Chiến lược đảo ngược động lượng - Một trong những cách bắt sóng hồi siêu hiệu quả với 3 chỉ báo cơ bản

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược động lượng với sự kết hợp từ chỉ báo Stochastic, MACD và đường trung bình động. Chiến lược này cho phép bạn xác định chính xác sự điều chỉnh trong xu hướng.

Về chỉ báo kỹ thuật thì chắc mình không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi, cho nên chúng ta đi vào chi tiết chiến lược luôn nhé.

Những điểm chính trong chiến lược

Đối với lệnh mua chúng ta cần có nguyên tắc sau:

• Đường SMA 20 phải nằm phía trên đường SMA 150 thể hiện xu hướng thị trường tổng thể đang tăng giá
• Tiếp theo là đường chậm của chỉ báo Stochastic (14,3) phải rơi xuống bên dưới mức 20 cho thấy thị trường đang điều chỉnh và đem đến cơ hội mua lên tiềm năng
• MACD (12.26.9) di chuyển lên trên mức 0 xác nhận cho điểm vào lệnh mua.

Đối với lệnh bán sẽ có nguyên tắc tương tự như trên nhưng ngược lại:

• Đầu tiên SMA 20 nằm bên dưới SMA 150 thể hiện xu hướng giảm tổng thể
• Đường chậm của Stochastic tăng lên trên mức 80
• Và cuối cùng là MACD cắt xuống bên dưới mức 0 xác nhận tín hiệu bán

Bây giờ chúng ta đi vào ví dụ cụ thể cho từng thiết lập giao dịch nhé.

Chiến lược mua

Các bạn nhìn hình bên dưới là danh sách kiểm tra những chỉ báo và tín hiệu xác nhận của từng chỉ báo trong chiến lược mua:



Trong đó:

• Đường trung bình động được dùng để xác nhận xu hướng
• Chỉ báo Stochastic được dùng để xác nhận cú hồi
• Và phần Histogram của chỉ báo MACD được dùng để xác nhận điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Bây giờ các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ thực tế của chiến lược mua lên với bộ nguyên tắc giao dịch như trên:




Trong ví dụ này ta thấy:

• Đường SMA 20 cắt lên trên đường SMA 150 thể hiện thị trường tổng thể đã chuyển qua xu hướng tăng giá. Với tín hiệu này chúng ta có thể tập trung mua lên theo xu hướng tăng.
• Sau tín hiệu giao cắt, giá bắt đầu thoái lui, lúc này bạn cần kiểm tra chỉ báo Stochastic, nếu chỉ báo này giảm xuống bên dưới mức 20 thì đó là tín hiệu cho thấy đợt thoái lui có thể sắp kết thúc. Vì nếu Stochastic giảm xuống bên dưới mức 20 là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nằm trong vùng quá bán, và có khả năng đảo chiều tăng giá. Đây là tín hiệu xác nhận cho cú hồi có khả năng kết thúc.
• Vậy thì tín hiệu xác nhận lệnh mua lên của chúng ta chính là chỉ báo MACD. Khi Histogram của chỉ báo này tăng lên trên mức 0 cũng là tín hiệu xác nhận cho điểm vào lệnh mua.
• Nhà giao dịch có thể thực hiện lệnh mua khi có nến đóng cửa hoặc đặt lệnh mua phía trên giá cao nhất của nến.

Tất nhiên là sẽ có những thời điểm thị trường di chuyển ngược lại bất chấp là tín hiệu giao dịch của chúng ta đã thỏa điều kiền. Như ví dụ bên dưới:



Ta thấy đường trung bình SMA 10 đã cắt lên SMA 150, Stoch rơi xuống vùng 20 và histogram MACD chuyển lên trên mức 0. Như vậy các tiêu chí đã thỏa và bạn có thể vào lệnh mua.

Tuy nhiên hành động giá tiếp theo cho thấy thị trường đi ngược lại chiến lược. Có thể thấy một điều rằng các tín hiệu được hình thành khá xa nhau và thêm vào bối cảnh thị trường hiện tại đang giảm giá với động lượng mạnh,

Cho nên khi vào lệnh mua trong điều kiện này mặc dù đúng nguyên tắc nhưng lại ngược với bối cảnh chung.

Ví dụ này là bài học cho chúng ta về tầm quan trọng trong việc kết hợp phân tích hành động giá vào quyết định giao dịch.

Khi giá đang có động lượng giảm mạnh thì đừng nên mua ngược lại với động lượng này và ngược lại.

Mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ

Việc đặt điểm dừng lỗ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bội số ATR hoặc sử dụng đỉnh đáy trước đó của thị trường.

Đối với mục tiêu lợi nhuận có thể cân nhắc tỷ lệ RR khoảng 1:3 cho mỗi chiến lược giao dịch hoặc có thể sử dụng đỉnh đáy trước đó hoặc vùng kháng cự hỗ trợ để thiết lập điểm chốt lời.

Ngoài ra thì bạn nên cân nhắc sử dụng lệnh dời dừng lỗ đi theo xu hướng, đặc biệt là khi thị trường đang đi vào một xu hướng mới, nó có thể giúp bạn tối đa hóa được lợi nhuận.

Trên đây là chiến lược cho lệnh mua. Còn lệnh bán cũng sẽ có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé.

Mời anh em tham khảo bài viết.