Gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng tiền tệ? Hãy nghe lời khuyên từ một Forex banker với hơn 25 năm kinh nghiệm!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Brad Gilbert - một banker với hơn 25 năm kinh nghiệm giao dịch Forex nhé cả nhà!

***

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất bạn cần đạt được nếu muốn trở thành một trader chuyên nghiệp toàn thời gian chính là khả năng xác định xu hướng của tiền tệ. Đây là điều mà ngân hàng không thể vội vàng khi đào tạo cho các trader ít kinh nghiệm. Một khi trader cấp thấp có được các kiến thức này, họ đã sẵn sàng để trở thành các trader cấp cao và tấn công thị trường!

Vậy, làm thế nào để chọn đúng hướng di chuyển của tiền tệ?

Thật không may, đối với nhiều người, giải pháp là thêm vô số các chỉ báo trên biểu đồ và đây là lúc các trader mới bị đánh lừa. Hướng đi của tiền tệ đến từ 2 nguồn: ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế. Các ngân hàng trung ương quản lý nền kinh tế thông qua chính sách tiền tệ và họ thực hiện điều này bằng cách theo dõi dữ liệu kinh tế hàng tháng.

Tin tốt là các đợt công bố dữ liệu kinh tế này được lên lịch trước một năm và hoàn toàn minh bạch, vì vậy chúng ta có thể giao dịch với chúng khi chúng được phát hành. Như thường lệ, nếu lạm phát nằm ngoài "biên độ lạm phát 2-3%" của họ, họ sẽ thay đổi lãi suất. Nếu lạm phát tăng trên 3%, họ tăng lãi suất, thường là 0,25% và nếu lạm phát xuống dưới 2%, họ giảm lãi suất, thường là 0,25%.

Chúng ta nên tập trung vào dữ liệu kinh tế nào?

Bây giờ, bạn có thể cho rằng, bạn sẽ ngồi đó và đợi số liệu Chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, khi dữ liệu được công bố thì có lẽ tiền tệ đã di chuyển mạnh mẽ rồi. Đó là bởi vì các dữ liệu khác như: doanh số bán lẻ, dữ liệu việc làm, sản xuất, niềm tin người tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, v.v. đều có tác động đến lạm phát.

Vì vậy, bằng cách theo dõi các đợt công bố dữ liệu kinh tế hàng tháng mà tôi đã đề cập ở trên, chúng ta có thể nghiêm túc đánh giá kỳ vọng lạm phát sẽ như thế nào khi chúng xuất hiện.

Nếu tất cả các dữ liệu khác đều mạnh, thì nó chắc chắn sẽ chỉ ra một con số lạm phát mạnh. Nếu yếu, thì đó sẽ là một con số lạm phát thấp hơn. Nếu tất cả các dữ liệu khác là trái chiều (có cái mạnh hơn, có cái yếu hơn) thì chúng ta có triển vọng không chắc chắn và đó mới là khi dữ liệu CPI sẽ là trọng tâm chính.

Các ngân hàng trung ương luôn lên kế hoạch trước và minh bạch

Vậy, các ngân hàng trung ương thu thập tất cả dữ liệu này và họ lập kế hoạch về những thay đổi trong tương lai đối với chính sách. Giờ đây, họ không muốn tạo ra biến động, nên họ phải lên kế hoạch trước nhiều tháng để thay đổi tỷ giá và họ sẽ đề cập đến điều này trong Báo cáo của họ, được công bố vào thời điểm họ quyết định lãi suất - đây còn được gọi là "forward guidance" và không có gì lạ khi các ngân hàng trung ương nêu bật dữ liệu cụ thể mà họ đang theo dõi. Dữ liệu này sẽ không thể thiếu trong quyết định lãi suất tiếp theo của họ.

Do đó, tất cả những gì mà các trader phải làm là theo dõi dữ liệu kinh tế, lắng nghe ngân hàng trung ương (và/hoặc đọc Báo cáo của họ) và cô lập các dữ liệu quan trọng mà họ đang chờ đợi. Sau đó, khi dữ liệu được công bố, bạn sẽ trade ngay lập tức, không cần chờ đợi cuộc họp ngân hàng trung ương tiếp theo vì họ đã cho bạn biết họ sẽ làm gì nếu dữ liệu là một kết quả nhất định. Đó là lúc chúng ta hoàn toàn chắc chắn về hướng đi của tiền tệ.

Nếu hiểu được quy trình này, bạn có thể nghiêm túc tấn công thị trường và đó là những gì các banker hay làm!

Bạn có thể xác định xu hướng tiền tệ bằng cách nào khác nếu bạn không hiểu dữ liệu kinh tế?

Okay, có một kỹ thuật thực sự đơn giản sẽ cho phép bạn xác định xem liệu các cặp tiền đang tăng hay giảm. Điều này sẽ phụ thuộc vào hệ thống phân tích kỹ thuật bạn đang sử dụng. Riêng tôi, tôi sử dụng Reuters Xenith vì nó theo dõi thị trường thực và cung cấp các bản phát hành dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực.

Vì vậy, để xác định nhanh chóng và rõ ràng xu hướng tiền tệ, tôi thường đi thẳng vào biểu đồ khung Daily của các cặp tiền chính. Tôi tìm kiếm các kênh giao dịch rõ ràng và cô lập những kênh giá sử dụng đường xu hướng của "kênh xu hướng". Nếu một tiền tệ có xu hướng rõ ràng, nó sẽ nổi bật giống như những biểu đồ bên dưới.



Bằng cách làm này, tôi không phải nghĩ đến việc tiền tệ sẽ tăng hay giảm. Tôi có thể thấy rõ những gì đang diễn ra và đây là xu hướng dài hạn của tiền tệ. Vậy, theo như hình trên thì chúng ta nhận ra các xu hướng tăng dài hạn trong các cặp AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD và xu hướng giảm trong USDJPY, USDCAD.

Giao dịch tốt nhất nằm ở đâu?

Các giao dịch tốt nhất là những giao dịch đi theo xu hướng dài hạn của các cặp tiền chính. Vậy, khi bạn đang xem các bản phát hành dữ liệu kinh tế hàng tháng, bạn có thể chỉ cần theo dõi chúng và cô lập những cặp nào theo xu hướng dài hạn. Những cơ hội giao dịch này là tốt nhất và tất cả những gì cần có là sự kiên nhẫn và kiểm soát để chờ đợi thời cơ.

Lời kết

Điều quan trọng nhất với việc "xác định xu hướng tiền tệ" là đừng vội vàng trong quá trình học tập. Có một loạt thông tin và một chuỗi các sự kiện của ngân hàng trung ương mà bạn cần hiểu để nắm bắt đầy đủ khái niệm này. Nhưng chắc chắn, một khi bạn nắm được thóp xu hướng tiền tệ, thì việc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!

Chúc các bạn thành công!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà