Cách thức xác định tín hiệu giao dịch dựa vào khối lượng và nến

Khi nhìn vào mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và kích thước của nến, về cơ bản thì kích thước của thân nến thường sẽ tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch. Nói cách khác, một nến lớn sẽ đi kèm với một thanh volume lớn.

Trường hợp bất thường sẽ xuất hiện khi có 3 cây nến giảm liên tiếp nhưng khối lượng cũng giảm theo. Trường hợp này đã phát ra một tín hiệu rằng rất có thể trên thị trường không có áp lực bán hoặc áp lực bán yếu.


Nhìn vào biểu đồ trên, chúng ta lưu ý tại điểm 1 và 2, nến giảm màu đỏ kèm theo đó là khối lượng giảm xuống tạo ra sự bất thường. Có 2 tình huống có thể xảy ra;

Không có áp lực bán ở thời điểm này. Điều đó có nghĩa là trong một thị trường đang có xu hướng tăng, rất có thể đợt giảm giá này có liên quan đến việc tìm kiếm thanh khoản trước khi thị trường tiếp tục tăng.

Không có ai chấp nhận mua vào với khối lượng bán này. Điều đó có nghĩa là trong một thị trường có xu hướng giảm, không ai chấp nhận mua và thị trường sẽ giảm giá nhanh chóng.

Sự bất thường tương tự cũng đúng với 3 nến tăng liên tiếp nhưng khối lượng giao dịch thì lại giảm dần. Như hình bên dưới:


Những dấu hiệu bất thường này thường là những tín hiệu rất mạnh mẽ trong quá trình tạo những cú pullback trên thị trường và đó là cơ hội tuyệt vời để trader có thể giao dịch theo xu hướng.

Làm sao chúng ta biết được khi nào thị trường tăng hoặc giảm giá?

Mọi người nhìn vào biểu đồ bên dưới là cặp USDCAD khung thời gian H1:


Lưu ý tại điểm 1 và 2, 3 nến có thân nến giảm liên tiếp đì kèm với đó là khối lượng giao dịch giảm dần, đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta mua lên. Ở điểm 3, đáng chú ý hơn là khối lượng giảm trong khi thân nến lại tăng lên.

Điều này nói lên một thực tế đó là có thể thị trường không có người bán ra và giá tăng lên nhanh chóng khiến thị trường sau đó cũng tăng mạnh.

Có một lưu ý nhỏ ở thời điểm này đó là tâm lý ủng hộ USD mạnh hơn đồng CAD, những phiên giao dịch tiếp theo đã thể hiện được tâm lý này của thị trường. Chúng ta nên nắm bắt được các thông tin, dữ liệu kinh tế quan trọng cũng như các thông tin về chính trị để hiểu hơn về hướng đi của giá cả trong thị trường. Hơn nữa, quan trọng hơn đó là thị trường hàng hóa, trái phiếu và các tài sản mang tính rủi ro cũng có sự ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một cách đơn giản hơn để tìm được dòng chảy của giá, tuy nhiên thì cách này có tính chính xác thấp hơn. Đó là xu hướng và hướng đi của giá.

Xu hướng và hướng đi của giá

Các bạn có thể sử dụng những mẹo nhỏ dưới đây trong việc giao dịch và dự đoán hướng đi của giá:

• Trong thị trường Forex, các cặp tiền chính vào thứ Sáu thường có xu hướng đi theo hướng của thị trường hôm Thứ Năm. Nói cách khác, nếu Thứ Năm thị trường tăng giá, thì khả năng cao Thứ Sáu giá cũng sẽ tăng lên. Ngoại trừ mọi tin tức lớn hoặc các sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến thị trường ngày thứ Sáu, thì có khả năng cao thị trường đổi hướng chỉ nằm ở khoảng 30%. Điều đó nói lên rằng, trader chúng ta có khả năng thành công trên 70% khi giao dịch theo hướng của ngày thứ Năm trong ngày này.
• Trên các khung thời gian dài hơn, thì tính chất thời vụ có thể là chìa khóa. Như Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 là những tháng thị trường có xu hướng.
• Đọc tin tức, dữ liệu và theo dõi các sự kiện chính trị sẽ tăng tỷ lệ thành công của bạn lên rất nhiều, vì thông tin chính là vũ khí quan trọng trong trading.

Khối lượng giao dịch là trong những thông tin quan trọng với trader chúng ta, nó cung cấp cho các nhà giao dịch những tín hiệu quan trọng để đi theo xu hướng. Phần 1 kết thúc tại đây, phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài chiến lược giao dịch cho an hem trader nhé.