- 6,336
- 28,931
Nếu trader giao dịch mà không quản lý vốn thì rất khó có thể thành công về lâu dài. Các trader chuyên nghiệp mặc dù có những cách quản lý vốn khác nhau nhưng họ luôn luôn có kế hoạch quản lý vốn khi giao dịch.
Thường thì nguyên tắc cơ bản nhất khi quản lý vốn đó là không bao giờ chấp nhận rủi ro quá 1% đến 3% trên số vốn cho một chiến lược giao dịch và không nên mạo hiểm quá 5% đến 8% số vốn cho tổng số lệnh giao dịch. Điều đó có nghĩa rằng rằng, nếu tài khoản của bạn là 5000$ thì bạn không nên mất hơn 50$ đến 150$ cho một lệnh giao dịch và không nên mất quá 250$ đến 400$ cho tổng số các lệnh giao dịch.
Từ đó bạn tùy thược vào điểm đặt dừng lỗ và số tiền bạn chấp nhận rủi ro để điều chỉnh khối lượng giao dịch cho phù hợp.
Đây là cách thức đơn giản nhất, dễ nắm bắt nhất giúp bạn hạn chế được rủi ro, bảo vệ được tài khoản trong quá trình giao dịch. Khi bạn đã quản lý vốn tốt thì việc còn lại là tập trung giao dịch theo đúng kế hoạch là được. Tất nhiên trader nào cũng cần một phương pháp tốt thì mới có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Không có phương pháp nào không lỗ và cũng chẳng có trader nào giao dịch mà không lỗ bao giờ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng chỉ có tỷ lệ thắng khoảng 50% nhưng họ vẫn đạt được lợi nhuận cao. Một trong những yếu tố giúp họ làm được điều đó chính là nhờ vào việc quản lý vốn chặt chẽ và tránh giao dịch rủi ro quá mức.
Để quản lý vốn đúng cách, trader cần giải quyết được ba vấn đề: Rủi ro, lợi nhuận và hiệu quả tổng thể của hệ thống. Điều đó có nghĩa là việc quản lý vốn còn phải xem xét tới phương pháp, toàn bộ tài khoản và quá trình giao dịch chứ không chỉ đánh giá trên những lệnh giao dịch riêng lẻ.
Không giống như cờ bạc, trong trading chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho mình. Để làm được điều này, chúng ta cần phải giao dịch có kỷ luật và lên kế hoạch trước khi giao dịch.
Larry Williams là một trader gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm, ông là người thắng giải World Trading Championship năm 1987, đã biến 10000$ thành 1 triệu đô. Công thức quản lý vốn của Larry Williams như sau:
Cách thức này cũng giúp trader tự điều chỉnh phần trăm rủi ro theo phong cách giao dịch của bản thân. Chính cách quản lý vốn này đã giúp Larry Williams quản lý giao dịch hiệu quả trong hàng chục năm trời và kiếm được hàng triệu đô trong thị trường.
Cách quản lý vốn của các trader chuyên nghiệp đôi khi rất đơn giản. Đối với chúng ta, không quản phức tạp hay đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn cách thức phù hợp nhất với bản thân và áp dụng nó trong suốt sự nghiệp trading của mình là đã có thể thấy được kết quả ngoài mong đợi rồi.
Thường thì nguyên tắc cơ bản nhất khi quản lý vốn đó là không bao giờ chấp nhận rủi ro quá 1% đến 3% trên số vốn cho một chiến lược giao dịch và không nên mạo hiểm quá 5% đến 8% số vốn cho tổng số lệnh giao dịch. Điều đó có nghĩa rằng rằng, nếu tài khoản của bạn là 5000$ thì bạn không nên mất hơn 50$ đến 150$ cho một lệnh giao dịch và không nên mất quá 250$ đến 400$ cho tổng số các lệnh giao dịch.
Từ đó bạn tùy thược vào điểm đặt dừng lỗ và số tiền bạn chấp nhận rủi ro để điều chỉnh khối lượng giao dịch cho phù hợp.
Đây là cách thức đơn giản nhất, dễ nắm bắt nhất giúp bạn hạn chế được rủi ro, bảo vệ được tài khoản trong quá trình giao dịch. Khi bạn đã quản lý vốn tốt thì việc còn lại là tập trung giao dịch theo đúng kế hoạch là được. Tất nhiên trader nào cũng cần một phương pháp tốt thì mới có thể kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
Không có phương pháp nào không lỗ và cũng chẳng có trader nào giao dịch mà không lỗ bao giờ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng chỉ có tỷ lệ thắng khoảng 50% nhưng họ vẫn đạt được lợi nhuận cao. Một trong những yếu tố giúp họ làm được điều đó chính là nhờ vào việc quản lý vốn chặt chẽ và tránh giao dịch rủi ro quá mức.
Để quản lý vốn đúng cách, trader cần giải quyết được ba vấn đề: Rủi ro, lợi nhuận và hiệu quả tổng thể của hệ thống. Điều đó có nghĩa là việc quản lý vốn còn phải xem xét tới phương pháp, toàn bộ tài khoản và quá trình giao dịch chứ không chỉ đánh giá trên những lệnh giao dịch riêng lẻ.
Không giống như cờ bạc, trong trading chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho mình. Để làm được điều này, chúng ta cần phải giao dịch có kỷ luật và lên kế hoạch trước khi giao dịch.
Công thức quản lý vốn của Larry Williams
Larry Williams là một trader gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm, ông là người thắng giải World Trading Championship năm 1987, đã biến 10000$ thành 1 triệu đô. Công thức quản lý vốn của Larry Williams như sau:
(Số dư tài khoản*Phần trăm rủi ro)/khoản lỗ lớn nhất = Hợp đồng hoặc Cổ phiếu để giao dịch.
Ông chia sẻ rằng: “Có lẽ có nhiều cách tiếp cận tốt hơn và phức tạp hơn, nhưng đối với người không giỏi toán học như ông thì đây là cách thức đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất.
Cách quản lý vốn của các trader chuyên nghiệp đôi khi rất đơn giản. Đối với chúng ta, không quản phức tạp hay đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn cách thức phù hợp nhất với bản thân và áp dụng nó trong suốt sự nghiệp trading của mình là đã có thể thấy được kết quả ngoài mong đợi rồi.
Trích nguồn: forexstrategiesresources
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan