Công thức quản lý vốn đơn giản giúp trader lão làng Larry Williams kiếm được hàng triệu đô trong thị trường

Công thức quản lý vốn đơn giản giúp trader lão làng Larry Williams kiếm được hàng triệu đô trong thị trường

Công thức quản lý vốn đơn giản giúp trader lão làng Larry Williams kiếm được hàng triệu đô trong thị trường

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,336
28,931
Nếu trader giao dịch mà không quản lý vốn thì rất khó có thể thành công về lâu dài. Các trader chuyên nghiệp mặc dù có những cách quản lý vốn khác nhau nhưng họ luôn luôn có kế hoạch quản lý vốn khi giao dịch.

Thường thì nguyên tắc cơ bản nhất khi quản lý vốn đó là không bao giờ chấp nhận rủi ro quá 1% đến 3% trên số vốn cho một chiến lược giao dịch và không nên mạo hiểm quá 5% đến 8% số vốn cho tổng số lệnh giao dịch. Điều đó có nghĩa rằng rằng, nếu tài khoản của bạn là 5000$ thì bạn không nên mất hơn 50$ đến 150$ cho một lệnh giao dịch và không nên mất quá 250$ đến 400$ cho tổng số các lệnh giao dịch.

Từ đó bạn tùy thược vào điểm đặt dừng lỗ và số tiền bạn chấp nhận rủi ro để điều chỉnh khối lượng giao dịch cho phù hợp.

3-điều-trader-cần-tự-nhắc-nhở-bản-thân-mình-traderviet-1.jpg

Đây là cách thức đơn giản nhất, dễ nắm bắt nhất giúp bạn hạn chế được rủi ro, bảo vệ được tài khoản trong quá trình giao dịch. Khi bạn đã quản lý vốn tốt thì việc còn lại là tập trung giao dịch theo đúng kế hoạch là được. Tất nhiên trader nào cũng cần một phương pháp tốt thì mới có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Không có phương pháp nào không lỗ và cũng chẳng có trader nào giao dịch mà không lỗ bao giờ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng chỉ có tỷ lệ thắng khoảng 50% nhưng họ vẫn đạt được lợi nhuận cao. Một trong những yếu tố giúp họ làm được điều đó chính là nhờ vào việc quản lý vốn chặt chẽ và tránh giao dịch rủi ro quá mức.

Để quản lý vốn đúng cách, trader cần giải quyết được ba vấn đề: Rủi ro, lợi nhuận và hiệu quả tổng thể của hệ thống. Điều đó có nghĩa là việc quản lý vốn còn phải xem xét tới phương pháp, toàn bộ tài khoản và quá trình giao dịch chứ không chỉ đánh giá trên những lệnh giao dịch riêng lẻ.

backtest-hệ-thống-giao-dich-traderviet-1.jpg

Không giống như cờ bạc, trong trading chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho mình. Để làm được điều này, chúng ta cần phải giao dịch có kỷ luật và lên kế hoạch trước khi giao dịch.

Công thức quản lý vốn của Larry Williams


Larry Williams là một trader gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm, ông là người thắng giải World Trading Championship năm 1987, đã biến 10000$ thành 1 triệu đô. Công thức quản lý vốn của Larry Williams như sau:

(Số dư tài khoản*Phần trăm rủi ro)/khoản lỗ lớn nhất = Hợp đồng hoặc Cổ phiếu để giao dịch.
Ông chia sẻ rằng: “Có lẽ có nhiều cách tiếp cận tốt hơn và phức tạp hơn, nhưng đối với người không giỏi toán học như ông thì đây là cách thức đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất.

MW-IO794_willia_MG_20200918135542.jpg

Cách thức này cũng giúp trader tự điều chỉnh phần trăm rủi ro theo phong cách giao dịch của bản thân. Chính cách quản lý vốn này đã giúp Larry Williams quản lý giao dịch hiệu quả trong hàng chục năm trời và kiếm được hàng triệu đô trong thị trường.

Cách quản lý vốn của các trader chuyên nghiệp đôi khi rất đơn giản. Đối với chúng ta, không quản phức tạp hay đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn cách thức phù hợp nhất với bản thân và áp dụng nó trong suốt sự nghiệp trading của mình là đã có thể thấy được kết quả ngoài mong đợi rồi.

Trích nguồn: forexstrategiesresources
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Đưa ra một công thức thì quá dễ , phải có ví dụ cụ thể để minh họa thì ace traders mới áp dụng được ! L . Williams dùng công thức này để xác định số lượng các hợp đồng tương lai cần mua theo HTGD của ông ( vì ông phải backtest hệ thống của mình nhiều lần để tìm hệ số % rủi ro theo công thức KELLY và tìm ra khoản lỗ lớn nhất của hệ thống đó ! ) . Trước đó , ông dùng mức định giá của một hợp đồng thay cho khoản lỗ lớn nhất nên có KLGD lớn hơn nên thành công cũng nhanh và thất bại cũng nhiều . Tuy nhiên theo tôi công thức này khó áp dụng cho TTFX vì hệ số KELLY thường lớn hơn 0,02 ( 2% ) và khó đánh giá được một mức SL linh hoạt được xác định theo HTGD và theo từng KTG cụ thể với một khoản lỗ lớn nhất của HTGD ! Nếu bạn chưa tìm ra một cách quản lý rủi ro nào đơn giản và tốt hơn thì hãy cứ dùng Qui tắc 2 % ! AN TOÀN VÀ TIỆN LỢI !
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên