Chiến lược tìm đỉnh đáy thị trường với báo cáo COT

COT Report hay báo cáo COT được nhiều trader trên thế giới sử dụng như một công cụ đọc tâm lý thị trường. Do đó, ngoài việc phân tích kỹ thuật bằng các công cụ thông thường ra, trader chúng ta còn phải biết đến báo cáo COT và áp dụng nó để phân tích thị trường hiện tại nữa.

Về cơ bản báo cáo COT, trên TraderViet cũng đã có nhiều bài viết về khái niệm nên tôi không viết lại nữa. Anh em có thể tìm lại và nghiên cứu thêm nhé. Trong trường hợp anh em vẫn muốn tôi viết bài cơ bản về báo cáo COT thì comment để tôi viết cũng được, không vấn đề gì.

Cách đây không lâu, có vài anh em cũng đề nghị tôi viết về báo cáo COT, đến nay mới có thời gian chia sẻ.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH DỰA TRÊN COT REPORT

Ví báo cáo COT được phát hành hàng tuần nên nó hữu ích cho những lệnh trade dài hạn hơn là cho những ai đang scalping.

Chắc chắn bạn đang tự hỏi rằng làm thế nào mà một đống số khô khan kia lại thể hiện được tâm tư tình cảm của thị trường được chứ?

Một cách sử dụng báo cáo COT là tìm kiếm điểm cực của các vị thế mua ròng hoặc bán ròng.

Những vị thế đó sẽ là tín hiệu cho chúng ta biết sự đảo chiều của thị trường. Tư duy này đơn giản thôi, tức là mọi người đều mua, vậy ai sẽ là là người bán?

Chẳng ai.

Vậy tất cả mọi người đều muốn bán, vậy ai sẽ là người mua? Câu trả lời cũng là như vậy, chẳng ai cả.

Nó giống như việc: tưởng tượng lái xe xuống đường và đi vào ngõ cụt. Điều gì xảy ra nếu bạn đi vào ngõ cụt đó? Bạn không thể tiếp tục đi vì không còn con đường phía trước. Điều duy nhất cần làm là quay trở lại.

Chúng ta nhìn biểu đồ cặp EURUSD dưới đây:



Trên đồ thị này, chúng ta có ba đường với 3 màu khác nhau:

+ Đường màu xanh dương thể hiện vị thế của Commercial traders

+ Đường màu xanh lá cây thể hiện vị thế của Large Non-commercial

+ Đường màu xanh dương thể hiện vị thế của Small non-commercial

Chúng ta nhìn ở bên trái đồ thị, cặp EURUSD bắt đầu rớt xuống từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2008. Giá trị của đường Large Non-commercial rớt theo là cho giá EURUSD rớt theo. Vào giữa tháng 9/ 2008, vị thế bán ròng của Large Non-commercial bắt đầu chạm đáy tại 45,650. Các nhà đầu tư đã đẩy giá EUR futures lên, và không lâu sau đó cặp EURUSD cũng tạo đáy.

Tương tự, vào giữa tháng 9 năm 2008, giá trị các vị thế mua của Large Non-commercial bắt đầu chạm đỉnh và đúng như kỳ vọng cặp EURUSD cũng chạm đỉnh 1.51 không lâu sau đó và bắt đầu cắm đầu xuống.

Nhiều người nhận xét rằng do báo cáo COT chỉ phát hành mỗi tuần, mà còn phát hành vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần nữa thì rất chậm trễ, không giao dịch được gì. Nhưng tôi thấy nó lại là chỉ báo sớm đó chứ, sớm hơn cả vài tuần chứ có thấy chậm trễ gì đâu.

Đối với báo cáo COT (COT Report) , anh em nên sử dụng để làm một công cụ hỗ trợ cho quyết định, nhất là những ai trade theo xu hướng lớn, báo cáo COT sẽ là một công cụ đắc lực để cảnh báo xu hướng sắp đảo chiều hay không.

Một lưu ý nữa khi sử dụng báo cáo COT: mọi đỉnh đáy của thị trường (thị trường đảo chiều) đều liên quan đến những cực điểm tâm tư thị trường (tức là sự thay đổi các vị thể mua ròng bán ròng) nhưng không phải lúc nào xuất hiện các cực điểm tâm tư thị trường đều làm cho thị trường đảo chiều. Do đó, mà không phải lúc nào đường màu xanh tạo đáy thì thị trường sẽ đảo chiều đâu nhé anh em.

Nếu anh em nào thắc mắc xem báo cáo COT ở đâu thì vào trang web chính chủ phát hành báo cáo này: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

Sau đó chọn như trong hình vẽ này:


Một trang dài ngoằng những con chữ con số sẽ hiện ra, lúc đó dùng Ctrl + F trên trình duyệt Google Chrome để tìm đồng tiền mà chúng ta cần quan tâm . Ví dụ muốn xem đồng GBP thì tìm từ "BRITISH POUND STERLING" .


Đây là bài mở màn cho chuỗi bài phân tích cơ bản của tôi sắp tới. Anh em thấy hay thì like và comment nhé.