GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
Khi cân đối lại danh mục đầu tư, các nhà đầu tư nê xem xét mức độ biến động hiện tại và tính toán trọng số mục tiêu của một cổ phiếu nhất định. British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có trọng số mục tiêu hiện tại (% dưới dạng thập phân) là 0,044. Điều này có nghĩa là bất kỳ danh mục đầu tư cân bằng nào không nên có nhiều hơn 4,4% cổ phiếu này. Từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, con số này được tính toán dựa trên biến động cổ phiếu 100 ngày qua.
British American Tobacco Từ Góc Nhìn Phân Tích Kỹ Thuật
Khi theo dõi diễn biến hàng ngày của thị trường, các nhà đầu tư thường phải cảnh giác, không để các yếu tố bên ngoài che mờ phán đoán của mình. Thỉnh thoảng, có thể một số cổ phiếu nào đó tăng cao đến nỗi trông vô cùng hấp dẫn để mua vào. Một số người có thể lựa chọn chiến lược nhảy vào một vị thế dựa trên biến động giá ngắn hạn, nhưng chiến lược này có thể rất rủi ro đối với những người khác.
Ngay cả khi một cổ phiếu đang có một đợt run ấn tượng mà nhà đầu tư có thể đã bỏ lỡ, những không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục đi lên. Mặc dù những cổ phiếu phổ biến có thể có tiềm năng lớn, nhưng tốt hơn hết các nhà đầu tư nên tự nghiên cứu cổ phiếu để tìm đâu mới là cái tên phù hợp với các mục tiêu chung của họ.
Phân tích kỹ thuật: điểm giao cắt đường trung bình động giản đơn 50/200
Điểm giao cắt giữa đường trung bình động giản đơn 50/200 của British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) là 1,0502. Giá trị này được tính bằng cách lấy mức trung bình động 50 ngày /mức trung bình động 200 ngày.
Nếu giá trị Cross SMA 50/200 lớn hơn 1, nó cho thấy mức trung bình động 50 ngày lớn hơn mức trung bình động 200 ngày (chữ thập vàng), nghĩa là giá cổ phiếu đang đi lên.
Mặt khác, nếu giá trị Cross SMA 50/200 nhỏ hơn 1, điều này cho thấy đường trung bình động 50 ngày xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (điểm giao cắt tử thần) và cho chúng ta biết rằng giá cổ phiếu giảm xuống trong thời gian gần đây và điều này có thể tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật: Lợi nhuận và biên lợi nhuận
Nhìn vào một số dữ liệu lợi nhuận và biên lợi nhuận chính, có những điều sau cần lưu ý:
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROIC) là 1,052659, với mức trung bình 5 năm là 0,571671 và điểm chất lượng ROIC là 2,223918. Tại sao ROIC lại là một chỉ số quan trọng? Nó là một trong những số liệu cơ bản nhất giúp xác định giá trị của một cổ phiếu nhất định. Nó giúp các nhà đầu tư tiềm năng xác định xem liệu công ty có đang sử dụng vốn đầu tư của mình để có lợi nhuận hay không.
Một trong những trở ngại lớn nhất cản trở các nhà đầu tư cá nhân là những kỳ vọng không thực tế. Nhiều khi các nhà đầu tư có tầm nhìn không chính xác về lợi nhuận thực tế mà họ mong có được từ các khoản đầu tư của mình. Tạo ra những kỳ vọng không thực tế có thể dẫn đến rủi ro khó có thể kiểm soát trong tương lai.
Nếu một nhà đầu tư mất kiên nhẫn và cho rằng lợi nhuận của họ lớn hơn so với mức mà họ đang tạo ra, họ có thể sẽ tiến hành một vài giao dịch không được khuyến cáo chỉ để cố gắng đạt được con số trong mơ của mình. Đặt ra các mục tiêu thực tế, có thể đạt được có thể giúp ích các nhà đầu tư vô cùng nhiều, không chỉ về lợi nhuận trong tương lai, mà cả về mặt tâm lý.
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) thuộc ngành Thuốc lá.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/9, nó có mức giá 29,32 USD và giá trị vốn hóa thị trường là 82.524.332 USD.
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,77038 và hệ số dòng tiền tự do/nợ là 0,158952. Hệ số này cho thấy tổng nợ của một công ty so với dòng tiền tự do mà nó tạo ra.
Nợ ròng trên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty này là 4,62847. Hệ số này cho biết mức độ dễ dàng của một công ty trong việc trả lãi và gốc của khoản nợ tồn đọng ròng. Hệ số này càng thấp thì càng tốt bởi điều đó cho thấy rằng công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc.
Chúng tôi sẽ lưu ý đến tỷ lệ Nợ ròng trên Giá trị thị trường.
Nợ ròng trên Giá trị thị trường của British American Tobacco p.l.c. hiện tại đứng ở mức 0,698411. Đi sâu vào một số chỉ số ngắn hạn quan trọng khác, chúng tôi lưu ý rằng hệ số chi phí vốn (Capex) trên PPE của BATS là 0,128629. Con số này cho bạn thấy mức độ sử dụng vốn của một công ty.
Những cổ phiếu có tỷ lệ này tăng (năm này qua năm khác) có thể đang có xu hướng sử dụng nhiều vốn hơn và thường hoạt động kém hiệu quả hơn so với thị trường chung. Capex cao thường đồng nghĩa với việc dòng tiền tự do (dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Capex) thấp hơn và cổ tức thấp hơn vì các công ty không có tiền mặt để trả cổ tức nếu họ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động kin doanh.
Dựa vào phân tích kỹ thuật, bạn có thể lên kế hoạch giao dịch cho riêng mình
Các nhà đầu tư cá nhân có thể nghiên cứu sâu hơn để có thể vạch ra một kế hoạch hiệu quả cho phần còn lại của năm dương lịch này. Các nhà đầu tư chuyên tâm thường có một danh mục đầu tư đa dạng và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến không lường trước nào của thị trường. Ngay cả sau khi có được danh mục đầu tư được lên kế hoạch tốt và mức lợi nhuận dự kiến, không ai có thể hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ đạt được lợi nhuận như vậy.
Đặt kỳ vọng thực tế, nhà đầu tư có thể cũng sẽ không nản lòng nếu kế hoạch ban đầu có chút trục trặc. Tất nhiên, ai cũng muốn thu lời nhiều ngay sau khi gia nhập thị trường. Đây chỉ là suy nghĩ trong mơ của những người không sẵn sàng dành thời gian và sức lực để đảm bảo chiến lược của mình đi đúng hướng và danh mục đầu tư của mình được quản lý hợp lý.
Ngoài Capex trên PPE, chúng ta có thể xem xét hệ số Dòng tiền trên Capex – so sánh dòng tiền hoạt động của một cổ phiếu với chi phí vốn của nó. Hệ số này cũng cho thấy liệu một công ty có thể tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu đầu tư của nó hay không. Các nhà đầu tư phải tìm kiếm giá trị Dòng tiền trên Capex lớn hơn 1 – một dấu hiệu cho thấy công ty có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư của nó. British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có giá trị Dòng tiền/Capex ở mức 11,935705.
Tăng trưởng ngắn hạn
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số dữ liệu tăng trưởng quan trọng của mã cổ phiếu này. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền một năm được tính trên cơ sở 12 tháng và là mức tăng trưởng một năm của dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Con số này ở mức 0,16349 đối với British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS). Tỷ lệ tăng trưởng EBIT một năm ở mức 0,12302. Con số tăng trưởng EBITDA một năm của mã cổ phiếu này ở mức 0.11214.
Nhìn xa hơn, chúng tôi lưu ý rằng Tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) 1 năm của BATS là 0,13969. Tăng trưởng lợi nhuận ròng sau thuế một năm là -0,83763 và tăng trưởng doanh thu là 0,05231.
Bạn có thể tìm ra rủi ro từ phân tích kỹ thuật?
Các nhà đầu tư có thể đang cố gắng tìm ra mức độ rủi ro đối với số cổ phiếu trong tay họ mà họ có thể xử lý. Chấp nhận quá nhiều rủi ro, nhà đầu tư có thể đặt lên vai mình những áp lực không cần thiết. Mặt khác, nếu nhà đầu tư chọn phương án quá an toàn có thể sẽ phải hối tiếc về những gì đáng lẽ họ sẽ đạt được. Sự cân bằng rủi ro như vậy chính là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa những người “chết chìm” và “vùng vẫy” trong thị trường chứng khoán.
Điều rất quan trọng là các nhà đầu tư cần phải hiểu chính xác những rủi ro mà họ đang gặp phải khi mua và bán cổ phiếu để có thể tránh được những thảm họa trong tương lai. Một khi biết được rủi ro, họ có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm các cổ phiếu phù hợp để thêm vào danh mục đầu tư của mình.
British American Tobacco Từ Góc Nhìn Phân Tích Kỹ Thuật
Khi theo dõi diễn biến hàng ngày của thị trường, các nhà đầu tư thường phải cảnh giác, không để các yếu tố bên ngoài che mờ phán đoán của mình. Thỉnh thoảng, có thể một số cổ phiếu nào đó tăng cao đến nỗi trông vô cùng hấp dẫn để mua vào. Một số người có thể lựa chọn chiến lược nhảy vào một vị thế dựa trên biến động giá ngắn hạn, nhưng chiến lược này có thể rất rủi ro đối với những người khác.
Ngay cả khi một cổ phiếu đang có một đợt run ấn tượng mà nhà đầu tư có thể đã bỏ lỡ, những không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục đi lên. Mặc dù những cổ phiếu phổ biến có thể có tiềm năng lớn, nhưng tốt hơn hết các nhà đầu tư nên tự nghiên cứu cổ phiếu để tìm đâu mới là cái tên phù hợp với các mục tiêu chung của họ.
Phân tích kỹ thuật: điểm giao cắt đường trung bình động giản đơn 50/200
Điểm giao cắt giữa đường trung bình động giản đơn 50/200 của British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) là 1,0502. Giá trị này được tính bằng cách lấy mức trung bình động 50 ngày /mức trung bình động 200 ngày.
Nếu giá trị Cross SMA 50/200 lớn hơn 1, nó cho thấy mức trung bình động 50 ngày lớn hơn mức trung bình động 200 ngày (chữ thập vàng), nghĩa là giá cổ phiếu đang đi lên.
Mặt khác, nếu giá trị Cross SMA 50/200 nhỏ hơn 1, điều này cho thấy đường trung bình động 50 ngày xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (điểm giao cắt tử thần) và cho chúng ta biết rằng giá cổ phiếu giảm xuống trong thời gian gần đây và điều này có thể tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật: Lợi nhuận và biên lợi nhuận
Nhìn vào một số dữ liệu lợi nhuận và biên lợi nhuận chính, có những điều sau cần lưu ý:
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROIC) là 1,052659, với mức trung bình 5 năm là 0,571671 và điểm chất lượng ROIC là 2,223918. Tại sao ROIC lại là một chỉ số quan trọng? Nó là một trong những số liệu cơ bản nhất giúp xác định giá trị của một cổ phiếu nhất định. Nó giúp các nhà đầu tư tiềm năng xác định xem liệu công ty có đang sử dụng vốn đầu tư của mình để có lợi nhuận hay không.
Một trong những trở ngại lớn nhất cản trở các nhà đầu tư cá nhân là những kỳ vọng không thực tế. Nhiều khi các nhà đầu tư có tầm nhìn không chính xác về lợi nhuận thực tế mà họ mong có được từ các khoản đầu tư của mình. Tạo ra những kỳ vọng không thực tế có thể dẫn đến rủi ro khó có thể kiểm soát trong tương lai.
Nếu một nhà đầu tư mất kiên nhẫn và cho rằng lợi nhuận của họ lớn hơn so với mức mà họ đang tạo ra, họ có thể sẽ tiến hành một vài giao dịch không được khuyến cáo chỉ để cố gắng đạt được con số trong mơ của mình. Đặt ra các mục tiêu thực tế, có thể đạt được có thể giúp ích các nhà đầu tư vô cùng nhiều, không chỉ về lợi nhuận trong tương lai, mà cả về mặt tâm lý.
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) thuộc ngành Thuốc lá.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/9, nó có mức giá 29,32 USD và giá trị vốn hóa thị trường là 82.524.332 USD.
British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,77038 và hệ số dòng tiền tự do/nợ là 0,158952. Hệ số này cho thấy tổng nợ của một công ty so với dòng tiền tự do mà nó tạo ra.
Nợ ròng trên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty này là 4,62847. Hệ số này cho biết mức độ dễ dàng của một công ty trong việc trả lãi và gốc của khoản nợ tồn đọng ròng. Hệ số này càng thấp thì càng tốt bởi điều đó cho thấy rằng công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc.
Chúng tôi sẽ lưu ý đến tỷ lệ Nợ ròng trên Giá trị thị trường.
Nợ ròng trên Giá trị thị trường của British American Tobacco p.l.c. hiện tại đứng ở mức 0,698411. Đi sâu vào một số chỉ số ngắn hạn quan trọng khác, chúng tôi lưu ý rằng hệ số chi phí vốn (Capex) trên PPE của BATS là 0,128629. Con số này cho bạn thấy mức độ sử dụng vốn của một công ty.
Những cổ phiếu có tỷ lệ này tăng (năm này qua năm khác) có thể đang có xu hướng sử dụng nhiều vốn hơn và thường hoạt động kém hiệu quả hơn so với thị trường chung. Capex cao thường đồng nghĩa với việc dòng tiền tự do (dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Capex) thấp hơn và cổ tức thấp hơn vì các công ty không có tiền mặt để trả cổ tức nếu họ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động kin doanh.
Dựa vào phân tích kỹ thuật, bạn có thể lên kế hoạch giao dịch cho riêng mình
Các nhà đầu tư cá nhân có thể nghiên cứu sâu hơn để có thể vạch ra một kế hoạch hiệu quả cho phần còn lại của năm dương lịch này. Các nhà đầu tư chuyên tâm thường có một danh mục đầu tư đa dạng và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến không lường trước nào của thị trường. Ngay cả sau khi có được danh mục đầu tư được lên kế hoạch tốt và mức lợi nhuận dự kiến, không ai có thể hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ đạt được lợi nhuận như vậy.
Đặt kỳ vọng thực tế, nhà đầu tư có thể cũng sẽ không nản lòng nếu kế hoạch ban đầu có chút trục trặc. Tất nhiên, ai cũng muốn thu lời nhiều ngay sau khi gia nhập thị trường. Đây chỉ là suy nghĩ trong mơ của những người không sẵn sàng dành thời gian và sức lực để đảm bảo chiến lược của mình đi đúng hướng và danh mục đầu tư của mình được quản lý hợp lý.
Ngoài Capex trên PPE, chúng ta có thể xem xét hệ số Dòng tiền trên Capex – so sánh dòng tiền hoạt động của một cổ phiếu với chi phí vốn của nó. Hệ số này cũng cho thấy liệu một công ty có thể tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu đầu tư của nó hay không. Các nhà đầu tư phải tìm kiếm giá trị Dòng tiền trên Capex lớn hơn 1 – một dấu hiệu cho thấy công ty có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư của nó. British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS) có giá trị Dòng tiền/Capex ở mức 11,935705.
Tăng trưởng ngắn hạn
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số dữ liệu tăng trưởng quan trọng của mã cổ phiếu này. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền một năm được tính trên cơ sở 12 tháng và là mức tăng trưởng một năm của dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Con số này ở mức 0,16349 đối với British American Tobacco p.l.c. (LSE: BATS). Tỷ lệ tăng trưởng EBIT một năm ở mức 0,12302. Con số tăng trưởng EBITDA một năm của mã cổ phiếu này ở mức 0.11214.
Nhìn xa hơn, chúng tôi lưu ý rằng Tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) 1 năm của BATS là 0,13969. Tăng trưởng lợi nhuận ròng sau thuế một năm là -0,83763 và tăng trưởng doanh thu là 0,05231.
Bạn có thể tìm ra rủi ro từ phân tích kỹ thuật?
Các nhà đầu tư có thể đang cố gắng tìm ra mức độ rủi ro đối với số cổ phiếu trong tay họ mà họ có thể xử lý. Chấp nhận quá nhiều rủi ro, nhà đầu tư có thể đặt lên vai mình những áp lực không cần thiết. Mặt khác, nếu nhà đầu tư chọn phương án quá an toàn có thể sẽ phải hối tiếc về những gì đáng lẽ họ sẽ đạt được. Sự cân bằng rủi ro như vậy chính là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa những người “chết chìm” và “vùng vẫy” trong thị trường chứng khoán.
Điều rất quan trọng là các nhà đầu tư cần phải hiểu chính xác những rủi ro mà họ đang gặp phải khi mua và bán cổ phiếu để có thể tránh được những thảm họa trong tương lai. Một khi biết được rủi ro, họ có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm các cổ phiếu phù hợp để thêm vào danh mục đầu tư của mình.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
