Cùng học SMC qua tài liệu "Market Structure And Powerful Setups" của WADE_FX_SETUPS

Cùng học SMC qua tài liệu "Market Structure And Powerful Setups" của WADE_FX_SETUPS

Cùng học SMC qua tài liệu "Market Structure And Powerful Setups" của WADE_FX_SETUPS

dongoviet

Active Member
211
351
Xin chào các ace TraderViet,

Sau một thời gian khét lẹt tài khoản với SMC :), mình trở lại với tài liệu "Market Structure And Powerful Setups" của WADE_FX_SETUPS.

Hình bên dưới là trang bìa và mục lục của tài liệu:

Screenshot_20220910_144603.jpg


Mình có đính kèm theo file pdf tiếng Anh. Ace nào rảnh mời tải về xem trước.
 

Đính kèm

  • Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trading - WADE_FX_SETUPS.pdf
    6.3 MB · Xem: 596

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
1.4 VÙNG PHẠM VI GIÁ:

011 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193133.jpg
012 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193203.jpg

013 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193358.jpg
 

Đính kèm

  • 011 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193133.jpg
    011 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193133.jpg
    429 KB · Xem: 7
  • 013 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193358.jpg
    013 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193358.jpg
    409.1 KB · Xem: 6
  • 011 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193133.jpg
    011 VN Market_Structure_And_Powerful_Setups - SMC Trad_220910_193133.jpg
    429 KB · Xem: 5
CHƯƠNG 3: THANH KHOẢN - LIQUIDITY
Screenshot_20220912_090756.jpg
Screenshot_20220912_090948.jpg
Screenshot_20220912_091035.jpg

Phần dưới đây mình không dịch theo nguyên bản, nội dung tương ứng của bản gốc tiếng Anh được đính kèm ở trên.
Thị trường Forex (hay thị trường tài chính nói chung) là một trò chơi có tổng (đại số) bằng 0 (zero sum game) - có người lãi thì phải có người lỗ. Như vậy một khi có một trader / tổ chức nào đó mua / bán thành công một số lượng đáng kể một cặp tiền nào đó thì luôn có một hoặc nhiều trader / tổ chức khác đã bán / mua cặp tiền đó với số lượng tương đương ở vị thế đối diện. Do đó, khi dòng tiền lớn muốn mua một cặp tiền nào đó (để họ pump giá lên chốt lời sau đó, hoặc kỳ vọng là giá cặp tiền đó sẽ tăng...), họ sẽ cần có một lượng đủ lớn người bán ở vị thế đối diện. Sự xuất hiện (tồn tại) sẵn có của các vị thế đối diện này gọi là thanh khoản - LIQUIDITY.
"Không may" cho dòng tiền lớn, thường là vậy, tại vùng giá mà dòng tiền lớn muốn MUA, ngoài lực lượng muốn BÁN "sẵn có", luôn tồn tại một lực lượng bao gồm các dòng tiền "nhỏ hơn" và các trader nhỏ lẻ,... tạm gọi chung là dòng tiền nhỏ, họ cũng muốn vào vị thế MUA để kỳ vọng kiếm lời sau khi giá tăng lên, và vì không muốn mất cơ hội, họ buy limit tại đâu đó trong vùng giá này và chờ giá giảm về để khớp lệnh.
Khi đó, dòng tiền lớn sẽ bỏ vốn ra để "điều" giá về khớp hết các lệnh buy limit của dòng tiền nhỏ. Lúc này, khi dòng tiền nhỏ đã vào vị thế, nếu dòng tiền lớn pump cho giá tăng lên thì "cả nhà đều vui", dòng tiền lớn chắc là muốn mời trader nhỏ lẻ cùng vào vị thế MUA để cùng (bán ra) chốt lời sau đó? Thay vào đó, dòng tiền lớn bỏ thêm vốn để đạp mạnh giá xuống nữa, khớp hết các mức dừng lỗ - SL của các lệnh buy limit của dòng tiền nhỏ (hoặc buộc các trader yếu bóng vía mà không đặt SL thì cũng phải cắt lỗ thủ công - để bảo toàn phần vốn còn lại). Như vậy, dòng tiền nhỏ bị thao túng từ vị thế mua trở thành bên bán bất đắc dĩ, làm thanh khoản cho dòng tiền lớn trước khi đẩy giá lên.
Ở trên là cách giải thích cho trường hợp lấy thanh khoản bằng cách kích hoạt SL của lệnh limit. Cách lấy thanh khoản bằng lệnh buy/sell stop cũng được giải thích cùng một cơ chế thao túng.
Một quy trình quét thanh khoản trên thực tế thì chắc chắc là không đơn giản như vậy, nó phức tạp hơn rất nhiều, và song song với việc mua / bán chủ đạo thì dòng tiền lớn thường hedging để bảo vệ, che dấu hoặc có thể thu hoạch ngay trong quá trình thao túng.
Với cơ chế thao túng của dòng tiền lớn như trên, ta thường thấy sau khi giá khớp lệnh limit, stoploss của chúng ta bị quét, và rồi giá quay đầu thẳng tiến đến TP mà chúng ta dự kiến.
Một gợi ý được đưa ra ở đây là chúng ta không nên đặt limit tại các vùng giá thanh khoản, trừ khi có dấu hiệu cho thấy vùng giá đó đã được quét thanh khoản (stopHunt / liquidity grab).
 
upload_2022-9-14_10-3-26.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-31.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-38.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-43.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-49.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-54.jpeg

upload_2022-9-14_10-3-59.jpeg

upload_2022-9-14_10-4-4.jpeg

upload_2022-9-14_10-4-10.jpeg
 

Đính kèm

  • upload_2022-9-14_10-0-12.jpeg
    upload_2022-9-14_10-0-12.jpeg
    379 KB · Xem: 4
  • upload_2022-9-14_10-0-23.jpeg
    upload_2022-9-14_10-0-23.jpeg
    326.8 KB · Xem: 3
  • upload_2022-9-14_10-0-54.jpeg
    upload_2022-9-14_10-0-54.jpeg
    363.6 KB · Xem: 2
  • upload_2022-9-14_10-1-3.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-3.jpeg
    340.3 KB · Xem: 3
  • upload_2022-9-14_10-1-11.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-11.jpeg
    317 KB · Xem: 3
  • upload_2022-9-14_10-1-29.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-29.jpeg
    247.2 KB · Xem: 2
  • upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    270.2 KB · Xem: 2
  • upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    287.1 KB · Xem: 3
  • upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    upload_2022-9-14_10-1-42.jpeg
    242 KB · Xem: 8

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên