Chiến lược giao dịch ngược xu hướng dựa vào sự kết hợp của chỉ báo MACD và Bollinger Bands

Xu hướng sẽ có lúc bị yếu đi và đảo chiều. Và rất nhiều trader vận dụng điều này để xây dựng chiến lược giao dịch ngược xu hướng. Nhưng giao dịch ngược xu hướng là điều không dễ dàng vì rủi ro trong giao dịch xu hướng sẽ cao hơn.

Trong bài viết này, mình xin chia sẻ chiến lược nhằm bắt các động thái ngược xu hướng dựa vào chỉ báo MACD.

Chiến lược giao dịch này cần đến việc xác định hỗ trợ kháng cự, Bollinger Bands và chỉ báo MACD.

Lưu ý khi sử dụng chiến lược

• Chỉ báo kỹ thuật: Bollinger Bands ( với cài đặt period: 28), MACD (cài đặt mặc định).
• Kỹ năng xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ là điều cần thiết cho chiến lược này.
• Khung thời gian, phiên giao dịch và cặp tiền tệ: Bất kỳ.

Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết chiến lược giao dịch

Thiết lập giao dịch mua

Các bạn chú ý biểu đồ bên dưới và nắm được nguyên tắc để mở vị thế mua:


Nguyên tắc giao dịch

• Nếu các dải của chỉ báo Bollinger Bands siết chặt, trong lúc đó giá cũng đang hoạt động xung quanh đường màu đỏ (ngưỡng hỗ trợ) trên biểu đồ. Ngay lúc này chúng ta có thể tìm cơ hội để mở vị thế mua.
• Nếu histogram màu xanh của chỉ báo MACD vượt lên mức 0, đây là tín hiệu củng cố cho một tín hiệu mua. Tuy nhiên vẫn cần thêm một tín hiệu xác nhận nữa.
• Nếu giá giao dịch dọc theo hoặc vượt ra ngoài band trên của chỉ báo Bollinger Bands thì đó là thời điểm thích hợp để mở vị thế mua.
• Dừng lỗ bên dưới đáy thấp nhất gần đây.

Cách thức chốt lời cho chiến lược này

Chúng ta có thể chốt lời dựa vào một trong những cách thức sau:

• Nếu giá tiếp cận đến ngưỡng kháng cự (là đường chấm màu xanh) và hoạt động ở đó, thì đó là thời điểm chúng ta nên thoát lệnh vì giá có thể đảo chiều từ ngưỡng kháng cự.
• Nếu histogram màu xanh của chỉ báo MACD vượt xuống dưới mức 0, thì đó cũng là một tín hiệu thoát lệnh.
• Nếu Bollinger bands cho thấy sự biến động giá giảm dần thì đó cũng là tín hiệu thoát lệnh.

Thiết lập giao dịch bán

Các bạn chú ý biểu đồ bên dưới và nắm được nguyên tắc để mở vị thế bán:


Nguyên tắc giao dịch

• Nếu các dải của chỉ báo Bollinger Bands siết chặt, trong lúc đó giá cũng đang hoạt động xung quanh đường màu xanh (ngưỡng kháng cự) trên biểu đồ. Ngay lúc này chúng ta có thể tìm cơ hội để mở vị thế bán.
• Nếu histogram màu xanh của chỉ báo MACD vượt xuống dưới mức 0, đây là tín hiệu củng cố cho một tín hiệu bán. Tuy nhiên vẫn cần thêm một tín hiệu xác nhận nữa.
• Nếu giá giao dịch dọc theo hoặc vượt ra ngoài band dưới của chỉ báo Bollinger Bands thì đó là thời điểm thích hợp để mở vị thế bán.
• Dừng lỗ bên trên đỉnh cao nhất gần đây.

Cách thức chốt lời cho thiết lập bán

Chúng ta có thể chốt lời dựa vào một trong những cách thức sau:

• Nếu giá tiếp cận đến ngưỡng hỗ trợ (là đường chấm màu đỏ) và hoạt động ở đó, thì đó là thời điểm chúng ta nên thoát lệnh vì giá có thể đảo chiều từ ngưỡng hỗ trợ.
• Nếu histogram màu xanh của chỉ báo MACD vượt lên trên mức 0, thì đó cũng là một tín hiệu thoát lệnh.
• Nếu Bollinger bands cho thấy sự biến động giá giảm dần thì đó cũng là tín hiệu thoát lệnh.

Anh em test thử chiến lược nhé. Lưu ý, những điều kiện để có thể vào lệnh nên xảy ra ở cuối xu hướng.