Giải mã các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối

Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các biểu đồ giá thông thường như là một nơi để cung cấp thông tin cho các giao dịch của họ. Họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để có được cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường, mặc nhìn qua chúng ta thấy rằng có vẻ như là một sự vô nghĩa, nhưng chúng sẽ trở nên đơn giản một khi được giải thích.

Nói chung, họ sử dụng số liệu thống kê, biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để giúp các nhà giao dịch ngoại hối đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Một số công cụ được mô tả dưới đây là duy nhất cho giao dịch ngoại hối, trong khi những công cụ khác là phổ biến cho tất cả các thị trường nhưng có thể được điều chỉnh tốt cho giao dịch tiền tệ.

1. Công cụ highlights các phiên giao dịch:

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày vào các ngày trong tuần, vì luôn có một thị trường lớn hoạt động ở đâu đó trên thế giới. Mỗi ngày trong tuần, trừ các ngày lễ địa phương, thị trường châu Âu mở cửa, tiếp theo là New York, rồi Sydney và Tokyo. London mở cửa trở lại trước khi Tokyo đóng cửa. Nhiều thị trường nhỏ khác mở và đóng cửa suốt ngày đêm - các trung gian tài chính thường hoạt động xuyên màn đêm.

Thị trường toàn cầu khác nhau về quy mô, cả về số lượng giao dịch tiền tệ và cách họ giao dịch tiền tệ. Điều đó có nghĩa là mỗi phiên ở mỗi thị trường có các đặc điểm khác nhau về "cặp tiền" hoặc so sánh giá trị của đồng tiền nhà với tiền tệ khác.



Ví dụ: cặp tiền EUR / USD hoạt động mạnh nhất trong các phiên London và New York, bởi vì chúng có liên quan tới giao thương giữa châu Âu và Mỹ. Nhưng USD / JPY lại cho thấy hành động ổn định suốt cả ngày, khi các nhà giao dịch ở Tokyo, London và Mỹ đều tích cực giao dịch cặp này.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thấy hữu ích khi tách các phiên khác nhau trên biểu đồ của họ. Công cụ tô sáng phiên cho thấy hành động giá xảy ra trong các phiên khác nhau, theo phút hoặc theo giờ.

Công cụ highlights phiên sẽ tự động vẽ các đường thẳng đứng trên biểu đồ giá khi một phiên chính mở hoặc đóng. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể sử dụng màu sắc để làm nổi bật trực quan các phiên giao dịch khác nhau.

Có rất nhiều công cụ tô sáng phiên có sẵn có thể được thêm vào nền tảng giao dịch ngoại hối. MT4 là một trong những phổ biến nhất.

Link download: https://www.mql5.com/en/code/10086

2. Công cụ đo lường biến động tỷ giá:

Một công cụ biến động ngoại hối cho thấy một cặp tiền tệ thường di chuyển bao nhiêu. Một nhà giao dịch có thể muốn xem xét chuyển động trung bình hàng ngày trong 30 ngày, ví dụ. Công cụ này có thể cho biết cặp tỷ giá thường di chuyển bao nhiêu mỗi giờ trong ngày, mức độ biến động của nó vào một ngày nhất định trong tuần hoặc mức độ biến động của nó đã thay đổi theo thời gian.

Những công cụ này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì có thể được mong đợi vào một ngày cụ thể hoặc vào một giờ cụ thể. Thông tin này giúp nhà giao dịch đánh giá liệu một giao dịch có cơ hội tốt để đạt được mục tiêu lợi nhuận hay không.

Một công cụ biến động không thể cho người giao dịch biết giá sẽ đi theo hướng nào, nhưng nó cho biết giá có thể di chuyển bao nhiêu.

Các công cụ biến động Forex khác nhau về độ phức tạp và định dạng.

https://www1.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator

Dưới đây là một công cụ online được cung cấp bởi Oanda, hoặc anh em có tham khảo tại bài viết này:

https://traderviet.org/threads/cong...dong-gia-thi-truong-mot-cach-chinh-xac.11918/

Nhà giao dịch chọn một khoảng thời gian và tính toán mức độ tin cậy cho khả năng giá sẽ nằm trong phạm vi chuyển động điển hình đó.

3. Đọc liệu từ báo cáo COT:

Một số nhà môi giới ngoại hối cung cấp các bản dữ liệu tổng quan được cập nhật thường xuyên về các vị thế mà khách hàng của họ đang nắm giữ. Một báo cáo có thể tiết lộ rằng 60 phần trăm khách hàng Long EUR / USD, trong khi 40 phần trăm khách hàng là Short.

Một so sánh như thế này không hữu ích lắm, nhưng xem tỷ lệ thay đổi như thế nào khi giá di chuyển có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách giá có thể di chuyển trong tương lai. Cuối cùng, các nhà giao dịch phải thoát khỏi các vị thế này với việc lãi hoặc lỗ. Do đó, các vị thế mà các nhà giao dịch hiện tại đang có thể dự báo các vị thế trong tương lai và do đó giá có khả năng sẽ di chuyển.


Các thái cực trong một cặp tiền tệ, chẳng hạn như Long 90%, có thể tiết lộ rằng một xu hướng đảo ngược đang đến. Nếu 90% thương nhân Long, điều đó có nghĩa là hầu hết các nhà giao dịch đã mua, điều này khiến còn rất ít người ngoài kia vào mua thêm để tiếp tục đẩy giá lên. Khi không còn ai mua thì giá chuyển sang hướng khác.

Oanda.com cung cấp tỷ lệ vị thế hiện tại cũng như tỷ lệ vị thế trong quá khứ. Với các công cụ này, các nhà giao dịch có thể nhìn vào lịch sử để xem tỷ lệ vị thế nào đã báo hiệu sự thay đổi xu hướng giá. Nếu tỷ lệ vị thế hiện tại tiếp cận mức các mức cao hoặc thấp có ý nghĩa lịch sử, nó có thể báo hiệu sự đảo ngược giá.

Một cách khác để xem tóm tắt vị trí là thông qua báo cáo COT.

Myfxbook.com cung cấp báo cáo COT từ năm 2008, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy các nhà giao dịch khác đang nắm giữ những vị thế gì, và như thế nào tại các điểm mang tính chất bước ngoặt lớn của thị trường. Dữ liệu này có thể được sử dụng để dự đoán các bước ngoặt trong tương lai về giá.

Anh em cũng có thể đọc báo cáo COT tại website của Hiệp hội giao dịch thị trường hàng hóa tương lai Hoa Kỳ: https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

4. Công cụ tương quan biến động trong thị trường Forex:

Một số cặp tiền có xu hướng di chuyển cùng nhau, trong khi một số khác di chuyển theo hướng ngược lại đồng thời một số cặp di chuyển hoàn toàn độc lập với nhau. Khi hai cặp có xu hướng di chuyển theo kiểu tương tự nhau, nó được gọi là tương quan dương. Khi hai cặp có xu hướng di chuyển theo hướng ngược nhau, đó là một mối tương quan âm. Nếu hai cặp di chuyển độc lập, chúng không tương thích.

Biết được mối tương quan giữa các cặp ngoại hối là rất quan trọng. Các nhà giao dịch thường giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Nếu tất cả các giao dịch mua của họ có mối tương quan tích cực với nhau, rủi ro được nhân lên như là một phần tất yếu.

Cần lưu ý rằng mối tương quan có liên quan đến hướng, nhưng không liên quan đến mức độ di chuyển của giá. Hai cặp tiền có thể tương quan với nhau, và một cặp di chuyển nhiều hơn so với cặp kia. Đó là, một trong những di chuyển nhiều có biến động lớn hơn. Do đó, một nghiên cứu về mối tương quan cũng nên bao gồm một nghiên cứu về sự biến động.

Mataf.net, Myfxbook.net và Oanda.com đều cung cấp các bảng tương quan ngoại hối miễn phí. Mối tương quan thay đổi theo thời gian và có thể được đo trên các khung thời gian khác nhau.


Kiểm tra các mối tương quan thường xuyên và tìm kiếm các mối tương quan trên khung thời gian bạn giao dịch. Ví dụ: nếu bạn giao dịch trong ngày trên biểu đồ 1 phút, hãy thường xuyên kiểm tra các mối tương quan trên các khung thời gian 1 phút và 1 giờ nếu bạn giao dịch nhiều hơn một cặp. Nếu giao dịch swing trên biểu đồ hàng ngày, thường xuyên kiểm tra tương quan hàng ngày.

5. Chỉ báo kỹ thuật:

Có rất nhiều chỉ số kỹ thuật mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể thêm vào biểu đồ của họ. Các chỉ báo thường được sử dụng bao gồm đường chỉ báo MACD, RSI và đường trung bình di động,...

Chỉ báo zigzag vẽ các đường chuyển động giá chính. Chúng giúp lọc nhiễu của các chuyển động nhỏ để các nhà giao dịch có thể tập trung vào các chuyển động giá lớn hơn, nơi lợi nhuận lớn hơn đang chờ chúng ta.



Tương tự các chỉ báo MACD hay RSI có đề cập phía trên, chúng ta có thể sử dụng chúng như là những công cụ đo lường sức mạnh xu hướng, vùng quá mua, quá bán hay các tín hiệu phân kỳ.

Một số anh chị có thể thích sử dụng những công cụ khác như Ichimoku hay Bollinger Bands. Những điều này chúng ta đã sử dụng rất nhiều và có lẽ mình không cần đề cập thêm!

6. Lời cuối cùng:

Khi hầu hết mọi người nghe thấy " phân tích kỹ thuật", họ nghĩ đến các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo MACD hoặc RSI. Nhưng phân tích kỹ thuật cũng là về việc trích xuất thông tin từ sự hình thành giá cả, số liệu thống kê và thông tin khác.

Các công cụ kỹ thuật có thể được kết hợp để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn và sáng suốt hơn.

Không phải ai cũng sử dụng tất cả những công cụ trên. Tuy nhiên, lựa chọn của bạn là xem xét các công cụ và thực hành giao dịch với chúng trong tài khoản demo. Bạn sẽ tìm thấy các công cụ bạn cần và loại bỏ những công cụ mà bạn không thấy hữu ích.