Chiến lược giao dịch dựa trên mối tương quan giữa Vàng và AUD

Chiến lược giao dịch dựa trên mối tương quan giữa Vàng và AUD

Chiến lược giao dịch dựa trên mối tương quan giữa Vàng và AUD

namthang

Editor
Trial mod
2,986
16,045
Xin chào cả nhà,

Trong lịch sử, giá vàng và AUD/USD có mối tương quan rất chặt chẽ với nhau, phần lớn là do Úc là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Điều này cũng giải thích lý do tại sao đồng Aussie được gọi là loại “tiền tệ hàng hóa”. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phương pháp giao dịch khá độc, lạ khai thác mối tương quan đó.

Mối quan hệ tương quan


Mối quan hệ tương quan luôn tồn tại giữa các loại tài sản khác nhau bởi vì các thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau (liên thị trường). Mối tương quan này không phải là tuyệt đối, nhưng nhìn chung, khi giá vàng tăng cao hơn thì AUD/USD thường cũng sẽ tăng (xem Hình 1) và sẽ cùng nhau giảm khi một trong hai thứ giảm.

upload_2021-4-15_19-16-45.png

Hình 1: Tương quan giữa giá Vàng và đồng AUD​

Úc sản xuất khoảng 10% vàng thế giới vào năm 2015, (xem Hình 2) nhưng trong khi vàng và đồng AUD trước đây là hai tài sản tương quan, thì mối tương quan này gần đây đã suy yếu, hiện tại (2021) đang giảm ở mức 40%. Tuy nhiên, đây vẫn là một mức tương quan tốt và chúng ta có thể tận dụng nó

upload_2021-4-15_19-17-14.png

Hình 2: Sản lượng vàng theo quốc gia​

Chiến lược giao dịch theo cặp sử dụng mối tương quan giữa Vàng và AUD


Giao dịch theo cặp là một chiến lược phổ biến trong thời kỳ biến động thấp. Với mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và đồng đô-la Úc, chúng ta sẽ thiết lập Chiến lược giao dịch theo cặp giữa 2 tài sản này. Chiến lược giao dịch cặp được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch cổ phiếu, nhưng các nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho các công cụ hoặc tài sản khác. Giao dịch theo cặp đề cập đến việc đồng thời mua một tài sản và bán một tài sản có mối tương quan thuận cùng một lúc.

Khi độ biến động thấp, việc thực hiện các giao dịch mang tính định hướng sẽ trở nên khó khăn hơn (vì chúng ta không có manh mối để xác định giá sẽ di chuyển theo chiều nào). Một chiến lược để giảm thiểu rủi ro định hướng là Giao dịch theo cặp.

Nếu mối tương quan bị phá vỡ tạm thời khi giá vàng tăng nhưng đồng đô-la Úc không theo kịp, thì Chiến lược giao dịch cặp sẽ phát huy tác dụng. Sự phân kỳ tạm thời này có thể được khai thác bằng cách bán khống vàng (công cụ mạnh nhất) và đồng thời mua vào AUD/USD hoặc ngược lại tùy vào tài sản nào đang “đi trước”. Dưới đây là một ví dụ về giao dịch:

Hãy nhìn vào hành động giá (xem Hình 3) kể từ giữa tháng 4 và đầu tháng 5, đã có sự phân kỳ trong mối tương quan giữa giá Vàng và AUD/USD. Trong khi Aussie tạo đỉnh vào ngày 14 tháng 4, Vàng chỉ đạt đỉnh vào ngày 2 tháng 5.Chúng ta có thể dễ dàng quan sát điều này, tương tự như thời điểm Vàng tạo đỉnh mới vào ngày 2 tháng 5 và AUD/USD không theo kịp. Đó là tín hiệu kích hoạt cho các giao dịch theo cặp của chúng ta

Giao dịch lý tưởng sẽ là bán vàng, tài sản đi sau và đồng thời mua AUD/USD - tài sản đi trước. Khi Vàng giảm hơn -7,20% hoặc -94 đô-la, đồng đô-la Úc giảm -5,60% hoặc -430 pips, các nhà giao dịch sẽ kiếm tiền từ giao dịch Vàng và mất tiền khi giao dịch AUD/USD. Giao dịch Bán Vàng là một chiến thắng lớn, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn đủ để hấp thụ khoản lỗ của AUD/USD, giúp chúng ta kết thúc giao dịch với một khoản lợi nhuận tốt.

upload_2021-4-15_19-17-57.png

Hình 3: Biểu đồ ngày của vàng - AUD/USD​

Phần kết luận


Chiến lược Giao dịch theo cặp được thực hiện tại thời điểm mà các cặp có mối tương quan thuận không di chuyển cùng với nhau mà thay vào đó, chúng phân kỳ. Tiền đề cơ bản là các cặp đã từng di chuyển cùng nhau trong lịch sử và do đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng sẽ tiếp tục làm như vậy. Cả nhà hãy thử test và phân bổ khối lượng cho hợp lý và kiểm tra kết quả nhé!

Nguồn: fxscouts​
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên