Cách lọc tín hiệu Breakout hiệu quả bằng công cụ Volume! - Hiệu quả không ngờ luôn!

Volume là công cụ không được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex, Nhưng trong giao dịch chứng khoán thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Volume là một công cụ thật sự hữu ích. Ở bài viết này tác giả đã dùng Volume kết hợp với mô hình giá breakout trong giao dịch và có thể nói nó là bộ đôi phối hợp rất tốt. Cụ thể cách dùng như thế nào cùng xem nội dung bên dưới nhé.

Chúng ta có thể nhận thấy một khối lượng giao dịch thay đổi bất thường bằng cảm quan ví dụ như một nến lớn bất thường hoặc bằng cách dùng định lượng (so sánh khối lượng cùng với khối lượng trung bình) hoặc dựa vào kỹ thuật bằng cách vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ công cụ volume. Một vài ví dụ sau đây sẽ giúp bạn định hình rõ hơn:

Trường hợp 1: Từ chối tín hiệu Fail Breakout (Phá vỡ thất bại) + Xác nhận breakout thành công

Trên đường thẳng đứng màu đỏ đầu tiên, chúng ta thấy có tín hiệu phá vỡ lúc đầu, giá tiếp tục đi và hình thành mô hình vai-đầu-vai. Nhưng tín hiệu phá vỡ này lại không được xác nhận bởi khối lượng giao dịch mặc dù tín hiệu này khá rõ ràng.

Đường thẳng đứng thứ hai, tín hiệu Breakout được xác nhận bởi một khối lượng giao dịch lớn cộng thêm một nến tăng mạnh. Khối lượng giao dịch lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch trung bình trong 15 ngày qua. Sau đó chúng tôi đã đi vào một phạm vi trước khi tiến tới mục tiêu lợi nhuận.

Trường hợp 2: Xác nhận phá vỡ thành công

Những gì chúng ta có thể thấy ở đây là một mô hình được tạo ra đóng vai trò là chất xúc tác trước khi giá phá vỡ các cấu trúc lớn hơn và S/R. Ở đây, giá được đẩy đến vùng kháng cự, sau đó dừng lại và đi ngang đồng thời tạo ra “launching pattern”. Sau khi hình thành được vài tuần, giá đã phá vỡ ra khỏi mô hình và trưc tiếp tìm đến vùng kháng cự một lần nữa với khối lượng giao dịch lớn. Khối lượng giao dịch này thực sự lớn vì nó cao hơn mức trung bình trong 45 ngày qua. Nhìn vào biểu đồ volume bên dưới chúng ta có thể thấy volume tăng mạnh phá vỡ trendline. Sau đó thì giá đã đi ngang trước khi tăng mạnh và đạt mục tiêu lợi nhuận của chúng ta.

Trường hợp 3: Xác nhận phá vỡ (Breakout) thành công

Một ví dụ nữa về trường hợp xác nhận breakout thành công bởi khối lượng giao dịch tốt. Điều quan trọng ở đây là giá không chỉ thoát ra khỏi mô hình tam giác trước đó mà còn đóng cửa phía trên cấy nến phá vỡ thất bại phía bên trái. Một lần nữa khối lượng giao dịch cao hơn 45 ngày qua và chúng ta nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Trường hợp 4: Từ chối tín hiệu Breakout thành công

Một cú breakout thành công của mộ hình tam giác đối xứng đã bị từ chối bởi khối lượng giao dịch thấp nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục tiêu. Trong Trading, bạn sẽ phải làm quen với điều này. Đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ các cơ hội giao dịch. Chúng ta đơn giản là nên chọn những trường hợp có tín hiệu tốt, tỉ lệ đặt cược cho một lệnh giao dịch cao và quan trọng là tâm lý giao dịch phải thoải mái.

Trường hợp 5: Từ chối tín hiệu Failed Breakout (phá vỡ thất bại)

Ở đây chúng ta có một cấu trúc tăng giá đẹp với một nến phá vỡ tuyệt vời thiết lập một mức tăng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngay lập tức thất bại và giá đã quay trở lại cấu trúc trước đó. Rõ ràng, trường hợp này chúng ta sẽ không xem xét thực hiện giao dịch vì hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy sự xuất hiện của một khối lượng bất thường liên quan đến sự phá vỡ.

Tóm lại

Volume cũng chỉ là một công cụ như bao công cụ khác. Sơ qua về cách sử dụng Volume cho thấy chúng ta có thể sử dụng nó để phân loại cấu trúc và lọc ra các tín hiệu nhiễu. Khi khối lượng giao dịch tăng một cách bất thường nhất là khi nó trùng với tín hiệu phá vỡ một cấu trúc một cách rõ ràng và dứt khoát. Như vậy chũng ta có thể thêm phần chắc chắn khi giao dịch, đồng thời tỉ lệ đặt cược cũng sẽ theo hướng có lợi cho chúng ta.