Game khó nhất trên thế giới: TRADING!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Moritz Seibert trên trang twoquants.com nhé mọi người...

***

Trading là trò chơi khó nhất trên thế giới. Chỉ có bạn đương đầu trước thị trường và không có trọng tài. Tiền trong tài khoản của bạn là một công cụ ghi điểm theo thời gian thực đáng kinh ngạc. Nó tăng lên khi bạn thắng và giảm xuống khi bạn thua. Đơn giản mà!

Khác xa với sự đơn giản đó là sự thật rằng bạn đang đối chọi với một số bộ óc nhạy bén nhất trên thế giới. Luôn có người giỏi hơn bạn, nhưng điều đó không sao cả. Bạn không cần phải là trader giỏi nhất để kiếm tiền. Nhưng bạn cần phải giỏi hơn những trader bình thường, và BẠN PHẢI TỒN TẠI cũng như không làm nổ tung tài khoản của mình. Đó là điều quan trọng nhất.


"Nếu bạn không đặt cược, bạn không thể thắng. Nếu bạn mất tất cả các chip của mình, bạn không thể đặt cược." (Larry Hite)

Cá nhân tôi, để tồn tại qua nhiều thăng trầm của thị trường, tôi cần một kế hoạch trò chơi tốt - một kế hoạch dựa trên dữ liệu và quy tắc. Và kinh nghiệm. Đó là bởi vì các kế hoạch trò chơi khó có thể hoạt động nếu không có kinh nghiệm.

Nó giống như một cuốn sách dạy nấu ăn. Tất cả các quy tắc đều có, vì vậy nó sẽ hoạt động, nhưng bằng cách nào đó, món Paella sẽ ngon hơn khi nó được bà tôi chuẩn bị.

Mọi thứ đều dễ dàng khi bạn biết cách thực hiện. Tuy nhiên, đạt được điểm đó và tích lũy kinh nghiệm trong suốt quá trình đó là điều khó khăn. Bạn không thể đạt được điều đó bằng cách giao dịch trong chế độ mô phỏng. Nó chỉ hoạt động với tiền thật và đó là một hành trình học hỏi vô tận.

Những gì tôi nói sau đây là một số kinh nghiệm của riêng tôi. Chỉ một vài, không phải tất cả. Một số quan sát sẽ nghiêng về một nhà giao dịch theo định hướng lượng tử.

Thị trường luôn thay đổi, nhưng các quy tắc của bạn không nhất thiết phải thay đổi

Sự cám dỗ để thay đổi các quy tắc giao dịch của một người với hy vọng làm cho chúng tốt hơn là điều gần như không thể cưỡng lại được. Chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn. Hồi quy về giá trị trung bình là một đặc điểm nổi bật của thị trường và rất có thể nó cũng hiển thị trong hồ sơ giao dịch của chính bạn. Những khoảng thời gian có hiệu suất trên trung bình được theo sau bởi lợi nhuận dưới mức trung bình và những khoảng thời gian tồi tệ đó sẽ tạo tiền đề cho hiệu suất tốt trong tương lai. Bạn nghĩ khi nào bạn có nhiều khả năng thay đổi các quy tắc của mình nhất? Đúng, khi bạn thất vọng - và đó thường là thời điểm thực sự tồi tệ.

Tất cả chúng ta đều sống cho thời điểm trước mắt. Các viễn cảnh dài hạn có thể dễ dàng bị mờ đi khi bạn quá tập trung vào chuỗi hiệu suất gần đây nhất. Hãy thu nhỏ một vài năm. Mọi thứ có thực sự tồi tệ như vậy không? Bạn có thực sự muốn thay đổi hệ thống của mình không?

Tôi nghĩ rằng bạn càng có nhiều kinh nghiệm với tư cách là một nhà giao dịch, thì bạn càng ít khó thay đổi các quy tắc của mình. Tôi không nói rằng việc áp dụng các nghiên cứu và ý tưởng mới là xấu; nhưng việc thay đổi các quy tắc tốt vì hiệu suất xoàng xĩnh gần đây thì có.

Biết những gì không nên làm quan trọng hơn nhiều so với những gì nên làm. Một khía cạnh rất quan trọng của trading là biết khi nào hoàn toàn không nên làm gì và khi nào không nên thay đổi hệ thống của bạn. Điều này có thể rất khó khăn, tôi biết.

Theo đuổi những điều hấp dẫn và nghe theo những lời quảng cáo bá xàm bá láp

Khi bạn có xu hướng thay đổi các quy tắc giao dịch của mình vì một đợt drawdown, bạn cũng có thể dễ bị đuổi theo bất cứ điều gì hấp dẫn và cuốn hút. Vào lệnh mã AMC? Hoặc có thể là hợp đồng futures Dogecoin? Đúng, điều đó tạo nên những câu chuyện thú vị - nhưng nó có giúp bạn kiếm tiền về lâu dài không?

Khi quá chú trọng vào nội dung hot mới nhất, đây là một dạng của "recency bias", bạn có nguy cơ bị nhầm lẫn giữa tín hiệu và nhiễu loạn thị trường, thường có xu hướng là một sai lầm đắt giá về lâu về dài. Cỡ mẫu càng nhỏ (những thứ đang hot gần đây có xu hướng có cỡ mẫu nhỏ) thì tín hiệu nhiễu càng lớn.

Cũng nên biết rằng các phương tiện truyền thông sẽ không bao giờ đưa ra những tin tức nhàm chán. Công việc kinh doanh của họ là đưa tin về những tin tức nóng hổi vì đó là thứ thu hút mọi người. Mặc dù vậy, hầu hết chúng chỉ là tiếng ồn và marketing theo hướng quảng cáo. Khuyến nghị của tôi là làm lu mờ tất cả những “tin tức” này và tắt nó đi. Đừng làm theo các tip mẹo, không phải trên CNBC và không phải trên Twitter.

Hãy nghĩ về điều này - nếu ai đó thực sự có lời khuyên giao dịch có lợi nhuận, hoặc một công thức bí mật để kiếm tiền lớn, họ sẽ tung những bí kíp lên TV hay bán nó cho bạn với giá 49 đô mỗi tháng?

Điều mà giới truyền thông không (hoặc không muốn) nhận ra là thị trường có những khả năng gần như vô hạn. Dầu thô âm giá? Đúng rồi đấy... Thật khó để đối phó với tình huống đó vì xác suất luôn không xác định. Đó là một môi trường thường xuyên không chắc chắn và tôi nghĩ đó là động lực chính dẫn đến những thành kiến về nhận thức và hành vi của chúng ta.



Chúng ta thích suy nghĩ tuyến tính hơn, xây dựng một cốt truyện có đầu, giữa và kết thúc. Đó là lý do tại sao chúng ta rất dễ mắc phải “ngụy biện tường thuật”. Chúng ta thích các câu chuyện hơn là dữ liệu. Sự ngẫu nhiên không tương ứng với cách chúng ta muốn nhìn nhận thế giới. Giao dịch tốt đòi hỏi bạn phải nắm lấy concept về sự ngẫu nhiên và chấp nhận tất cả những kết quả điên cuồng mà nó có thể tạo ra - những kết quả không liên quan gì đến kỹ năng giao dịch cá nhân của bạn.

Một khuyến nghị khác: Thay vì theo đuổi bất cứ thứ gì hấp dẫn, hãy cân nhắc đầu tư vào thứ gì đó tốt nhưng không cuốn hút.

Thua một cách chuyên nghiệp và chấp nhận sự biến động

Thua lỗ là một hệ quả tự nhiên của trading. Bạn sẽ có những giao dịch thua lỗ. Bạn không thể tránh chúng.

Tất cả các dòng lợi nhuận quá suôn sẻ đều giống như những viên kẹo. Trông thì ngon, nhưng lại có hại cho sức khỏe của bạn. Rủi ro ẩn sâu trong sự êm ả đó. Cuối cùng, bạn sẽ thấy thôi.

Đừng tối ưu hóa quá mức để có độ mượt mà và ít biến động. Không có gì sai với sự biến động, điều này không giống với rủi ro, đặc biệt là vì sự biến động xảy ra theo cả hai cách. Ai lại không thích biến động tăng?

Cũng nên nghĩ đến sự biến động xét theo kỳ vọng. Một số nhà đầu tư không sẵn sàng chấp nhận mức biến động hơn 5%. Sử dụng tỷ lệ Sharpe 0,5, tức là 2,5% lợi nhuận mỗi năm, có thể là trước khi trừ đi chi phí. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn đạt được điều gì với tư cách là một trader. Bạn có đang làm tất cả những công việc này để đạt được CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép) 2,5% không?

Bạn sẽ mất tiền, và bạn sẽ bị có các khoản drawdown. Bạn phải tự biến mình thành kẻ thua cuộc chuyên nghiệp và đừng bao giờ nhận những mất mát này một cách cá nhân. Vấn đề là ở quá trình, kế hoạch trò chơi khiến bạn thực hiện đúng các giao dịch. Kết quả của một giao dịch duy nhất là bất kể nó có là gì. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy sử dụng phương pháp RALF (Recognize - Nhận biết, Admit - Thừa nhận, Learn - Tìm hiểu, File - Lưu chú) và thay vào đó tập trung vào giao dịch tiếp theo.

Nhận thức được cảm xúc của bạn

Cảm xúc có xu hướng chống lại chúng ta khi giao dịch trên thị trường. Ví dụ, cảm xúc của chúng ta có thể bộc lộ trong sự phấn khích và sợ hãi, và dẫn chúng ta đến những quyết định đầu tư thiên lệch.

Dưới áp lực căng thẳng, chúng ta có xu hướng thấy những mô hình không tồn tại. Trong các cuộc trò chuyện, chúng ta đồng ý một cách có chọn lọc với những quan điểm xác nhận niềm tin của chính mình hoặc với lối tường thuật của một câu chuyện được kể hay - ngay cả khi câu chuyện đó không có nội dung. Chúng ta bỏ qua những gì chúng ta không muốn thấy. Nhìn ra chỗ khác lúc nào cũng dễ hơn so với việc nhìn thẳng vào vấn đề.

Vân vân và mây mây...

Tôi không miễn nhiễm với điều này, nhưng các "thủ thuật" sau đây giúp tôi quản lý cảm xúc giao dịch:

1. Đừng xem thị trường trong ngày, ít nhất là không quá nhiều. Tránh xa màn hình và làm việc khác. Bạn không được trả tiền khi theo dõi biểu đồ trong ngày.
2. Nhìn vào tỷ lệ PL chứ không phải PL theo đô la. Nó sẽ bình thường hóa mọi thứ.
3. Tập thể dục và cho phép tâm trí của bạn thư giãn khỏi thị trường.
4. Khi bạn trade tốt, hãy nghĩ đến drawdown. Nó sẽ đến. Và khi bạn gặp khó khăn, hãy nhớ lại nhiều lần bạn đã nỗ lực hết mình. Hãy nhớ lại cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn tuân theo kế hoạch trò chơi của mình và khi sự kiên trì này cho phép bạn đạt đến một tầm cao mới.

#happytrading


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà