Các tín hiệu phá vỡ giả trên đồ thị PnF: Làm sao để tận dụng?

Xin chào toàn thể anh em,

Đã lâu rồi mình không viết về đồ thị PnF, nhân hôm nay có một người anh em hỏi về các cú phá vỡ giả trên PnF, mình muốn viết một chút về nó, cách chúng ta giao dịch với nó và chúng ta có thể tận dụng các cú phá vỡ giả này tại thời điểm nào?

Đầu tiên, tín hiệu phá vỡ giả trên PnF là gì? Đó là một tín hiệu phá vỡ, nhưng giá chỉ giảm 1 box xuống dưới hỗ trợ hoặc tăng 1 box lên trên hỗ trợ trước khi đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại, dưới đây là một ví dụ điển hình về phá vỡ giả trên PnF:


Trên đây là một ví dụ với phá vỡ giả xuống trên đồ thị PnF. Mình có thể hiện kháng cự hỗ trợ bằng các đường kẻ ngang màu đỏ, nó tương ứng với đáy của cột O hoặc đỉnh của cột X trước đó. Cú phá vỡ giả lên sẽ là tương tự nhưng ngược lại. Các cú phá vỡ giả luôn cho chúng ta các cơ hội giao dịch, nhưng cơ hội đó sẽ xuất hiện ở đâu? Mời anh em cùng quan sát ví dụ sau:
Dưới đây là đồ thị giá của mã cổ phiếu chứng khoán Mỹ, giá đã phá vỡ xuống dưới 1 box trước khi đảo chiều và tăng mạnh. Chúng ta có thể thấy giá đảo chiều ngay sau khi chạm vào đường hỗ trợ tăng.

Như đã đề cập nhiều lần, vị trị mà giá tiếp xúc với các đường xu hướng là các vị trí hỗ trợ/ kháng cự mạnh trên đồ thị PnF. Vậy bất cứ khi nào anh em nhận ra một sự phá vỡ giả diễn ra ngay vừa khi chạm vào đường xu hướng, hãy lưu nó lại, chờ một cú phá vỡ theo hướng ngược lại để giao dịch, chắc chắn rằng, đó là một tín hiệu tin cậy và đáng để giao dịch, chúng ta cùng quan sát tiếp ví dụ sau:

Đây là đồ thị dầu thô năm 2019, giá đã tạo một cú phá vỡ giả lên, tiệm cận vào đường xu hướng ở 81$ trước khi quay đầu giảm và phá vỡ hỗ trợ 77$, tạo tín hiệu bán ở 76$ >> Đây chính là một thiết lập bán với một cú phá vỡ giả. Vậy những cú phá vỡ giả nằm xa so với đường xu hướng thì sao?
Đây là một cú phá vỡ giả với cổ phiếu Amazon năm 2015, giá phá vỡ 2 boxes (Thường là chỉ 1 box nhưng ở ví dụ này mình lấy 2 boxes, con số lớn hơn 3 không được xem là một phá vỡ giả) xuống dưới hỗ trợ trước khi tăng và phá vỡ ngược lại. Các cú phá vỡ giả trong trường hợp giá nằm cách xa đường xu hướng vẫn có thể giao dịch, nhưng nó mang rủi ro cao hơn, và độ tin cậy thấp hơn khi giá vẫn còn 1 khoảng cách khá lớn với đường Hỗ trợ tăng, và thường sẽ đảo chiều về đó. Trong trường hợp này, giá đã quay đầu và giảm mạnh ngay sau đó!

Tóm lại, với các phá vỡ giả, chúng ta vẫn sẽ giao dịch như bình thường, nhưng nó sẽ tin cậy hơn khi nằm sát với đường xu hướng so với các tín hiệu nằm xa đường xu hướng.

Trên đây là một mẹo giao dịch nhỏ dành cho những tín đồ sử dụng đồ thị PnF, mời anh em tham khảo!