Chiến lược giao dịch theo xu hướng đa khung thời gian sử dụng MA34 và MA55

Xin chào toàn thể các bạn,

Với chiến lược này, mục tiêu chính của chúng ta sẽ là khai thác câu nói phổ biến trong thế giới giao dịch: "xu hướng là bạn, cho đến khi nó gãy". Chiến lược giao dịch swing này sử dụng kết hợp các đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo động lượng và một vài công cụ khác để tối đa hóa lợi nhuận dựa trên xu hướng. Đồng thời, chiến lược này cũng sẽ giữ mức dừng lỗ ở mức tối thiểu.

Mặc dù chiến lược này có thể hoạt động tốt trên tất cả các khung thời gian, nhưng tốt nhất nên sử dụng trên khung thời gian H4, điều này làm cho nó phù hợp hơn các nhà giao dịch swing.

Nếu bạn chọn sử dụng khung thời gian khác làm cơ sở, hãy nhớ rằng bạn hạ thấp một khung thời gian để lấy tín hiệu (Nếu bạn sử dụng khung H1 làm cơ sở thì khung thời gian M30 là biểu đồ tín hiệu).

Nền tảng chính của chiến lược:

Chúng ta cần phải có một xu hướng. Để xác định xem có xu hướng hay không, chúng ta sẽ sử dụng một bộ công cụ gồm hai đường trung bình, trong đó một đường là MA34 và một đường khác là MA55. Tôi sử dụng những con số này vì chúng là một phần của chuỗi Fibonacci.

Chúng ta có thể đánh giá liệu một xu hướng có đáng để giao dịch hay không bằng cách quan sát cách các đường trung bình di chuyển và mối tương quan của chúng với hành động giá. Lưu ý: Đối với chiến lược này, bạn có thể thử nghiệm với các loại đường trung bình khác nhau ( EMA, WMA).

Đối với một xu hướng tăng, các tín hiệu phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Hành động giá nằm trên hai đường trung bình động.
• MA34 cao hơn MA55 và
• Các đường MA đang dốc lên trong phần lớn thời gian theo xu hướng

Đối với một xu hướng giảm, điều tương tự được áp dụng nhưng theo hướng ngược lại:

• Hành động giá nằm dưới hai đường trung bình động
• MA 34 nằm dưới 55 MA
• Các đường MA đang dốc xuống trong phần lớn thời gian theo xu hướng

Một ví dụ về xu hướng giảm với các đường trung bình động được hiển thị trên biểu đồ sau:



Như có thể thấy từ biểu đồ EUR/AUD này, giá có xu hướng nảy bật ra khỏi hai đường trung bình động. Về cơ bản, đường trung bình động là vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng và vùng kháng cự trong xu hướng giảm. Chính xung quanh và bên trong khu vực trung bình đang di chuyển này, các cơ hội giao dịch tốt nhất cho chiến lược giao dịch theo xu hướng này sẽ được tìm thấy.

Chúng ta đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc đi theo xu hướng. Vì thế chúng ta sẽ tận dụng các cú hồi:

Quy tắc vào lệnh:

• Cần phải có một xu hướng trong trên đồ thị H4 với các đường trung bình được hình thành như mô tả trước đó.
• Chúng ta cần chờ đợi một sự thoái lui bắt đầu và chờ giá di chuyển về phía hai đường trung bình.
• Khi mức thoái lui đạt đến khu vực xung quanh và giữa các đường trung bình, chúng ta chuyển sang khung thời gian H1 để tìm kiếm các điểm vào lệnh.
• Cần phải có một đường xu hướng thoái lui (chống lại xu hướng chính) đã được giá chạm vào ít nhất 3 lần (như trong ví dụ dưới đây). Đây thường sẽ là một mô hình biểu đồ tiếp diễn xu hướng (trên biểu đồ H4) như tam giác hoặc nêm.
• Trên biểu đồ H1, chờ đợi một sự phá vỡ khỏi đường xu hướng thoái lui theo hướng của xu hướng lớn hơn (trên khung thời gian 4h).
• Vào lệnh khi giá đóng cửa phía trên đường xu hướng (trên biểu đồ H1) (Khoanh màu vàng)

Dưới đây là một ví dụ:

Đối với trường hợp cụ thể này, chúng tôi đặt điểm dừng lỗ ở mức 30% của ATR trên khung D1 dưới điểm vào lệnh. Vào ngày đó, ATR là 72 pips cho cặp AUDUSD, 30% của 72 là 21,6 có nghĩa là chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ ban đầu cho giao dịch này cách điểm vào lệnh một khoảng là (22 pips + spread). Quy tắc dừng lỗ được giải thích dưới đây.

Vị trí dừng lỗ ban đầu:

• Sử dụng chỉ báo ATR (phạm vi trung bình thực) trên biểu đồ D1.
• Đặt mức dừng lỗ bằng 30% ATR D1 trên hoặc dưới điểm vào lệnh của bạn (đó là sự phá vỡ đường xu hướng) cộng với spread

Ví dụ:Giả sử cặp EURUSD ATR trên D1 = 100 pips. Nếu bạn mở một giao dịch, thì mức dừng lỗ của bạn sẽ là 30% của 100, tương đương với 30 pips cộng với spreads, thường là khoảng 1 - 2 pips cho EURUSD. Vì vậy, điểm dừng lỗ, trong trường hợp này sẽ là 32 pips. Bạn cộng hoặc trừ nó đi với điểm vào lệnh

Quản lý rủi ro: Sau khi bạn tham gia giao dịch, bạn cần quản lý mức dừng lỗ đó và theo dõi nó để có thể thu được lợi nhuận tối đa từ xu hướng. Đây là cách chiến lược này hoạt động:

• Khi giá đã di chuyển và đạt được mức lợi nhuận 30% của ATR trên khung D1, hãy dịch chuyển điểm dừng lỗ về hòa vốn.
• Thoát khỏi giao dịch khi xuất hiện một đường xu hướng thoái lui hình thành. Đường xu hướng thoái lui là một đường xu hướng được kẻ ngược theo xu hướng chính, có giá chạm vào đó 3 lần. Một khi điều này xảy ra, khả năng cao sẽ có một sự thoái lui, thậm chí là một sự đảo ngược. Do đó, chúng ta nên đóng lệnh và chờ một cơ hội mới.

Phương án chốt lời:

Bởi vì đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng, chúng ta sẽ sử dụng điểm dừng để thoát khỏi giao dịch. Điều này cho phép chúng ta thu lợi nhuận từ một bước giá lớn. Có một số quy tắc cụ thể cho lệnh dừng này:

Trong một xu hướng tăng:

• Khi giá tạo thành các mức đỉnh cao hơn, hãy xác định đỉnh gần nhất.
• Lấy cây nến cao nhất tại đỉnh đó làm chuẩn.
• Xác định mức thấp nhất của nến này.
• Đếm ngược về 5 cây nến trước đó và lấy mức giá thấp nhất.
• Dời điểm dừng thấp hơn một vài pip so với mức thấp nhất của nến thứ năm.

Trong một xu hướng giảm:

• Khi giá làm hình thành các đáy thấp hơn, hãy xác định đáy gần nhất.
• Lấy cây nến thấp nhất tại đáy đó làm chuẩn.
• Xác định mức cao nhất của cây nến này.
• Đếm ngược cho về 5 cây nến trước đó và lấy giá cao nhất
• Đặt điểm dừng cao hơn một vài pips so với mức cao nhất của nến thứ năm.

Dưới đây là một ví dụ:

Phần kết luận:

Cuối cùng, hãy tiếp tục và thực hành chiến lược này trên tài khoản demo trước để bạn có thể hoàn toàn nắm bắt mọi ý tưởng trước khi hành động. Nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy để lại một like và share nhé!