Dự báo đỉnh đáy cùng chỉ báo Special K của trader lão làng Martin J Pring

Xin chào anh em cây khế,

Ngày hôm nay mình "lụm" được một bài hướng dẫn sử dụng chỉ báo Special K để dự báo đỉnh/đáy các cặp tiền tệ của chính tác giả của chỉ báo - chuyên gia động lượng thị trường Martin J Pring (nói là đỉnh đáy thôi, chứ là dự báo khả năng đảo chiều, hoặc là điểm xoay của đồ thị các cặp tiền). Tuy nhiên, khi search lại trên diễn đàn thì lại chưa thấy có bài giới thiệu nào về chỉ báo này cả. Nên hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trước khi tìm hiểu về bài kia.

Giới thiệu chỉ báo:

Đây là một chỉ báo được tạo ra bởi bác Martin Pring, Special K là một chỉ báo động lượng đo lường VẬN TỐC ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của giá. Từ đó kết hợp thành một chỉ báo hoàn chỉnh với hai chức năng:

1. Xác định KHẢ NĂNG đảo chiều xu hướng sớm;
2. Sử dụng thông tin đó để xác xu hướng ngắn hạn.

Trong các lần back-test, Special K thường sẽ đồng thời tạo đỉnh đáy với giá tại các điểm xoay nên chỉ báo này sẽ được xem như là 1 cách dùng để xác định những xác định KHẢ NĂNG đảo chiều sớm.

Một khi chúng ta đã xác định được sử đảo chiều của xu hướng chính, chúng ta sẽ dễ dàng xác định các xu hướng nhỏ hơn cho mục đích giao dịch.

Công thức:

Special K là trung bình có trọng số với các giá trị khác nhau của chỉ báo ROC (chỉ báo Rate-Of-Change). Các khoảng thời gian và trọng số trong công thức được lựa chọn dựa trên nhiều thực nghiệm trên thị trường.


Chỉ báo này được cài đặt mặc định là: SPK (100,100)

Xác định sự KHẢ NĂNG đảo chiều xu hướng dài hạn

Chúng ta sử dụng các “điểm xoay” của Special K và để dự báo đỉnh và đáy của xu hướng chính, như được thể hiện bằng các mũi tên trong các biểu đồ bên dưới. Thật không may, trong thời gian thực (không phải quan sát quá khứ), chúng ta không thể dự liệu cũng như xác định các “điểm ngoặt” này một cách dễ dàng, nên chúng ta sẽ cần một vài kỹ thuật giúp phát hiện chúng:

1. Vì Special K là một chỉ báo tương đối “góc cạnh”, nên chúng ta có thể sử dụng đường xu hướng để làm mượt nó và sử dụng đường xu hướng này để xác định thời điểm thay đổi xu hướng. Ví dụ: nếu đường xu hướng MA 9 tháng cắt lên trên hoặc xuống dưới Special K, điều đó có nghĩa là xu hướng chính của nó đã đảo chiều và khi chỉ báo thay đổi xu hướng, thì giá thường cũng vậy.


2.Chúng ta có thể sử dụng sự phá vỡ khỏi một đường xu hướng của chỉ báo SPK để làm tín hiệu giống như 2 ví dụ bên dưới. Thường thì chỉ báo SPK sẽ phá vỡ đường xu hướng của chính nó trước khi giá phá vỡ


3. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các mô hình của chỉ báo giống như các mô hình giá. Khi các mô hình đảo chiều xuất hiện trên cả đồ thị chỉ báo và giá, thì sự đảo chiều trong xu hướng chính của giá được xem là ví dụ. Biểu đồ dưới đây cho chúng ta cái nhìn trực quan:

Xác định các tín hiệu mua và bán ngắn hạn theo xu hướng

Một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn cần nắm bắt đó là: Chúng ta cần giao dịch theo hướng của xu hướng chính. Điều này giúp chúng ta đạt được xác suất thành công cao hơn so với việc giao dịch ngược xu hướng. Và như đã nói đến ở trên, SPK giúp chúng ta xác định được các điểm xoay của xu hướng, từ đó phát hiện ra xu hướng chính. Từ xu hướng chính, chúng ta sẽ chuyển sang giao dịch dựa trên các xu hướng ngắn hạn bằng cách thêm vào đường MA 10 ngày của SPK:

• Khi xu hướng chính đã được xác định là tăng, chúng ta sẽ được mua vào khi SPK vượt lên trên MA 10 ngày của nó. Chúng được hiển thị bằng các mũi tên màu cam, hướng lên ở biểu đồ bên dưới.
• Ngược lại, chúng ta sẽ bán khi SPK có xu hướng giảm và cắt xuống dưới MA 10 ngày của nó. Biểu đồ dưới là một ví dụ:

Lưu ý: Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, thay vì sử dụng cách tiếp cận này một cách mù quáng, tốt hơn hết, anh em nên sử dụng chúng như là các tín hiệu cảnh báo và sử dụng các phương pháp khác để giao dịch. Trong phần tới mình sẽ có bài viết về chỉ báo SPK và các đồng tiền trên thị trường ngoại hối, mời anh em đón đọc: