Donchian Channel - Phương pháp giao dịch Breakout và theo xu hướng của Turtle Trader huyền thoại

Donchian Channel là 1 indicator Theo xu hướng đã được tin dùng bởi các Trader theo trường phái giao dịch Turtle huyền thoại. Donchian Channel indicator đo các đỉnh và đáy của 1 đoạn giá tích luỹ nằm ngang (còn gọi là range giá) của 1 giai đoạn thời gian trước đó, thông thường là 20 ngày. Biểu đồ bên dưới là kênh giá Donchian của AAPL với range giá 20 ngày, các giá đỉnh (high) và giá đáy (low) của range được đánh dấu bởi Donchian Channel.


Vậy thì các range giá này để làm gì? Cơ bản là 1 Trader theo phương pháp breakout và theo xu hướng sẽ tìm các range giá như thế này để theo dõi, một khi giá breakout thì sẽ vào lệnh và lái theo xu hướng. Nhưng Donchian Channel còn có nhiều công dụng hơn thế. Trong bài viết này chúng ta sẽ nghiên cứu cách sử dụng nó để bắt được những cú breakout chất lượng và lái được 1 đoạn xu hướng dài.

Donchian Channel - Cách thêm vào chart

Donchian Channel là indicator ở ngoài, không được cài mặc định trên MT4. Anh em có thể download file indicator ở cuối bài viết về và thêm vào MT4 theo hướng dẫn của bài bên dưới:

>> Cài indicator ở ngoài vào MT4 đang dùng

Sau khi cài vào MT4 thì Donchian Channel sẽ trông như thế này:

Donchian Channel: Cách phân tích

Cách phân tích Donchian Channel rất đơn giản, mỗi khi giá phá đường trên cùng của Donchian Channel là tín hiệu buy, phá đường dưới cùng của Donchian Channel là tín hiệu sell. Đường chính giữa đóng vai trò như 1 đường trung bình động, anh em có thể dùng nó để xác định xu hướng hoặc với vai trò hỗ trợ kháng cự động.

Donchian Channel: Chiến lược vào lệnh với Donchian Channel

Bước 1: Tìm các breakout chất lượng có động lực giá mạnh

Đương nhiên không phải cú breakout nào cũng sẽ thành công và không có cách nào để tạo ra 1 hệ thống tìm breakout chắc 100% thắng được, nhưng chúng ta có cách để tăng chất lượng tín hiệu vào lệnh sử dụng Donchian Channel. Biểu đồ bên dưới là AAPL với Donchian Channel 20 ngày. Các phá vỡ giả (false breakout) đánh dấu x đỏ và phá vỡ thành công đánh dấu tick xanh.


Anh em sẽ thấy có rất nhiều lần false breakout do giá breakout mà không có đủ động lực để đi tiếp. Ta cần thêm 1 bộ lọc nữa để lọc ra các lần breakout đi kèm động lực mạnh. Chỉ báo động lực tốt nhất và dễ xài nhất là RSI (Relative Strength Index), vậy thử thêm RSI vào.

RSI sẽ cho thấy động lực giá đang tăng khi nó tăng từ dưới lên, ngược lại động lực giá sẽ yếu khi nó giảm từ trên xuống. Như vậy các lần breakout giá của Donchian Channel mà lúc đó RSI đang có xu hướng giảm từ trên xuống sẽ là các lần breakout đi kèm động lực yếu:

Bước 2: Tìm các điểm vào lệnh đẹp với bộ lọc xu hướng

Ở bước này, anh em thêm vào 1 đường trung bình động dài hạn, ở đây mình lấy MA 100 để lọc xu hướng. Bất kể khi nào giá nằm trên MA 100, chúng ta chỉ tìm và trade các breakout lên phía trên, ngược lại chỉ tìm breakout xuống khi giá nằm dưới MA 100. Như vậy sẽ giảm thiểu tối đa các cú false breakout, chúng ta lại có thêm 1 bộ lọc nữa bên cạnh RSI:


Như chart trên sau khi thêm MA 100, ta đã lọc được khá nhiều cú false break, chỉ còn 3 cái là sai.

Donchian Channel: Dùng trailing stop để lướt sóng dài

Đã có rất nhiều bài viết về lợi ích của việc sử dụng trailing stop, nó giúp chúng ta lướt được những con sóng dài hơn mà không chốt lời quá sớm, đồng thời khoá được lợi nhuận khi cần thiết mà không sợ xu hướng đảo chiều.

Vì đây là 1 chiến lược Theo phương pháp breakout và lướt sóng dài, nên mỗi khi anh em bắt được 1 cú breakout đẹp nhờ Donchian Channel, tại sao không trailing stop để có thể thu được số lợi nhuận lớn nhất?

Ví dụ dưới đây là 1 lệnh trên AUDUSD breakout với Donchian Channel:


Trên đây là phương pháp giao dịch breakout và theo xu hướng sử dụng indicator Donchian Channel, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé. Cách sử dụng của anh em với Donchian Channel là gì, mời để lại comment bên dưới, cám ơn anh em.