Cách giao dịch cung và cầu kết hợp với phương pháp Wyckoff - Phần I

Cách giao dịch cung và cầu kết hợp với phương pháp Wyckoff - Phần I

Cách giao dịch cung và cầu kết hợp với phương pháp Wyckoff - Phần I

namthang

Editor
Trial mod
2,981
16,040
Điều gì đứng đằng sau Phương thức giao dịch Wyckoff và cung cầu? Tại sao sự mất cân đối cung và cầu lại làm cho giá di chuyển? Bên cạnh đó, tại sao lại có những vùng consolidation và tại sao lại có xu hướng? Nhiều người không biết về cấu trúc thực sự của Thị trường. Với bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra bản lề của giao dịch và cấu trúc thị trường.

Tất nhiên, đây không phải là bài viết của mình. Đây là một bài viết khá hay về phương pháp Wyckoff nên mình xin được phép dịch lại, mình sẽ dùng ‘’tôi’’ là nhân xưng của tác giả bài viết, và bài viết khá dài nên mình cũng xin được chia phần, mời mọi người cùng nhau tham khảo:

Khi bạn phân tích thị trường, bạn sẽ thấy giá đang di chuyển và cách nó phản ứng hội tụ với các lệnh giao dịch lớn. Bằng một cách nào đó, bạn cảm nhận được rằng giá đang di chuyển, bạn thấy được hướng đi và cách mà giá di chuyển. Bên cạnh đó, bạn cần hiểu vai trò của Vùng Consolidation trong tất cả những điều này. Thật vậy, bạn sẽ thấy cách các ‘’nhà đầu tư có tổ chức’’ hay các tay to hoạt động trong vùng consolidation đó.

Với tất cả những điều này, cũng như cách mà tôi giao dịch và đầu tư vào Cổ phiếu, Trái phiếu, Forex và thị trường tương lai. Tôi không phải tìm kiếm sự hoàn hảo để có được lợi nhuận. Nhưng tôi cần phải làm rõ cấu trúc của thị trường nơi tôi đầu tư. Sau đó, tôi cần hiểu quy tắc vùng Consolidation và xu hướng. Tại sao giá di chuyển một cách đặc biệt như thế. Bên cạnh đó, tôi phải hiểu tại sao nó tăng vọt lên hoặc xuống và nó đang di chuyển như thế nào.

Sự mất cân bằng cung và cầu cho thấy các giao dịch khối lượng lớn (Big Block Order) hoạt động như thế nào. Nguyên tắc của Wyckoff là gốc rễ của bất kỳ kỹ thuật nào trên thị trường chứng khoán. Theo cùng một cách, nó là như vậy đối với bất kỳ thị trường nào khác: Forex, Tương lai, Trái phiếu và nhiều hơn nữa.

Mỗi thị trường, Dù thanh khoản cao hoặc thấp, đều là kết quả của các Giao dịch – khiến cho giá di chuyển.

KHỐI LỆNH (BLOCK ORDER)


Là một khối giao dịch lớn – thường được quy định vởi các BLOCK HOUSE. Điều này nó nghĩa là khi các tổ chức hoặc nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán với một KHỐI LỆNH, họ sẽ nắm giữ một lượng lớn mặt hàng đó.

tb-order-block-example.png

Lấy ví dụ như đối với cổ phiếu Penny, một khối lệnh có trị giá tầm 10.000 cổ phần. Và khi họ bán 10.000 cổ phần đo chúng ta nói rằng họ đang bán một khối lệnh với 10.000 cổ phần. Trên thị trường thanh khoản cao, các tổ chức có thể mua vào một khối lệnh cỡ 100.000 cổ phiếu làm khởi đầu. Sau đó, họ có thể mua thêm.

Phương thức giao dịch Wyckoff nghiên cứu sự mất cân bằng cung và cầu xung quanh các khối lệnh và việc giao dịch các khối lệnh đó.

KHỐI GIAO DỊCH (BLOCK TRADE)


Những lệnh giao dịch mua bán các Khối lệnh, đó là Khối giao dịch.

Giao dịch mua bán những Khối lệnh và các giao dịch liên quan đến một số lượng lớn Chứng khoán, số lượng lớn các giao dịch như vậy có thể di chuyển thị trường một cách nhất quán. Hầu như không dễ dàng cho bất cứ một nhà giao dịch nhỏ lẻ nào có thể giao dịch được với kích thước lệnh lớn như vậy. Nó là một đặc quyền của các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức. Họ bơm một lượng tiền lớn vào thị trường bởi các Bên trung gian cũng như Ngân hàng Đầu tư.

BLOCK HOUSE:


Block House là một công ty môi giới cụ thể dành riêng cho các giao dịch lớn, và tính phí cho các giao dịch.Nó quản lý các khoản đầu tư lớn cho Quỹ hưu trí, Quỹ học thuật, các tổ chức, Ngân hàng, bảo hiểm, v.v. Nó cung cấp một số dịch vụ cho các khoản đầu tư lớn. Nhưng điều có liên quan là một Block House giao dịch các Đơn đặt hàng Khối lớn một cách cẩn thận.

170403-Wyckoff-Trading-Method-Block-Orders.jpg

Block house có thể quản lý tiền với trọng tâm là những điểm sau:
  • Nó quản lý việc đầu tư để tránh gây ra biến động lớn cho thị trường.
  • Giữ mối quan hệ với các nhà môi giới, và phân chia Khối lệnh (Block order) cho các nhà môi giới khác nhau.
  • Nó có thể bơm tiền vào thị trường và tìm cách đẩy giá.
  • Ngay cả khi Nhà đầu tư quyết định Giá, nó sẽ tìm cách để có được các giao dịch tốt nhất .
Một Block House có các kỹ năng và quan hệ để quản lý các lệnh giao dịch một cách dễ dàng với một khối lượng lớn.

Trong giới Giao dịch và Đầu tư hiện nay, Block House có vẻ giống như một nhà môi giới với người quản lý tài khoản trực tiếp. Sự khác biệt là Block House quản lý hàng triệu đô la cho mỗi giao dịch. Có thể bởi vì chính quyền hợp pháp hóa Nhà Khối để có được sự chuyên môn hóa cần thiết để làm điều đó.

CÁC BLOCK HOUSE QUẢN LÝ CÁC KHỐI LỆNH VÀ CÁC GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO?


Các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ phòng hộ hoặc nhà giao dịch có tiền yêu cầu trợ giúp từ các Block House. Họ biết rằng Block House sẽ quản lý các khoản đầu tư của họ theo cách tốt nhất để có được những giao dịch tốt nhất. Nhà đầu tư yêu cầu một giá vào lệnh. Nhưng Block House có thể thực hiện một giao dịch tốt hơn cho với các Nhà đầu tư và với các nhà môi giới.

Block House thực hiện các giao dịch với các nhà môi giới dành riêng cho thị trường.

Block House chia tách Khối lệnh thành các khối nhỏ hơn để giao dịch với các nhà môi giới khác nhau.

Việc chia giao dịch thành nhiều phần với nhiều nhà môi giới cho phép quản lý giao dịch tốt hơn. Bên cạnh đó là chúng ta có thể khó hoặc không thể giao dịch một số lượng lớn chỉ với một nhà môi giới. Bởi vì các quy định và giới hạn môi giới. Ngoài ra, các khối nhỏ hơn giữ cho độ biến động thấp hơn.

Đối với các giao dịch bán khống, khó khăn lớn hơn vì các cổ phiếu dành cho việc bán khống sẽ ít hơn. Sau đó, chúng ta lại cần phải mượn chúng đúng lúc. Tuy nhiên điều này vẫn xảy ra mặc dù các nhà đầu tư lớn và Block House của họ có những đặc quyền đặc biệt.

Chi phí thực hiện đắt đỏ của khối giao dịch:


Có một vấn đề cụ thể trong quá trình này. Một giao dịch cần phí bao nhiêu. Việc chia tách khối lệnh thành các khối giao dịch có thể trở nên đắt đỏ. Các nhà môi giới tính chi phí cho mỗi giao dịch và họ có thể có các khoản hoa hồng khác nhau. Sau đó, một số lượng lớn các giao dịch có chi phí thực hiện phụ thuộc vào số lượng giao dịch mở.

Điều này có nghĩa là đối với các Khối lệnh trên thị trường, Block House phải giới hạn số lượng hoặc giao dịch. Theo cách tương tự, nó phải giới hạn số lượng nhà môi giới và tuyến giao dịch để thực hiện Khối giao dịch.

Chênh lệch cung và cầu của khối giao dịch:


Nhận hoặc thanh lý một số lượng lớn cổ phiếu gây mất cân bằng mạnh mẽ trên thị trường. Những hành động này ảnh hưởng đến Cung và Cầu có sẵn.

Block House hoạt động để quản lý và cắt giảm tác động của Chênh lệch cung và cầu trên thị trường.

Illustration-price-relationship-demand.jpg


Sự cần thiết phải ngăn chặn sự biến động của Block House nghe có vẻ lạ. Thật vậy, điều rất lạ là các Nhà tạo lập thị trường cần phải đảm bảo an toàn sự biến động mà họ có thể gây ra. Nhưng có một lý do cụ thể cho việc này.

Mất cân bằng cung và cầu rất mạnh gây ra quá nhiều biến động trên thị trường

Bất kỳ Nhà tạo lập thị trường nào, như Quỹ phòng hộ, cần một mục tiêu giá an toàn. Giá này là một sự bảo vệ cho lợi ích của các nhà đầu tư. Một quỹ phòng hộ có thể kiếm được rất nhiều tiền, chấp nhận rủi ro trong mức chấp nhận được. Nó không cần phải tính phí cho hầu hết các rủi ro không cần thiết. Giá bảo hộ là một mức giá trung bình tốt nhất mà thị trường hiện tại có thể đạt được. Block House tránh việc Mất cân bằng sẽ đẩy giá ra khỏi mục tiêu an toàn.

Phương thức giao dịch Wyckoff, với Khối lượng giao dịch, khai thác sự chênh lệch cung cầu. Bên cạnh đó, nó cho thấy tác dụng của Block Trades mà Block House thực hiện trong một khoảng thời gian. Vì vậy, trong vùng Consolidation, Phương thức giao dịch Wyckoff cho thấy cách các Khối lệnh ảnh hưởng đến thị trường.

Khi Block House thực hiện Khối lệnh lớn, nó sẽ tạo ra xu hướng cho hành vi giá.

Vì vậy, giá tăng hoặc giảm đánh dấu một xu hướng. Điều này sự ưa thích của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Thật vậy, các nhà bán lẻ có thể thực hiện các giao dịch rủi ro thấp bằng cách xem xét các Khối lệnh của các Nhà đầu tư có tổ chức.

Nguồn: girolamoaloe.com​
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Cảm ơn bác :D Nội dung hay nhưng bài dịch có vẻ hơi google nhỉ :D:D bác có link dẫn nguồn share cho anh em với :D
 
Cho mình hỏi giáo dịch theo phương pháp của wyckoff thì cần tham khảo những sách nào thế. Thanks bạn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 51 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 8 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên