Chiến lược quản lý rủi ro giúp trader làm chủ nỗi sợ về những sự không chắc chắn!

Xin chào cả nhà!

Một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc cần phải là một phần của bất kỳ kế hoạch nào vì sự không chắc chắn của thị trường có thể mang lại mức độ lo lắng và căng thẳng cao, đặc biệt là khi bạn không thể thấy trước kết quả của bất kỳ điều gì.

Các sự kiện quan trọng có thể khiến thị trường chao đảo, khiến các nhà đầu tư chìm trong biển lửa hỗn loạn mà không có bất kỳ công cụ nào để bấu víu vào.

Khi những thời điểm hỗn loạn này xảy ra, sự không chắc chắn có thể gây ra 3 vấn đề chính:

1. Nó có thể đưa bạn ra khỏi vị thế hiện tại - vị thế đang hái ra tiền cho bạn.
2. Nó có thể khiến bạn quá do dự để giao dịch.
3. Nó có thể làm bạn tê liệt đến mức bạn không thể "cảm" được thị trường.

Dưới đây chỉ là một vài động lực bắt buộc đối với khâu quản lý rủi ro cho mỗi trader.

Sự không chắc chắn nằm trong DNA của Mr.Market

Tất cả thị trường về bản chất đều không chắc chắn.

Nếu đúng như vậy thì tại sao chúng ta phải thực sự chú ý và quan tâm đến nó? Tại sao chúng ta không chấp nhận nó theo cách tự nhiên và chuyển sang vấn đề khác?

Chúng ta chấp nhận nó, nhưng điều đó không có nghĩa các bạn sẽ đứng như trời trồng trước sự không chắc chắn, bởi vì có một số kiểu rủi ro cụ thể mà chúng ta thực sự có thể loại bỏ. Mặc dù "đám mây" không chắc chắn nói chung sẽ luôn treo lơ lửng trên đầu chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể xây dựng những nơi trú ẩn tạm thời để che chắn chúng ta khỏi cơn bão.

Loại không chắc chắn đầu tiên mà chúng ta sẽ xem xét trong bài viết này là các điều kiện gây ra bởi các cú sốc bên ngoài. Đây là một sự gián đoạn đột ngột trên thị trường, bị châm ngòi bởi một dòng title gây chấn động hoặc một cái gì đó rất đơn giản như một dòng tweet của Tổng thống Donald Trump.

Dòng tweet

Lấy ví dụ về dòng tweet mà ngài tổng thống đã nói về việc áp dụng thuế quan đối với Mexico nhé!


Vâng, điều không thể tránh khỏi đó là USDMEX đã tăng vọt trước tin tức này.

Vậy làm cách nào để chúng ta có thể tự bảo vệ và chống chọi với cú choáng thị trường bất ngờ này?

Bạn có thể không biết khi nào thì các dòng tweet sẽ xuất hiện, nhưng bạn chắc chắn có thể (và nên) hiểu về các điều kiện mà chúng đến. Nếu bạn biết về tình hình giữa Mỹ và Mexico, hoặc tình hình giữa Mỹ và EU và có kế hoạch về các thời điểm mà các mức thuế này được thực thi, thì bạn có thể chớp lấy cơ hội khi nó xuất hiện.

Trong trường hợp của thuế áp đặt lên Mexico, thì quản lý rủi ro tuyệt vời là khi bạn ngay lập tức vào vị thế long với đồng đô la, bởi vì bạn có thể biết việc thực thi thuế quan sẽ có hại cho Mexico.

Quả bom giật tít

Đây là những thông báo đột ngột, tương tự như những dòng tweet, nhưng xảy ra trong các tuyên bố chính thức được công bố trước.

Trước những ngày xảy ra cơn địa chấn từ những dòng tweet của tổng thống, những thông báo này là nguồn thông tin chính làm gián đoạn thị trường. Thông thường, chúng chỉ đơn giản là những câu nói bất ngờ trong các bài phát biểu được lên kế hoạch.

Mặc dù bạn không thể biết chính xác nội dung của bài phát biểu khi bạn thấy một nhân vật quan trọng xuất hiện, nhưng hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những câu nói bất ngờ. Thông thường, có rất ít người mà lời nói của họ có thể lay chuyển được thị trường và các bài phát biểu của họ cũng được lên lịch trước 1 tháng. Nhưng dù sao thì "phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh" mà!


Những tờ báo tài chính tên tuổi sẽ sử dụng những lời nói trước công chúng của các nhân vật nổi tiếng để di chuyển và điều chỉnh thị trường. Đừng vội mừng khi phát biểu của một nhân vật quan trọng không làm di chuyển thị trường, bởi rất có khả năng tác động sẽ xuất hiện ngay sau khi những "quả bom giật tít" được thả ra nhằm mục đích làm thị trường chuyển động!

Sự kiện với 2 kết quả

Đây là những sự kiện mà kết quả một là "trắng", hai là "đen", chứ không có chuyện là màu "xám" hoặc chung chung ở giữa.



Lấy ví dụ như sự kiện Brexit, sự lựa chọn nhị phân ở đó là Anh rời EU với một thoả thuận hoặc Anh rời EU mà không có thoả thuận. Mà như diễn biến gần nhất thì Anh - EU đã đi đến một thoả thuận hậu Brexit rồi đấy các bạn ạ.

Trước khi có thông báo về số phiếu bầu quyết định rời EU, đồng bảng Anh có xu hướng tăng. Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đồng bảng Anh lập tức giảm 14%. Thị trường biết rằng sắp có một cuộc bỏ phiếu và quyết định, nhưng rõ ràng là họ không mong đợi kết quả "ly hôn" này.

Sự không chắc chắn kéo dài

Trong giai đoạn bất ổn kéo dài, thị trường tài chính có xu hướng suy yếu.



Sự không chắc chắn này làm suy giảm thị trường và cuối cùng có thể xâm nhập làm nền kinh tế sa sút. Các nhà tuyển dụng có thể cắt giảm việc tuyển dụng và chiến tranh thương mại có thể tiến triển. Mọi người không thể biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Do vậy...

Hãy lên kế hoạch và sẵn sàng đương đầu với sự không chắc chắn

Đây chính là chìa khoá cốt lõi của thành công trong trading. Mặc dù bạn không bao giờ có thể chuẩn bị đẩy đủ cho những động thái khôn lường và ngẫu nhiên vốn nằm sẵn trong DNA của Mr.Market, nhưng một chiến lược giao dịch vững chắc với nhiều kịch bản được vạch ra trước cùng một kế hoạch tỉ mỉ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để tồn tại trong những giai đoạn bất ổn thị trường.

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà