Để giao dịch hiệu quả, trader nên nhìn nhận như thế nào về lợi nhuận và thua lỗ ?

Có một sự thật là trader thường nghĩ đến lãi và lỗ rất nhiều khi đang giao dịch. Việc này có thực sự tốt không? Và quan tâm, chú ý đến vấn đề nào mới là đúng.

Trên thực tế, tính toán lời lỗ là vô cùng cần thiết với trader, nó phản ánh việc quản lý vốn có tốt không. Việc nhìn nhận lời lỗ như thế nào cho hợp lý là vô cùng quan trọng. Có người cho rằng không nên quá quan trọng đến chuyện lời lỗ, có người lại nghĩ rằng lời lỗ thực sự rất quan trọng, nó là nền tảng để trader điều chỉnh chiến lược của mình. Có người lại nhấn mạnh nên chú ý tiền lời, còn một số lại nghĩ thua lỗ mới giúp trader khôn ra,... Vậy quan điểm nào mới là đúng.

Theo anh em, những người đã và đang quan tâm đến chuyện lời lỗ, xin mời chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này để anh em cùng nhau học hỏi nhé.

Trước hết, tôi xin chia sẻ một số góc nhìn của mình về vấn đề lời lỗ trong trading cũng như nhìn nó với góc độ nào là hợp lý. Kiến thúc của tôi là giới hạn, do đó rất cần anh em bổ sung thêm cho hoàn thiện một bài thảo luận đúng nghĩa.

TRADER NHÌN LỜI LỖ QUA CON SỐ NÀO?


Lời lỗ được thể hiện qua hai chỉ số, cũng là hai tỷ lệ được sử dụng cùng với nhau là tỷ lệ Risk : Reward và Winrate.

Risk : Reward và Winrate là chỉ số như thế nào thì anh em biết rồi nhé, tôi không nhắc lại nữa.

Chỉ có 1 điều mà tôi cần lưu ý với anh em là hai con số này luôn phải đi chung với nhau. Sử dụng riêng một số thì không có ý nghĩa gì nữa.

Chẳng hạn như anh em tính được winrate của mình là 60%, tức là đánh 10 ăn 6. Con số này thật tuyệt, nhưng nếu mỗi lần ăn được 10 pips, mà mỗi lần thua tới 20 pips thì thành ra anh em vẫn lỗ.

Ngược lại, nếu 1 lần anh em ăn 20 pips, 1 lần thua chỉ 10 pips, tức là tỷ lệ Risk : Reward là 1 : 2, nhưng đánh 10 lệnh chỉ ăn được 2 lệnh, thì tựu chung lại là vẫn lỗ.

Anh em phải có winrate và R:R hài hòa với nhau thì mới được. Hai chỉ số này kết hợp với nhau phản ảnh con số lời lỗ thực tế cho trader.


LỜI VÀ LỖ, CON SỐ NÀO TRADER NÊN QUAN TÂM HƠN?

Có người nói rằng chỉ cần nhìn đến lời thôi, thứ nhất là để có động lực, cái thứ hai là để có mục tiêu cho mình hướng đến. Họ lập luận rằng, nếu kiếm được nhiều thì sẽ cover hết những khoản lỗ, do đó cũng chẳng cần quan tâm đến khoản lỗ mấy. Nhưng trader như thế thường nghiên cứu cách đặt takeprofit rất hợp lý. Họ chia lệnh ra, chốt từng phần, chốt theo tỷ lệ, và trailing phần còn lại để khuếch đại khoảng lợi nhuận nhiều hơn.

Cái bất lợi của tư duy này là họ sẽ vướn phải một số lệnh lỗ nặng nền nếu như chỉ chăm chăm nhìn vào takeprofit.

Ngược lại, có những trader đặt nặng vấn đề thua lỗ nhiều hơn. Họ cho rằng, hạn chế việc thua lỗ, làm cho lỗ ít nhất thì dù bạn có kiếm được ít tiền cũng coi như là lời. Tức là họ cực kỳ quan tâm đến rủi ro. Do đó stoploss là mục tiêu hàng đầu của họ, họ không bao giờ để lỗ quá mức cho phép.


Theo lập luận của trader kiểu này, takeprofit không đặt cũng không sao, stoploss mới là hàng đầu. Kết quả, họ kiểm soát tốt thua lỗ của mình. Nhưng bù lại, do họ không biết cách đặt takeprofit hợp lý nến rất nhiều lệnh đang lời trở thành lỗ, hoặc huề vốn. Kết quả là phần lời không bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ kiếm được 1 ít lợi nhuận ròng, thậm chí là không cover nỗi khoảng lỗ nhỏ họ đã kiểm soát.

Như vậy, theo quan điểm của tôi, lời lỗ như hình với bóng. Chỉ nghĩ đến lời thì lỗ nặng, chỉ nghĩ đến lỗ thì lời to, à không... lời ít.

NÊN NHÌN LỜI LỖ Ở GÓC ĐỘ NÀO CHO ĐÚNG?

Hầu hết các trader, đặc biệt là các trader mới quan tâm đến lời lỗ của mình theo kiểu đếm cua trong lỗ. Tức là cứ mỗi lần trade xong, hoặc lệnh vẫn chưa chốt, thường nhìn lời lỗ nhảy lên nhảy xuống. Lúc thì mừng, lúc thì tiếc. Hành động này sẽ dẫn đến một hệ lụy là tâm lý sẽ bất ổn theo con số lời lỗ đang nhảy đó. Trader vô tình vướng vào cái bẫy tâm lý sợ hãi và tham lam nhất thời.

Ví dụ, lệnh của bạn đặt đang lời nhiều, trở thành lời ít hơn, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, dẫn đến tâm lý chốt sớm trong khi kế hoạch là tới mức cản kế tiếp mới chốt.

Hoặc lệnh đang lỗ, tự nhiên chuyển thành lời. Lẽ ra là bạn lên kế hoạch nó huề vốn là chốt vì bạn đánh giá thị trường đang không tốt. Nhưng bây giờ lệnh lời rồi thì bạn trở nên tham lam và nghĩ rằng "thôi thì thêm chục pips nữa chốt luôn, tội gì, thị trường đang tốt lên".

Tâm lý bất nhất, phá vỡ kế hoạch là hai thứ đại kỵ trong trading. Những chỉ vì nhìn lời lỗ nhất thời mà trader đã vô tình mắc phải.

Vậy làm thế nào để khắc phục. Vẫn là câu nói muôn thuở: kỷ luật - kiên nhẫn - tập trung.
Một phương pháp cũ rích nhưng luôn mới với các trader là "set and forget" tức là lên kế hoạch -> thị trường đi đúng kịch bản -> đặt lệnh -> liên tục theo dõi -> sai kế hoạch, hoặc có gì bất thường thì chốt -> đúng kế hoạch thì tiếp tục theo. Và cứ thế theo vòng tuần hoàn.


Chuyện lời lỗ nên nhìn theo góc độ thống kê và dùng nó để điều chỉnh tâm lý, chiến lược thay vì cứ chăm chăm vào nó theo kiểu PHẢI LỜI LỆNH NÀY MỚI ĐƯỢC hoặc KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỖ LỆNH NÀY.

Lời lỗ được tính theo một chuỗi lệnh mới là lời lỗ có ý nghĩa. Thật vô nghĩa nếu bạn chỉ tính toán lệnh này lời, lệnh kia lỗ.

Tôi vừa trình bày xong quan điểm của mình về câu chuyện lời lỗ. Anh em có góc nhìn về vấn đề này như thế nào. Xin mời thảo luận để mọi người cùng học hỏi nhé. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Phương pháp giao dịch theo số tự nhiên đơn giản nhưng không đơn giản