Chiến lược giao dịch hòa vốn trong ngày: 3LRCxVC

Chiến lược giao dịch hòa vốn trong ngày: 3LRCxVC

Chiến lược giao dịch hòa vốn trong ngày: 3LRCxVC

anhnguyen14

Active Member
14,702
17,421

A. Giới thiệu


1. 3LRCxVC là 1 chiến lược sử dụng 3 kênh hồi quy tuyến tính và biểu đồ động lượng nến VC để tiến hành giao dịch và quản lý giao dịch.

2. Mục tiêu của chiến lược 3LRCxVC là tìm kiếm các thiết lập giao dịch có xác suất hòa vốn cao trong ngày để tiến hành giao dịch.

3. Như tất cả các chiến lược khác, để hoàn thành mục tiêu trader sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn và luôn phải đối diện với rủi ro không thể hoàn thành mục tiêu trong ngày. Do đó sự cẩn trọng của mỗi một quyết định thực hiện giao dịch sẽ là điểm cốt yếu để chiến lược hoàn thành mục tiêu của mình.

4. Một số từ viết tắt trong chiến lược:

* et: entry
* sl: stoploss
* tp: take profit
* Lrc32:kênh hồi quy tuyến tính 32 chu kỳ
* Lrc96:kênh hồi quy tuyến tính 96 chu kỳ
* Lrc96+1: biên trên của kênh hồi quy tuyến tính 96 chu kỳ với biên độ = 1
* Lrc96-1: biên dưới của kênh hồi quy tuyến tính 96 chu kỳ với biên độ = 1
* Lrc96+2: biên trên của kênh hồi quy tuyến tính 96 chu kỳ với biên độ = 2
* Lrc96-2: biên dưới của kênh hồi quy tuyến tính 96 chu kỳ với biên độ = 2
* BE: mức hòa vốn
* BE+: mức hòa vốn + thêm một ít lợi nhuận
* BE-: thu nhỏ sl đến gần mức hòa vốn

B. Kết cấu của chiến lược 3LRCxVC


1. Kênh chính

* Kênh chính được cấu tạo từ 2 kênh Lrc96 với biên độ lần lượt là 1 và 2 chia kênh chính thành 4 phần bằng nhau.
* Kênh chính tăng: khi Lrc96 dốc lên so với phương ngang.
* Kênh chính giảm: khi Lrc96 dốc xuống so với phương ngang.
* Kênh chính quá độ: khi Lrc96 song song so với phương ngang.

2. Kênh phụ

* Kênh phụ được cấu tạo từ kênh Lrc32 với biên độ là 1

3. Động lượng

* Sử dụng biểu đồ thanh động lượng Value Chart (VC) 5 chu kỳ, với mức quá mua là +8 và quá bán -8
* 1 thanh VC quá mua khi có đỉnh cao hơn +8
* 1 thanh VC quá bán khi có đáy thấp hơn -8

4. Sự tương quan của kênh phụ với kênh chính và xác suất hòa vốn

* Em ví dụ kênh chính là kênh tăng, kênh giảm các bác cứ suy ngược nhé.

4.1 Kênh phụ là 1 kênh xung lượng, nó sẽ thế này, bác thấy nó có xung lượng mạnh mẽ đi từ biên dưới lên thẳng biên trên kênh chính

metatester64_nhyaggrhj6-png.283135


4.2 Kênh phụ là 1 kênh hợp nhất, nó sẽ thế này, bác thấy kênh phụ như 1 chiếc cầu nối 2 bờ kênh chính.

metatester64_nuge7mxhim-png.283136


4.3 Kênh phụ là 1 kênh điều hòa, nó sẽ thế này, bác thấy nó nối 2 bờ kênh chính làm dịu đi đà tăng nóng trước đó

metatester64_v1lb7xuq8w-png.283137


4.4. Xác suất hòa vốn

Vậy là với 3xLrc chúng ta sẽ có 3 trạng thái của kênh phụ, vấn đề là khi trading chúng ta sẽ chọn lựa trade với trạng thái nào có xác suất cao nhất.

4.4.1 Trade ở trạng thái kênh phụ là kênh xung lượng

- Sẽ có tất cả 3 trường hợp:

a. Kênh xung lượng tiếp tục được duy trì
b. Kênh xung lượng chyển thành kênh hợp nhất
c. Kênh xung lượng chyển thành kênh điều hòa

- Trong đó chỉ khi nào kênh xung lượng được duy trì thì chúng ta mới có cơ hội hòa vốn, trong khi nếu xảy ra 2 trường hợp sau thì khả năng hòa vốn gần như không có.
- Do đó xác suất hòa vốn nếu trade ở trạng thái này là 1/3 ~ 33%

4.4.2 Trade ở trạng thái kênh phụ là kênh hợp nhất:

- Sẽ có tất cả 3 trường hợp:

a. Kênh hợp nhất tiếp tục được duy trì

b. Kênh hợp nhất chuyển thành kênh xung lượng

c. Kênh hợp nhất chyển thành kênh điều hòa

- Trong đó chỉ khi nào kênh hợp nhất chuyển thành kênh xung lượng thì chúng ta mới có cơ hội hòa vốn, trong khi nếu xảy ra 2 trường hợp sau thì khả năng hòa vốn gần như không có.

- Do đó xác suất hòa vốn nếu trade ở trạng thái này vẫn chỉ là 1/3 ~ 33%

4.4.3 Trade ở trạng thái kênh phụ là kênh điều hòa

- Sẽ có tất cả 3 trường hợp:

a. Kênh điều hòa được duy trì và chuyển thành kênh xung lượng theo hướng mới của kênh chính.

b. Kênh điều hòa chuyển thành kênh hợp nhất

c. Kênh điều hòa chyển thành kênh xung lượng theo hướng cũ của kênh chính.

- Trong đó chỉ khi nào kênh điều hòa được duy trì và chuyển thành kênh xung lượng theo hướng mới của kênh chính thì chúng ta mới không có cơ hội hòa vốn, trong khi nếu xảy ra 2 trường hợp sau thì gần như chúng ta có khả năng hòa vốn.

- Do đó xác suất hòa vốn nếu trade ở trạng thái này là 2/3 ~ 66%

C. Thiết lập giao dịch


1. Các loại lệnh sử dụng cho thiết lập giao dịch.

* Chiến lược 3LRCxVC chỉ sử dụng các thiết lập Sell Stop và Buy Stop để tiến hành giao dịch.

2. Thời điểm thẩm định thiết lập giao dịch Buy Stop

2.1 Đánh giá mức độ thuận lợi và rủi ro của thiết lập Buy Stop

* Khi kênh phụ là 1 kênh điều hòa và nằm hoàn toàn ở 1/4 bên dưới kênh chính là kênh tăng

* Đánh giá các điểm cộng và điểm trừ cho thiết lập Buy trong khoảng thời gian 32 chu kỳ của kênh phụ.

- Các điểm cộng cho thiết lập Buy có thể đc liệt kê không đầy đủ như sau: có higher low trong kênh phụ, đã xuất hiện VC quá mua bên trong kênh phụ, có dấu hiệu suy giảm động lượng giảm trong kênh phụ ( phân kỳ), có dấu hiệu kiệt sức trong kênh phụ (cả giá và động lượng đều không tạo được đáy thấp mới), kênh phụ đã có phá vỡ mồi....

- Các điểm trừ cho thiết lập Buy có thể đc liệt kê không đầy đủ như sau: không có higher low trong kênh phụ, không xuất hiện VC quá mua bên trong kênh phụ, không có dấu hiệu suy giảm động lượng giảm trong kênh phụ (không có phân kỳ), không có dấu hiệu kiệt sức trong kênh phụ (cả giá và động lượng đều tạo các đáy thấp mới), kênh phụ không có phá vỡ mồi....

* Một thiết lập Buy Stop thuận lợi khi các điểm cộng nhiều hơn các điểm trừ, và rủi ro cao khi các điểm cộng ít hơn các điểm trừ.

2.2 Quyết định cài đặt Buy Stop

* Sau khi kiểm định và đánh giá thiết lập Buy Stop nếu quyết định cuối cùng được đưa ra là cài đặt thiết lập giao dịch thì lệnh Buy Stop sẽ được cài đặt như sau

- Et: Lrc96-1
- Sl: Lrc96-2
- Tp: Lrc96 (rr 1:1), Lrc96+1 (rr 1:2), Lrc96+2 (rr 1:3) tùy vào quá trình kiểm định và ra quyết định giao dịch của mỗi trader.
- Các thiết lập này sẽ được cập nhật sau mỗi chu kỳ nến Nhật cho đến khi khớp lệnh.

2.3 Quản lý giao dịch.

- Sau khi lệnh đã khớp chúng ta chỉ quan tâm đến biểu đồ động lượng VC

- Với mỗi thanh quá mua chúng ta sẽ dịch chuyển sl đến đáy thanh nến Nhật tạo ra thanh nến VC quá mua, mục tiêu là BE nhanh nhất có thể, nếu VC bắt đầu quá mua mà giá chưa chạy xa khỏi et thì lsc này kéo BE- để giảm thiểu tổn thất của thiết lập giao dịch

- Khi thanh động lượng VC mất quá mua mà giá chưa chạm vào tp thì chúng ta sẽ cắt lệnh chủ động để thoát khỏi vị thế.

3. Thời điểm thẩm định thiết lập giao dịch Sell Stop

3.1 Đánh giá mức độ thuận lợi và rủi ro của thiết lập Sell Stop

* Khi kênh phụ là 1 kênh điều hòa và nằm hoàn toàn ở 1/4 bên trên kênh chính là kênh giảm

* Đánh giá các điểm cộng và điểm trừ cho thiết lập Sell trong khoảng thời gian 32 chu kỳ của kênh phụ.

- Các điểm cộng cho thiết lập Sell có thể đc liệt kê không đầy đủ như sau: có lower high trong kênh phụ, đã xuất hiện VC quá bán bên trong kênh phụ, có dấu hiệu suy giảm động lượng tăng trong kênh phụ ( phân kỳ), có dấu hiệu kiệt sức trong kênh phụ (cả giá và động lượng đều không tạo được đỉnh cao mới), kênh phụ đã có phá vỡ mồi....

- Các điểm trừ cho thiết lập Sell có thể đc liệt kê không đầy đủ như sau: không có lower high trong kênh phụ, không xuất hiện VC quá bán bên trong kênh phụ, không có dấu hiệu suy giảm động lượng tăng trong kênh phụ (ko có phân kỳ), không có dấu hiệu kiệt sức trong kênh phụ (cả giá và động lượng đều đang tạo các đỉnh cao mới), kênh phụ không có phá vỡ mồi....

* Một thiết lập Sell Stop thuận lợi khi các điểm cộng nhiều hơn các điểm trừ, và rủi ro cao khi các điểm cộng ít hơn các điểm trừ.

3.2 Quyết định cài đặt Sell Stop

* Sau khi kiểm định và đánh giá thiết lập Sell Stop nếu quyết định cuối cùng được đưa ra là cài đặt thiết lập giao dịch thì lệnh Sell Stop sẽ được cài đặt như sau

- Et: Lrc96+1
- Sl: Lrc96+2
- Tp: Lrc96 (rr 1:1), Lrc96-1 (rr 1:2), Lrc96-2 (rr 1:3) tùy vào quá trình kiểm định và ra quyết định giao dịch của mỗi trader.
- Các thiết lập này sẽ được cập nhật sau mỗi chu kỳ nến Nhật cho đến khi khớp lệnh.

3.3 Quản lý giao dịch.

- Sau khi lệnh đã khớp chúng ta chỉ quan tâm đến biểu đồ động lượng VC

- Với mỗi thanh quá bán chúng ta sẽ dịch chuyển sl đến đỉnh thanh nến Nhật tạo ra thanh nến VC quá bán, mục tiêu là BE nhanh nhất có thể, nếu VC bắt đầu quá bán mà giá chưa chạy xa khỏi et thì lúc này kéo BE- để giảm thiểu tổn thất của thiết lập giao dịch

- Khi thanh động lượng VC mất quá bán mà giá chưa chạm vào tp thì chúng ta sẽ cắt lệnh chủ động để thoát khỏi vị thế.

D. Ví dụ thực chiến


* các bác click vào nút mũi tên để đến ví dụ nhé

Thứ Sáu 17/6:
@Ruby84 Trở về M15, em có 1 kênh điều hòa chạm vào biên trên của kênh chính. Các bước thẩm định kèo của em như sau trước khi ra quyết định set lệnh chờ.

1. điểm vào lệnh theo kênh chính nằm bên trong kênh điều hòa, tức là nếu em set lệnh chờ ở đây thì có khả năng khi khớp lệnh giá chưa có sự phá vỡ kênh tăng ngắn hạn. (bác xem cái ô vuông)
2. động lượng: trong suốt 32 chu kỳ của kênh điều hòa ko xuất hiện mức quá bán nào, đây là 1 điểm trừ cho các lệnh bán. (bác xem cái biểu đồ động lượng)
3. Đánh giá kèo: Sell Stop sẽ rất mạo hiểm nên em sẽ không set kèo ở M15 vào lúc này :)
4. Quyết định quan sát và chờ 1 cơ hội tốt hơn :D

View attachment 282920

@Ruby84 Tiếp tục với M15, em có 1 kênh điều hòa chạm vào biên trên của kênh chính. Các bước thẩm định kèo của em như sau trước khi ra quyết định set lệnh chờ.

1. điểm vào lệnh theo kênh chính nằm bên dưới kênh điều hòa, tức là nếu em set lệnh chờ ở đây thì khi khớp lệnh giá có khả năng đã phá vỡ kênh tăng ngắn hạn.

2. động lượng: trong suốt 32 chu kỳ của kênh điều hòa ko xuất hiện mức quá bán nào, đây là 1 điểm trừ cho các lệnh bán. Nhưng với cú phá đỉnh giá mới nhất thì động lượng lại không tạo được mức quá mua (dân dã gọi là phân kỳ), đây là điểm bù lại cho việc động lượng chưa tạo được quá bán, rất có thể khi giá khớp lệnh chờ bán chính là lúc động lượng tạo thanh quá bán đầu tiên của kênh điều hòa (kỳ vọng)

3. Đánh giá kèo: Sell Stop sẽ vẫn mạo hiểm khi không có lợi thế về động lượng, nhưng với sự phân kỳ động lượng của kênh tăng, 1 lệnh chờ bán theo thiết lập "Đảo chiều con sóng kéo ngược" của Bob Volman vẫn chấp nhận được.

4. Quyết định đặt lệnh chờ và đi thắp hương :D

View attachment 282926

@Ruby84 Em tiếp tục ví dụ với bác về công việc thẩm định kèo, M15 em có 1 kênh điều hòa chạm vào biên trên của kênh chính. Các bước thẩm định kèo của em như sau trước khi ra quyết định set lệnh chờ.

1. điểm vào lệnh theo kênh chính nằm bên dưới kênh điều hòa, tức là nếu em set lệnh chờ ở đây thì khi khớp lệnh giá có khả năng đã phá vỡ kênh tăng ngắn hạn.

2. động lượng: trong suốt 32 chu kỳ của kênh điều hòa ko xuất hiện mức quá bán nào, đây là 1 điểm trừ cho các lệnh bán. Nhưng với cú quá mua mới nhất trên biểu đồ động lượng thì giá lại không tạo được đỉnh cao mới (dân dã gọi là phân kỳ), đây là điểm bù lại cho việc động lượng chưa tạo được quá bán, rất có thể khi giá khớp lệnh chờ bán chính là lúc động lượng tạo thanh quá bán đầu tiên của kênh điều hòa (kỳ vọng). Ngoài ra em còn có 1 cú phá vỡ mồi trước đó theo Bob Volman.

3. Đánh giá kèo: Sell Stop lần này thuận lợi hơn kèo trước rất nhiều, nhưng rủi ro vẫn ở đó khi động lượng chưa tạo đc quá bán, nhưng với sự phân kỳ động lượng của kênh tăng, 1 cái lower high, 1 cú phá vỡ mồi 1 lệnh chờ bán theo thiết lập "Đảo chiều con sóng kéo ngược" của Bob Volman vẫn chấp nhận được.

4. Quyết định đặt lệnh chờ và đi thắp hương :D

View attachment 283001

@Ruby84 bác tự thẩm định kèo nhá :D

View attachment 283097


E. Các công cụ của chiến lược


Các bác click vào mũi tên nhỏ của cái quote để đến chỗ chia sẻ công cụ ạ.

1. Nền tảng MT5

Tặng các bác hữu duyên đang dùng Mt5 ạ, các bác giải nén rar và chép mq5 vào thư mục Indi của MT5, chép tpl vào thư mục Template. Mở chart và load template thôi ạ. Để xem đc 3xLrc trong quá khứ, các bác phải dùng Tester của MT5 để xem ạ.

View attachment 283096

2. Nền tảng TradingView

* 3Lrc

@Ruby84 tặng bác và anh em hữu duyên

View attachment 282867

* VC

Em cập nhật màu lam cho VC tradingview, bác và anh em tải lại ở đây nhé.

View attachment 283107

@Mạc An ui, bác biên bài lại giúp em nhé. Cảm ơn bác ạ.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cảm ơn bác @anhnguyen14 nhiều nhiều nhé! Mà sao lại là hòa vốn bác nhỉ @@
Dạ, mục tiêu của chiến lược là hòa vốn nhanh nhất có thể ạ, cá nhân em chỉ mong hòa vốn mỗi ngày thôi ạ, trade là đam mê, còn tiền là còn có thể theo đuổi đam mê, hòa vốn tức là còn tiền đó bác, lợi nhuận là phù phiếm, em không theo đuổi sự phù phiếm mà chỉ theo đuổi đam mê thôi ạ. :confused:
 
Dạ, mục tiêu của chiến lược là hòa vốn nhanh nhất có thể ạ, cá nhân em chỉ mong hòa vốn mỗi ngày thôi ạ, trade là đam mê, còn tiền là còn có thể theo đuổi đam mê, hòa vốn tức là còn tiền đó bác, lợi nhuận là phù phiếm, em không theo đuổi sự phù phiếm mà chỉ theo đuổi đam mê thôi ạ. :confused:
Sao lại phù phiếm nhỉ? Tiền sài kg hết thì mang cho người nghèo chứ nhỉ:D
 
32 :eek: lol sao giống cách chơi của em zậy. Nghiên cứu pullback đầu tiên ăn bao phê. Breakout đặt buystop, sellstop bái cháy bọ chét.
Đều là do bác chỉ điểm em mà 3,6,9 tam lục cửu, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, em chọn chu kỳ xu hướng là 96, còn điều hòa là 96/3 đủ cả 3 con số bác đã khai sáng cho em í ạ :cool:
 
Ví dụ thực chiến 20/6, các bác click vào mũi tên nhỏ trong quote để đến ví dụ nhé, hôm nay em xin phép được hòa vốn rồi ạ.
@Ruby84 lệnh này khớp ạ, điểm cộng lớn nhất chính là biểu hiện kiệt sức của kênh phụ khi cả giá và VC đều ko tạo đc đáy thấp mới, kênh phụ 1 lần bị phá vỡ mồi, 1 lần quá mua ở đầu kênh, em cài buy stop và đã khớp lệnh ạ
View attachment 283251
 
Em viết tiếp phần Timing dành tặng các bác hữu duyên. Chúc các bác giao dịch thuận lợi.
@Ruby84 lại có cái mới viết tiếp cho bác và anh em hữu duyên đọc nè, phần này là timing không liên quan đến trade ạ.
M15, giá đã đi lên 1/4 bên trên kênh chính, giả sử bắt đầu từ thanh giá cao nhất ở 1/4 này, kênh phụ sẽ iến hành chạy kênh điều hòa thì với chu kỳ 32 nến M15 kênh phụ mới xây xong kênh điều hòa, tức là từ 9h15 GMT nhanh nhất cần thêm 8 tiếng nữa tức là 17h15 GMT để có đc 1 kênh điều hòa mà em có thể trade được. 17h15 GMT tức là 0h15 GMT+7, là giờ ngủ của em ạ, nên là hiện tại em sẽ kết thúc ngày làm việc hôm nay ở đây ạ. Chúc bác và anh em trade phiên Mỹ thuận lợi :D
View attachment 283346
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 184 Xem / 8 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 853 Xem / 50 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 232 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên