Đối với trader chuyên nghiệp, một hệ thống CÓ LỢI NHUẬN là hệ thống sẽ có 8 điều này

Một trong những yếu tố giúp cho trader chuyên nghiệp có thể kiếm được lợi nhuận bền vững trong dài hạn đó chính là hệ thống giao dịch tốt. Vậy trong hệ thống cưa những trader thành công có gì đặc biệt?

Trong bài viết này, sẽ chia sẻ cho anh em trader 8 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống có lợi nhuận của những trader chuyên nghiệp.

8 thành phần đó bao gồm:

1. Thị trường
2. Khung thời gian
3. Lợi thế
4. Điều kiện cho điểm vào lệnh
5. Thiết lập giao dịch
6. Nguyên tắc và quản lý vốn
7. Nhật ký giao dịch
8. Phân tích sau giao dịch

Chúng ta sẽ liệt kê từng thành phần và những thứ cần thiết cho thành phần đó.

1. Thị trường

Trader cần xác định được thị trường mà mình giao dịch, ví dụ như:

• Thị trường vốn
• Trái phiếu
• Tương lai
• Forex
• Hàng hóa
• Cổ phiếu

Mỗi thị trường đều có đặc tính riêng và bản thân trader cần hiểu rõ đặc tính của từng thị trường. Đây là điều cực kỳ quan trọng.

2. Khung thời gian

Sau khi xác định được thị trường mà bạn giao dịch rồi thì bước tiếp theo chính là xác định khung thời gian. Bước này sẽ quyết định rất nhiều đến phong cách giao dịch của bạn. Liệu bạn là một trader ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn có thể nói phụ thuộc khá nhiều vào khung thời gian mà bạn lựa chọn để giao dịch.

Khung thời gian lớn thường phù hợp với những trader trung và dài hạn, khung thời gian thấp thường phù hợp với những trader ngắn hạn. Và nếu bạn chọn lựa khung thời gian cần dựa trên thời gian có thể giao dịch, tính cách và mục tiêu của bạn.

3. Lợi thế giao dịch

Sau khi xác định được thị trường và khung thời gian rồi, thì bước tiếp theo đó chính là xác định lợi thế. Đây là yếu tố quan trọng có thể giúp trader kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.

Theo Mark Douglas. “Lợi thế không khác gì hơn là một dấu hiệu cho thấy xác suất xảy ra ở điều này cao hơn điều khác.”


Làm cách nào để có thể xác định được lợi thế của bản thân? Lợi thế chính là xuất phát từ việc nghiên cứu lặp đi lặp lại với những mô hình có lợi nhuận và ở khung thời gian mà bạn giao dịch. Một khi bạn có được lợi thế thì việc tiếp theo đó là xác định thiết lập giao dịch không phải là điều khó nữa.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/42739/

4. Điều kiện cho điểm vào lệnh

Các điều kiện này cũng dựa trên lợi thế mà hình thành. Bạn cần đánh dấu ra được những điều kiện quan trọng nhất để xác định một điểm vào lệnh chất lượng và có xác suất cao nhất.

5. Thiết lập giao dịch

Một trader giỏi là trader dùng thành thạo một thiết lập giao dịch trong nhiều năm. Bạn cần phải xác định được thiết lập hoạt động tốt nhất trong lịch sử giao dịch của bạn. Gắn bó với thiết lập đó cùng với lợi thế giao dịch của mình chính là thứ giúp bạn có được lợi nhuận trong dài hạn.

6. Nguyên tắc và quản lý rủi ro

Đây được xem như là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong bất kỳ thị trường nào. Dù hệ thống của bạn có tốt thế nào đi nữa mà nếu không có rủi ro thì kết quả vẫn chỉ là thua lỗ.


Vậy quản lý rủi ro cần những gì?

• Bạn cần có nguyên tắc để quản lý rủi ro.
• Xác định được giới hạn rủi ro mà bản thân chấp nhận.
• Xác định được khối lượng giao dịch phù hợp với giới hạn rủi ro đó.
• Xác định được tỷ lệ RR của chiến lược/thiết lập mà bạn đang giao dịch.

Các nguyên tắc rủi ro đóng vai trò nhưng bức tường bảo vệ bạn khỏi những hành vi tùy ý của bản thân. Trading là trò chơi tâm lý và những nguyên tắc mà bạn đặt ra chính là giúp bản thân bạn không làm tổn hại đến tài khoản hoặc bản thân khiến mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/16772/

7. Nhật ký giao dịch

Bạn cần nắm được hành trình giao dịch của riêng mình, diễn biến tâm lý, cách thức bạn thực hiện giao dịch, có gặp phải lỗi nào hay không,... thì nhật ký giao dịch chính là thứ giúp bạn nắm được hết những điều này.

Những thứ mà bạn cần phải kiểm tra lại sau mỗi một thời gian giao dịch đó là:

• Cảm xúc trước thời điểm giao dịch
• Các giao dịch được thực hiện trong ngày, lý do mà bạn thực hiện những giao dịch đó.
• Cảm xúc của bạn có thay đổi gì trong quá trình giao dịch hay không
• Bạn thoát lệnh như thế nào.
• ....

Làm điều này giúp bạn hiểu rõ quá trình giao dịch của mình, biết được bản thân sai ở đâu, cả quá trình mà bạn thực hiện giao dịch và bản thân, kể cả với thị trường đều có sự kết nối.

8. Đánh giá sau giao dịch

Việc làm này giúp bạn biết được những thứ đang hoạt động tốt và những thứ nào thì không. Nó như một bài báo cáo của bản thân bạn sau quá trình giao dịch vậy.

Cái bạn cần chú ý tới đó là:

• Xác định tỷ lệ thắng trên cơ sở lợi thế của bạn.
• Lợi nhuận/thua lỗ trung bình.
• Cách mà bạn xử lý chuỗi thua lỗ.

Dựa vào những con số này, bạn sẽ đánh giá lại được liệu bạn có phạm sai lầm gì không, cần cải thiện gì cho những giao dịch sắp tới không. Những giao dịch thắng lớn có đặc điểm gì và bạn cần làm gì để phát huy nó trong tương lai.

Nói chung 8 thành phần trên thì ở hệ thống nào cũng có thôi, quan trọng là cách bạn khai thác và tận dụng nó, biến nó trở thành hệ thống của riêng bạn để kiếm lợi nhuận trên thị trường.