Chiến lược giao dịch kết hợp Awsome Oscillator và RSI

Chiến lược sử dụng chỉ báo Awsome Oscillator do Bill Williams phát triển với chỉ báo RSI nghe thoạt qua có vẻ sẽ là thừa khi đây đều thuộc nhóm chỉ báo Oscillator. Tuy nhiên, chúng ta sẽ kết hợp sự tuyệt vời của việc đo lường động lượng với Awsome Oscillator và các tín hiệu quá mua quá bán với RSI.

Chỉ báo Awsome Oscillator (AO) có thể mới đối với một số nhà giao dịch, còn RSI thì đã quá quen thuộc. Chính vì thế mình xin tóm tắt một chút về chỉ báo AO:

AO là một chỉ báo dao động được tiến sỹ Bill Williams sử dụng để đo động lượng trên thị trường bằng cách sử dụng kết hợp:

• Đường SMA34 với thông số HL2 ((Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2 của 34 cây nến trước đó)
• Đường SMA5 với thông số HL2 ((Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2 của 5 cây nến trước đó)
• Khi AO nằm dưới đường zero, chúng ta có thể xác định rằng đường trung bình động ngắn hạn SMA5 hl2 nằm thấp hơn đường trung bình SMA 34 hl2. Đây là một xu hướng giảm.
• Khi AO ở trên đường zero, chúng ta có thể xác định xu hướng bây giờ là xu hướng tăng
• Khi thanh histogram màu xanh lá cây, chúng ta có thể xác định rằng giá trị AO của nến này nếu cao hơn giá trị tại cây nến trước.
• Khi thanh histogram màu đỏ, giá trị của AO nhỏ hơn nến trước.

Mặc dù một số nhà giao dịch có sử dụng nó như là những tín hiệu mua hoặc bán, nhưng chính xác hơn là chúng ta nên nhìn nhận nó như là một cơ hội hơn là tín hiệu để mua hoặc bán tại thời điểm đó.



Trong bài viết này, chúng ta sẽ kết hợp khả năng xác định động lượng của AO với điều kiện mua quá mức / bán quá mức của RSI để tạo ra một chiến lược giao dịch. Đây là một hình thức phân tích kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng thêm hành động giá để kích hoạt giao dịch.



Day trader, swing trader và thậm chí cả position trader đều có thể sử dụng chiến lược giao dịch này . Khung thời gian của bạn sẽ phụ thuộc vào lượng thời gian bạn có thể dành cho các giao dịch cũng như thói quen giao dịch của bạn.

Bất kể cách tiếp cận của bạn là gì, hãy đảm bảo điểm dừng lỗ được sử dụng và quản lý rủi ro được xem xét trước khi thực hiện bất kỳ tín hiệu giao dịch nào.

Bây giờ bạn đã hiểu về nền tảng của chiến lược, hãy đi thẳng vào các quy tắc thực tế về cách giao dịch RSI với Awsome Oscillator. Để biết các quy tắc mua và bán mà chúng ta cùng quan sát ví dụ sau:

Ở bên trái, chúng ta đang xem xét một thiết lập giao dịch để short sell:

• Chỉ số RSI 14 kỳ đã ở trên mức 70? Nếu có, nó đã giảm sau khi đạt mức đó?
• Nếu chỉ số RSI bây giờ nhỏ hơn 70, Hãy quan sát chỉ số AO có hiển thị cho chúng ta thanh histogram màu đỏ không?
• Nếu AO hiển thị màu đỏ, chúng ta sẽ tiến hành bán 2-5 pips dưới mức nến hiện tại để cho phép hành động giá xác nhận lại một lần nữa

Ở bên phải, chúng ta đang xem xét một thiết lập giao dịch để long:

• Chỉ số RSI đã ở dưới mức 30? Nếu có, nó đã tăng vượt qua lại mức đó chưa?
• Nếu chỉ số RSI hiện tại trên 30, AO có hiển thị cho chúng ta một thanh màu xanh lá cây không?
• Nếu AO hiển thị màu xanh lá cây, chúng ta sẽ mua 2-5 pips trên mức nến hiện tại để cho phép hành động giá xác nhận lại một lần nữa.
• Có thể đôi khi tín hiệu của RSI có thể xảy ra trước với sự thay đổi màu sắc của AO một vài cây nến. Chúng ta vẫn xem đó là hợp lệ tuy nhiên chúng ta chỉ giới hạn nó ở 1-2 cây mà thôi

Điểm dừng lỗ và chốt lời:

Dừng lỗ là điều cần thiết cho giao dịch của bạn với tư cách là một nhà giao dịch Forex. Có nhiều cách để đặt mức dừng lỗ và bạn có thể cân nhắc sử dụng swing high/low làm điểm dừng lỗ trước khi thiết lập giao dịch.

Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không thiết lập điểm dừng của bạn ngay bên dưới mức thấp swing hoặc trên mức cao swing. Đó là những vùng thanh khoản và cá nhân tôi thấy những vùng giá đó thường sẽ bị quét lên phía trên hoặc dưới và bạn sẽ bị stop out. Chúng ta nên đặt cách các swing high/low 10/15 pips. Hai vùng đỏ trên biểu đồ sẽ là nơi chúng ta đặt stop loss




Một kế hoạch dừng lỗ khác là sử dụng bội số của ATR, chẳng hạn như 1,5 X ATR và sử dụng biến động thực tế của cặp tiền bạn đang giao dịch.

Các mục tiêu lợi nhuận:

Chúng ta có thể lấy bội số rủi ro hoặc trailing stop theo xu hướng, giữ vị thế của bạn cho đến khi AO cắt đường zero theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn.

Tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận tốt cho thị trường, đặc biệt là cho những người bắt đầu phân tích thị trường. Chúng ta sẽ biết về động lượng của thị trường cũng như là một thị trường là quá độ.

Có những hạn chế? Chắc chắn rồi.

Việc thị trường trong vùng sideway sẽ là khó khăn đối với một nhà giao dịch và điều đó chắc chắn có thể xảy ra với chiến lược này. Sử dụng hành động giá và một số mẫu hình giá (bao gồm các mẫu biểu đồ như hình tam giác), có thể sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng này!
Chúc anh em thử nghiệm tốt