1. Chiến lược giao dịch từ những năm 1930 mà các nhóm lợi ích lớn không bao giờ muốn bạn biết đến!

    Chiến lược giao dịch từ những năm 1930 mà các nhóm lợi ích lớn không bao giờ muốn bạn biết đến!
    27/01/2021
    2,736 lượt xem
    Xin chào toàn thể anh em,

    Có lẽ mình sẽ không "vòng vo Tam Quốc" nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Chiến lược giao dịch mà mình nhắc đến ở trên là của cụ Wyckoff. Bài viết dưới đây tổng hợp 1 vài câu được trích đoạn trong cuốn sách do chính cụ viết từ năm 1931 và được xuất bản năm 1937. Cuốn sách có tên: "The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks – A Course of Instruction in Stock Market Science and Technique," - "Phương pháp giao dịch và đầu tư vào thị trường chứng khoán của Richard D. Wyckoff - Phương pháp luận và Kỹ thuật giao dịch trên thị trường chứng khoán".

    upload_2021-1-27_15-3-21.

    Đây là 1 cuốn sách hiếm và dường như đã không còn bán trên thị trường, chỉ được lưu và sở hữu bởi 1 số người vì vấn đề bản quyền. Một số trích đoạn dưới đây được mình tổng hợp lại và lược dịch, nêu lên những quan điểm trọng tâm cốt lõi của phương pháp. Nói chung đây là 1 bài viết rất đáng để thưởng thức, để nắm, để lưu giữ và để nghiền ngẫm....

    ------------
    "Những nhóm lợi ích lớn sẽ không bao giờ tham gia vào một chiến dịch tích lũy mà họ không nhận thấy triển vọng của nó. Triển vọng ở đây là một chuyển động tầm từ 10 đến 50 điểm. Livermore đã từng nói với tôi rằng: Tôi không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì không chuyển động ít nhất 10 điểm theo tính toán của mình."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Một trong những điều rút ra từ cuốn sách là, nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách nhận ra và hiểu được các nhóm lợi ích lớn đang làm gì. Và đây là trọng tâm của phương pháp Wyckoff: Quan sát hành vi của các tổ chức lớn.

    Wyckoff hướng dẫn chúng ta về quy trình thao túng một cổ phiếu của các nhóm lợi ích lớn - để chúng ta có thể phát hiện ra điều này, và phản ứng một cách tương ứng.

    Đầu tiên, hoạt động giao dịch giống với mọi hoạt động kinh doanh khác, tính thanh khoản là rất quan trọng

    “Khi bạn học được cách nhìn nhận thị trường theo một cách hoàn toàn khách quan, không thiên vị bởi tin tức, tin đồn, ý kiến và định kiến cá nhân của chính mình, bạn sẽ nhận ra việc giao dịch trên thị trường chứng khoán (hoặc hàng hóa) cũng giống như các hoạt động kinh doanh, buôn bán khác.”

    "Những người hiểu nó sẽ chỉ mua khi giá thấp để rồi bán ra khi giá cao; chỉ mua vào những cổ phiếu hoặc tài sản mang lại tiềm năng tăng trưởng tốt nhất, từ đó đảm bảo hệ số vòng quay hàng tồn kho cao nhất có thể."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Chú thích:
    Hệ số vòng quay hàng tồn kho là chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thể hiện bình quân số lần luân chuyển hàng tồn kho trong kỳ. Nếu chỉ số này cao đồng nghĩa thời gian doanh nghiệp bán được hàng diễn ra nhanh, hàng tồn kho không đọng lại nhiều, đồng thời vốn được quay vòng nhanh nhất có thể!

    Cần phải mất một khoảng thời gian để một nhóm lợi ích lớn có thể tích lũy trước khi có những động thái lớn - mua quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc sẽ khiến giá tăng quá nhanh

    "Việc chuẩn bị cho một động thái quan trọng trên thị trường tiêu tốn một khoảng thời gian đáng kể. Một tổ chức hoặc cá nhân đơn lẻ không thể mua 25.000 đến 100.000 cổ phiếu trong một phiên giao dịch duy nhất mà không khiến cho giá tăng quá cao. Thay vào đó, họ cần nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tích lũy 1 hoặc nhiều cổ phiếu"

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Thay vì mua một lần, họ sẽ làm như thế này:

    Đầu tiên, họ "loại bỏ" những kẻ “yếu bóng vía” bằng cách ép giá cổ phiếu giảm xuống các mức thấp hơn, từ đó mua được giá tốt hơn.

    "Họ thích làm điều này khi thị trường yếu, buồn tẻ và trong trạng thái đóng băng. Trong một chừng mực có thể, họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tích lũy cổ phiếu với giá thấp nhất...”

    "Khi họ muốn tích lũy một cổ phiếu, họ tấn công cổ phiếu đó, làm cho nó trông rất yếu và có vẻ như đang bị thanh lý mạnh. Họ làm điều này bằng cách mở một số lệnh bán thông qua một số nhà môi giới khác nhau."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Sau đó, họ cố gắng tính toán để đẩy giá tăng cho đến thời điểm những "tin tốt" liên quan tới cổ phiếu được công bố - điều mà họ đã biết trước!

    upload_2021-1-27_15-20-18.

    Bạn có nhớ câu nói, "Mua tin đồn, bán tin tức"?

    "Bạn sẽ thấy rằng một số cổ phiếu thường tạo đỉnh cao nhất vào đúng ngày chia cổ tức, hoặc một số tin tức rất lạc quan xuất hiện trên báo chí và giảm liên tục vài tháng sau đó. Đây không phải là một sự tình cờ đơn thuần.”

    “Toàn bộ chuyển động giá đều đã được vẽ ra. Mục đích của nó là kiếm tiền cho các nhóm lợi ích bên trong - những người đang kinh doanh món hàng mang tên chứng khoán trên diện rộng. Và điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách đánh lừa đám đông, hoặc bằng cách khiến cho đám đông tự đánh lừa chính họ."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Chúng ta hãy xem xét một ví dụ điển hình về cách thị trường hoạt động. Giả sử một cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi 30-35 đô la và khi đám đông nhận thấy điều này, nó sẽ sớm tăng lên 60 đô la ...

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Đầu tiên, các tổ chức lớn muốn sở hữu 50.000 cổ phiếu này, nhưng đây là một con số quá lớn, vì vậy họ bắt đầu bằng cách mua càng nhiều càng tốt trong khoảng từ 30 đến 35 đô la.

    upload_2021-1-27_15-21-1.


    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Khi nó quay trở lại đỉnh của vùng phạm vi đó, họ buộc giá giảm xuống để có thể mua nhiều cổ phiếu hơn với giá rẻ hơn.

    upload_2021-1-27_15-21-58.

    "Họ buộc giá giảm xuống 30 bằng cách chào bán một lượng cổ phiếu lớn. Điều này lôi kéo các nhà giao dịch trên sàn cùng những người khác bán số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ trước đó hoặc bán khống vì cổ phiếu trông có vẻ yếu. Bằng cách khiến cho giá giảm, họ có thể bán 10.000 cổ phiếu nhưng lại mua vào 20.000 cổ phiếu; khi đó họ có trong tay 10.000 cổ phiếu mua ở mức giá thấp hơn trong phạm vi tích lũy của mình.”

    "Bằng cách giữ giá cổ phiếu ở mức thấp và khiến cho các nhà đầu tư chán nản, họ giúp cho cổ phiếu tránh xa tầm tay của những nhà đầu tư khác đồng thời kích thích họ bán khống nhiều hơn. Họ có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, nhưng điển hình nhất là tung ra các tin xấu về cổ phiếu. Điều này giúp họ mua vào một cách dễ dàng hơn. Trong quá trình mua và bán đồng thời để tích lũy cổ phiếu, họ khiến cho giá di chuyển lên và xuống, tạo thành các vùng phạm vi giao dịch quen thuộc, hoặc các vùng hợp nhất (vùng mà giá di chuyển ngang), xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ, tạo thành các mô hình."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Sử dụng phương pháp này, những nhóm lợi ích lớn sẽ tích lũy được một vị thế đủ lớn để loại bỏ gần như TẤT CẢ những người mua (hoặc nắm giữ) ra khỏi thị trường.

    upload_2021-1-27_15-23-31.

    "Cuối cùng, họ hoàn thành công việc của mình. Giá cổ phiếu hiện ở mức giá 35 và họ đã hấp thụ đủ 50.000 cổ phiếu dưới mức giá đó. Nguồn cung trôi nổi còn lại đã giảm đáng kể. Khi giá tăng lên 36, đây là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đã sẵn sàng để “mark-up” - "tăng giá". Nó sẽ tăng khi những nhóm lợi ích này cho phép."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Sau đó, họ bắt đầu đẩy giá lên 60 đô la bằng cách mua thêm cổ phiếu – họ đẩy giá tăng cho đến thời điểm những "tin tốt" được công bố - điều mà họ đã biết trước và mong đợi sẽ xảy ra trong vài ngày tới

    upload_2021-1-27_15-24-53.

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Giờ đây, những nhóm lợi ích lớn đã tích lũy được một số lượng cổ phiếu lớn và cần tìm người mua nó với giá 60 đô la. Lúc này, đám đông đã bắt đầu nhận ra làn sóng tăng trưởng của thị và điều gì đến … sẽ đến!

    upload_2021-1-27_15-26-28.

    "Quá trình phân phối cần được thực hiện công khai để thu hút sự chú ý của công chúng vào cổ phiếu. Việc giá tăng lên mức 50 khởi đầu với một loạt các tin đồn. Những tay môi giới thân cận với các chủ nhà băng hoặc ban quản trị của công ty đã cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra khiến cho giá cổ phiếu tăng mạnh như vậy.”

    "Những người trong cuộc bắt đầu ám chỉ một cách mơ hồ rằng “một điều gì đó tốt đẹp sắp ra mắt”. Không cần biết điều tốt đẹp được mong đợi này là gì, các tay môi giới đã bắt đầu “tung tin” tới khách hàng của họ. Nhu cầu dành cho cổ phiếu này bắt đầu mở rộng từ đây."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Tin tức sau đó lan ra trên thị trường và những nhóm lợi ích lớn có thể bán ngay lập tức 20-30 nghìn cổ phiếu khi đám đông các nhà đầu tư bắt đầu đổ xô mua vào!

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    upload_2021-1-27_15-28-19.

    Để hoàn tất việc thanh khoản các vị thế của mình, các nhóm lợi ích lớn thực hiện chính xác những điều mà họ đã làm ở phía trên – họ mua và bán cổ phiếu cùng lúc khiến giá di chuyển trong một phạm vi giao dịch cho đến khi bán hết!

    upload_2021-1-27_15-30-4.

    "Sau khi bán một phần lớn cổ phiếu của mình, họ sẵn sàng mua lại một vài phần trăm nhỏ ở mức giá 57 cho đến 56, và sau khi điều này hoàn thành, họ tiếp tục đẩy giá lên 60 hoặc 61 một lần nữa.”

    "Tại thời điểm này, họ trở thành người bán và tiếp tục bán dần trong suốt xu hướng giảm của cổ phiếu; hoặc họ mua bán liên tục khiến giá di chuyển trong một phạm giao dịch kéo dài tầm vài điểm tính từ đỉnh, cho đến khi việc bán được hoàn thành."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Bây giờ, cổ phiếu đang ở trong tay những kẻ "yếu bóng vía" – “weak hand”, đây là đám đông đã mua nó sau một đợt tăng giá tầm $30 (Từ 30$ - 60$)

    "Nhóm lợi ích lớn hiện đã thanh lý toàn bộ số cổ phiếu của mình, đi kèm với những tin tức tốt được lan truyền trên thị trường.”

    "Ý tôi là những cổ phiếu đó hiện đang được nắm giữ chủ yếu bởi những người đã mua tại đỉnh của một đợt tăng trị giá 30 điểm, khi mọi thứ đều đang rất tích cực. Hầu hết các giao dịch mua này đều là các giao dịch ký quỹ, nên những người nắm giữ có thể sẽ bị lung lay hoặc chịu những áp lực nhất định."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Đã đến lúc các nhóm lợi ích lớn bán khống ở 60$! Họ có thể bắt đầu một vị thế bán lớn ngay lúc này, nhưng trước khi thực hiện, họ đánh lừa mọi người bằng cách đặt những lệnh mua có kích thước vừa phải ở mức giá 56 đô la, giả vờ như cổ phiếu đang được hỗ trợ, khiến cho mọi người tiếp tục mua vào.

    "Các nhóm lợi ích lớn bắt đầu bán khống trong khoảng từ 56 đô la đến 60 đô la sau khi hoàn tất việc thanh lý các cổ phiếu họ đang nắm giữ, lấy ví dụ khoảng 25.000 cổ phiếu chẳng hạn.”

    "Khi làm điều này, họ vẫn giữ cho cổ phiếu dao động qua lại trong phạm vi giao dịch, thực hiện các lệnh mua có kích thước vừa phải trong khoảng 56 để đánh lừa các nhà giao dịch trên sàn, các chuyên gia và công chúng, cho họ thấy bằng chứng về sự hỗ trợ của cổ phiếu. Xây dựng niềm tin cho đám đông rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng."

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Sau đó, họ bắt đầu trở mặt - hủy tất cả các lệnh mua của mình và dẫn đầu một đợt bán tháo lớn. Đó là cách cuộc chơi được thực hiện - theo cả hai hướng

    upload_2021-1-27_15-36-8.

    "Khi nhà các nhóm lợi ích lớn đã bán khống tất cả 25.000 cổ phiếu của mình, họ sẽ hủy tất cả các lệnh mua của mình. Các chuyên gia chứng khoán bắt đầu nói với một số nhà giao dịch rằng, cổ phiếu đang ở “vị trí kỹ thuật yếu” và sẽ sớm phá vỡ hỗ trợ. Cổ phiếu bị bán tháo xuống 50, các nhóm lợi ích lớn bắt đầu thanh lý các vị thế bán không của mình"

    - Nguồn: Wyckoff (1937)

    Trên đây là 1 số đoạn trích chính nói về trọng tâm của phương pháp này, rất đáng để đọc!

    Chúc anh em thành tựu!
    Mạc An
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

    Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu

    Thông tin tác giả

    TraderViet.com là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.com/
    Email: admin@traderviet.com
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telagram: https://t.me/tradervietchannel
    Thêm thông tin
    ✅Phân Tích Bitcoin-Altcoin Theo Price Action - Vụ Mùa Mới - 27/2 | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Thắng Đậm - 21/2 | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - Thắng Đậm - 21/2 | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Liệu FED Có Ngồi Yên Trước Những HỖN LOẠN? - 1/3 | TraderViet
    ✅Nial Fuller - Trader 15 Năm Kinh Nghiệm Nhận Diện Xu Hướng Như Thế Nào? (P2) | TraderViet
    ✅Điểm Nóng Forex - Tìm Mối Tương Quan Đã Mất Trên Thị Trường Tiền Tệ - 8/2 | TraderViet
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Theo Price Action - USD Nổi Loạn - 28/2 | TraderViet
    ✅3 Cách Kết Hợp Indicator Thành Hệ Thống Giao Dịch Hoàn Chỉnh | TraderViet
  2. Dịch cuốn này đi e!
     
    Tran Minh quyetMạc An bài này.
  3. Mạc An

  4. Mạc An
  5. 12,302
    49,238
    Có đâu anh, lụm lặt được mấy từ thôi. Cuốn này thất truyền rồi a ạ!
     
    Levuong1983Tran Minh quyet bài này.
  6. Mấy anh Lái Vịt mình xài hoài; từ 2007 tới nay vẫn vậy, chỉ có điều bây giờ có thêm mấy con Bot hỗ trợ... ;)
     
    Mạc Anviettrader bài này.
  7. an..hy

    an..hy

    4,991
    6,049
    upload_2021-1-27_21-22-54.
    dệ sợ cái giá @@
     
    Mạc Anviettrader bài này.
  8. ILOVETA

    ILOVETA

    593
    671
    đây chỉ là 1 trong số trường hợp di chuyển của giá, nếu giá giảm theo đáy chữ V rồi bật mạnh lên luôn thì giải thích như thế nào nhỉ? hoặc sau tích lũy bật lên được 1 đoạn rồi lại tèo thì giải thích thế nào? Wyckoff có đề cập đến mấy trường hợp này không bác @Mạc An
     
    Mạc An bài này.
  9. Mạc An

  10. Mạc An
  11. 12,302
    49,238
    Cuốn này của Wyckoff theo dạng thất truyền, ko còn bán trên thị trường hoặc rất mắc, mình lụm lặt được một ít, thấy hay dịch luôn nên không biết cụ có đề cập đến vấn đề này không? Còn về việc phục hồi chữ V thì các hậu bối - những người truyền bá p2 Wyckoff có nhắc đến bác ạ!
     
    ILOVETA bài này.
  12. Mạc An

  13. Mạc An
  14. 12,302
    49,238
    Cuốn này như đồ cổ, mà đồ cổ thì mắc :D
     
    Tran Minh quyet bài này.
  15. Có phải cuốn này không huynh
     

    Các file đính kèm:

    taraMạc An bài này.
  16. Mạc An

  17. Mạc An
  18. 12,302
    49,238
    Đúng rồi e, mà sao cái quái gì chú cũng kiếm ra được thế =))). Mấy bản pdf lậu này nhiều diễn đàn nó gỡ sạch rồi đấy!
     
    Tran Minh quyet bài này.
  19. E la *** khiếp lắm anh =))
     
    Mạc An bài này.
  20. tv.nam

    tv.nam

    67
    25
    Cuộc chơi của những tổ chức lớn
     
    Mạc An bài này.
  21. Mạc An

  22. Mạc An
  23. 12,302
    49,238
    Việc của mình là hiểu được cuộc chơi và chơi 1 cách khôn ngoan thôi bác, từ F0 lên F3,F4 là ổn!
     
    tara bài này.
  24. hoa_mi

    hoa_mi

    62
    95
    Đợt trước mình cũng có ngâm cứu qua Wyckoff nên có lượm được vài cuốn, nay chia sẻ cho ae cần nó.
    Nhìn chung ông này có thực tài và thực tâm chia sẻ nên cũng có nhiều điểm hay. Nhưng khi áp dụng vào fx thì cũng hơi khó vì bọn cá mập nó ẩn mình kinh lắm, không dò ra được mà theo.
     

    Các file đính kèm:

    Văn ThôngMạc An bài này.
  25. Mạc An

  26. Mạc An
  27. 12,302
    49,238
    FX bác không áp dụng được đâu, FX thì cứ nên tập trung vào quản lý vốn, chịu cắt lỗ nhiều nhiều và giữ lệnh lâu lâu thôi bác, hoặc đánh mẹo vào thời điểm tin ra (Ví dụ: Các tổ chức lớn họ ít giao dịch tại các thời điểm trước khi tin ra >> Thanh khoản kém, giao dịch ít, hội dealer mới lợi dụng để gd theo kiểu "Fading")
     
    hoa_mitradermapmap bài này.
  28. Phương pháp này chỉ dùng cho:

    1. Quan trọng nhất: tài sản có giá trị thực như cổ phiếu, trái phiếu.
    2. Khung ngày trở lên.
     
    behieu333, Mạc An and hoa_mi bài này.
  29. hoa_mi

    hoa_mi

    62
    95
    Cám ơn lời khuyên của bác nhiều nhiều.
    Với fx thì giờ em cũng chỉ Price + Volume thôi, thấy lên oánh lên, xuống oánh xuống cho nó đơn giản.
     
    Mạc An bài này.
  30. ILOVETA

    ILOVETA

    593
    671
    các người đi sau Wyckoff giải thích như thế nào về đáy chữ V rôi bậc lên vậy bác ?
     
    Mạc An bài này.
  31. Mạc An

  32. Mạc An
  33. 12,302
    49,238
    Với công nghệ thì họ có thể tích lũy đủ lượng cổ phiếu cần thiết chỉ trong 1 vài phiên giao dịch bác ạ (robot rồi giao dịch cao tần gì đó). Nói chung nó diễn ra thế nào cho khớp với những tin tức tốt là được!
     
    ILOVETA bài này.
  34. @Mạc An Trùng hợp quá, mình cũng đang ngồi đọc quyển này :D
     
    Mạc An bài này.
Đang tải...
0