Đây là những yếu tố giúp trend trader bắt được XU HƯỚNG mang về LỢI NHUẬN nhiều nhất!

Sau đây là chia sẻ của tác giả MATT trên trang thetrendtradingblog.com nhé cả nhà!

***

Giao dịch theo xu hướng là điều mà một trader có thể làm để đưa tỷ lệ cược có lợi cho mình. Bạn sử dụng khung thời gian nào với tư cách là trader không quan trọng, nhưng nếu bạn đang giao dịch ngược xu hướng chung, thì về cơ bản bạn đang bơi ngược dòng hiện tại và do đó có nhiều khả năng thất bại hơn.

Là một trend trader, bạn nên nhắm đến việc giao dịch các khung thời gian cao hơn để loại bỏ những tín hiệu nhiễu trong ngày. Điều này sẽ làm cho việc trading trở nên đơn giản hơn nhiều và không cần quá nhiều thời gian mỗi ngày để thực hiện các giao dịch hay quản lý các vị thế hiện có. Vậy, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để bạn bắt được những con trend mang về nhiều lợi nhuận nhất?

Đường trung bình động chu kỳ 200

Đường trung bình động (MA) 200 trên khung thời gian Daily và Weekly là một trong những chỉ báo quan trọng nhất trong giao dịch của tôi. MA 200 là cách đơn giản để xác định xem bạn nên mua hay bán trong một thị trường cụ thể.

Nếu giá đang giao dịch phía trên đường MA 200 vào khung thời gian Daily hoặc Weekly, bạn chỉ nên mua. Và nếu giá giao dịch phía dưới đường MA 200 thì bạn nên bán. Quy tắc đường MA 200 đơn giản này cung cấp cho bạn xu hướng để giao dịch, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là có một xu hướng tốt.

Đường trung bình động chu kỳ 50

Đường MA 50 là cách cơ học tốt nhất để xác định xem liệu có một xu hướng hay không. Nếu giá đang giao dịch phía trên đường MA 50 trong khung thời gian Daily và Weekly thì chúng ta đang ở trong một xu hướng tăng được xác nhận. Nếu giá di chuyển phía dưới đường MA 50 thì chúng ta có xu hướng giảm.

Quy tắc này sẽ loại bỏ mọi sự chủ quan trong việc xác định xu hướng. Có nghĩa là bạn có thể thực hiện việc xác định xu hướng hàng ngày của mình mà không có sự mâu thuẫn hay thiên vị cảm xúc. Tôi thấy phương pháp xác định xu hướng còn đơn giản và ít chủ quan hơn nhiều so với Lý thuyết sóng Elliott.

Các xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận nhất

Khi chúng ta đã hình thành thiên hướng trading và xu hướng, chúng ta có thể xem xét để phân tích xem chất lượng của con trend đó như thế nào. Sau đó, chúng ta cũng cần xác định kiểu vào lệnh nào thì phù hợp nhất với xu hướng đang diễn ra.

Đường MA 200 sẽ cho chúng ta ý tưởng về mức độ tuyến tính của xu hướng. Nếu giá thường xuyên tương tác với đường MA 200 hoặc thậm chí MA 50 trong thời gian pullback thì nói chung, xu hướng ít tuyến tính hơn và phù hợp hơn với kiểu vào lệnh khi giá pullback.

Nếu giá hiếm khi tương tác với các đường MA 200 hoặc MA 50 và liên tục ra các đỉnh cao dần với các cú pullback nông hơn, thì xu hướng này phù hợp hơn với các điểm vào lệnh khi giá breakout.

Điểm thoát lệnh của bạn nên phụ thuộc vào loại xu hướng

Mặc dù điều này cực kỳ phản trực quan, nhưng điểm dừng lỗ của bạn nên rộng hơn để có một xu hướng tuyến tính hơn. Một xu hướng tuyến tính với các "nhịp thở" nông và nhỏ đến một lúc nào đó sẽ muốn quay trở lại đường MA ưa thích của nó. Điều này là do khi chúng ta ở trong một xu hướng tuyến tính, chúng ta sẽ có ít điểm xoay chiều ( pivot point) quan trọng hơn, hình thành trong quá trình pullback vì đa phần chúng khá ngắn và nông.

Do đó, giá khó có thể tìm thấy một điểm xoay chiều tĩnh. Chính vì vậy mà một mức dừng lỗ rộng hơn sẽ tạo khoảng không cho xu hướng thở và cho phép nó tiến tới tái kiểm tra đường MA ưa thích của nó. Điều này sau đó có khả năng tạo một cơ sở tốt cho giá để thực hiện chặng tiếp theo của nó. Trong lần pullback sâu hơn này, hy vọng bạn sẽ không bị "stop out". Cú pullback hoặc breakout tiếp theo có thể mang đến cho bạn cơ hội để tích luỹ và tăng tốc lợi nhuận.

Cách chọn các ứng cử viên xu hướng chất lượng

Khi bạn đã có một mức chấp nhận rủi ro giới hạn (giả sử là 12% tài khoản của bạn), thì bạn cần phải cực kỳ chọn lọc nơi bạn phân bổ rủi ro. Tất nhiên, điều này là do bạn không muốn mất tiền, nhưng cũng không muốn vốn của mình bị mắc kẹt trong một công cụ đang chuyển động chậm hoặc đang trong quá trình tích luỹ.

Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể chọn ra xu hướng tốt nhất trong số các xu hướng đẹp?

Volume (Khối lượng)

Các công cụ có nhiều khối lượng sẽ đảm bảo tính thanh khoản - điều cần thiết để cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để có một lệnh stoploss được đảm bảo. Nhưng bạn cũng nên xem xét khối lượng cao và khối lượng trên trung bình tại các thanh nến breakout để xác nhận sức mạnh trong xu hướng.

Lý tưởng nhất là chúng ta sẽ muốn tìm kiếm khối lượng giảm đối với các cú pullback, đặc biệt là khi pullback trong một xu hướng đang tăng (hay còn gọi là bắt đáy).

Gap (Khoảng chênh giá)

Điều này không có khả năng áp dụng cho các thị trường như Forex vì nó là thị trường 24/5. Thị trường luôn mở cửa nên các khoảng gap không có cơ hội xuất hiện.

Nhưng trên thị trường chứng khoán, giao dịch chỉ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có nghĩa là các lệnh nhập vào sau khi đóng phiên có thể gây ra khoảng chênh giá vào ngày hôm sau.



Khoảng gap giá lên phía trên trong một xu hướng tăng sẽ xác nhận sức mạnh của xu hướng bullish. Điều này giúp bạn thêm tự tin rằng chúng ta đang có một xu hướng sinh lời hoặc một xu hướng sẽ xuất hiện. Chỉ cần lưu ý đến những khoảng gap tạo ra những thanh nến bị kéo dài, vì chúng có thể biến động nhiều hơn và dẫn đến giai đoạn tích luỹ. Mặc dù vậy, khoảng gap giá có thể là con dao hai lưỡi. Khoảng gap xuống phía dưới trong một xu hướng tăng có thể khiến giá vượt xuống dưới mức stoploss của bạn. Rốt cuộc, bạn có thể mất nhiều hơn những gì bạn đã chấp nhận!

Hỗ trợ và kháng cự

Một cách quan trọng khác để đưa tỷ lệ cược có lợi cho bạn là tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ nằm bên dưới giá và không có kháng cự bên trên giá. Tất nhiên, điều ngược lại là đúng trong một xu hướng giảm.

Nếu có hỗ trợ dưới mức giá vào lệnh của bạn, bạn nên đặt dừng lỗ phía dưới mức này. Điều này sẽ đóng vai trò như một rào cản kỹ thuật và giảm thiểu cơ hội khiến bạn bị thua lỗ.

Lịch sử xu hướng

Việc nhìn vào hiệu suất trong quá khứ của một công cụ bạn đang muốn giao dịch có thể cho bạn một ý tưởng về xu hướng hiện tại sẽ hoạt động như thế nào. Tất nhiên, các công cụ chưa bao giờ có một xu hướng đẹp trước đây vẫn có thể tạo ra xu hướng đẹp một cách phi thường. Tương tự như vậy, các công cụ cho thấy các xu hướng sinh lời trong lịch sử cũng có thể gây thất vọng.

Tuy nhiên, nếu bạn có một vài xu hướng được chọn lọc và bạn có thể giao dịch trong phạm vi chấp nhận rủi ro của mình, thì tốt hơn hết bạn nên giao dịch theo xu hướng trên các công cụ đã cho thấy xu hướng sinh lời trước đây. Khung thời gian Monthly (theo tháng) là lý tưởng để xác định chất lượng của xu hướng trong lịch sử.

Kết hợp tất cả lại với nhau

Kết hợp tất cả những yếu tố trên sẽ cung cấp cho bạn một checklist để kiểm tra khi thực hiện phân tích của mình. Điều này sẽ giúp giao dịch của bạn trở nên cơ học và hiệu quả. Checklist của bạn sẽ tìm ra các xu hướng mang về lợi nhuận nhiều nhất, có thể kéo dài trong vài tháng. Đây là những xu hướng sẽ bù đắp cho khoản lỗ của bạn và thêm lợi nhuận đáng kể vào tài khoản của bạn năm này qua năm khác.

Tóm lại, bạn nên xem xét đường MA 200 trên khung Daily và Weekly để xác định thiên hướng. Đường MA 50 trên khung Daily và Weekly nên được sử dụng để xác định xu hướng. Đường MA 20 nên được sử dụng để xác định mức độ tuyến tính của xu hướng. Khối lượng, khoảng gap giá, hỗ trợ - kháng cự, và xu hướng trong lịch sử cần được phân tích để đưa ra danh sách chọn lọc các ứng cử viên xu hướng tiềm năng.

Tôi sử dụng TradingView để kết hợp các phân tích này lại với nhau. Đó là một nền tảng cung cấp biểu đồ dễ nhìn, dễ sử dụng, và là nơi tuyệt vời để phân tích giao dịch một cách hiệu quả.

Hãy nhớ giữ cho giao dịch của bạn nhất quán, giữ kỷ luật và bạn sẽ tìm thấy các xu hướng mang lại nhiều lợi nhuận nhất, lặp đi lặp lại!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà