vitbake
Active Member
- 235
- 105
PTKT - Phân tích kỹ thuật (thị trường crypto).
Khi nhận định thị trường tổng quan cũng như suy diễn về tương lai người ta thường sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra những nhận định CHỦ QUAN về thị trường đó trong tương lai (hoặc đôi khi chủ quan luôn ở hiện tại hoặc quá khứ). PTKT thị trường có nhiều cách.
- PT kỹ thuật đồ thị.
- PT kỹ thuật khối lượng phân bổ định lượng.
- PT kỹ thuật lãi lỗ chia phiên mua vào bán ra trên từng chu kỳ biến động thị trường
- PT kỹ thuật tích lũy đầu cơ thị trường
- PT kỹ thuật nắm giữ và chi phối thị trường
…
Mỗi cách phân tích đem lại mỗi cái nhìn, độ chính xác và hiệu quả khác nhau trong mỗi thời điểm nhất định.
- PTKT đồ thị cho cái nhìn trực quan hơn, nhưng rất dễ bị ám thị, dẫn dắt bởi người diễn giải đầu tiên. Nói cho dễ hiểu thì nó giống như cách nhìn 1 đám mây trên trời. Người đầu tiên chỉ tay lên và nói “ Xem kìa, đám mây thật giống như đầu con rồng”. Người khác nhìn theo và đồng cảm rồi gật gù “ Ồ thật kỳ lạ, giống đầu con rồng thật… Một người khác tới sau chưa biết chuyện của người trước mà vô tình nhìn lên bầu trời và thốt lên “ Mọi người xem, đám mây giống cái đuôi của con chó vểnh lên trong lúc đi tè chưa…” Mọi nguòi ngạc nhiên nhìn theo và quả thật nó giống như cái đuôi chó vểnh lên lúc đi tè thật chứ ko thấy còn giống như cái đầu rồng lúc trước nữa.
Cách phân tích này thường suy diễn tương lai khi đang đi trên một xu hướng đã hình thành. PTKT đồ thị không quyết định thị trường sẽ đi đến mà chỉ ĐOÁN, DỰ ĐOÁN dựa trên Nếu thế này thì sẽ thế kia. Không đưa ra được lý do cũng như tỷ lệ % của giá trị của coin ở điểm sắp tới như họ “DỰ ĐOÁN”. Vì vậy nó là cách phân tích thị trường BỊ ĐỘNG và không thể CHỨNG MINH hoặc đưa ra luận chứng có độ tin cậy thuyết phục.
- PTKT khối lượng phân bổ định lượng:
Con số thì không biết nói dối. Trong thị trường hữu hạn như crypto, con số, khối lượng nó minh bạch và rõ ràng nhất.
Ví dụ: Coin ABC đang lưu hành trên thị trường 3,5 triệu coin. Nhưng thị trường đã giao dịch với số lượng mỗi ngày đạt 3,5 tr -10 tr coin kéo dài 10 ngày ở giá đỉnh cao. Phương pháp theo dõi định lượng này cho ta quyết định nói KHÔNG mua hoặc BÁN NGAY khi đang giữ hàng. Bạn xác định ngay vị trí đang nhìn thấy rõ ràng là ĐỈNH, không cần phải nói nhiều, nghĩ nhiều. Lịch sử đã nhìn thấy ZCL, EXP, DOGE…
Hoặc có coin XYZ nào đó ICO 10 triệu coin, xem xét smartcontract thấy nó được phân bổ lên các ví lớn và nạp lên sàn hết gần 10tr coin. Vol bán trong vòng 1 tuần trên mức giá ICO 3 lần với số lượng 15tr coin trở lên rồi. Sao không next cho rồi, vào làm gì nữa để đu đỉnh.
- PTKT kỹ thuật nắm giữ và chi phối thị trường.
Đây là một nghệ thuật, một kỹ thuật dài hơi tốn thời gian, tiền bạc và trí tuệ. Nó quyết định cho một trận đánh lớn và cực lớn.
Lấy ví dụ LTC vào tháng 4 năm 2017. Lúc đó giá của nó chỉ là 3.7$ và có lúc lên đỉnh 400$. Từ 3.7 lên 6.5 là một chặng đường khó khăn nhưng ngoạn mục. Rồi lên 8.2 và 11.5 và rồi lên 15 rồi 21 và 33…
Đó là một kỹ thuật dài hơi. Dev và đội của họ đã nắm giữ hết gần như toàn bộ LTC. Nhờ cuộc chiến dưới ngọn cờ Segwit và tay đánh trống trận Bitmain cực giỏi. Họ đã ra tay “tàn bạo” với LTC và đưa nó lên đỉnh cao 400$.
Kết quả doanh số kinh doanh của Bitmain tăng trưởng ấn tượng vượt qua cả Nividia. Họ đã nắm giữ LTC và chi phối thị trường nhờ thiết bị mà họ sản xuất.
Các nhà sản xuất và những loại máy khác cũng tương tự. Mọi minner đều biết mỗi khi một loại ASIC ra đời thì cái giá bán ra của thiêt bị đó đều có sức hấp dẫn người đầu tư máy. Trên các công cụ tính toán đều cho thấy nhiều máy cho lợi nhuận (ước tính lý thuyết) có khi chỉ 5 ngày hoàn vốn, và thông thường là 2-3 tháng hồi vốn là quá hấp dẫn người ĐẶT CỌC và CHỜ NGÀY GIAO HÀNG… sau đó giá coin rớt (vì máy nhiều, vì họ đã chi phối xong thị trường.
Cách phân tích này cho phép giả định thị trường dựa trên những bài toán hạch toán kinh tế lãi lỗ và điều tra số lượng nắm giữ coin của ai đó. Sau đó tìm cách chứng minh giả định đó là đúng với các chứng cứ “buộc tội” dựa trên những số liệu thu thập được. Thực tế thì có vô vàn những biến động thị trường được thú nhận (ví dụ như vụ WOLLONG với DOGE, Coinbase với BCH…) hoặc được khám phá
Blockchain là sổ cái minh bạch, việc điều tra này dễ dàng hơn forex nhiều.
Ví dụ sau cũng là một phương pháp phân tích kỹ thuật..
Từng nghe Bitmain và nhiều công ty khác đã nghiên cứu thành công ASIC chạy thuật toán Ethash (đào ETH) và đã hứa hẹn ngày bán ra.
F3 của Bitmain có tốc độ 920Mhs.
Dựa theo tập tính nhiều coin thuật toán trước, mỗi khi máy ra đời thì sẽ bơm giá lên để kích thích thị trường để bán máy và XẢ COIN. Người người đều có ý thức này. Giả sử sản lượng khai thác vẫn không đổi
Có các vấn đề sau cần suy nghĩ:
- Thời gian nào thì sẽ thích hợp.
- Giá nào thì đủ hấp dẫn người mua và xả được coin.
Xem hình bên dưới.
Nếu bạn có máy F3 để dùng thì bạn cần 249 ngày để hòa vốn với giá máy giả sử là 7000$ (giá gốc). Ta cần chứng minh giá máy 7000$ này hợp lý.
- Bạn cần biết 920Mhs tương đương 4,8 con trâu xanh 1070.
Giả sử trâu xanh giá 60 triệu (tương đương 2550$) thì có 920 Mhz ta cần 12250$ vốn bỏ ra. Nếu máy này giá 12250 thì chả ai thèm mua vì chả có gì hấp dẫn. Thông thường thì giá phải rẻ hơn 1 nữa hoặc ít nhất là 30% tức là giá F3 vào khoảng 6200$- 8000$.
Máy sau khi đặt còn mua thêm nguồn + thuế VAT + fee vận chuyển và thương lái ăn 10-15%. Giá thành sau khi khách hàng nhận được sẽ vào khoảng 8000-8800$. Suy ra giá gốc vào khoảng 7000$ là hợp lý và đủ sức hấp dẫn người mua.
249 ngày mới hòa vốn con máy mới chỉ chạy 1 thuật toán vẫn chưa đủ kích thích người mua.
Nếu rút ngắn còn 60 ngày tức giá ETH phải là 440$ x 249/60 =1826$/ ETH (tức giá phải x4 lần giá này)
Nếu rút ngắn còn 90 ngày thì giá ETH phải là 440$ x 249/90 =1210#/ ETH (tức giá x2,7 lần giá này)
Mức giá 90 ngày rút vốn có vẻ như hợp lý và dễ dàng hơn.
Bạn dùng cách PTKT tích lũy để tính trung bình giá và khối lượng mà nhà đầu cơ khả dĩ mua vào từ lúc thị trường đang còn giá 720$ cho tới 440$. Như vậy giá trung bình họ mua vào vào khoảng 600$. Để đẩy giá lên mức quá 600$ mà họ đã “Hold” thì thị họ phải x2 hoặc x3 lần mức giá đó mới đẩy thị trường lên và mới thoát được.
Vì vậy mức giá 1210 là mức giá dễ dàng đạt được trong tương lai không xa và mức giá 1826$ cũng là mức giá dễ dàng đạt được khi tốc độ tăng trưởng lên tới 1210 nhanh chóng. Nghĩa là máy F3 đạt mục tiêu lý thuyết 60 ngày hoặc 90 ngày hoàn vồn có thể đạt theo cách như vậy
Vấn đề tiếp theo là chứng minh, tìm luận chứng chỉ ra rằng Bitmain đang nắm giữ lượng ETH lớn, hoặc đồng bọn, các nhóm lợi ích bắt tay nhau nào sẽ cùng cộng hưởng phát tín hiệu với Bitmain, Baikal, Halong…
Vấn đề còn lại là thời gian nào? Động cơ nào sẽ thúc đẩy thị trường đi lên tới giá đó?
Câu trả lời này mình không viết tiếp nữa. Để các bạn suy diễn tiếp
Tiếc là người ta chỉ biết mỗi PTKT đồ thị và chỉ phụ thuộc vào nó...
Khi nhận định thị trường tổng quan cũng như suy diễn về tương lai người ta thường sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra những nhận định CHỦ QUAN về thị trường đó trong tương lai (hoặc đôi khi chủ quan luôn ở hiện tại hoặc quá khứ). PTKT thị trường có nhiều cách.
- PT kỹ thuật đồ thị.
- PT kỹ thuật khối lượng phân bổ định lượng.
- PT kỹ thuật lãi lỗ chia phiên mua vào bán ra trên từng chu kỳ biến động thị trường
- PT kỹ thuật tích lũy đầu cơ thị trường
- PT kỹ thuật nắm giữ và chi phối thị trường
…
Mỗi cách phân tích đem lại mỗi cái nhìn, độ chính xác và hiệu quả khác nhau trong mỗi thời điểm nhất định.
- PTKT đồ thị cho cái nhìn trực quan hơn, nhưng rất dễ bị ám thị, dẫn dắt bởi người diễn giải đầu tiên. Nói cho dễ hiểu thì nó giống như cách nhìn 1 đám mây trên trời. Người đầu tiên chỉ tay lên và nói “ Xem kìa, đám mây thật giống như đầu con rồng”. Người khác nhìn theo và đồng cảm rồi gật gù “ Ồ thật kỳ lạ, giống đầu con rồng thật… Một người khác tới sau chưa biết chuyện của người trước mà vô tình nhìn lên bầu trời và thốt lên “ Mọi người xem, đám mây giống cái đuôi của con chó vểnh lên trong lúc đi tè chưa…” Mọi nguòi ngạc nhiên nhìn theo và quả thật nó giống như cái đuôi chó vểnh lên lúc đi tè thật chứ ko thấy còn giống như cái đầu rồng lúc trước nữa.
Cách phân tích này thường suy diễn tương lai khi đang đi trên một xu hướng đã hình thành. PTKT đồ thị không quyết định thị trường sẽ đi đến mà chỉ ĐOÁN, DỰ ĐOÁN dựa trên Nếu thế này thì sẽ thế kia. Không đưa ra được lý do cũng như tỷ lệ % của giá trị của coin ở điểm sắp tới như họ “DỰ ĐOÁN”. Vì vậy nó là cách phân tích thị trường BỊ ĐỘNG và không thể CHỨNG MINH hoặc đưa ra luận chứng có độ tin cậy thuyết phục.
- PTKT khối lượng phân bổ định lượng:
Con số thì không biết nói dối. Trong thị trường hữu hạn như crypto, con số, khối lượng nó minh bạch và rõ ràng nhất.
Ví dụ: Coin ABC đang lưu hành trên thị trường 3,5 triệu coin. Nhưng thị trường đã giao dịch với số lượng mỗi ngày đạt 3,5 tr -10 tr coin kéo dài 10 ngày ở giá đỉnh cao. Phương pháp theo dõi định lượng này cho ta quyết định nói KHÔNG mua hoặc BÁN NGAY khi đang giữ hàng. Bạn xác định ngay vị trí đang nhìn thấy rõ ràng là ĐỈNH, không cần phải nói nhiều, nghĩ nhiều. Lịch sử đã nhìn thấy ZCL, EXP, DOGE…
Hoặc có coin XYZ nào đó ICO 10 triệu coin, xem xét smartcontract thấy nó được phân bổ lên các ví lớn và nạp lên sàn hết gần 10tr coin. Vol bán trong vòng 1 tuần trên mức giá ICO 3 lần với số lượng 15tr coin trở lên rồi. Sao không next cho rồi, vào làm gì nữa để đu đỉnh.
- PTKT kỹ thuật nắm giữ và chi phối thị trường.
Đây là một nghệ thuật, một kỹ thuật dài hơi tốn thời gian, tiền bạc và trí tuệ. Nó quyết định cho một trận đánh lớn và cực lớn.
Lấy ví dụ LTC vào tháng 4 năm 2017. Lúc đó giá của nó chỉ là 3.7$ và có lúc lên đỉnh 400$. Từ 3.7 lên 6.5 là một chặng đường khó khăn nhưng ngoạn mục. Rồi lên 8.2 và 11.5 và rồi lên 15 rồi 21 và 33…
Đó là một kỹ thuật dài hơi. Dev và đội của họ đã nắm giữ hết gần như toàn bộ LTC. Nhờ cuộc chiến dưới ngọn cờ Segwit và tay đánh trống trận Bitmain cực giỏi. Họ đã ra tay “tàn bạo” với LTC và đưa nó lên đỉnh cao 400$.
Kết quả doanh số kinh doanh của Bitmain tăng trưởng ấn tượng vượt qua cả Nividia. Họ đã nắm giữ LTC và chi phối thị trường nhờ thiết bị mà họ sản xuất.
Các nhà sản xuất và những loại máy khác cũng tương tự. Mọi minner đều biết mỗi khi một loại ASIC ra đời thì cái giá bán ra của thiêt bị đó đều có sức hấp dẫn người đầu tư máy. Trên các công cụ tính toán đều cho thấy nhiều máy cho lợi nhuận (ước tính lý thuyết) có khi chỉ 5 ngày hoàn vốn, và thông thường là 2-3 tháng hồi vốn là quá hấp dẫn người ĐẶT CỌC và CHỜ NGÀY GIAO HÀNG… sau đó giá coin rớt (vì máy nhiều, vì họ đã chi phối xong thị trường.
Cách phân tích này cho phép giả định thị trường dựa trên những bài toán hạch toán kinh tế lãi lỗ và điều tra số lượng nắm giữ coin của ai đó. Sau đó tìm cách chứng minh giả định đó là đúng với các chứng cứ “buộc tội” dựa trên những số liệu thu thập được. Thực tế thì có vô vàn những biến động thị trường được thú nhận (ví dụ như vụ WOLLONG với DOGE, Coinbase với BCH…) hoặc được khám phá
Blockchain là sổ cái minh bạch, việc điều tra này dễ dàng hơn forex nhiều.
Ví dụ sau cũng là một phương pháp phân tích kỹ thuật..
Từng nghe Bitmain và nhiều công ty khác đã nghiên cứu thành công ASIC chạy thuật toán Ethash (đào ETH) và đã hứa hẹn ngày bán ra.
F3 của Bitmain có tốc độ 920Mhs.
Dựa theo tập tính nhiều coin thuật toán trước, mỗi khi máy ra đời thì sẽ bơm giá lên để kích thích thị trường để bán máy và XẢ COIN. Người người đều có ý thức này. Giả sử sản lượng khai thác vẫn không đổi
Có các vấn đề sau cần suy nghĩ:
- Thời gian nào thì sẽ thích hợp.
- Giá nào thì đủ hấp dẫn người mua và xả được coin.
Xem hình bên dưới.
Nếu bạn có máy F3 để dùng thì bạn cần 249 ngày để hòa vốn với giá máy giả sử là 7000$ (giá gốc). Ta cần chứng minh giá máy 7000$ này hợp lý.
- Bạn cần biết 920Mhs tương đương 4,8 con trâu xanh 1070.
Giả sử trâu xanh giá 60 triệu (tương đương 2550$) thì có 920 Mhz ta cần 12250$ vốn bỏ ra. Nếu máy này giá 12250 thì chả ai thèm mua vì chả có gì hấp dẫn. Thông thường thì giá phải rẻ hơn 1 nữa hoặc ít nhất là 30% tức là giá F3 vào khoảng 6200$- 8000$.
Máy sau khi đặt còn mua thêm nguồn + thuế VAT + fee vận chuyển và thương lái ăn 10-15%. Giá thành sau khi khách hàng nhận được sẽ vào khoảng 8000-8800$. Suy ra giá gốc vào khoảng 7000$ là hợp lý và đủ sức hấp dẫn người mua.
249 ngày mới hòa vốn con máy mới chỉ chạy 1 thuật toán vẫn chưa đủ kích thích người mua.
Nếu rút ngắn còn 60 ngày tức giá ETH phải là 440$ x 249/60 =1826$/ ETH (tức giá phải x4 lần giá này)
Nếu rút ngắn còn 90 ngày thì giá ETH phải là 440$ x 249/90 =1210#/ ETH (tức giá x2,7 lần giá này)
Mức giá 90 ngày rút vốn có vẻ như hợp lý và dễ dàng hơn.
Bạn dùng cách PTKT tích lũy để tính trung bình giá và khối lượng mà nhà đầu cơ khả dĩ mua vào từ lúc thị trường đang còn giá 720$ cho tới 440$. Như vậy giá trung bình họ mua vào vào khoảng 600$. Để đẩy giá lên mức quá 600$ mà họ đã “Hold” thì thị họ phải x2 hoặc x3 lần mức giá đó mới đẩy thị trường lên và mới thoát được.
Vì vậy mức giá 1210 là mức giá dễ dàng đạt được trong tương lai không xa và mức giá 1826$ cũng là mức giá dễ dàng đạt được khi tốc độ tăng trưởng lên tới 1210 nhanh chóng. Nghĩa là máy F3 đạt mục tiêu lý thuyết 60 ngày hoặc 90 ngày hoàn vồn có thể đạt theo cách như vậy
Vấn đề tiếp theo là chứng minh, tìm luận chứng chỉ ra rằng Bitmain đang nắm giữ lượng ETH lớn, hoặc đồng bọn, các nhóm lợi ích bắt tay nhau nào sẽ cùng cộng hưởng phát tín hiệu với Bitmain, Baikal, Halong…
Vấn đề còn lại là thời gian nào? Động cơ nào sẽ thúc đẩy thị trường đi lên tới giá đó?
Câu trả lời này mình không viết tiếp nữa. Để các bạn suy diễn tiếp
Tiếc là người ta chỉ biết mỗi PTKT đồ thị và chỉ phụ thuộc vào nó...
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
