuần trước. Trong khi đó, IEA đã điều chỉnh giảm dự báo về nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới, dự kiến tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm 2025 do triển vọng kinh tế ảm đạm và thị phần xe điện ngày càng tăng trên thị trường ô tô toàn cầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào tuần trước, với tình hình ngày càng tồi tệ ở Trung Đông, dầu thô WTI đã đạt mức cao 87.00 USD trước khi quay trở lại khoảng 84.00 USD. Nếu tuần này giá dầu thô có thể lấy lại mức 87.00 USD và đạt 87.08 USD (mức cao của tuần trước và tuần trước), thì mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là 88.37 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 93.94 USD đến 67.94 USD), với mức 90 USD có khả năng bị phá vỡ. Một trở ngại nhỏ là 89.64 USD, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa, giá thậm chí có thể đạt tới 94 USD và có thể lập mức cao nhất trong 18 tháng. Mặt khác, $84.00 và $83.97 là các mức đầu tiên cần xem. Nếu không thể giữ được các vùng hỗ trợ này, mức hỗ trợ quan trọng tốt nhất tiếp theo sẽ là $81.60. Nếu các điều kiện ôn hòa hơn một chút, mức $89.00 sẽ ngăn chặn bất kỳ sự suy giảm nào nữa.
Ngày nay, nó có thể được coi là sẽ giữ một vị thế mua gần mức giá 84.60 USD đối với dầu thô.
XAUUSD
Giá vàng tiếp tục quỹ đạo tăng giá mạnh mẽ trong ba tuần qua, đạt mức cao lịch sử mới là 2,431.50 USD trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về những rủi ro địa chính trị phát sinh từ xung đột ở Trung Đông, đây là động lực chính thúc đẩy đà tăng tích cực đang diễn ra. Ngoài ra, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trong năm nay đã hỗ trợ thêm cho kim loại quý không mang lại lợi nhuận. Hơn nữa, do rủi ro địa chính trị thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn, xu hướng thị trường mạnh lên đáng kể, đẩy kim loại không sinh lợi lên mức cao lịch sử mới là 2,431.50 USD/ounce, trước khi giảm xuống 2,333.80 USD do đồng đô la tăng giá tổng thể. Mặt khác, những hành động gần đây của Iran đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, làm nổi bật vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ được công bố trong hai ngày qua cũng làm dấy lên suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, khiến đồng đô la tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, từ đó gây ra biến động đối với kim loại quý. Vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này và từ góc độ vĩ mô, có vẻ như ngay cả khi xem xét diễn biến chỉ số giá tiêu dùng của tuần trước, Fed có thể sẽ duy trì quan điểm ôn hòa. Kịch bản này dự kiến sẽ không thay đổi, điều này có thể tiếp tục mở ra cơ hội cho giá vàng tăng cao hơn.
Sau khi chạm mốc 2,330 USD, giá vàng giảm nhẹ. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nhu cầu vẫn mạnh vì tất cả các chỉ số trung bình động ngắn hạn và dài hạn đều có xu hướng đi lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở mức 83.09. cho thấy đà tăng vẫn đang hoạt động, mặc dù tín hiệu mua quá mức đã xuất hiện. Ngoài ra, giá đóng cửa cuối tuần trước đã hình thành mô hình "nhấn chìm tăng giá", cho thấy rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể kiểm tra mức 2,377.00 USD; và 2,349.90 USD. Mục tiêu tiếp theo hướng tới $2,388.30. Mặt khác, mức tâm lý thị trường là 2,309.00 USD sẽ trở thành khu vực hỗ trợ chính cho những nhà đầu tư vàng. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,300 USD, điều này có thể gây ra sự thoái lui, có khả năng kiểm tra mức 2,267.80 USD (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và 2.263.80 USD, tiếp theo là 2,248.00 USD.
Ngày nay, nó có thể được coi là đảm nhận một vị thế mua gần $2,349.00 bằng vàng.
AUDUSD
Cặp tiền tệ AUD/USD phải đối mặt với áp lực bán mới vào thứ Sáu tuần trước, không duy trì được bất kỳ động lực tăng giá nào và tiếp tục tìm kiếm đáy sau khi giảm mạnh vào giữa tuần trước. Sau khi công bố dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc, cặp tiền này đã chạm mức thấp mới trong gần hai tháng là 9.6456. không giữ được mức tâm lý 9.6500 và đóng cửa gần mức thấp nhất trong tuần ở mức 9.6459. Hiện tại, bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào đều có vẻ khó khăn vì đồng đô la vẫn mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài do lạm phát cao kéo dài ở Mỹ. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông ủng hộ tài sản an toàn. -đồng đô la trú ẩn và có thể hạn chế hơn nữa đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Ngoài ra, khi phe gấu chờ đợi sự phá vỡ liên tục dưới mức 9.6509. cặp AUD/USD đã gặp phải nguồn cung mới vào thứ Sáu tuần trước và giảm trở lại gần mức thấp hàng tuần. Dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc đã khiến đồng đô la Úc suy yếu hơn nữa và thiết lập kỹ thuật có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá, hỗ trợ cho khả năng thua lỗ thêm.
Từ quan điểm kỹ thuật, AUD/USD cho đến nay đã mất mức 9.6509. mức này hiện sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự quan trọng. Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa mới bắt đầu có lực kéo tiêu cực, việc phá vỡ thuyết phục bên dưới sẽ được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá và tạo tiền đề cho việc tiếp tục thoái lui đáng kể từ khu vực 9.6645 đã chạm vào đầu tuần này. Một số lần bán tiếp theo dưới khu vực 9.6480 hoặc mức thấp hàng tháng sẽ tái khẳng định xu hướng tiêu cực và khiến AUD/USD kiểm tra lại mức thấp nhất từ đầu năm gần khu vực 9.6442 đạt được vào tháng Hai. Quỹ đạo đi xuống có thể tiếp tục mở rộng về phía mức thị trường tâm lý là 9.6400 và đạt đến vùng hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần 9.6355-9.6350. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh gần khu vực 9.6545-9.6555. trùng với đường trung bình động đơn giản 200 ngày rất quan trọng. Theo sau đó là đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức khoảng 9.6598. trên đó một đợt phục hồi ngắn hạn có khả năng kéo AUD/USD trở lại khu vực 9.6640-9.6645. mức biến động cao hàng tháng.
Ngày nay, nó có thể được coi là giữ một vị thế mua gần mức 9.6448 bằng đô la Úc.
GBPUSD
Trước cuối tuần trước, cặp GBP/USD cuối cùng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ tâm lý 1.2509. bị suy yếu do đồng đô la mạnh. Với việc dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 3 vẫn ở mức cao, các nhà giao dịch đã từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của Fed, khiến nhu cầu đồng đô la tăng mạnh, bất chấp dự đoán về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 7. Thị trường hiện đang bi quan, dự kiến việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào tháng 9. với dự đoán chỉ có hai lần cắt giảm trong năm nay thay vì sáu lần như dự báo ban đầu. Về phía Anh, bất chấp dữ liệu lạc quan của nhà máy và mức tăng trưởng GDP hàng tháng dự kiến vào tháng 2. đồng bảng Anh không thu hút được người mua. Sau khi tăng 9.2% trong tháng 1. tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh đã đáp ứng kỳ vọng ở mức 9.1%, cho thấy một cuộc suy thoái kỹ thuật nhẹ nhàng hơn vào nửa cuối năm 2023.
Nhìn về phía trước, việc định giá lại mạnh mẽ vào tuần trước ở Mỹ đã đẩy đồng đô la tăng mạnh so với các cặp tiền tệ khác nhau, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường ngoại hối. Với dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh sẽ ra mắt trong tuần này, bất kỳ sai lệch nào so với dự báo của thị trường đều có thể gây thêm biến động cho GBP/USD.
Kể từ thông báo CPI của Mỹ vào tuần trước, GBP/USD đã chịu áp lực bán mạnh, giao dịch quanh mức 1.2509. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng đợt bán ra vào tuần trước đã cho phép cặp tiền này dễ dàng phá vỡ dưới cả ba đường trung bình động: đường trung bình 55 ngày (1.2657), đường 100 ngày (1.2664) và đường 200 ngày (1.2583). Các mức này bây giờ sẽ đóng vai trò là mức kháng cự nếu đồng bảng mạnh lên. Ngược lại, nếu xu hướng giảm hiện tại tiếp tục, các mức hỗ trợ tiếp theo có thể ở mức 1.2390 (ranh dưới của kênh đi xuống) và 1.2364 (mức thoái lui Fib lui 61.8% của việc di chuyển từ 1.2037 đến 1.2893), với mức phá vỡ có khả năng kéo dài đến 1.2300 ( một mức độ tâm lý thị trường). Hiện tại, với việc GBP/USD có dấu hiệu bị bán quá mức, điều này có thể hạn chế tình trạng bán tháo mạnh hơn nữa trong ngắn hạn.
Hôm nay, việc xem xét một vị thế mua gần mức 1.2420 bằng GBP/USD có thể là điều nên làm.
USDJPY
Tuần trước, cặp tiền USD/JPY cuối cùng đã tăng lên mức cao 153.38. một mức chưa từng thấy kể từ những năm 1990. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo lạm phát gia tăng vào tuần trước, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng lên 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 2.8% trong tháng Hai. CPI cơ bản cũng tăng so với cùng kỳ năm trước lên 3.8%, ngang bằng với mức tháng Hai. Những con số lạm phát nóng này đã thúc đẩy đáng kể các khoản đặt cược diều hâu vào lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Kho bạc Hoa Kỳ, đẩy tỷ giá USD/JPY lên mức cao mới trong 34 năm là 153.38.
Mặc dù niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu vào đầu tháng 4 theo báo cáo của Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, giảm nhẹ từ 79.4 trong tháng 3 xuống 77.9. tâm lý thị trường dường như đã dập tắt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6. Chi tiết khảo sát cũng chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát trong một năm đã tăng từ 2.9% trong tháng 4 lên 3.1% và kỳ vọng 5 năm từ 2.8% lên 3%. Nếu có thêm dữ liệu hỗ trợ những đặt cược này, đồng đô la có thể tăng cao hơn. Vào thứ Hai, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Tuần trước, USD/JPY đã tăng lên trên 153.09. bất chấp Bộ trưởng và Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng về những biến động bất lợi do đồng yên suy yếu gần đây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Suzuki tuyên bố rằng trọng tâm không phải ở mức USD/JPY mà là những lý do cơ bản dẫn đến sự yếu kém, tham chiếu các mức ở mức 152.00 và 153.00. Mặc dù vậy, USD/JPY vẫn giao dịch trên mức can thiệp trước đó (152.00) và dường như được duy trì thoải mái quanh mức 153.00. Trên biểu đồ hàng tuần, USD/JPY thể hiện xu hướng tích cực bền vững trong Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần hiện ở mức 65.43. Mặc dù đã có sự sụt giảm nhẹ trở lại dưới mức 60 nhưng xu hướng chủ đạo là tăng giá, với các dấu hiệu người mua đang điều chỉnh tình trạng mua quá mức. Trong khi đó, biểu đồ Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) củng cố lý thuyết về động lượng mua. Ngoài ra, tuần trước, cặp tiền này đã vượt lên trên đường kháng cự " tam giác tăng" ở mức 151.99. cho thấy khả năng kiểm tra các mức cao hơn ở mức 154.66 và 156.36 yên. Mặt khác, các mức quan trọng cần theo dõi là 151.90 và 151.35.
Hôm nay, có thể nên xem xét một vị thế bán gần mức 153.60 đối với USD/JPY.
EURUSD
Trước cuối tuần trước, tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, gần mức thấp nhất trong 5 tháng là 1.0620. Thị trường suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các cặp tiền tệ chính. ECB đã giữ lãi suất vay chính ổn định ở mức 4.5% vào thứ Năm tuần trước để duy trì áp lực giảm lạm phát giá tiêu dùng. Tuyên bố về chính sách tiền tệ của ECB lưu ý rằng các điều kiện tài chính hạn chế và việc tăng lãi suất đang chờ xử lý đang làm giảm nhu cầu chung và đẩy lạm phát đi xuống. Hơn nữa, ECB cho biết họ sẽ tiếp tục dựa vào dữ liệu để xác định thời gian duy trì lãi suất hạn chế mà không có cam kết về bất kỳ lộ trình lãi suất cụ thể nào. Chủ tịch ECB Lagarde đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất "sẽ phù hợp" nếu những đánh giá mới làm tăng niềm tin của các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu, làm tăng thêm suy đoán về việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6. Trong khi đó, tâm lý thị trường tỏ ra bi quan khi các nhà giao dịch giảm đặt cược lớn vào việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6. Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 5 tháng là 106.00.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào giữa tuần trước, khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ xác nhận rằng áp lực lạm phát ngày càng lớn và dai dẳng hơn, EUR/USD đã giảm mạnh. Các chỉ số lạm phát ngắn hạn (chẳng hạn như so sánh giữa các tháng) cho thấy áp lực giá dường như lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Kết quả là, cặp tiền này tiếp tục lao dốc, đẩy nhanh đà giảm trước cuối tuần trước, dễ dàng vượt qua các mức quan trọng như 1.0712 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0488 đến 1.1139); 1.0700 (số tròn tâm lý); và 1.0690 (vùng hỗ trợ quan trọng dày đặc kể từ tháng 11 năm ngoái) xuống mức thấp gần 5 tháng ở mức 1.0622. Cặp tiền này hiện đang kiểm tra mức 1.0596 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức tiếp theo có thể là 1.0516. Mức kháng cự của EUR/USD nằm ở mức 1.0700 - 1.0712. Nếu cặp tiền này ổn định trên mức này thì mức 1.0765 và 1.0770 có thể được coi là các rào cản tiếp theo.
Hôm nay, có thể nên xem xét một vị thế mua gần mức 1.0620 đối với EUR/USD.
Kể từ giữa tuần trước, sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã được thể hiện rõ qua nhiều cặp tiền tệ khác nhau, khi Chỉ số Đô la đã dễ dàng vượt qua các mức kháng cự trước đó trong vài ngày. Sự gia tăng chỉ số này trong tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng và môi trường dữ liệu lạm phát thuận lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay là rất nhỏ và việc đặt cược diều hâu ngày càng tăng là một yếu tố khác thúc đẩy đồng tiền. Sau cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và mối đe dọa của Iran về một cuộc tấn công ngắn hạn vào Israel, đồng đô la, với tư cách là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, đã tăng tốc. Hơn nữa, tuần trước, lạm phát được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 3 đã tăng tốc, dẫn đến lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng thị trường hiện tại về các hành động tích cực hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này đã đẩy Chỉ số Đô la lên mức cao nhất trong năm nay ở mức 106.10.
Về mặt kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã đạt được mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, cho thấy vẫn còn cơ hội để tăng giá trong ngắn hạn. Các chỉ số biểu đồ hàng tuần phản ánh đà mua thuận lợi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần có độ dốc dương và nằm trong vùng tích cực (62.30), cho thấy phe bò đang chiếm vị thế mạnh trong xu hướng giá tiền tệ. Đồng thời, Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cũng hỗ trợ quan điểm tăng giá này, vì các thanh biểu đồ màu xanh lá cây hiển thị quỹ đạo đi lên, cho thấy người mua đang kiểm soát. Giá đóng cửa cuối tuần trước thậm chí còn thể hiện mô hình tăng giá 'chữ thập vàng', do đó, hướng đi lên có thể nhắm mục tiêu 106.51 (mức cao của ngày 2 tháng 11 năm ngoái), với các mức tiếp theo là 107.00 và 107.17. Mặt khác, trọng tâm là 105.38 và 105.09. tiếp tục kiểm tra xuống mức 104.85.
