Chủ đề giao dịch theo xu hướng - 16 tính chất để dự đoán xu hướng (Phần 1)

Chủ đề giao dịch theo xu hướng - 16 tính chất để dự đoán xu hướng (Phần 1)

Chủ đề giao dịch theo xu hướng - 16 tính chất để dự đoán xu hướng (Phần 1)

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Kỹ năng cao nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể mong muốn là khả năng đọc hành động giá thuần túy (pure price action). Đây là một kỹ năng quan trọng vì giá được coi là yếu tố quyết định quan trọng nhất của hành động giá tiềm năng trong tương lai.

Khi cố gắng giải mã hành động có thể xảy ra trong tương lai của giá, chúng ta cần làm quen với 16 đặc điểm giá quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động giá trong tương lai, cụ thể là:

1. Biên độ chu kỳ hay độ lớn chu kỳ (Cycle Amplitude):


Tìm kiếm biên độ chu kỳ giảm trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Việc giảm biên độ chu kỳ trong một xu hướng tăng là một dấu hiệu sớm cho thấy có khả năng yếu đi tiềm ẩn trong xu hướng tăng.

1.png

Theo cách tương tự, việc giảm biên độ chu kỳ trong một xu hướng giảm được coi là một dấu hiệu tăng giá. Lưu ý rằng trung bình các biên độ chu kỳ tăng phải lớn hơn biên độ chu kỳ giảm cho một xu hướng tăng diễn ra. Ngược lại, đối với một xu hướng giảm, trung bình các biên độ chu kỳ tăng phải nhỏ hơn các biên độ chu kỳ xuống. Tuy nhiên, chính sự thay đổi biên độ chu kỳ lên và xuống liên tiếp là đặc điểm quan trọng nhất để giải mã hoạt động giá trong tương lai.

Các mô hình giá thu hẹp (contracting formations) là tín hiệu giảm (bearish) trong một xu hướng tăng và tăng (bullish) trong một xu hướng giảm. Các mô hình mở rộng (expanding formations) (trong đó cả hai đường xu hướng biên trên và dưới đang chỉ theo hướng tăng lên) thường tăng trong một xu hướng tăng. Tương tự cho xu hướng giảm. Xu hướng với sự ổn định và nhất quán trong biên độ chu kỳ được coi là tín hiệu tăng trong một xu hướng tăng và giảm trong một xu hướng giảm, và thường được coi là xu hướng đáng tin cậy nhất về phạm vi xu hướng và thời gian diễn ra xu hướng.

2.png

2. Giai đoạn hay thời lượng chu kỳ (Cycle period):


Giảm thời lượng chu kỳ cũng là một dấu hiệu sớm của sự yếu đi trong xu hướng hiện tại. Thời lượg của một chu kỳ giảm dần trong một xu hướng tăng là một dấu hiệu sớm cho thấy có khả năng có điểm yếu tiềm ẩn trong xu hướng tăng. Theo cách tương tự, việc giảm dần trong chu kỳ trong một xu hướng giảm là một dấu hiệu tăng giá.

3.png

Tính chất này có thể được lập luận theo một cách khác: trong cùng một thời lượng chu kỳ, ví dụ như chu kỳ đáy đến đáy là 20 ngày chẳng hạn, nhưng số đỉnh đáy tạo ra trong 20 ngày đó nhiều hơn chu kỳ 20 ngày trước thì cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đã yếu đi.

3. Sự cân bằng thanh giá trong các đợt thoái lui (điều chỉnh giá) - Bar retracement symmetry:


Sự thay đổi số lượng thanh trong mức thoái lui cũng là một dấu hiệu sớm cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong hành vi xu hướng. Hình dưới đây cho thấy một sự cân bằng thanh giá trong các đợt thoái lui dẫn đến một động thái tăng mạnh.

4.png

4. Vùng thanh giá trung bình (Average Bar Range):


Việc giảm phạm vi thanh trung bình trong một xu hướng tăng là một dấu hiệu sớm của kết thúc trong một xu hướng tăng. Theo cách tương tự, việc giảm phạm vi thanh trung bình trong một xu hướng giảm là một dấu hiệu tăng giá. Xem hình dưới đây, chúng ta có thể theo dõi phạm vi thanh giá bằng cách sử dụng bộ dao động phạm vi trung bình thực (ATR). Không giống như phạm vi thanh trung bình, bộ dao động ATR cũng sẽ tính toán bao gồm luôn cả khoảng trống giữa các thanh (gaps).

5.png

Hình dưới đây cho thấy ATR giảm trong xu hướng tăng ổn định trong GLD SPDR Gold Trust Shares . Mặc dù khối lượng là tăng, ATR lại không ủng hộ điều đó. Một nến giảm giá lớn hoàn thành bức tranh giảm giá. Giá bắt đầu giảm sau khi có khối lượng tăng đột biến.

6.png

5. Tính kiên trì của giá - Price persistence (tính liên tục của hành động theo xu hướng):


Xu hướng thường sẽ tồn tại trong một thời gian dài nếu giá đạt được chất lượng cao. Đây là 2 yếu tố để xác định giá có đạt chất lượng cao hay không:
  • Biên độ thanh giá tương đối nhỏ
  • Các biên độ thanh giá bằng nhau
Khi hai yếu tố này hội đủ, xu hướng tiếp theo có thể dự đoán được. Các xu hướng và đảo ngược là rõ ràng và quyết định, làm cho việc theo dõi hành động giá dễ dàng hơn nhiều cho các nhà giao dịch xu hướng. Trong chế độ này, giá thể hiện mức độ biến động tương đối thấp.

7.png

6. Tỷ lệ Stochastic thanh giá trung bình - The Average Bar Stochastic Ratio (giá đóng cửa so với biên độ thanh giá):


Giá đóng cửa giảm dần so với biên độ gia cũng là một dấu hiệu sớm của sự yếu kém tiềm năng trong một xu hướng tăng. Nếu bạn vẫn chưa hình dung được thì xem hình dưới đây:

8.png

Theo cách tương tự, sự tăng giá đóng cửa dần dần đối với chính thanh giá cũng là một dấu hiệu sớm cho thấy sự tăng giá tiềm năng trong một xu hướng giảm. Chúng ta đo lường sự tăng hoặc giảm giá đóng cửa này đối với biên độ giá theo tỷ lệ và nó được gọi là bar stochastic. Không giống như "standard stochastic oscillator" so sánh vị trí tương đối của giá đóng cửa trong N giai đoạn trước, stochastic thanh giá đo vị trí tương đối của giá đóng cửa trong chính thanh giá đó mà thôi. Hay nói cách khác, đây chính là chỉ báo %K 1 kỳ của stochastic. Một đường MA đơn giản của bar stochastic sẽ được sử dụng để theo dõi hành vi hành động giá này.

9.png

Hình trên mô tả SMA ba kỳ của bar stochastic xác định chính xác các phân kỳ giảm giá trong xu hướng tăng và phân kỳ tăng trong xu hướng giảm.

7. Tỷ lệ thân nến thật trung bình trên biên độ thanh nến (Average Candlestick Real Body to Range Ratio)


Trước tiên chúng ta phải định nghĩa lại một chút: thân nến được tính là khoảng cách từ giá mở cửa đến giá đóng cửa. Còn biên độ nến được tính từ mức thấp nhất đến mức cao nhất.

Như vậy, nếu thân nến có dầu hiệu co lại so với biên độ nến thì đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng đang yếu dần.

10.png

8. Đối xứng góc và Động lượng góc (Angular Symmetry and Momentum) :


Bất kỳ thay đổi nào trong đối xứng góc cũng là một dấu hiệu sớm của khả năng tăng hoặc giảm giá trong các thị trường.

11.png

Trong hình trên, Công ty 3M đang hiển thị đối xứng góc nhất quán trong khoảng thời gian ba năm. Nói chung, góc giá tăng lên đại diện cho tâm lý tăng tiếp, góc giá giảm đại diện cho tâm lý chững lại.

Cụ thể đường xu hướng 1 và 2 song song với nhau, do đó chúng ta hoàn toàn có thể đoán được trong tương lai gần giá sẽ còn tăng tiếp. Góc đường số 2 có vẻ tăng lên đây là một tín hiệu tăng rất tốt.

Trong hình dưới đây, gia tốc giá tăng lên hỗ trợ cho giá tăng, và ngược lại.

Cần lưu ý rằng mặc dù sự tăng giá có tốt thật nhưng tăng quá mức sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh khá sâu thậm chí là đảo chiều.

12.png

Hành động giá được mô tả trong dưới đây cho thấy một kịch bản chuẩn bị giảm giá. Ở đây chúng ta có hai tín hiệu: vừa là góc giá giảm, vừa là biên độ giá giảm.

13.png

Trong hình dưới đây, chúng ta thấy Vàng với tỷ lệ mỗi ngày rất nhất quán, chỉ xấp xỉ 3.8$ / ngày mà thôi. Lưu ý rằng một khi tỷ lệ tăng theo xu hướng thay đổi, hành vi của thị trường cũng chuyển sang một chế độ mới, hiển thị biến động lớn hơn và dao động lớn hơn về giá. Một lần nữa, tỷ lệ xu hướng mới $ 10,30 có thể không bền vững trong dài hạn. Giá vàng trên thực tế đã giảm nhanh chóng sau đó (không hiển thị trên biểu đồ).

14.png

Tôi đã chia sẻ xong 8 tính chất để đánh giá 1 xu hướng. Chắc hẳn là anh em thấy rất lạ lẫm đúng không nào. Chúng ta còn 8 tính chất nữa. Tôi sẽ nói vào bài sau nhé.
Happy learning!

Nguồn: Kakata
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
mình không thích cái KK kia trên hình, biết là bản quyền nhưng để người đọc muốn tập trung vào hình chứ không muốn trối mắt vì cái kk kia nhé. Nếu bạn muốn chia sẻ kiến thức là tốt nhưng cũng tôn trọng và làm nó đẹp và cần thiết không thì...
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 72 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên