Chiến lược giao dịch pullback để đi theo xu hướng lớn dựa vào SMA kết hợp Stochastic và RSI

Chiến lược giao dịch trong bài viết này là một chiến lược dựa trên sự kết hợp của 2 đường SMA 5 và 10. Chúng ta sẽ tập trung tìm tín hiệu trong cú pullback để đi theo xu hướng chính. Đồng thời kết hợp thêm với:

• Động lượng của xu hướng (bằng cách sử dụng chỉ báo RSI)
• Tín hiệu quá mua hoặc quá bán (bằng cách sử dụng Stochastic)

Chiến lược giao dịch này có thể áp dụng ở trong thị trường khác, hoặc cho swing trading, thậm chí là position trading.

Một vài lưu ý khi sử dụng chiến lược này:

• Khung thời gian: nên sử dụng khung thời gian lớn để giao dịch, từ H4 trở lên. Tuy nhiên chiến lược này cũng có thể hiệu quả ở khung thời gian thấp hơn.
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ cặp tiền tệ nào nhưng tập trung hơn vào những cặp tiền có biến động giá mạnh hơn như: EURJPY, EURUSD, GBPUSD
• Các chỉ báo: SMA 5 và 10, Stochastic (14,3,3) và RSI 9

Để xác định xu hướng, chúng ta sử dụng đường trung bình động SMA 5 kết hợp SMA 10. Khi SMA 5 giao cắt lên SMA 10 thể hiện xu hướng tăng và ngược lại. SMA 5 giao cắt SMA 10 từ trên xuống, thể hiện thị trường đang trong xu hướng giảm.

Nguyên tắc giao dịch

Dưới đây là nguyên tắc cho chiến lược bán:

• Đầu tiên, SMA 5 cần có sự giao cắt với SMA 10 từ trên xuống, thể hiện thị trường trong xu hướng giảm.
• Lúc này chúng ta kiểm tra RSI có cắt xuống mức 50 chưa. Nếu có thì điều này cho thấy động lượng của xu hướng giảm tăng lên.
• Stochastic đã rời khỏi vùng quá mua hay chưa, hay là đang trong quá trình giảm xuống mức quá mua.
• Nếu tất cả điều kiện trên đều thỏa, hãy đặt lệnh sell stop bên dưới giá thấp nhất của nến tương đương với thời điểm đường trung bình có sự giao cắt.

Đối với nến tín hiệu, nếu đó là mô hình nến thì sẽ có khả năng thành công cao hơn. Hơn nữa chúng ta lưu ý rằng, đường trung bình động là chỉ báo trễ, nên nhiều tín hiệu sẽ đến su hành động giá.

Nguyên tắc cho chiến lược mua:

• Đầu tiên, SMA 5 cần có sự giao cắt với SMA 10 từ dưới lên, thể hiện thị trường trong xu hướng tăng.
• Lúc này chúng ta kiểm tra RSI có cắt lên mức 50 chưa. Nếu có thì điều này cho thấy động lượng của xu hướng tăng đang tăng lên.
• Stochastic đã rời khỏi vùng quá bán hay chưa, hay là đang trong quá trình tăng lên khỏi mức quá mua.
• Nếu tất cả điều kiện trên đều thỏa, hãy đặt lệnh buy stop bên trên giá cao nhất của nến tương đương với thời điểm đường trung bình có sự giao cắt.

Điểm dừng lỗ

Có 2 cách cắt lỗ:

1. Bạn có thể đặt dừng lỗ với nến tín hiệu, Đối với lệnh mua, thì đặt bên dưới giá tấp nhất của nến tín hiệu. Đối với lệnh bán thì đặt phía trên nến tín hiệu.
2. Sử dụng ATR để đặt điểm dừng lỗ.

Mục tiêu lợi nhuận

Chúng ta có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng đỉnh đáy trước đó để đặt mục tiêu lợi nhuận.

Ngoài ra bạn cũng có thể đặt theo fibonacci. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Như bạn có thể thấy trong biểu đồ này, chúng ta có 3 mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Fibonacci là một trong những chỉ báo rất hữu ích để tìm điểm chốt lời mục tiêu. Nhất là khi những điểm đó trùng với các đỉnh đáy hoặc ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng trước đó.

Anh em tham khảo chiến lược nhé.

Nice Day. Nice Trade!