Cách lên một chiến lược giao dịch phá vỡ (breakout) đúng cách giúp trader bắt được những động thái lớn của thị trường

Giao dịch breakout là một trong những phương thức nắm bắt các động thái lớn của giá hoặc của một xu hướng, mang lại cho trader lợi nhuận tiềm năng lớn và rủi ro thấp.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em cách giao dịch breakout đúng cách để quản lý giao dịch tốt hơn và nắm bắt được sự biến động lớn của thị trường.

Giao dịch breakout

Sự phá vỡ tại các ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng kèm theo khối lượng tăng cao sẽ có giá trị hơn và giá có khả năng cao sẽ đi theo hướng phá vỡ.

Khi giá phá vỡ kháng cự hỗ trợ mạnh thường là điểm khởi đầu cho sự gia tăng biến động trong tương lai và nhiều trường hợp nó là xu hướng giá chính.

Sự phá vỡ xảy ra ở mọi khung thời gian và mọi điều kiện thị trường. Nó có thể là sự phá vỡ kháng cự hỗ trợ, phá vỡ kênh giá, trendline hoặc các mô hình biểu đồ.


Ở khung thời gian càng lớn, các cú breakout sẽ càng ý nghĩa hơn, tuy nhiên chiến lược giao dịch phá vỡ bạn có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào hoặc kiểu giao dịch ngắn, trung hay dài hạn đều được.

Tiêu chí cho thiết lập giao dịch breakout

Đầu tiên trader cần xem xét các ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Nếu giá nhiều lần chạm vào một vùng giá thì vùng giá đó sẽ càng quan trọng, hơn nữa các mức này tồn tại càng lâu thì giao dịch phá vỡ sẽ cho kết quả càng tốt.

Giai đoạn đi ngang hoặc tích lũy, sẽ có nhiều mô hình khác nhau xuất hiện như kênh giá, mô hình tam giác, mô hình cờ hoặc chữ nhật. Đó cũng là dấu hiệu tốt để chúng ta quyết định giao dịch. Ngoài ra giá phải tôn trọng ngưỡng kháng cự hỗ trợ là yếu tố quan trọng khác cần xem xét để tham gia giao dịch.

Điểm vào lệnh

Sau khi xác định được vùng giá và các tiêu chí để giao dịch, bước tiếp theo đó là trader phải xác định điểm để vào lệnh. Đối với lệnh mua, phải có nến có giá đóng cửa phía trên ngưỡng kháng cự và ngược lại, với lệnh bán phải có giá đóng cửa bên dưới hỗ trợ.

Ngoài ra trader cũng phải chờ thêm sự xác nhận để tránh giao dịch khi thị trường chỉ phá vỡ giả ở kháng cự hoặc hỗ trợ. Cú phá vỡ giả thường có đặc điểm đó là giá sau khi phá vỡ ra ngoài kháng cự hỗ trợ, thì tới cuối ngày giao dịch chúng lại di chuyển xuống bên dưới kháng cự hoặc phía trên hỗ trợ. Nếu một trader hành động quá nhanh, không đợi sự xác nhận thì có khả năng thua lỗ rất cao.

Trader có thể dựa vào khối lượng trên mức trung bình đến cao để xác nhận cho cú phá vỡ, hoặc đợi một khoảng thời gian như hết phiên giao dịch xem giá có duy trì trên kháng cự hoăch dưới hỗ trợ hay không. Nếu có thì lúc đó trader có thể bắt đầu tham gia thị trường.

Thoát lệnh

Chốt lời

Đây là yếu tố quan trọng để một chiến lược thành công. Có 3 cách thức thoát lệnh cho chiến lược phá vỡ trước khi trader tham gia vị thế:

• Nhìn vào hành động giá gần đó để xác định mục tiêu hợp lý. Ví dụ như kháng cự hỗ trợ trước đó hoặc đặt chốt lời theo độ cao lớn nhất của mô hình. Ví dụ như phạm vi kênh giá hoặc mô hình cờ là 6 điểm thì thì trader sử dụng con số đó để đặt chốt lời kể từ điểm vào lệnh. Như hình bên dưới:

• Cách thứ hai đó là tính toán biến động giá gần đây và tính toán con số trung bình để có được mục tiêu hợp lý. Ví dụ trong thời gian gần đây, mức biến động giá trung bình của cổ phiếu là 4 thì đó là mức đặt chốt lời hợp lý.
• Cách cuối cùng đó là dời dừng lỗ đi theo hướng giá phá vỡ khi giao dịch đã có lợi nhuận. Trader có thể thoát một phần vị thế và phần còn lại có thể giữ hoặc dời dừng lỗ đi theo hướng phá vỡ.

Điểm dừng lỗ

Sau khi phá vỡ, ngưỡng kháng cự bị phá vỡ đóng vai trò là hỗ trợ mới và ngược lại. Đây là một vùng quan trọng để xác định thời điểm giao dịch của bạn thất bại. Trader có thể sử dụng ngưỡng kháng cự hỗ trợ bị phá vỡ làm vùng giá để đặt dừng lỗ.

Như hình bên dưới:


Hãy đặt dừng lỗ nới rộng ra một chút, cách ngưỡng kháng cự này một khoảng cách an toàn để bảo vệ vị thế của bạn, đừng đặt quá xa sẽ khiến rủi ro tăng cao nhưng cũng đừng quá gần vì giá có thể quay trở về retest lại điểm mà giá đã phá vỡ.

Tổng kết

8 bước cần làm khi giao dịch phá vỡ:

• Bước 1: Xác định cặp tiền hoặc cổ phiếu có ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh và theo dõi chúng.
• Bước 2: Chờ đợi sự phá vỡ khỏi kháng cự hỗ trợ này, hãy chắc chắn rằng giá được giữ vững sau khi phá vỡ, nằm ngoài kháng cự hỗ trợ chứ không quay ngược trở lại. Tức trader phải chờ sự xác nhận sau đó mới tham gia giao dịch.
• Bước 3: Thiết lập mục tiêu chốt lời, chốt lỗ.
• Bước 4: Sẽ có sự kiểm tra lại kháng cự hỗ trợ bị phá vỡ trước đó.
• Bước 5: Khi giá quay trở về kiểm tra lại kháng cự hỗ trợ bị phá vỡ trước đó thì có thể thiết lập của bạn bị thất bại. Bạn bắt buộc phải chấp nhận điều này.
• Bước 6: Trước khi thị trường đóng cửa hay thoát khỏi vị thế giao dịch.
• Bước 7: Hãy kiên nhẫn, thực hiện từng bước, và thoát lệnh đúng nguyên tắc.
• Bước 8: Nếu giao dịch của bạn không thua lỗ thì bạn sẽ tiếp tục giữ lệnh cho đến khi giá đạt được mục tiêu của mình.

Mời anh em tham khảo nhé.