Dr. Eric Wish - Lão làng với hơn 50 năm kinh nghiệm chia sẻ 2 nguyên tắc kỹ thuật giúp ông tránh được hầu hết rủi ro trong thị trường

Dr. Eric Wish - Lão làng với hơn 50 năm kinh nghiệm chia sẻ 2 nguyên tắc kỹ thuật giúp ông tránh được hầu hết rủi ro trong thị trường

Dr. Eric Wish - Lão làng với hơn 50 năm kinh nghiệm chia sẻ 2 nguyên tắc kỹ thuật giúp ông tránh được hầu hết rủi ro trong thị trường

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,331
28,931
Ở bài đăng gần đây trên twitter, Dr. Eric Wish có chia sẻ về bí quyết giúp ông tránh được phần lớn rủi ro trên thị trường. Bài đăng này được rất nhiều anh em trader quan tâm và mình xin lược dịch lại để chia sẻ cho các anh em trên diễn đàn TraderViet.

Nói qua một chút về Dr. Eric Wish. Ông là một nhà nghiên cưu staam lý học đồng thời là là người giảng dạy về phân tích kỹ thuật tại trường đại học Maryland. Ông hơn 50 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường. Lúc đó mình còn chưa đẻ nữa đó.

Có thể nói Dr. Eric Wish là một trong những lão làng trong giới tài chính. Và không phải tự dưng ông có thể có được thành công và duy trì điều này trong suốt thời gian dài như vậy. Ông chia sẻ rằng, muốn thành công và kiếm được tiền trong thị trường thì cần phải học cách hạn chế tối đa rủi ro.

Và đây chính là 2 nguyên tắc kỹ thuật của vị trader lão làng này đã áp dụng trong suốt hành trình giao dịch của mình, giúp ông có thể tránh được phàn lớn các rủi ro.

upload_2022-6-17_16-36-19.png

“Tối biết điều đó nghe có vẻ quá đơn giản nhưng tôi đã tránh được các xu hướng đi xuống của thị trường lớn kể từ năm 2000 bằng một vài nguyên tăc như trong biểu đồ. Tôi cũng xem xét liệu mức giá trung bình của 30 tuần gần đây là tăng hay giảm. Đây là giá của S&P500 ở thời gian gần đây và đầu năm 2000 và cuối 2003.”

Anh em nhìn biểu đồ bên dưới:

FU6Qs6iXsAIPcfa.jpg


>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65209/

Đây là biểu đồ S&P500 trong khoảng thời gian gần đây chúng ta có thể thấy rằng, từ năm 2020 đến hiện tại thì S&P 500 đang nằm trong xu hướng tăng.

Dr. Eric Wish đã sử dụng đường trung bình 10 tuần và 30 tuần để xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường.

Ông đã mua vào khi đường trung bình 10 tuần cắt lên phía trên đường trung bình 30 tuần. Và ông thoát khỏi thị trường khi có sự giao cắt ngược lại.

Đường máu xám nhạt trên các biểu đồ trên là giá đóng cửa hàng tuần. Dấu hiệu cảnh báo sớm đầu tiên đó là khi giá đóng cửa hàng tuần nằm dưới mức trung bình 30 tuần. Điều này thực sự rất hiếm trong xu hướng tăng và ông rất phòng thủ khi gặp phải tín hiệu này.

Nói tóm lại, 2 tín hiệu kỹ thuật quan trọng mà Dr. Eric luốn chú ý đến, giúp ông tránh được rủi ro trong rất nhiều đợt sụt giảm của thị trường, đó là:
  1. Sự giao cắt của đường trung bình động 10 tuần và đường trung bình động 30 tuần.
  2. Giá đóng cửa tuần nằm bên dưới mức trung bình của 30 tuần.
Khi gặp phải 2 tín hiệu cảnh báo này ông sẽ giao dịch rất phòng thủ và thậm chí là thoát khỏi thị trường để hạn chế được rủi ro.

Có thể thấy, nguyên tắc giao dịch này rất phù hợp với anh em nào giao dịch dài hạn. Vì tín hiệu này trên khung tuần nên nó ít khí xảy ra. Vậy nên đối với các trader giao dịch dài hạn mà nói thì đó là tín hiệu cảnh báo rất quan trọng.

Nói chung, điều quan trọng là chúng ta cần nắm được phong cách giao dịch của bản thân từ đó xây dựng hệ thống nguyên tắc cho phù hơp mới là điều quan trọng nhất.

Mời anh em tham khảo.

Trích nguồn: twitter
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
2 nguyên tắc rất đơn giản, giống như cái công tắc đèn vậy. Nhưng Phàm cái gì đơn giản quá thì người ta không tin đâu... Phải cái gì cao siêu, kiểu như 20% 1 tháng thì người ta lại tin sái cổ. Show cho xem cái đường cong vốn nhưng không show lịch sử và phương pháp giao dịch thì người ta mới tin. Chứ mà nói ra hết phương pháp của mình thì người ta lại thấy đơn giản quá, dễ dàng quá và cuối cùng lại đi tìm cái gì đó cao siêu hơn.
 
2 nguyên tắc rất đơn giản, giống như cái công tắc đèn vậy. Nhưng Phàm cái gì đơn giản quá thì người ta không tin đâu... Phải cái gì cao siêu, kiểu như 20% 1 tháng thì người ta lại tin sái cổ. Show cho xem cái đường cong vốn nhưng không show lịch sử và phương pháp giao dịch thì người ta mới tin. Chứ mà nói ra hết phương pháp của mình thì người ta lại thấy đơn giản quá, dễ dàng quá và cuối cùng lại đi tìm cái gì đó cao siêu hơn.
Chào bác, em đọc bài này có chỗ muốn tìm hiểu thêm đó là: khi thị trường có dấu hiệu xấu thì ông Dr. Eric này sẽ giao dịch "rất phòng thủ". Em không hiểu giao dịch "rất phòng thủ" nghĩa là như thế nào. Nhờ bác có thể giải thích giúp em được không ạ? Ví dụ ở thị trường chứng khoán Việt Nam, muốn giao dịch phòng thủ thì mình nên làm như nào ạ?
Em cảm ơn bác.
 
Lão này còn dấu nghề, chứ chỉ chơi với giao cắt của 2 đường MA lúc thị trường đi ngang có mà sấp mặt:D Hoặc thằng sp500 méo bao giờ đi ngang:D
 
Chào bác, em đọc bài này có chỗ muốn tìm hiểu thêm đó là: khi thị trường có dấu hiệu xấu thì ông Dr. Eric này sẽ giao dịch "rất phòng thủ". Em không hiểu giao dịch "rất phòng thủ" nghĩa là như thế nào. Nhờ bác có thể giải thích giúp em được không ạ? Ví dụ ở thị trường chứng khoán Việt Nam, muốn giao dịch phòng thủ thì mình nên làm như nào ạ?
Em cảm ơn bác.
Cái từ rất phòng thủ nghĩa là anh nên tiết chế cái lòng tham của mình đi. Khi giá nằm dưới MA 10 tuần thì nên biết đường mà chốt lời, bán bớt cổ phiếu đi. Thà dùng tiền lời để ăn chơi còn hơn nhìn thấy nó bị thị trường lấy mất. Khi giá cổ phiếu nằm dưới 30 tuần thì xác định nằm ngoài, không mua không bán gì cả.
Có một loại chiến thuật phòng thủ có thể áp dụng ở thị trường việt nam chính là short phái sinh VN30. Ngắn gọn là anh bán khống nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... (3 nhóm này chiếm 70% vốn hóa thị trường ở VN Index rồi). Nếu giai đoạn vừa rồi mà anh tỉnh táo thì anh có thể chuyển phần lớn tiền của mình mà mua được REE, VSH... nhóm cổ phiếu ngành điện.
Phòng thủ nghĩa là anh chừa cho mình con đường lui khi làm điều gì đó. Phòng thủ là học cách dừng lỗ, chốt lời... và đừng ngại cầm tiền mặt khi thị trường giảm giá.
 
Cái từ rất phòng thủ nghĩa là anh nên tiết chế cái lòng tham của mình đi. Khi giá nằm dưới MA 10 tuần thì nên biết đường mà chốt lời, bán bớt cổ phiếu đi. Thà dùng tiền lời để ăn chơi còn hơn nhìn thấy nó bị thị trường lấy mất. Khi giá cổ phiếu nằm dưới 30 tuần thì xác định nằm ngoài, không mua không bán gì cả.
Có một loại chiến thuật phòng thủ có thể áp dụng ở thị trường việt nam chính là short phái sinh VN30. Ngắn gọn là anh bán khống nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... (3 nhóm này chiếm 70% vốn hóa thị trường ở VN Index rồi). Nếu giai đoạn vừa rồi mà anh tỉnh táo thì anh có thể chuyển phần lớn tiền của mình mà mua được REE, VSH... nhóm cổ phiếu ngành điện.
Phòng thủ nghĩa là anh chừa cho mình con đường lui khi làm điều gì đó. Phòng thủ là học cách dừng lỗ, chốt lời... và đừng ngại cầm tiền mặt khi thị trường giảm giá.
Em cảm ơn bác ạ.
Ở góc độ cá nhân em thấy short VN30 khó quá, không phù hợp để bỏ nhiều vốn vào đấy. Nên em muốn hỏi bác thêm về chiến lược phòng thủ cho nguồn vốn của mình. Em nghĩ nếu trong môi trường lạm phát kéo dài thì cầm full tiền cũng không nên đúng không ạ?
Theo bác thì em có nên chuyển tiền sang nhóm cổ phiếu có mức cổ tức tiền mặt ổn định không. Hay là nên chuyển tiền sang một nhóm tài sản khác ạ?
 
Em cảm ơn bác ạ.
Ở góc độ cá nhân em thấy short VN30 khó quá, không phù hợp để bỏ nhiều vốn vào đấy. Nên em muốn hỏi bác thêm về chiến lược phòng thủ cho nguồn vốn của mình. Em nghĩ nếu trong môi trường lạm phát kéo dài thì cầm full tiền cũng không nên đúng không ạ?
Theo bác thì em có nên chuyển tiền sang nhóm cổ phiếu có mức cổ tức tiền mặt ổn định không. Hay là nên chuyển tiền sang một nhóm tài sản khác ạ?
Mua vàng là chắc ăn, vì nó là tiền thật, kg sợ gì hết ngoại trừ bị trộm cướp. Bất động sản nhiều khi lại vướng qui hoạch này nọ, khi kẹt muốn bán cũng khó:D
Chú nên nhớ là có 1 thời đồng usd đã neo bằng vàng, nhưng chúng nó thấy neo bằng vàng khó thao túng thế giới (kg in tiền phục vụ mục đích chính trị đc) nên mới đổi neo vào nền kinh tế, 1 thứ khó thẩm định hơn và phù phiếm hơn:D
 
Em cảm ơn bác ạ.
Ở góc độ cá nhân em thấy short VN30 khó quá, không phù hợp để bỏ nhiều vốn vào đấy. Nên em muốn hỏi bác thêm về chiến lược phòng thủ cho nguồn vốn của mình. Em nghĩ nếu trong môi trường lạm phát kéo dài thì cầm full tiền cũng không nên đúng không ạ?
Theo bác thì em có nên chuyển tiền sang nhóm cổ phiếu có mức cổ tức tiền mặt ổn định không. Hay là nên chuyển tiền sang một nhóm tài sản khác ạ?
Chỉ cần 50 triệu là ông đã short VN30 được rồi. Ông sợ short VN30 chỉ đơn giản vì ông không hiểu gì về nó cả, chưa kể còn bị đám đông thua lỗ trong các group chứng khoán làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hoặc là vốn ông chưa có đến 100 triệu nên mới không dám short VN30.
Tại sao môi trường lạm phát kéo dài thì không được cầm full tiền mặt??? Đây là tư duy của ông hay của người khác. Mà dù là của ai thì đó cũng là tư duy sai lầm. Ông giao dịch cổ phiếu cốt là để kiếm thêm thu nhập. Nó là một ngành nghề kinh doanh cơ hội. Tức là thời cơ đến thì ông mới kiếm được tiền. Nếu thời chưa tới thì đừng mong phất cờ khởi nghĩa thành công. Thà cầm tiền còn hơn để mất tiền.
Giao dịch cổ phiếu cốt lõi là ăn chênh lệch giá. Tức là mua khi giá thấp, bán khi giá cao. Ăn cổ tức bằng tiền mặt chưa bao giờ là chiến thuật tốt cả (tại sao thì ông tự đi tìm hiểu lấy).
Ở cái chợ như VN Index, việc luân chuyển tài sản trong thị trường giảm giá bear market như thế này rất khó. Cái khó là vì T+2, anh không thể nhảy ra nhảy vào dễ dàng để giao dịch ngắn hạn được. Khi thị trường giảm, dù là cổ phiếu tốt mấy thì cũng sẽ giảm. Với T+2, liệu ông có dễ thoát lệnh không khi mà chẳng ai mua cổ phiếu ông bán.
Cái khó nữa là ngành nghề ở VN không đa dạng như bên Mỹ hay Châu Âu... nên việc chuyển đổi lớp tài sản như sách giáo khoa là rất khó. Có thể ông không tin, đợt giảm giá vừa rồi tôi chỉ thấy REE, VSH, ANV là đáng để mua. Quá ít cổ phiếu để ông lựa chọn. Chốt lại cầm tiền mặt cũng là một vị thế
 
Chỉ cần 50 triệu là ông đã short VN30 được rồi. Ông sợ short VN30 chỉ đơn giản vì ông không hiểu gì về nó cả, chưa kể còn bị đám đông thua lỗ trong các group chứng khoán làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hoặc là vốn ông chưa có đến 100 triệu nên mới không dám short VN30.
Tại sao môi trường lạm phát kéo dài thì không được cầm full tiền mặt??? Đây là tư duy của ông hay của người khác. Mà dù là của ai thì đó cũng là tư duy sai lầm. Ông giao dịch cổ phiếu cốt là để kiếm thêm thu nhập. Nó là một ngành nghề kinh doanh cơ hội. Tức là thời cơ đến thì ông mới kiếm được tiền. Nếu thời chưa tới thì đừng mong phất cờ khởi nghĩa thành công. Thà cầm tiền còn hơn để mất tiền.
Giao dịch cổ phiếu cốt lõi là ăn chênh lệch giá. Tức là mua khi giá thấp, bán khi giá cao. Ăn cổ tức bằng tiền mặt chưa bao giờ là chiến thuật tốt cả (tại sao thì ông tự đi tìm hiểu lấy).
Ở cái chợ như VN Index, việc luân chuyển tài sản trong thị trường giảm giá bear market như thế này rất khó. Cái khó là vì T+2, anh không thể nhảy ra nhảy vào dễ dàng để giao dịch ngắn hạn được. Khi thị trường giảm, dù là cổ phiếu tốt mấy thì cũng sẽ giảm. Với T+2, liệu ông có dễ thoát lệnh không khi mà chẳng ai mua cổ phiếu ông bán.
Cái khó nữa là ngành nghề ở VN không đa dạng như bên Mỹ hay Châu Âu... nên việc chuyển đổi lớp tài sản như sách giáo khoa là rất khó. Có thể ông không tin, đợt giảm giá vừa rồi tôi chỉ thấy REE, VSH, ANV là đáng để mua. Quá ít cổ phiếu để ông lựa chọn. Chốt lại cầm tiền mặt cũng là một vị thế
Theo quan điểm của em thì giao dịch phái sinh VN30 nó cũng tương tự như chơi forex (không biết có đúng không :D). Forex thì em đang chơi rồi, nên chắc không tham gia PS nữa.
Suy nghĩ của em cũng thiên về hướng tích lũy tiền mặt chờ thị trường tích cực trở lại. Tuy nhiên do sự lo lắng về vấn đề lạm phát nên muốn tham khảo thêm các ý kiến của các bác.
Cảm ơn bác đã cho lời khuyên. :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 47 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên