Cách sử dụng phân tích liên thị trường để giao dịch Forex như một pro trader (dễ áp dụng)!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Ed Ponsi - một cái tên được công nhận trên toàn cầu với tư cách là một giảng viên, đồng thời là cựu Trưởng Hướng dẫn viên Giao dịch cho Forex Capital Markets.

Là một trader và là nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, Ed đã tư vấn cho các quỹ đầu cơ, các nhà giao dịch tổ chức và các cá nhân ở mọi cấp độ kỹ năng, kinh nghiệm.


Anh còn là cộng tác viên thường xuyên cho TradingMarkets.com, Tạp chí SFO và FX Street. Hiện anh đang viết cuốn sách đầu tiên của mình cho Wiley Finance.


Đã bao giờ các bạn nghe về việc sử dụng phân tích thị trường chéo để tìm các kèo giao dịch Forex chưa? Đừng lo, nó không phức tạp như những gì các bạn tưởng tượng đâu!

Bạn cứ hình dung như này... Bạn có thể sử dụng chỉ số S&P 500 như một chỉ báo để giao dịch cặp GBP/JPY, hoặc sử dụng mức hỗ trợ chính trên S&P 500 làm chỉ báo để đặt lệnh trên một cặp tiền khác cùng đi theo chỉ số đó, đấy chính là phân tích liên thị trường.

Hãy cùng bắt đầu với một cái nhìn dài hạn trên chỉ số S&P 500 bằng cách kiểm tra chart khung monthly của nó. Từ biểu đồ này, ta thấy rất rõ rằng khu vực 800 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và giúp hình thành đáy trong suốt thị trường gấu từ 2001-2002, và được retest vào năm 2003. Ngưỡng này và khu vực bên dưới đã được test nhiều lần trong giai đoạn giảm giá hiện tại, trong cả năm 2008 và 2009 (xem hình dưới).



Có một số cặp tiền tề có mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Hay nói cách khác, khi thị trường chứng khoán đi xuống, các cặp tiền này sẽ đi xuống cùng với nó; và khi thị trường tăng, nó kéo các cặp tiền này lên theo.

Mối quan hệ này tồn tại trên nhiều cặp tiền bao gồm đồng yên Nhật, chẳng hạn như GBPJPY và EURJPY...

Ý tưởng chung là thế này: Nếu chỉ số S&P 500 thoát khỏi ngưỡng hỗ trợ đó, thì các cặp JPY cũng sẽ tăng. Chúng tôi sẽ đợi cho chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới mức 800 và sau đó, nếu nó phục hồi lên trên mức này, chúng tôi sẽ mua cặp EURJPY. Đó chính xác là những gì đã xảy ra vào sáng ngày 17/02/2009. Điều này xảy ra ngay trước 10 giờ sáng theo giờ New York, khoảng nửa giờ sau khi mở phiên giao dịch.

Thời điểm đó trong ngày nổi tiếng với sự đảo chiều của chứng khoán Mỹ. Vì chúng tôi đang giao dịch một cặp tiền tệ phản ảnh hành động trên thị trường chứng khoán, nên chúng tôi sẽ tính đến sự đảo chiều tương tự trên cặp EURJPY.

Sau khi tham gia vào giao dịch, cặp EURJPY đã dao động qua lại, chỉ đi ngang. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ số S&P 500 đã không thể xuyên qua mức hỗ trợ 800, nhưng nó cũng không giảm xuống, mà chỉ giậm chân tại mức 790.



Cuối cùng, sau bữa trưa, các cổ phiếu đã tăng, đủ để kéo cặp EURJPY lên mức mục tiêu đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi vào được một nửa vị thế. Thực hiện theo kế hoạch của mình, chúng tôi đã nâng stoploss ở phần còn lại của giao dịch lên điểm entry của chúng tôi - điểm hoà vốn - và để phần còn lại của giao dịch tự lo liệu. Điều này sẽ đảm bảo trường hợp xấu nhất là có lãi trong nửa đầu giao dịch và hoà vốn trong nửa sau giao dịch.

Chúng tôi đã khoá được một kèo thắng, nhưng mức tăng lớn hơn đã không thành và chỉ số S&P 500 chìm nghỉm vào thời điểm đóng cửa. Điều này đã kéo cặp EURJPY trở lại điểm entry của chúng tôi - stoploss của kèo thứ hai.



Mặc dù kết quả không giống như chúng tôi mong đợi, nhưng chúng tôi vẫn làm tốt! Tuy cú trade không phải là một cú "home run" (ghi trọn điểm) , nhưng nó cũng không phải là mộ cú "strikeout" (đánh trượt). Điều quan trọng là, chúng tôi đã có thể chốt lời và đồng thời để cho giao dịch có cơ hội tích luỹ lợi nhuận. Kinh nghiệm dạy cho chúng tôi rằng nếu trader tiếp tục làm những điều đúng đắn, như loại bỏ rủi ro, chốt lời và để cho trade thắng tự tích luỹ, thì những điều tốt đẹp có thể xảy ra.

Một vấn đề hơi ngoài lề mà tôi được hỏi liên quan đến việc giao dịch vào thứ Sáu như sau:

"Gần đây tôi đã quyết định không trade vào các ngày thứ Sáu, bởi vì các chiến lược vốn rất hiệu quả trong tuần dường như khiến tôi thất bại thảm hại vào các ngày thứ Sáu, rốt cuộc, nó khiến tôi bị mất tiền. Có lời khuyên nào anh có thể đưa ra để trade thành công vào thứ Sáu hay không?"

Câu trả lời của tôi là: Thật tốt khi bạn chú ý đến các mẫu hình và sự lặp lại quan trọng trong giao dịch của mình. Không có gì sai khi giao dịch vào các ngày thứ Sáu, nhưng chúng ta cần chú ý đến thời gian trong ngày, không chỉ nơi chúng ta đang ở, mà ở khắp mọi nơi!

Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ.

Giả sử, bạn đang giao dịch ở New York. Khi New York đang là 10 giờ sáng vào thứ Sáu, thì đây có thể không phải là thời điểm tồi để giao dịch, vì các trader ở London vẫn đang hoạt động. London đi trước New York 5 tiếng, vì vậy, nếu ở New York là 10 giờ sáng thì ở London là 3 giờ chiều. Vẫn còn vài giờ giao dịch hợp lý từ thủ đô giao dịch Forex của thế giới (London chiếm 1/3 tổng khối lượng giao dịch FX).

Nhưng nếu thời gian là 2 giờ chiều thứ Sáu ở New York thì sao?



Chà, điều này có nghĩa là ở London đang là 7 giờ tối và những trader đó đã đóng lệnh để nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa, khi ở New York là 2 giờ chiều thứ Sáu thì ở châu Á đã là sáng thứ Bảy. Vì thế, chúng ta không mong đợi bất kỳ volume nào từ khu vực đó của thế giới.

Bạn có thể nhận thấy rằng, khi thứ Sáu trôi qua, cây nến intraday có xu hướng ngày càng nhỏ hơn. Khi tôi làm việc với tư cách là một stock trader, chúng tôi sẽ đóng các vị thế của mình và rời đi vào mỗi chiều thứ Sáu do khối lượng thấp và sự thiếu quan tâm của nhiều người tham gia thị trường.

Ý tưởng là, bạn có thể tiếp tục giao dịch trên một thị trường không di chuyển và phí thì giờ để "cố đấm ăn xôi", hoặc là bạn có thể bảo toàn vốn của mình và tìm cách hữu ích hơn để sử dụng thời gian của mình.

Một thị trường biến động (có volatility) thấp có thể gây khó chịu, vì vậy, nếu bạn cảm thấy rằng bữa tiệc Forex đã hết nhộn nhịp vào cuối tuần, thì không có gì sai khi đóng các vị thế ngắn hạn của bạn và bỏ đi!

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên LIKE, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà