Chiến lược giao dịch với Dòng tiền thông minh - P2: Cách tìm điểm vào lệnh hợp lệ với "điểm thao túng giá"

Hôm nay sẽ lại là một bài viết về chủ đề kiếm tiền với dòng tiền thông minh ( Smart Money) cho anh em trader. Đây là những kiến thức hữu ích nên anh em tham khảo nhé.

Nội dung này sẽ tiếp nối chủ đề trước đó về dòng tiền thông minh. Bài trước đã đề cập cách xây dụng chiến lược, bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào cách thức tìm điểm vào lệnh hợp lệ nhé.

Điểm xác nhận vào lệnh cổ điển với chiến lược theo dòng tiền thông minh

Điểm xác nhận vào lệnh cổ điển này có 3 thành phần chính:

1. Nến dừng chạy
2. Nến xác nhận
3. Cú hồi giá

3 thành phần trên sẽ là một giai đoạn khác nhau trong quá trình mà trader quyết định vào lệnh.
Anh em phải lưu ý một điều rằng chúng ta chỉ giao dịch từ những “điểm thao túng” rõ ràng. Đó là những vùng giá mà ta kỳ vọng sẽ có lượng lệnh giao dịch hoặc cung cấp được thanh khoản lớn trên thị trường. Vì Tiền thông minh cần phải tích lũy vị thế của mình theo thời gian, nên đó phải là vùng mà họ có nhiều khả năng có ý định tham gia nhất. Nên khi những “điểm thao túng” này kết thúc một cách rõ ràng thì mới được xem là hợp lệ để giao dịch.

Nếu anh em nào chưa biết “điểm thao túng” là gì thì có thể xem lại bài viết bên dưới. Đây là khái niệm cực kỳ quan trọng để có thể theo dấu chân của Big Boy.

3 Bước xây dựng chiến lược KIẾM LỢI NHUẬN LỚN với các "điểm thao túng giá" của các tổ chức lớn

Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng phần nhé.

Bước 1: Nến dừng chạy

Các nến dừng chạy sẽ được xác nhận khi giá phá vỡ các điểm thao túng mà ta đã chọn trước đó với 3% ADR trở lên.

Áp dụng trong thực tế: chúng ta cũng không quá cần thiết để đo lường 3% ADR hằng ngày. Thay vào đó bạn có thể sử dụng 3 pip khi ADR nằm trong khoảng 65-100 pip, sử dụng 2 pip nếu ADR nằm dưới 65 pip. Nếu ADR trên 100 pip thì bạn sẽ điều chỉnh mức 3% này theo giá trị của ADR. Ví dụ ADR là 150 pip thì 3% của ADR sẽ là 4.5 pip. Bạn có thể làm tròn lên 5 pip nếu thận trọng hơn. Còn không thì chúng ta để 4 pip cũng được.

Anh em nhìn hình bên dưới để hiểu rõ hơn quy tắc phá vỡ 3% này:



Hình trên cho chúng ta 3 trường hợp về nến dừng chạy. Trường hợp đầu tiên khi giá phá vỡ điểm thao túng (đường kẻ ngang) với 2 pip. 2 trường hợp sau là hợp lệ khi điểm thao túng bị phá vỡ từ 3 pip trở lên.

Đây là nguyên tắc rất quan trọng, anh em tuyệt đối đừng bỏ qua. Những thứ như liệu thị trường có đóng cửa qua mức đó hay hình dạng của nến, abc, xyz,… đều không liên quan.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn đang thắc mắc bất cứ điều gì khác ngoài việc giá phá vỡ điểm thao túng có từ 3 pip trở lên hay không đều là không cần thiết.

Tóm lại bước 1 này, anh em phải xác định được điểm thao túng, và nến dừng chạy chính là sự xác nhận cho thấy điểm thao túng đã bị phá vỡ từ 3 pip trở lên, Đây chính là bước đầu để ta tìm cơ hội giao dịch.

Bước 2: Nến xác nhận

Nến xác nhận xuất hiện sau một nến dừng chạy hợp lệ (phá vỡ điểm thao túng từ 3 pip trở lên). Nến xác nhận này sẽ cho chúng ta biết liệu Smart Money có đang mua vào hay bán tháo vào điểm thao túng mà ta chọn trước đó hay không.

Có 2 nguyên tắc cơ bản nhất về nến xác nhận này mà anh em trader cần nắm:

• Thiết lập mua: Nến xác nhận mua sẽ có giá đóng cửa nằm trên thân của nến trước đó và giá đóng cửa nằm ở 1/3 phần trên của nến đó.
• Thiết lập bán: Ngược lại, xác nhận bán sẽ có giá đóng cửa nằm dưới thân của nến trước đó và giá đóng cửa nằm ở 1/3 phần dưới của nến đó.

Nguyên tắc này thể hiện rằng Tiền thông minh họ đang mua bán tích cực ở điểm thao túng. Anh em nhìn hình minh họa bên dưới:


Như hình trên ta thấy 2 trường hợp. Cả 2 trường hợp đều có nến dừng chạy hợp lệ (phá vỡ điểm thao túng từ 3 pip trở lên). Tuy nhiên ở hình bên trái ta có nến xác nhận hợp lệ vì giá đóng cửa của nến này nằm trên thân nến trước đó và nó cũng nằm ở 1/3 phần trên của nến đó.

Hình bên phải không hợp lệ vì điều kiện thứ 2 chưa thỏa khi giá đóng cửa nằm ở gần giữa thân nến.

Sau khi có nến xác nhận, chúng ta chuyển qua bước thứ 3.

Bước 3: Điểm hồi giá/Điểm kiểm tra

Hãy bắt đầu với việc xác định cú hồi như thế nào là cần thiết. Để đơn giản hóa mọi thứ, bạn nên sử dụng mức dừng lỗ 20 pip trên các cặp có ADR dưới 100 pip.

Điểm dừng lỗ cần vượt qua khỏi giá cao/thấp nhất của nến dừng chạy.

Điểm vào lệnh: bạn cộng thêm 15 pip từ giá thấp nhất hoặc giảm 15 pip từ giá cao của nến dừng chạy. Khi thị trường hồi về và đạt đến điểm này, bạn thực hiện điểm vào lệnh với mức dừng lỗ 20 pip. Điểm dừng lỗ được tính từ điểm vào lệnh chứ không phải từ điểm 15 pip điều chỉnh. Điều này rất quan trọng khi thực hiện một giao dịch mua. Khác với giao dịch bán nó sẽ khớp cho anh em ở giá bid và khi mua lại thì mua với giá ask.



Như ví dụ ở hình trên ta thấy, 1.2000 là 15 pip phía trên giá thấp nhất của nến dừng chạy (1.1985), nếu anh em mua khi giá bid đang ở 1.2000 thì giá thực tế mà thị trường khớp sẽ là 1.2001 (khi spread là 1 pip) hoặc 1.2002 (nếu spread là 2 pip).

Bất kể là giá khớp lệnh là bao nhiêu thì bạn sẽ áp dụng mức dừng lỗ 20 pip. Và như ở ví dụ trên thì điểm dừng lỗ sẽ ở giá 1.1981 (tròn 20 pip từ điểm vào lệnh).

Đây là một phần quá bước 3 này. Chúng ta sẽ có giới hạn thời gian đối với các thiết lập mà chúng ta xem xét. Lý do cơ bản đằng sau điều này thì chúng ta sẽ quay lại ý tưởng cốt lõi ban đầu của điểm vào lệnh.

Nếu Smart Money thực sự đang mua vào một điểm thao túng thấp hơn hoặc bán ở một điểm thao túng cao hơn thì giá thường sẽ nhanh chóng di chuyển khỏi điểm này ngay sau nến dừng chạy. Nếu điều này không xảy ra, xác suất giao dịch thành công sẽ giảm đi rất nhiều.

Vì vây, chúng ta cần có được sự hồi giá để tìm điểm vào lệnh trong vòng 5 nến thôi nhé. Anh em nhìn hình bên dưới:


Chúng ta cần nắm được cách đếm nến khi thực hiện giao dịch này. Như hình trên ta có nến dừng chạy hợp lệ (là nến số 1) nhưng nến tiếp theo lại tạo thân nến cao hơn mức giá thấp nhất của nến trước đó. Nên số lượng cần được tính toán lại. Nến số 1 sẽ bắt đầu từ nến tiếp theo này. Cứ như vậy cho đến khi bạn có được nến xác nhận hợp lệ hoặc nó tạo được 2 nến liên tiếp có giá đóng cửa và mở cửa vượt ra khỏi điểm thao túng. Như hình trên ta thấy nến thứ 4 là nến xác nhận hợp lệ.

Chúng ta xem khái niệm đếm nến này sẽ được làm rõ ở hình bên dưới với thiết lập mua:

• Nến số 1 là nến dừng chạy hợp lệ.
• Tiếp theo nến A vẫn chưa tạo được nến xác nhận chúng ta đặt lại cách đếm, nến A sẽ trở thành nến số 1.
• Nến B sẽ nến số 2, nến này đóng cửa trở lại điểm thao túng.
• Nến C lại trở thành nến số 1 vì nó lại không tạo được nến xác nhận.
• Nến D tương tự sẽ là nến số 2 vì lại đóng cửa trở lại điểm thao túng.
• Nến E sẽ trở thành nến số 1 vì nó đóng cửa trên điểm thao túng nhưng vẫn chưa phải là nến xác nhận.
• Nến F là nến số 2 cho chúng ta một tín hiệu hợp lệ khi có giá đóng cửa vượt ra khỏi điểm thao túng, nằm trên thân nến trước đó và đóng cửa ở 1/3 phần trên của nến.

Lưu ý quan trọng: số lượng nến sẽ được khóa lại khi bạn có nến xác nhận. Một khi nến xác nhận xuất hiện, bạn sẽ có điểm vào lệnh trong quá trình pullback của nến số 3.

Anh em nào thích những dạng bài này để lại comment bên dưới Thúy tag vào bài viết tiếp theo nhé.

Trích nguồn: daytradingforexlive