Hôm nay, nó có thể được cân nhắc thực hiện một vị thế bán gần mức 106.20 trên Chỉ số Đô la.
XTIUSD
Tuần trước, do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, đã có mức tăng khoảng 1.66%, nhưng tuần này xu hướng tăng trưởng chung giảm do dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu bi quan của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và lo ngại về tiềm năng tăng trưởng. cắt giảm lãi suất ở Mỹ Tuần trước, lo ngại rằng Iran, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC, có thể khơi mào một cuộc xung đột đã đẩy giá dầu lên gần mức cao nhất trong một tuần. Mối quan tâm hàng đầu của thị trường là liệu Iran có trả đũa Israel hay không, với những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đang hỗ trợ giá cả. Bất chấp những lời đe dọa liên tục từ Iran về việc đóng cửa Kênh đào Suez, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn là rủi ro lớn nhất. Hàng hóa tăng mạnh trở lại do căng thẳng địa chính trị dù đồng USD tăng giá ngày thứ 4 liên tiếp trong tuần trước. Trong khi đó, IEA đã điều chỉnh giảm dự báo về nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới, dự kiến tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm 2025 do triển vọng kinh tế ảm đạm và thị phần xe điện ngày càng tăng trên thị trường ô tô toàn cầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào tuần trước, với tình hình ngày càng tồi tệ ở Trung Đông, dầu thô WTI đã đạt mức cao 87.00 USD trước khi quay trở lại khoảng 84.00 USD. Nếu tuần này giá dầu thô có thể lấy lại mức 87.00 USD và đạt 87.08 USD (mức cao của tuần trước và tuần trước), thì mức tiếp theo cần theo dõi sẽ là 88.37 USD (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 93.94 USD đến 67.94 USD), với mức 90 USD có khả năng bị phá vỡ. Một trở ngại nhỏ là 89.64 USD, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa, giá thậm chí có thể đạt tới 94 USD và có thể lập mức cao nhất trong 18 tháng. Mặt khác, $84.00 và $83.97 là các mức đầu tiên cần xem. Nếu không thể giữ được các vùng hỗ trợ này, mức hỗ trợ quan trọng tốt nhất tiếp theo sẽ là $81.60. Nếu các điều kiện ôn hòa hơn một chút, mức $89.00 sẽ ngăn chặn bất kỳ sự suy giảm nào nữa.
Ngày nay, nó có thể được coi là sẽ giữ một vị thế mua gần mức giá 84.60 USD đối với dầu thô.
XAUUSD
Giá vàng tiếp tục quỹ đạo tăng giá mạnh mẽ trong ba tuần qua, đạt mức cao lịch sử mới là 2,431.50 USD trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về những rủi ro địa chính trị phát sinh từ xung đột ở Trung Đông, đây là động lực chính thúc đẩy đà tăng tích cực đang diễn ra. Ngoài ra, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trong năm nay đã hỗ trợ thêm cho kim loại quý không mang lại lợi nhuận. Hơn nữa, do rủi ro địa chính trị thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn, xu hướng thị trường mạnh lên đáng kể, đẩy kim loại không sinh lợi lên mức cao lịch sử mới là 2,431.50 USD/ounce, trước khi giảm xuống 2,333.80 USD do đồng đô la tăng giá tổng thể. Mặt khác, những hành động gần đây của Iran đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, làm nổi bật vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Dữ liệu gần đây của Hoa Kỳ được công bố trong hai ngày qua cũng làm dấy lên suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, khiến đồng đô la tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, từ đó gây ra biến động đối với kim loại quý. Vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này và từ góc độ vĩ mô, có vẻ như ngay cả khi xem xét diễn biến chỉ số giá tiêu dùng của tuần trước, Fed có thể sẽ duy trì quan điểm ôn hòa. Kịch bản này dự kiến sẽ không thay đổi, điều này có thể tiếp tục mở ra cơ hội cho giá vàng tăng cao hơn.
Sau khi chạm mốc 2,330 USD, giá vàng giảm nhẹ. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nhu cầu vẫn mạnh vì tất cả các chỉ số trung bình động ngắn hạn và dài hạn đều có xu hướng đi lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hiện ở mức 83.09. cho thấy đà tăng vẫn đang hoạt động, mặc dù tín hiệu mua quá mức đã xuất hiện. Ngoài ra, giá đóng cửa cuối tuần trước đã hình thành mô hình "nhấn chìm tăng giá", cho thấy rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể kiểm tra mức 2,377.00 USD; và 2,349.90 USD. Mục tiêu tiếp theo hướng tới $2,388.30. Mặt khác, mức tâm lý thị trường là 2,309.00 USD sẽ trở thành khu vực hỗ trợ chính cho những nhà đầu tư vàng. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,300 USD, điều này có thể gây ra sự thoái lui, có khả năng kiểm tra mức 2,267.80 USD (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và 2.263.80 USD, tiếp theo là 2,248.00 USD.
Ngày nay, nó có thể được coi là đảm nhận một vị thế mua gần $2,349.00 bằng vàng.
AUDUSD
Cặp tiền tệ AUD/USD phải đối mặt với áp lực bán mới vào thứ Sáu tuần trước, không duy trì được bất kỳ động lực tăng giá nào và tiếp tục tìm kiếm đáy sau khi giảm mạnh vào giữa tuần trước. Sau khi công bố dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc, cặp tiền này đã chạm mức thấp mới trong gần hai tháng là 9.6456. không giữ được mức tâm lý 9.6500 và đóng cửa gần mức thấp nhất trong tuần ở mức 9.6459. Hiện tại, bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào đều có vẻ khó khăn vì đồng đô la vẫn mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài do lạm phát cao kéo dài ở Mỹ. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông ủng hộ tài sản an toàn. -đồng đô la trú ẩn và có thể hạn chế hơn nữa đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Ngoài ra, khi phe gấu chờ đợi sự phá vỡ liên tục dưới mức 9.6509. cặp AUD/USD đã gặp phải nguồn cung mới vào thứ Sáu tuần trước và giảm trở lại gần mức thấp hàng tuần. Dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc đã khiến đồng đô la Úc suy yếu hơn nữa và thiết lập kỹ thuật có lợi cho các nhà giao dịch giảm giá, hỗ trợ cho khả năng thua lỗ thêm.
Từ quan điểm kỹ thuật, AUD/USD cho đến nay đã mất mức 9.6509. mức này hiện sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự quan trọng. Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vừa mới bắt đầu có lực kéo tiêu cực, việc phá vỡ thuyết phục bên dưới sẽ được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá và tạo tiền đề cho việc tiếp tục thoái lui đáng kể từ khu vực 9.6645 đã chạm vào đầu tuần này. Một số lần bán tiếp theo dưới khu vực 9.6480 hoặc mức thấp hàng tháng sẽ tái khẳng định xu hướng tiêu cực và khiến AUD/USD kiểm tra lại mức thấp nhất từ đầu năm gần khu vực 9.6442 đạt được vào tháng Hai. Quỹ đạo đi xuống có thể tiếp tục mở rộng về phía mức thị trường tâm lý là 9.6400 và đạt đến vùng hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần 9.6355-9.6350. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng có thể gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh gần khu vực 9.6545-9.6555. trùng với đường trung bình động đơn giản 200 ngày rất quan trọng. Theo sau đó là đường trung bình động 100 ngày, hiện ở mức khoảng 9.6598. trên đó một đợt phục hồi ngắn hạn có khả năng kéo AUD/USD trở lại khu vực 9.6640-9.6645. mức biến động cao hàng tháng.
Ngày nay, nó có thể được coi là giữ một vị thế mua gần mức 9.6448 bằng đô la Úc.
GBPUSD
Trước cuối tuần trước, cặp GBP/USD cuối cùng đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ tâm lý 1.2509. bị suy yếu do đồng đô la mạnh. Với việc dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 3 vẫn ở mức cao, các nhà giao dịch đã từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của Fed, khiến nhu cầu đồng đô la tăng mạnh, bất chấp dự đoán về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 7. Thị trường hiện đang bi quan, dự kiến việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào tháng 9. với dự đoán chỉ có hai lần cắt giảm trong năm nay thay vì sáu lần như dự báo ban đầu. Về phía Anh, bất chấp dữ liệu lạc quan của nhà máy và mức tăng trưởng GDP hàng tháng dự kiến vào tháng 2. đồng bảng Anh không thu hút được người mua. Sau khi tăng 9.2% trong tháng 1. tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh đã đáp ứng kỳ vọng ở mức 9.1%, cho thấy một cuộc suy thoái kỹ thuật nhẹ nhàng hơn vào nửa cuối năm 2023.
Nhìn về phía trước, việc định giá lại mạnh mẽ vào tuần trước ở Mỹ đã đẩy đồng đô la tăng mạnh so với các cặp tiền tệ khác nhau, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường ngoại hối. Với dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh sẽ ra mắt trong tuần này, bất kỳ sai lệch nào so với dự báo của thị trường đều có thể gây thêm biến động cho GBP/USD.
Kể từ thông báo CPI của Mỹ vào tuần trước, GBP/USD đã chịu áp lực bán mạnh, giao dịch quanh mức 1.2509. mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng đợt bán ra vào tuần trước đã cho phép cặp tiền này dễ dàng phá vỡ dưới cả ba đường trung bình động: đường trung bình 55 ngày (1.2657), đường 100 ngày (1.2664) và đường 200 ngày (1.2583). Các mức này bây giờ sẽ đóng vai trò là mức kháng cự nếu đồng bảng mạnh lên. Ngược lại, nếu xu hướng giảm hiện tại tiếp tục, các mức hỗ trợ tiếp theo có thể ở mức 1.2390 (ranh dưới của kênh đi xuống) và 1.2364 (mức thoái lui Fib lui 61.8% của việc di chuyển từ 1.2037 đến 1.2893), với mức phá vỡ có khả năng kéo dài đến 1.2300 ( một mức độ tâm lý thị trường). Hiện tại, với việc GBP/USD có dấu hiệu bị bán quá mức, điều này có thể hạn chế tình trạng bán tháo mạnh hơn nữa trong ngắn hạn.
Hôm nay, việc xem xét một vị thế mua gần mức 1.2420 bằng GBP/USD có thể là điều nên làm.
USDJPY
Tuần trước, cặp tiền USD/JPY cuối cùng đã tăng lên mức cao 153.38. một mức chưa từng thấy kể từ những năm 1990. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo lạm phát gia tăng vào tuần trước, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng lên 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức 2.8% trong tháng Hai. CPI cơ bản cũng tăng so với cùng kỳ năm trước lên 3.8%, ngang bằng với mức tháng Hai. Những con số lạm phát nóng này đã thúc đẩy đáng kể các khoản đặt cược diều hâu vào lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và Kho bạc Hoa Kỳ, đẩy tỷ giá USD/JPY lên mức cao mới trong 34 năm là 153.38.
Mặc dù niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu vào đầu tháng 4 theo báo cáo của Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, giảm nhẹ từ 79.4 trong tháng 3 xuống 77.9. tâm lý thị trường dường như đã dập tắt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6. Chi tiết khảo sát cũng chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát trong một năm đã tăng từ 2.9% trong tháng 4 lên 3.1% và kỳ vọng 5 năm từ 2.8% lên 3%. Nếu có thêm dữ liệu hỗ trợ những đặt cược này, đồng đô la có thể tăng cao hơn. Vào thứ Hai, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Tuần trước, USD/JPY đã tăng lên trên 153.09. bất chấp Bộ trưởng và Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng về những biến động bất lợi do đồng yên suy yếu gần đây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Suzuki tuyên bố rằng trọng tâm không phải ở mức USD/JPY mà là những lý do cơ bản dẫn đến sự yếu kém, tham chiếu các mức ở mức 152.00 và 153.00. Mặc dù vậy, USD/JPY vẫn giao dịch trên mức can thiệp trước đó (152.00) và dường như được duy trì thoải mái quanh mức 153.00. Trên biểu đồ hàng tuần, USD/JPY thể hiện xu hướng tích cực bền vững trong Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần hiện ở mức 65.43. Mặc dù đã có sự sụt giảm nhẹ trở lại dưới mức 60 nhưng xu hướng chủ đạo là tăng giá, với các dấu hiệu người mua đang điều chỉnh tình trạng mua quá mức. Trong khi đó, biểu đồ Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) củng cố lý thuyết về động lượng mua. Ngoài ra, tuần trước, cặp tiền này đã vượt lên trên đường kháng cự " tam giác tăng" ở mức 151.99. cho thấy khả năng kiểm tra các mức cao hơn ở mức 154.66 và 156.36 yên. Mặt khác, các mức quan trọng cần theo dõi là 151.90 và 151.35.
Hôm nay, có thể nên xem xét một vị thế bán gần mức 153.60 đối với USD/JPY.
EURUSD
Trước cuối tuần trước, tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, gần mức thấp nhất trong 5 tháng là 1.0620. Thị trường suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các cặp tiền tệ chính. ECB đã giữ lãi suất vay chính ổn định ở mức 4.5% vào thứ Năm tuần trước để duy trì áp lực giảm lạm phát giá tiêu dùng. Tuyên bố về chính sách tiền tệ của ECB lưu ý rằng các điều kiện tài chính hạn chế và việc tăng lãi suất đang chờ xử lý đang làm giảm nhu cầu chung và đẩy lạm phát đi xuống. Hơn nữa, ECB cho biết họ sẽ tiếp tục dựa vào dữ liệu để xác định thời gian duy trì lãi suất hạn chế mà không có cam kết về bất kỳ lộ trình lãi suất cụ thể nào. Chủ tịch ECB Lagarde đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất "sẽ phù hợp" nếu những đánh giá mới làm tăng niềm tin của các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu, làm tăng thêm suy đoán về việc cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6. Trong khi đó, tâm lý thị trường tỏ ra bi quan khi các nhà giao dịch giảm đặt cược lớn vào việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6. Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 5 tháng là 106.00.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vào giữa tuần trước, khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ xác nhận rằng áp lực lạm phát ngày càng lớn và dai dẳng hơn, EUR/USD đã giảm mạnh. Các chỉ số lạm phát ngắn hạn (chẳng hạn như so sánh giữa các tháng) cho thấy áp lực giá dường như lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Kết quả là, cặp tiền này tiếp tục lao dốc, đẩy nhanh đà giảm trước cuối tuần trước, dễ dàng vượt qua các mức quan trọng như 1.0712 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0488 đến 1.1139); 1.0700 (số tròn tâm lý); và 1.0690 (vùng hỗ trợ quan trọng dày đặc kể từ tháng 11 năm ngoái) xuống mức thấp gần 5 tháng ở mức 1.0622. Cặp tiền này hiện đang kiểm tra mức 1.0596 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức tiếp theo có thể là 1.0516. Mức kháng cự của EUR/USD nằm ở mức 1.0700 - 1.0712. Nếu cặp tiền này ổn định trên mức này thì mức 1.0765 và 1.0770 có thể được coi là các rào cản tiếp theo.
Hôm nay, có thể nên xem xét một vị thế mua gần mức 1.0620 đối với EUR/USD.
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
