Chiến lược giao dịch Bollinger Bands co thắt (Squeeze) - Chìa khoá để nắm bắt các đợt bùng nổ về giá

Nắm bắt được những con sóng lớn luôn là niềm khao khát của mọi trader, và trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiệu một chiến lược giao dịch có thể giúp anh em thực hiện điều đó!

Sự co thắt - Squeeze của Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands co thắt xảy ra khi giá biến động thấp. Đó là lúc giá tích lũy và sau đó thường xảy ra một đợt tăng/giảm mạnh. Dấu hiệu bắt đầu xu hướng tăng hoặc giảm xuất hiện khi giá phá vỡ dải trên hoặc dải dưới của Bollinger Bands.

Các điều kiện thỏa mãn theo chiến lược Bollinger Band Squeeze

Chiến lược này bao gồm chỉ báo Bollinger Bands và Bollinger Bands Width (BBW). Hai chỉ báo này đều được thiết lập mặc định ở 20 kỳ và với độ lệch chuẩn là 2 ở tất cả các ví dụ trong bài viết này. Tuy nhiên, trader có thể điều chỉnh những thông số này sao cho phù hợp với phong cách giao dịch hay đặc tính của sản phẩm giao dịch.

Dưới đây là những điều kiện để áp dụng chiến lược Bollinger Band Squeeze:

Dải Bollinger Bands co thắt và đường BBW dốc xuống. Lý tưởng nhất là đường BBW giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng.

Giá phá vỡ dải trên hoặc dải dưới sau sự co thắt.



Tín hiệu mua theo chiến lược co thắt dải Bollinger



Tín hiệu giao dịch theo chiến lược Bollinger Band Squeeze

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61246/

1. Giao dịch với sự củng cố của hành động giá

Khi giao dịch với chiến lược Bollinger Band Squeeze, trader cần chờ đợi một tín hiệu củng cố độ tin cậy cho sự phá vỡ dải băng trước khi đặt lệnh giao dịch. Điều này được minh họa trên biểu đồ Starbucks (SBUX) dưới đây.



Vùng tích lũy kéo dài từ tháng 3 đến 6 (vùng co thắt dải Bollinger) khá giống một mô hình nêm giảm. Trong vùng tích lũy này, chúng ta có hai tín hiệu phá vỡ dải dưới (hình tròn đỏ) thỏa mãn điều kiện của chiến lược Bollinger Band Squeeze. Tín hiệu bán sẽ được kích hoạt nếu giá tiếp tục phá vỡ mức hỗ trợ hình thành từ đáy tháng 3. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra, và giai đoạn tích lũy tiếp diễn cho đến khi giá phá vỡ dải trên, đồng thời phá vỡ mức kháng cự của mô hình nêm giảm và kích hoạt tín hiệu mua.

Vùng tích lũy tiếp theo hình thành trong tháng 6 có dạng và bị phá vỡ giảm vào đầu tháng 7. Sự phá vỡ mức hỗ trợ này củng cố cho tín hiệu phá vỡ dải dưới theo chiến lược Bollinger Band Squeeze và cũng là điểm kích hoạt lệnh bán.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61049/

Cảnh giác với Head Fake

Hai tín hiệu sai được đề cập ở trên hay tín hiệu trong vùng khoanh tròn trên biểu đồ NUE dưới đây được gọi là “Head Fake”. John Bollinger có nhắc tới Head Fake trong cuốn Bollinger on Bollinger Bands của ông. Head Fake tương đồng với bull/bear trap (bẫy tăng/giảm) và xuất hiện không ít. Vì thế, điều quan trọng là trader cần biết tìm kiếm dấu hiệu xác nhận từ những công cụ phân tích khác.

2. Giao dịch với sự củng cố từ chỉ báo khối lượng

Các chỉ báo khối lượng như Chaikin Money Flow (CMF), Money Flow Index (MFI), On Balance Volume (OBV) hoặc Accumulation Distribution Line (ADL) cũng có thể giúp trader xác nhận độ tin cậy của tín hiệu phá vỡ dải băng. Những chỉ báo này cung cấp dấu hiệu về áp lực mua/bán trong một vùng co thắt, từ đó dự báo hướng phá vỡ tiềm năng.

Chỉ báo CMF được sử dụng để củng cố cho tín hiệu phá vỡ dải băng theo chiến lược Bollinger Band Squeeze trên biểu đồ Lowes Companies (LOW) dưới đây. Bên trong vùng co thắt vào tháng 4, CMF không chỉ cắt xuống dưới mức 0 mà còn phá vỡ mức hỗ trợ (nét đứt xanh lam trên cửa sổ chỉ báo) đã tồn tại gần 3 tháng. Đây chính là dấu hiệu về áp lực bán. Tín hiệu bán được kích hoạt khi giá phá vỡ dải dưới và đồng thời phá vỡ mức hỗ trợ xanh lục.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61180/

Biểu đồ nến Intuit (INTU) dưới đây cho chúng ta một ví dụ về việc kết hợp sử dụng chỉ báo OBV để giao dịch theo chiến lược Bollinger Band Squeeze. Trong vùng co thắt (vùng tích lũy) hình thành từ đầu tháng 9 xuất hiện một tín hiệu phá vỡ dải dưới. Tuy nhiên tín hiệu này nhanh chóng thất bại do giá tăng ngược trở lại và tạo ra mô hình nến piercing pattern tạm dịch). Thêm vào đó, chỉ báo OBV liên tục tăng và hình thành các đáy cao hơn ( phân kỳ tăng) trong vùng tích lũy, qua đó dự báo khả năng xảy ra phá vỡ tăng. Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá phá vỡ mức kháng cự vào tháng 10.

Kết luận về chiến lược Bollinger Bands Squeeze

Bollinger Bands Squeeze là một chiến lược giao dịch theo sự phá vỡ dải sau một giai đoạn tích lũy hay co thắt. Hướng phá vỡ chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ một trong hai dải Bollinger. Tuy nhiên, trader có thể dự đoán được hướng phá vỡ tiềm năng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích khác như hành động giá hay một chỉ báo khối lượng.