Cú trade khiến công ty quản lý đầu tư Dighton Capital Management lỗ tận 76% và bài học cho trader!

Cú trade khiến công ty quản lý đầu tư Dighton Capital Management lỗ tận 76% và bài học cho trader!

Cú trade khiến công ty quản lý đầu tư Dighton Capital Management lỗ tận 76% và bài học cho trader!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,217
32,341
Dighton Capital Management là công ty quản lý đầu tư thay thế (alternative investment) cung cấp các sản phẩm đầu tư thay thế không tuơng quan cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Công ty được thành lập vào năm 2003 và hiện đang quản lý 3 quỹ, là các quỹ phụ của một công ty danh mục đầu tư tách biệt Cayman.

Tuy nhiên, nhắc lại cú sụp của thị trường vào 2011, thì Dighton Capital là một trong những người thua cuộc lớn nhất. Khi ấy, đồng franc Thuỵ Sĩ biến động mạnh đã gây ra thiệt hại hơn -50% cho Dighton Capital vào tháng 8 (trên mức lỗ -30% vào tháng 7), làm tổng mức sụt giảm của họ chạm ngưỡng kỷ lục -76% đáng lo ngại.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?


Vâng, Dighton Capital đã sử dụng một loại chiến lược "high risk, high return" (rủi ro cao, phần thường cao), nhưng chúng ta vẫn đang nói về các trader chuyên nghiệp với hơn 100 triệu đô la tài sản được quản lý và 8 năm lịch sử.

Dighton Capital đã tuân theo mô hình giao dịch tuỳ ý thông thường của họ là đưa ra lập trường trái ngược với một động thái ngoại lai - và thêm vào vị thế khi giao dịch đi ngược với họ.

Nhưng không giống như những thành công trong quá khứ của họ với chiến lược này, sự khác biệt chỉ đơn giản là động thái ngoại lai này không đảo ngược về giá trị trung bình. Nó tiếp tục đi lên cao hơn, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (all-time highs), mức kháng cự trong quá khứ, thông qua sự can thiệp của ngân hàng trung ương - và hơn thế. Giá đã đi rất xa, và đã khiến họ phải trả giá.

Cu-trade-khien-Dighton-Capital-Management-thua-lo-va-bai-hoc-cho-trader-TraderViet1.png

Liệu họ có thể phục hồi sau khoản lỗ này?


Vấn đề trước mắt là, để leo ra khỏi một cái hố lớn như thế này thì cần phải có một khoản lời lớn.

Hãy xem xét biểu đồ sau đây cho thấy số phần trăm lợi nhuận họ sẽ cần phải đạt được nếu muốn khôi phục lại sau khoản lỗ mà họ đã gặp phải.

Nếu THUA LỖ là:Muốn hoà vốn thì phải LỜI:
-25%​
+33%​
-33%​
+50%​
-50%​
+100%​
-75%​
+300%​
-90%​
+900%​
[TBODY] [/TBODY]
Ca này chắc đóng tiệm luôn quá!!

Bài học rút ra từ cú trade khét lẹt này là gì?


Cu-trade-khien-Dighton-Capital-Management-thua-lo-va-bai-hoc-cho-trader-TraderViet2.png


Thứ nhất, các nhà quản lý tuỳ ý nào không đặt ra giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch sẽ gánh trên vai một loạt rủi ro kéo theo.

Thứ hai, chiến lược giao dịch ngược xu hướng/ đảo chiều sẽ đồng nghĩa với việc bạn đang mang trên mình những rủi ro riêng (khi thị trường không hoàn nguyên về giá trị trung bình).

Thứ ba, hãy thận trọng với việc đầu tư vào một chương trình quản lý mà làm điều gì đó khác với các chương trình điển hình truyền thống (vì nó vẫn có thể bị ảnh hưởng ngay cùng với các khoản đầu tư truyền thống khi khủng hoảng xảy ra).

Thứ tư, giao dịch là luôn có rủi ro thua lỗ. Chìa khoá để sống sót sau những khoản lỗ như vậy là phải đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Thứ năm, hiệu suất trong quá khứ KHÔNG đảm bảo cho kết quả trong tương lai!

Nguồn: rcmalternatives
Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 85 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên