Cách thức phân tán rủi ro cực kỳ hữu ích cho trader dựa vào sự tương quan của các cặp tiền tệ

Cách thức phân tán rủi ro cực kỳ hữu ích cho trader dựa vào sự tương quan của các cặp tiền tệ

Cách thức phân tán rủi ro cực kỳ hữu ích cho trader dựa vào sự tương quan của các cặp tiền tệ

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,335
28,931
Ý tưởng cho cách thức phân chia rủi ro vào các cặp tiền tệ khác nhau đó là khi bạn thiết lập được hướng đi chung của một cặp tiền cụ thể rồi dựa điểm mạnh yếu của 2 loại tiền tệ để ta có thể lựa chọn những cặp tiền tương thích có thể tham gia giao dịch.

Ví dụ: Bạn đã xác định được xu hướng giảm giá mạnh của USD/JPY, thì đây sẽ là cặp tiền cơ sở để thiết lập giỏ tiền tệ của chúng ta. Nếu xu hướng chung của USD/JPY là giảm, điều đó có nghĩa là đồng JPY đang mạnh lên. Xem biểu đồ ngoại hối bên dưới:

1.png

Như vậy chúng ta có thể tập trung vào các cặp tiền liên quan đến JPY. Thay vì chỉ mua USD/JPY, ta cũng có thể bán thêm GBP/JPY, EUR/JPY và AUD/JPY. Như hình dưới:

2.png

Nếu bạn dự định chấp nhận rủi ro 4% đối với cặp USD/JPY, bây giờ bạn có thể chịu 1% rủi ro nếu giao dịch các cặp ở trên.

Tuy nhiên cách thức này có một nhược điểm lớn, đó là bạn cần xác định bối cảnh thị trường một cách chính xác. Nếu chọn sai xu hướng, bạn chắc chắn sẽ thất bại.

Tuy nhiên cách thức phân tán rủi ro trong bài viết này sẽ loại bỏ yếu tố này cho bạn. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chiến lược.

Bước 1: Xác định xu hướng của đồng USD


Có thể dùng cấu trúc thị trường hoặc chỉ báo kĩ thuật để xác định xu hướng. Như hình dưới có thể thấy USD đang mạnh lên:

3.png

Bước 2: Chọn các cặp tiền tệ có liên quan đến USD


Trader cần xác định được những cặp tiền nào thể hiện được sức mạnh của đồng USD và những cặp nào không.

Hai cặp tiền tệ duy nhất được hưởng lợi nhiều nhất từ sức mạnh đồng USD là AUD/USD và EUR/USD. Trong khi, USD/CAD và GBP/USD không dịch chuyển nhiều, không làm nổi bật được sức mạnh của đồng USD. Như hình bên dưới thể hiện:

4.png

Điều chúng ta cần làm đó là mua vào những cặp tiền thể hiện được sức mạnh của đồng USD và bán những cặp tiền không thể hiện được. Và lúc này, rủi ro sẽ được chia đều tất cả các cặp tiền bạn thực hiện giao dịch.

Lệnh giao dịch khi thực hiện sẽ như sau:
  • Bán EUR / USD (lỗ -2 pip)
  • Bán AUD / USD (lỗ -3 pip)
  • Bán USD / CAD (lỗ -16 pip)
  • Mua GBP / USD (lỗ -27 pip)
Sau ngày giao dịch đầu tiên, tổng tất cả các vị thế là -50 pip. Nhưng sau 10 ngày kết quả như sau:
  • Bán EUR / USD (+79 pip)
  • Bán AUD / USD (+105 pip)
  • Bán USD / CAD (lỗ -80 pip)
  • Mua GBP / USD (lỗ -14 pip)
Tổng cộng chúng ta lãi +90 pip.

Như các bạn thấy, chúng ta không cần quá quan tâm về xu hướng, chỉ cần nắm được đồng tiền để tạo lập rổ tiền tệ và cách thức giao dịch phân tán rủi ro đến những cặp tiền thực hiện giao dịch là được.

Anh em trader tham khảo áp dụng thử nhé.

Trích nguồn: tradingstrategyguides
 

Đính kèm

  • 5.png
    5.png
    20.8 KB · Xem: 7

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Tiếc thật. Thế mà từ trước đến giờ,anh toàn tránh phân tán,mà cứ chọn bừa một cặp đại diện để trade.
 
Mình rất đồng ý là các chia sẽ của @Phương Thúy rất hay. Nhưng cách này có vẻ khá đau đầu nhỉ!. Vì thông thường các chỉ số của đồng AUD, EUR, GBP, NZD, CAD, CHF, ... so với chỉ số DXY chỉ mang tính chất tương đối ---> trong 01 thời gian cụ thể thì Trader rất khó xác định được cặp nào có biến động mạnh, cặp nào ít biến động. Mình nghĩ chỉ nên sử dụng các chỉ số tương quan để đối chiếu, để cũng cố entry cho 01 cặp tỷ giá nào đó thì nó hữu dụng hơn. Còn kỳ vọng sự dịch chuyển của 01 sản phẩm là khá mơ hồ.
Theo mình là vẫn nên tập trung vào xu hướng, tìm điểm entry thật đẹp nhất có thể + SL vững vàng + TP từng phần. Vì sao nhỉ? Vì thời gian cho phép trader quyết định có vào lệnh hay không nó rất ngắn. VD: (1) Trade trên khung D1: khi có tín hiệu thì anh ta chỉ có 4h để quyết định <thời san suy nghĩ chỉ trong 1 cây nến 4H>; (2) M30 thì anh ta chỉ có 5p.
Qua cái nhận định cá nhân này của mình có thể nó sai ở đâu đó. Nhưng qua đây mình rất mong anh em TraderViet làm nhiều topic về chủ đề "điểm entry đẹp" ---> từ đó có thể giảm được rủi ro.
Và đây là cách mình làm để cũng cố QĐ khi vào lệnh (có thể nhìn nó hơi khó hiểu).
upload_2020-9-30_17-44-11.png


Nếu ai đó hiểu được phương pháp của Thúy thì chắc cũng có thể kiếm được$$$.
Cảm ơn chia sẽ của Thúy nhiều nhé.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 4 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên