Con đường trở thành Trader có lợi nhuận cần phải "hanh thông" 7 nước đi này...

Giao dịch Forex có lợi nhuận không? Day trading có lãi không? Đây là những câu hỏi thường gặp của các trader mới, nhưng câu trả lời có thể là "Có" hoặc "Không" tùy thuộc vào cách mỗi trader giao dịch.

Đúng vậy, giao dịch sẽ có lợi nhuận nếu bạn có một mô hình kỳ vọng dương trong đó mức thắng trung bình lớn hơn mức thua lỗ trung bình trong một loạt các giao dịch. Khả năng sinh lời phụ thuộc vào cả tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) và tỷ lệ phần trăm chiến thắng (winrate). Khi hai yếu tố này hợp nhất thành một kỳ vọng dương, sau đó lợi nhuận trong dài hạn sẽ theo sau. Giao dịch sẽ không có lợi nhuận nếu bạn đang giao dịch theo mô hình dự báo âm mà nguyên nhân chủ yếu là do thua lỗ lớn không phụ thuộc vào các yếu tố khác.


Giao dịch có lợi nhuận không có nghĩa là bạn phải chiến thắng và kiếm tiền trên mọi giao dịch. Nó không phải là dự đoán tương lai hay thực hiện bất kỳ giao dịch lớn nào, chung quy là ở phép toán trên một loạt các giao dịch.

Đây là con đường thực sự để giao dịch có lợi nhuận trong 7 bước:

1/ Bạn cần một hệ thống giao dịch được định lượng với lợi thế chỉ tạo ra một trong bốn kết quả giao dịch: thắng lớn, thắng nhỏ, giao dịch hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ.

Nếu bạn có loại quy trình giao dịch này thì bạn sẽ kiếm tiền trong dài hạn khi lợi thế của bạn phát huy. Phần quan trọng nhất của quy trình là loại bỏ các khoản lỗ lớn khỏi hệ thống của bạn. Các khoản lỗ lớn sẽ nuốt lấy lợi nhuận và tạo ra lực cản trên đường cong vốn của bạn. Cắt lỗ và định cỡ vị thế phải được sử dụng để giảm thiểu các giao dịch thua lỗ khi chúng xảy ra.

2/ Mục đích của việc nghiên cứu và backtest biểu đồ lịch sử là để phát triển một quá trình vào và thoát lệnh sao cho tạo ra chiến thắng lớn và thua lỗ nhỏ.



Trong khi các lệnh stoploss giữ cho các giao dịch thua lỗ ở mức nhỏ, thì các lệnh trailing stops có thể tối đa hóa các giao dịch thắng bằng cách cho phép người trade thắng chạy. Hệ thống của bạn là chiến lược bạn tạo ra để quản lý các giao dịch của mình nhằm thu lợi nhuận.

3/ Tâm lý khi thực hiện hệ thống giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch.

Trader là liên kết yếu nhất trong bất kỳ hệ thống nào. Cái tôi, căng thẳng và cảm xúc có thể ngăn cản một trader tuân theo hệ thống của họ với kỷ luật và sự kiên trì. Một trader phải có niềm tin vào hệ thống của họ và niềm tin vào bản thân của họ để thực hiện nó một cách nhất quán theo thời gian.

4/ Định cỡ vị thế là một phần quan trọng của việc giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ.



Quy mô các giao dịch của bạn phải dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn sẽ phải trải qua nếu lệnh stoploss của bạn được kích hoạt. Mức lỗ từ 1% đến 2% trên tổng vốn giao dịch là mức an toàn để quản lý. Định cỡ vị trí bằng 10% vốn giao dịch của bạn thường an toàn trong các thị trường không có đòn bẩy. Độ biến động (volatility) và vùng range giá là hướng dẫn tốt nhất cho biết độ lớn của một cú trade nên là bao nhiêu.

5/ Rủi ro phải xứng đáng với phần thưởng.

Khi vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận phải cao hơn ít nhất hai lần so với nơi đặt lệnh cắt lỗ. Tạo ra một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt khi nhập cuộc là chìa khóa chính để giao dịch có lãi, cho dù giao dịch là cơ học (mechanical) hay tùy ý (discretionary). Tỷ lệ R:R càng cao thì winrate yêu cầu càng ít để trở thành một trader có lợi nhuận.


6/ Bạn phải biết về kỳ vọng dương (positive expectancy) của mình với tư cách là một trader, nó được định nghĩa là trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la bạn mạo hiểm.

7/ Hãy tính toán hệ số lợi nhuận (profit factor) của bạn, nó được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho lỗ gộp (bao gồm bất kỳ khoản hoa hồng và trượt giá nào) trong một thời gian giao dịch đầy đủ. Số liệu hiệu suất này cho biết số lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro và các giá trị lớn hơn một cho thấy hệ thống có lãi.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà