Cách xác định cú breakout (phá vỡ) được xác nhận và cách đặt dừng lỗ hợp lý khi giao dịch breakout

Mỗi khi thị trường phá vỡ khỏi một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ thì thường sẽ có một đợt pullback quay trở lại retest lại điểm phá vỡ. Việc kiểm tra có thể xảy ra ngay sau khi phá vỡ, hoặc một vài nến sau đó, thậm chí nó có thể kiểm tra nhiều lần tại mức đó.

Việc giá kiểm tra lại sau khi phá vỡ là điều rất quan trọng vì chúng cung cấp cho các trader một tín hiệu giao dịch tương đối đáng tin cậy nếu giá kiểm tra thành công và xu hướng tiếp diễn sau đó. Nên có thể nói môt cú pullback để kiểm tra sau cú breakout được xem là sự xác nhận.

Phá vỡ và kiểm tra

Về cơ bản, khi giá phá vỡ một phạm vi giao dịch nhưng không giữ được động lượng và sau đó quay trở lại vào phạm vi giao dịch thì được gọi là phá vỡ giả. Tuy nhiên nếu giá quay trở lại điểm phá vỡ và dừng lại xung quanh điểm này chứ không quay trở vào lại phạm vi và kiểm tra điểm phá vỡ thành công (giá phục hồi trở lại và tiếp tục xu hướng). Mô hình cốc và tay cầm là một trong những ví dụ điển hình cho việc phá vỡ, pullback để kiểm tra và thành công:


Như hình trên bạn có thể thấy mô hình cốc và tay cầm quen thuộc. Giá trước đó đã tạo đỉnh cao nhất và sau đó xuất hiện cú pullback giống như hình parabol. Đợt pullback này kết thúc bằng sự phá vỡ lên đỉnh trước đó. Giá hồi về retest lại điểm phá vỡ ngay sau 2 nến tiếp theo. Đó chính là phần tay cầm của mô hình cốc và tay cầm, đây cũng là điểm vào lệnh tốt cho trader. Bản than phần tay cầm là mô hình tam giác, và sau đó như bạn thấy giá đã phá vỡ và tiếp tục đi theo xu hướng. Mặc dù sau đó giá có quay trở về retest lần nữa nhưng nó lại tiếp tục tăng lên mạnh mẽ.

Thông thường, một xu hướng mạnh, ở một thời điểm nào đó giá đi ngang, thì khả năng giá phá vỡ khỏi vùng giá đ ingang để tiếp tục xu hướng cao hơn là đảo chiều. Ngược lại nếu bạn thấy phần lớn thời gian giá giao dịch qua lại 2 chiều, thì khả năng sự phá vỡ ngược xu hướng sẽ cao hơn.

Cẩn thận với việc đặt dừng lỗ

Thông thường gia retest lại điểm phá vỡ, các trader sẽ giao dịch theo hướng phá vỡ, nhưng lệnh giao dịch này có thể bị thua lỗ nếu trader không biết cách đặt điểm dừng lỗ.

Ví dụ như có một cú breakout đi lên, thì lúc này điểm phá vỡ được xem như một ngưỡng hỗ trợ, và trader sẽ đặt dừng lỗ bên dưới đó. Nhiều trader dời điểm dừng lỗ về hòa vốn khi có lợi nhuận, và nếu mạo hiểm hơn thì họ sẽ nới rộng điểm dừng lỗ ra có thể có kết quả tốt hơn, vì nó làm giảm việc bị dừng lỗ khi giá quay trở lại kiểm tra.

Thường thi một đợt retest điểm phá vỡ thường kéo dài 5 đến 10 pip ra khỏi điểm phá vỡ, như vậy nó có thể kích hoạt điểm dừng lỗ của trader trước khi quay lại xu hướng. Nên trong một số trường hợp, bạn nên nới rộng điểm dừng lỗ hơn thì có thể sẽ có ích.


Như hình trên bạn có thể thấy thị trường bước vào giai đoạn đi ngang, sau khi giá phá vỡ đỉnh của vùng giá đi ngang các trader sẽ kỳ vọng xu hướng tiếp tục tăng. Nhưng sau đó thị trường đã quay trở lại và kiểm tra lại điểm phá vỡ và đợt kiểm tra này vượt qua điểm phá vỡ một vài pip, nên nếu đặt dừng lỗ quá gần điểm phá vỡ bạn có thể đã bị dừng lỗ.

Nói tóm lại

Cú breakout sẽ được xác nhận bới sự kiểm tra thành công tại điểm phá vỡ, và trader có thể tìm điểm vào lệnh tại đó. Điểm dừng lỗ nên được nới rộng hơn một chút so với bình thường để hạn chế việc bị dừng lỗ sớm.

Hy vọng bài viết hữu ích với các anh em trader nhé!