Chi tiết về hiện tượng Rũ (Shakeout) và cách kiếm tiền từ hiện tượng này!

Xin chào cả nhà,

Dưới đây là một bài viết khá hay về hiện tượng Rũ hay còn gọi là Rung lắc (Shakeout) được đăng trên website financial-spread-betting. Mình xin phép được lược dịch lại để phục vụ cả nhà.


Rũ là một chiến thuật thường được sử dụng bởi các nhóm tay to trên thị trường. Đây được xem như là một công cụ để buộc các nhà giao dịch nhỏ lẻ phải chia tay cổ phiếu của họ với giá rẻ. Giá cổ phiếu được giữ ở một phạm vi hẹp trong nhiều tuần khiến các nhà giao dịch trở nên thất vọng vì sự thiếu chuyển biến trong hành động giá. Sau đó, khi sự chán nản lên tới đỉnh điểm, một hoặc nhiều cú phá vỡ giả được thiết kế để loại bỏ những người nắm giữ với tâm lý yếu kém, và những người đã đặt điểm dừng lỗ dưới các mức hỗ trợ phía bên dưới. Tóm lại, đây là phương pháp "bào mòn" tâm lý của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, sau đó xua đuổi họ. Chúng ta sẽ cùng đến ví dụ tiếp theo của bài trước. Nếu bạn nào chưa đọc bài trước có thể click vào link bên dưới:

https://traderviet.org/t/51348/

Chúng ta cùng tiếp tục:


Đến đầu tháng 12, vẫn còn các các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu của GE trong trạng thái gồng lỗ. Hy vọng của họ là thoát ra hòa vốn, hoặc ít nhất là vãn hồi một phần thiệt hại của họ bằng cách bán ra trong các đợt tăng. Hành động bán ra cũng những nhà giao dịch này sẽ làm suy yếu bất kỳ đợt phục hồi tăng giá nào. Và trước khi bắt đầu một chiến dịch tăng giá, những tổ chức thao túng muốn nhìn thấy những người này phải bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.

Nếu mức thấp nhất trước đó được hình thành tại B bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể sẽ lo lắng và kết luận rằng, một đợt sóng giảm khác sắp bắt đầu. Họ bắt đầu nghĩ rằng, tốt hơn là nên thoát ra ngay bây giờ thay vì chờ đợi một đợt phục hồi có thể không đến. Những hành động táo bạo hơn thậm chí xuất hiện khi nhiều người còn cố gắng bán khống.

Các đợt Rũ, đôi khi được xem là “bẫy gấu”, là các thiết lập cho thấy dấu hiệu tăng giá vì chúng có hiệu quả trong việc giảm nguồn cung của cổ phiếu. Nguồn cung đó được tạo ra bởi những người thuộc phe bán, đang tận dụng các đợt hồi phục ngắn hạn của thị trường để tháo chạy. Việc nguồn cung tồn tại quá nhiều sẽ cản trở khả năng phục hồi của một cổ phiếu hoặc một chỉ số.

Bẫy gấu là một hành động làm thay đổi hoàn toàn động lực của thị trường. Nó hình thành khi hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Sự phá vỡ buộc người bán phải bán ra khi giá phá vỡ thay vì chờ đợi các đợt phục hồi tiếp theo như trước đây. Một khi cái bẫy đóng lại, tức là một khi giá phục hồi một cách thuyết phục từ mức thấp, những người thuộc "phe bò" hoảng sợ bán ra trước đó và những người bán khống bị mắc kẹt lại buộc phải hành động, nhưng lần này với tư cách là người mua (để tất toán vị thế bán khống). Những người mua trong thế bị động này vô tình đẩy giá tăng, nó sẽ kéo theo những người mua khác để từ đó tạo ra các đợt phục hồi vững chắc vượt quá các ngưỡng kháng cự đã được thiết lập trước đó.

Tất nhiên, bạn không thể biết chắc chắn mình rằng đó là cú Rũ hay là Bẫy gấu cho đến khi nó đóng cửa, cho đến khi có một đợt phục hồi đầy thuyết phục rời khỏi mức thấp. Chúng ta cùng quay lại với ví dụ:


Cho đến thời điểm hiện tại, các dấu hiệu rất tích cực cho thấy những tổ chức thao túng đang hỗ trợ cho cổ phiếu. Khi GE phá vỡ xuống dưới hỗ trợ tại B, chúng ta phải cảnh giác về khả năng xảy ra một đợt Rũ hàng. Nếu hành động giá tại C và D cho thấy dấu hiệu, thì có nhiều khả năng là mức cao nhất của phạm vi giao dịch, nằm ở mức giá khoảng 12, sẽ bị phá vỡ theo hướng tăng.

Tại điểm D, khối lượng tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Cuộc chiến giữa phe bán (sợ hãi) và phe mua (săn hàng giá rẻ) đang nóng dần lên. Hành động giá tiếp theo tại (E) cho thấy rằng phe mua đã một lần nữa nắm quyền kiểm soát. Khối lượng giao dịch tại E là thấp nhưng điều này không nên được giải thích theo hướng giảm giá mà nên giải thích theo thiên hướng tăng giá. Đó là phe bán đã bị vắt kiệt, và lượng hàng hiện đã “ít đi”. Với việc lượng cung - thứ cản trở đà tăng đã ít đi, một lượng mua vừa phải là đủ để giá cổ phiếu đóng cửa trở lại trên mức hỗ trợ tại E.


Sau khi giá đóng cửa tại E được xác nhận với khối lượng thấp. Chúng ta có thể khẳng định rằng phe bán đã bị mắc bẫy. Bây giờ chúng ta có đủ lý do để kỳ vọng rằng một đợt tăng giá mạnh sẽ nhanh chóng diễn ra. Và Bẫy Gấu đã chính thức sập!

Biết rằng người mua hiện đang nắm quyền kiểm soát, chúng ta có thể mở các vị thế mua đầu tiên ở mức giá 10.5. Bằng cách mua gần vùng hỗ trợ, chúng ta có thể hạn chế rủi ro của mình. Nếu những kỳ vọng trước mắt của chúng ta không thành hiện thực, chúng ta sẵn sàng từ bỏ vị thế của mình một cách nhanh chóng và chịu một khoản lỗ nhỏ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng một đợt Rũ thành công có thể tạo ra một đợt phục hồi tốt, có thể vượt qua ngưỡng kháng cự xung quanh mức giá 12.