Chuyên gia DailyFx - James Stanley - chia sẻ về cách sử dụng đòn bẩy cho Trader

Một trong những lợi điểm lớn nhất của thị trường ngoại hối – cũng được biết đến như một công cụ triệt tiêu các new Trader nhanh nhất đó chính là “đòn bẩy”. Mục đích của bài viết này nhằm chia sẻ với các Trader làm sao để có thể hiểu và sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả.

Trước khi đào sâu vào chủ đề này, có một điểm quan trọng các bạn nên biết đó là những Trader giỏi trên thế giới đều giữ đòn bẩy ở mức vừa phải là 10:1 hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là họ thường trade khối lượng $100,000 (tương đương 1 lot) với tài khoản $10,000. Trong thị trường ngoại hối, đòn bẩy 50:1 là phổ biến cho hầu hết Trader, thậm chí là cao hơn tùy vào pháp lý từng khu vực.

Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trong trường hợp dùng đòn bẩy cao và đoán đúng hướng đi của thị trường; tuy nhiên, nếu ngược lại thì đó có thể là một kết quả đầy thảm khốc.

Việc sử dụng đòn bẩy quá mức có thể làm bạn thay đổi quan điểm, cách bạn phản ứng với thị trường, và cả những quyết định của bạn. Đó là lý do vì sao những Trader giỏi trên thế giới đều giữ đòn bẩy ở mức 10:1 hoặc thấp hơn.

Việc sử dụng đòn bẩy quá cao cũng dẫn đến việc tăng rủi ro lên nhiều lần từ đó ảnh hưởng đến cách bạn quản lý lệnh, vào lệnh, và thậm chí là cả việc phân tích thị trường.

Tại sao đòn bẩy lại quan trọng?

Bạn có nhớ cách mà bạn học lái xe, bạn luôn được chỉ rằng hãy bắt đầu thật chậm, việc này rất quan trọng vì khi bạn đi với tốc độ chậm, bạn sẽ có nhiều thời gian để xử lý tình huống. Và khi bạn đã quen dần với việc lái xe, bạn sẽ nâng dần tốc độ lên, và cuối cùng có thể tự tin lái xe trên đường như những người khác.



Một số người đã đi quá xa, họ gạt bỏ các cảnh báo để đặt họ vào một mức rủi ro lớn hơn, và tất nhiên điều này phần nhiều sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ.

Đòn bẩy thực sự là vận tốc mà bạn đang đi

Khi bạn bắt đầu tham gia vào thị trường này, cũng giống như việc bạn bắt đầu tập lái xe trên đường, càng chậm bạn càng an toàn.

Việc sử dụng đòn bẩy thấp không chỉ làm bạn phải trả giá ÍT HƠN, mà còn giúp bạn quản lý những cảm xúc mạnh mẽ mà bạn sẽ có khi làm một Trader.

Như thế nào là thấp – và làm thế nào để sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả?

Không may là chẳng hề có một quy tắc cố định cho việc new Trader thì nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu là tốt nhất. Bạn chỉ được khuyên rằng nên bắt đầu với tài khoản demo, một khi đã quen hãy bắt đầu trading với tài khoản real và giao dịch nhỏ, hoặc thậm chí là không nên dùng đòn bẩy. Nghĩa là nếu bạn bắt đầu với tài khoản $1,000 bạn nên giao dịch 1 hoặc 2 micro lot (0.01 hoặc 0.02 lot).

Một khi bạn đã cảm thấy thoải mái khi giao dịch như vậy, bạn có thể tăng đòn bẩy lên cũng chưa muộn.

Theo dữ liệu quan sát của DailyFX, những Trader sử dụng đòn bẩy ở mức vừa phải (5:1) có mức lợi nhuận cao hơn đến 76% so với các Trader sử dụng mức đòn bẩy cao (26:1).


Less is more

Trong khi việc sử dụng các đòn bẩy dạng tĩnh như ví dụ đã nêu có thể hữu ích cho new Trader, nhưng nếu lệnh của bạn không được quản lý thì việc giữ đòn bẩy ở mức 5:1 cũng có thể dẫn đến margin call (yêu cầu ký quỹ) giống như tỷ lệ 50:1 (chỉ có điều với một tốc độ chậm hơn một chút).

Và may mắn là vẫn còn cách tốt hơn mà bạn có thể sử dụng để tính khối lượng vào lệnh, đó là dựa vào tất cả các thông số: tỷ lệ rủi ro, vốn khả dụng (equity), khoảng cách dừng lỗ, và giá trị píp.

Lấy ví dụ equity của bạn đang là $918, tỷ lệ rủi ro là 1%, khoảng cách dừng lỗ là 75 píp, và bạn đang trade cặp EURUSD. Khối lượng vào lệnh được tính như sau:

• Số tiền rủi ro = Equity x Tỷ lệ rủi ro (918 x 1% = $9.18)
• Giá trị lời/lỗ trên mỗi píp = Số tiền rủi ro / Khoảng cách dừng lỗ ($9.18 / 75 = 0.122)
• Khối lượng = Giá trị lời/lỗ trên mỗi píp / Giá trị píp (0.122 / 10 = 0.0122)
Vậy khối lượng bạn sẽ vào ở lệnh này là 0.01 lot.

Tóm lại, nếu bạn đã tham gia vào thị trường này chắc chắn bạn đã nghe được rằng chỉ cần bỏ một vốn, không phải bốn lời mà là rất rất nhiều lời. Tuy nhiên, tất cả chỉ đang nhìn vào mặt tích cực khi nói đến điều đó. Đòn bẩy luôn là một con dao hai lưỡi, hãy tìm hiểu, đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Happy trading!