Độ dài cú breakout - Yếu tố xác nhận cho một chiến lược phá vỡ XÁC SUẤT CAO

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một kinh nghiệm nhỏ trong giao dịch breakout (phá vỡ), đó là mối quan hệ giữa độ mạnh yếu của xu hướng và độ dài của cú breakout có ảnh hưởng lớn đến chiến lược của bạn.

Thực tế, độ dài của cú breakout thường đại diện cho 25% (hay 1/4) xu hướng tiềm năng. Điều đó có nghĩa là nếu cú breakout khoảng 25 pip thì xu hướng có thể duy trì lên đến 100 pip trước khi có đợt điều chỉnh hoặc đi vào giai đoạn tích lũy. Điều này quan trọng đối với các breakout trader vì nó có thể là sự xác nhận của tín hiệu breakout. Chúng ta sẽ làm rõ điều này trong ví dụ bên dưới đây.

Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:


Giá đang trong đà giảm mạnh. Với nến nhấn chìm giảm giá đã đẩy giá xuống đáy thấp nhất trước đó. Độ dài của cú breakout trong trường hợp này khá tốt. Như vậy nó sẽ khá có lợi cho người bán nếu cú breakout ngưỡng hỗ trợ được xác nhận. Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:


Cuối biểu đồ này là một nến nhấn chìm tăng giá. Giá có thể tăng sau tín hiệu này và tìm thấy mức kháng cự để tạo một nến đảo chiều giảm giá để phá vớ ngưỡng hỗ trợ (đáy thấp nhất trước đó – đường gạch ngang màu đen). Điều đó có nghĩa là độ dài của cú breakout sẽ cần được điều chỉnh lại. Chúng ta nhìn phần biểu đồ tiếp theo:


Biểu đồ này cho thấy giá đã tìm thất kháng cự mới và nó tạo nến đảo chiều ngay sau nến nhấn chìm tăng giá. Theo sau đó là một nến giảm mạnh. Đó là mô hình nến evening star (nến sao mai) giảm giá. Giá đã giảm mạnh và tạo ra một cú breakout. Phe bán có thể bán ngay khi có sự xác nhận của cú breakout. Tuy nhiên cần phải tính toán lại độ dài của cú breakout khi tính từ ngưỡng kháng cự mới đến mức giá thấp nhất cũng là ngưỡng hỗ trợ trước đó.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:


Đây chính là nến phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Một cú breakout rất rõ ràng. Người bán cần chờ thêm sự xác nhận của cú breakout này. Nếu nến tiếp theo đóng cửa bên dưới nên phá vỡ này, thì người bán có thể mở vị thế bán. Chúng ta xem tiếp biểu đồ tiếp theo nhé:


Nến tiếp theo này đã xác nhận cú breakout, là một nến giảm mạnh. Tuy nhiên khoảng cách giá đã đi khá xa. Giá đã vượt qua khoảng 70% chiều dài mà chúng ta cần xét (chiều dài của cú breakout). Do đó sau cú breakout này khả năng giá sẽ có đợt điều chỉnh cao hơn là tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ. Và điều này thường xảy ra nếu chúng tìm thấy ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mới. Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới:


Một nến nhấn chìm tăng giá rất lớn xuất hiện và nến này đã thay đổi toàn bộ kịch bản giao dịch của phe bán. Nó xảy ra ngay khi thị trường có thể xuất hiện cú điều chỉnh. Và có nhiều trường hợp, sóng điều chỉnh sẽ thay đổi được xu hướng nếu nó đủ mạnh. Nếu bạn cứ mở vị thế bán một cách mù quáng sau khi đã xác nhận cú phá vỡ nhưng lại bỏ qua yếu tố độ dài của cú breakout thì bạn sẽ bị thua lỗ. Như trong ví dụ này.

Vậy nên anh em lưu ý, nếu có thể hãy đưa việc đo lường độ dài của cú breakout vào chiến lược giao dịch với mục đích để xác định giá có thể đi được bao xa sau cú breakout. Nếu nó di chuyển vượt qua 50% chiều dài chúng ta cần xét tới thì tốt hơn bạn nên bỏ qua các giao dịch ở những trường hợp như vậy nhé.

Hy vọng kiến thức này hữu ích với các anh em trader nhé.